兴业安保优选混合C(020107)基金净值_估值

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兴业安保优选混合C(020107

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单位净值 (2026-10-16): 1.77343.02%; 近1月：1.00%; 近1年：-12.37%

累计净值: 1.7734; 近3月：8.26%; 近3年：--

: 近6月：-17.03%; 成立来：10.85%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.48亿元（2026-06-30）	基金经理：董令飞
成立日：2023-11-24	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限20.00万元)开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
睿创微纳	8.01%	-1.64%	股吧
中航沈飞	7.40%	3.10%	股吧
佳驰科技	6.81%	3.77%	股吧
航发动力	6.63%	3.46%	股吧
广联航空	4.91%	13.43%	股吧
迈为股份	4.88%	-3.35%	股吧
国科军工	4.85%	5.26%	股吧
航天电子	4.75%	3.48%	股吧
信维通信	4.73%	1.55%	股吧
国科天成	4.68%	9.44%	股吧

前十持仓占比合计：57.65%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债20 5.29% --
前一持仓占比合计：5.29%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债20	5.29%	--

公司观点

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稳健低风险
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.7734	1.7734	3.02%
10-15	1.7214	1.7214	-1.62%
10-14	1.7497	1.7497	2.39%
10-13	1.7089	1.7089	5.57%
10-12	1.6187	1.6187	-2.08%
10-09	1.6531	1.6531	-1.60%
10-08	1.6800	1.6800	-1.24%
09-30	1.7011	1.7011	0.60%
09-29	1.6910	1.6910	-0.72%
09-28	1.7032	1.7032	-1.07%
09-24	1.7216	1.7216	-2.13%

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兴业安保优选混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.28%	1.00%	8.26%	-17.03%	-13.77%	-12.37%	12.47%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.45%	-10.18%	-13.00%	-12.23%	-5.64%	-4.10%	28.83%	26.37%
沪深300	-3.40%	-6.91%	-11.23%	-11.95%	-9.92%	-9.70%	8.85%	15.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 5603	198 \| 5577	70 \| 5430	3462 \| 5202	3573 \| 4991	3224 \| 4793	2774 \| 4251	-- \| 3708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般	一般	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-7.39%	-8.23%	-2.67%	-1.38%	17.45%	9.10%	-1.50%	3.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2026 \| 5603	4240 \| 5464	3071 \| 5130	2423 \| 5130	3207 \| 4970	523 \| 4802	4055 \| 4624	837 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.47%	5.01%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2735 \| 5130	1746 \| 4618	-- \| 4216	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 411.40%
2025-12-31 359.17%
2025-06-30 146.94%
2024-12-31 124.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	411.40%
2025-12-31	359.17%
2025-06-30	146.94%
2024-12-31	124.51%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-08-20~至今	董令飞	59天	8.41%
2026-07-16~2026-08-19	张超董令飞	34天	-1.38%
2024-08-21~2026-07-15	张超	1年又328天	17.71%
2023-11-24~2024-08-20	徐玉良	270天	-11.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
5540	1	复盘｜过山车剧本又来了，明天又会继续跌下去吗	退休的张美丽	10-16 20:37
58	0	小跌小加，大跌大加，就不信不回来了	秋意浓浓	10-16 17:15
52	0	不想折腾了，等行情好起来再说	浣熊守护者	10-16 13:19
59	0	扛住扛住，来个红色星期五把	周周和末末	10-16 11:11
46	0	在等一波上涨行情到来诶	珊瑚国庆长假	10-16 10:32
55	0	这位置攒点筹码再说，市场调整总会回来的！	虎味椰子球	10-16 09:05
45	0	最近连涨两天涨幅近8个点这也太给力了吧！今天也要继	夏梦之瑶	10-15 11:27
47	0	这配置还是不错，挺有潜力的，坐稳了	知足常乐就美	10-15 09:06
60	0	哎呦，昨天表现不错呀，居然涨了这么多给力。	乌龟也攒钱	10-15 09:04
69	0	市场资金高低切配置，军工政策确定性强、具备事件+业	山也听风吖	10-15 08:58
67	0	什么时候可以再红一点啊，太难了看看今天呢	象循大道	10-15 08:19
64	0	行情不稳也只能稳住心态了	浣熊守护者	10-14 15:47
73	0	反弹行情什么时候能来，快顶不住了诶	珊瑚国庆长假	10-14 11:16
62	0	这样的日子啊希望能多来几天，给我冲	周周和末末	10-14 11:05
63	0	昨天红得真不错，希望今天可以继续保持	秋意浓浓	10-14 10:30
57	0	这反弹确实给力，期待后面多来几波，	虎味椰子球	10-14 09:06
68	0	市场整体都在波动再观望一下，这种行情动来动去最容易	夏梦之瑶	10-13 10:14
61	0	今天又绿，这两天a股是怎么回事呀？	独立的小非1	10-13 09:35
76	0	先攒点低位筹码，坐等市场回暖吧！	知足常乐就美	10-13 09:07
64	0	市场担忧短期订单落地节奏偏慢，也是拖累军工整体表现	山也听风吖	10-13 09:02

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