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净值估算(22-06-24 15:00)

--
近1月:0.10%
近1年:5.75%

单位净值 (2022-06-24)

1.01900.10%
近3月:1.68%
近3年:12.40%

累计净值

1.1960
近6月:2.58%
成立来:20.94%
基金类型:债券型-长债  |  中低风险基金规模:44.17亿元(2022-03-31)基金经理:王卓然
成 立 日:2016-02-25管 理 人兴业基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化2.58%06-24

    快取单日限额  最高超30万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-24 1.0190 1.1960 0.10%
    06-23 1.0180 1.1950 0.00%
    06-22 1.0180 1.1950 0.00%
    06-21 1.0180 1.1950 0.00%
    06-20 1.0300 1.1950 0.00%
    06-17 1.0300 1.1950 0.10%
    06-16 1.0290 1.1940 0.00%
    06-15 1.0290 1.1940 0.00%
    06-14 1.0290 1.1940 0.00%
    06-13 1.0290 1.1940 0.10%
    06-10 1.0280 1.1930 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.10%
    1.68%
    2.58%
    2.38%
    5.75%
    9.26%
    12.40%
    同类平均
    0.07%
    0.26%
    1.31%
    1.99%
    1.80%
    4.44%
    7.54%
    12.44%
    沪深300
    1.99%
    11.00%
    3.37%
    -10.70%
    -11.04%
    -14.76%
    6.18%
    14.41%
    同类排名
    366 | 2840
    1478 | 2812
    243 | 2762
    154 | 2723
    160 | 2727
    191 | 2445
    216 | 2040
    431 | 1414
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 今年
    • 最大
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兴业基金

管理规模:2662.58亿旗下基金:122只
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