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单位净值 (2024-07-26)

1.01400.10%
近1月:0.40%
近1年:4.04%

累计净值

1.2710
近3月:1.07%
近3年:12.32%

近6月:2.31%
成立来:30.23%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:43.97亿元(2024-06-30)基金经理:王卓然
成 立 日:2016-02-25管 理 人兴业基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0140 1.2710 0.10%
    07-25 1.0130 1.2700 0.00%
    07-24 1.0130 1.2700 0.00%
    07-23 1.0130 1.2700 0.00%
    07-22 1.0130 1.2700 0.10%
    07-19 1.0120 1.2690 0.00%
    07-18 1.0120 1.2690 0.00%
    07-17 1.0120 1.2690 0.00%
    07-16 1.0120 1.2690 0.00%
    07-15 1.0120 1.2690 0.10%
    07-12 1.0110 1.2680 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.40%
    1.07%
    2.31%
    2.71%
    4.04%
    6.95%
    12.32%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1750 | 3376
    1615 | 3348
    1699 | 3248
    1683 | 3073
    1541 | 3053
    1303 | 2788
    1102 | 2419
    494 | 2112
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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