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兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896
)
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单位净值 (2024-07-22)

1.02210.07%
近1月:0.34%
近1年:2.99%

累计净值

1.1280
近3月:0.67%
近3年:9.25%

近6月:2.00%
成立来:13.30%
类型:债券型-长债规模:69.50亿元(2024-06-30)基金经理:倪侃
成 立 日:2020-02-28管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-04-28~05-12/2025-04-28~05-12
预估开放申购时间:
2025年04月25日15:00~05月12日15:00
预估开放赎回时间:
2025年04月25日15:00~05月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    07-22 1.0221 1.1280 0.07%
    07-19 1.0214 1.1273 0.01%
    07-18 1.0213 1.1272 -0.01%
    07-17 1.0214 1.1273 0.01%
    07-16 1.0213 1.1272 0.01%
    07-15 1.0212 1.1271 0.04%
    07-12 1.0208 1.1267 0.03%
    07-11 1.0205 1.1264 0.03%
    07-10 1.0202 1.1261 0.01%
    07-09 1.0201 1.1260 0.07%
    07-08 1.0194 1.1253 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.34%
    0.67%
    2.00%
    2.14%
    2.99%
    5.76%
    9.25%
    同类平均
    0.20%
    0.45%
    0.96%
    2.74%
    2.99%
    4.45%
    7.73%
    12.04%
    沪深300
    1.11%
    0.55%
    -0.45%
    9.20%
    2.44%
    -8.03%
    -17.07%
    -31.77%
    同类排名
    1812 | 2909
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    1991 | 2825
    1910 | 2667
    1963 | 2657
    1865 | 2410
    1497 | 2077
    1304 | 1791
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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