兴业安保优选混合A(006366)基金净值_估值

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兴业安保优选混合A(006366

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单位净值 (2024-11-20): 1.70960.94%; 近1月：4.02%; 近1年：3.83%

累计净值: 1.7096; 近3月：21.09%; 近3年：-44.17%

: 近6月：13.41%; 成立来：70.94%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.97亿元（2024-09-30）	基金经理：张超
成立日：2018-12-07	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中航西飞	7.58%	-0.86%	股吧
中航沈飞	7.52%	-1.52%	股吧
中航光电	7.39%	-0.70%	股吧
航发控制	7.24%	-1.02%	股吧
航发动力	7.06%	-0.94%	股吧
中国重工	6.58%	0.00%	股吧
中国船舶	6.57%	0.22%	股吧
海光信息	5.87%	1.55%	股吧
华秦科技	4.69%	-1.20%	股吧
中船防务	4.42%	-1.06%	股吧

前十持仓占比合计：64.92%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债05 4.85% --
前一持仓占比合计：4.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债05	4.85%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.7096	1.7096	0.94%
11-19	1.6936	1.6936	1.29%
11-18	1.6721	1.6721	-0.74%
11-15	1.6846	1.6846	-2.74%
11-14	1.7321	1.7321	-3.04%
11-13	1.7864	1.7864	0.26%
11-12	1.7817	1.7817	-3.37%
11-11	1.8438	1.8438	2.14%
11-08	1.8052	1.8052	1.46%
11-07	1.7793	1.7793	-0.80%
11-06	1.7937	1.7937	0.60%

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兴业安保优选混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.30%	4.02%	21.09%	13.41%	8.65%	3.83%	-18.74%	-44.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3470 \| 4488	871 \| 4488	1542 \| 4433	660 \| 4286	1415 \| 4101	1510 \| 4007	2333 \| 3348	2074 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.17%	3.81%	-10.10%	-6.91%	-9.32%	2.93%	-8.42%	5.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2613 \| 4542	510 \| 4439	3545 \| 4339	2915 \| 4208	2395 \| 4054	319 \| 3909	3473 \| 3759	563 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	一般	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-20.44%	-34.44%	15.16%	84.68%	40.72%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2694 \| 4208	2557 \| 3570	463 \| 2709	124 \| 1590	396 \| 921	-- \| 666	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 132.38%
2023-12-31 151.97%
2023-06-30 219.79%
2022-12-31 86.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：权益投资副总监操刀，配置高端制造、5G、半导体、电子等行业，分享中国经济增长模式转变带来的投资机会。

报告期	基金换手率
2024-06-30	132.38%
2023-12-31	151.97%
2023-06-30	219.79%
2022-12-31	86.06%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-21~至今	张超	92天	21.09%
2023-03-29~2024-08-20	徐玉良	1年又145天	-20.54%
2022-11-24~2023-03-28	刘方旭徐玉良	124天	-14.04%
2021-01-04~2022-11-23	刘方旭廖欢欢	1年又323天	-21.08%
2018-12-07~2021-01-03	刘方旭	2年又28天	161.89%

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210	公告兴业安保优选混合型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 09:22
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328	……	基民182Qd10231	09-07 18:57
152	公告兴业安保优选混合型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:49
490	公告兴业安保优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(	基金资讯	08-26 01:05
503	公告兴业安保优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	08-26 01:05
384	公告兴业安保优选混合型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	08-22 01:12
169	公告兴业安保优选混合型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-19 09:28
198	公告兴业安保优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-25 09:08
245	公告兴业安保优选混合型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-20 09:06
351	#晒收益#[赞][赞][赞][赞][赞][赞]	基民7091M8025K	04-02 09:55
293	公告兴业安保优选混合型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-30 09:19
433	公告兴业安保优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	03-01 09:08
540	#晒收益#	有远见的竹风少6	02-18 16:19
463	垃圾	基民182Qd10231	02-05 10:52
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502	$兴业安保优选混合A[006366]$	基民qCouG8	01-09 23:59
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