兴业安保优选混合A(006366)基金净值_估值

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兴业安保优选混合A(006366

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单位净值 (2026-07-24): 1.6127-1.81%; 近1月：-10.93%; 近1年：-11.40%

累计净值: 1.6127; 近3月：-23.97%; 近3年：-10.75%

: 近6月：-31.81%; 成立来：61.25%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.76亿元（2026-06-30）	基金经理：张超等
成立日：2018-12-07	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
睿创微纳	8.01%	-2.59%	股吧
中航沈飞	7.40%	-0.09%	股吧
佳驰科技	6.81%	-1.43%	股吧
航发动力	6.63%	-2.81%	股吧
广联航空	4.91%	-5.31%	股吧
迈为股份	4.88%	-0.38%	股吧
国科军工	4.85%	1.79%	股吧
航天电子	4.75%	-4.76%	股吧
信维通信	4.73%	-5.88%	股吧
国科天成	4.68%	-0.62%	股吧

前十持仓占比合计：57.65%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债20 5.29% --
前一持仓占比合计：5.29%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债20	5.29%	--

公司观点

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稳健低风险
1.1950%七日年化兴业稳天盈货币A
二级债基，股债双覆盖
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	1.6127	1.6127	-1.81%
07-23	1.6424	1.6424	1.41%
07-22	1.6195	1.6195	-0.88%
07-21	1.6339	1.6339	3.58%
07-20	1.5774	1.5774	-0.35%
07-17	1.5829	1.5829	-4.10%
07-16	1.6506	1.6506	-1.24%
07-15	1.6714	1.6714	-1.27%
07-14	1.6929	1.6929	-1.87%
07-13	1.7251	1.7251	-6.13%
07-10	1.8377	1.8377	1.33%

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兴业安保优选混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.88%	-10.93%	-23.97%	-31.81%	-22.05%	-11.40%	7.83%	-10.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	-10.93%	-4.27%	-4.08%	3.71%	20.65%	56.33%	29.65%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1878 \| 5478	2706 \| 5451	5056 \| 5280	4863 \| 5077	4764 \| 5037	4070 \| 4652	3784 \| 4187	3198 \| 3603
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-8.16%	-2.60%	-1.30%	17.53%	9.18%	-1.42%	3.36%	9.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4228 \| 5464	3040 \| 5130	2393 \| 5130	3197 \| 4970	513 \| 4802	4032 \| 4624	828 \| 4618	2616 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.85%	5.31%	-20.44%	-34.44%	15.16%	84.68%	40.72%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2700 \| 5130	1692 \| 4618	2701 \| 4216	2563 \| 3578	463 \| 2717	125 \| 1596	397 \| 926	-- \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	优秀	优秀	良好	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 359.17%
2025-06-30 146.94%
2024-12-31 124.51%
2024-06-30 108.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：权益投资副总监操刀，配置高端制造、5G、半导体、电子等行业，分享中国经济增长模式转变带来的投资机会。

报告期	基金换手率
2025-12-31	359.17%
2025-06-30	146.94%
2024-12-31	124.51%
2024-06-30	108.26%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-16~至今	张超董令飞	10天	-3.51%
2024-08-21~2026-07-15	张超	1年又328天	18.38%
2023-03-29~2024-08-20	徐玉良	1年又145天	-20.54%
2022-11-24~2023-03-28	刘方旭徐玉良	124天	-14.04%
2021-01-04~2022-11-23	刘方旭廖欢欢	1年又323天	-21.08%

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57	0	公告兴业安保优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	07-20 09:13
67	0	公告兴业安保优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(	基金资讯	07-20 09:11
85	0	公告兴业安保优选混合型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	07-17 09:06
120	1	今天是一年来新低，经理用点心，基民还大把大把血汗钱	股友Tj4sh4	07-14 22:21
159	1	$兴业安保优选混合A$看看这个基金的表现，持有六年	姑苏风光88	07-14 22:20
104	0	持有你六年，还亏损 27%，不得不说兴业安保基金经	姑苏风光88	06-25 22:46
107	0	公告兴业安保优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-23 09:05
119	0	公告兴业安保优选混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:32
141	0	公告兴业安保优选混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-28 09:13
211	0	公告兴业安保优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	02-13 09:06
194	0	公告兴业安保优选混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 09:39
198	0	纠结了好久，还是决定加仓同泰新能源一年持有期。它的	生动的齐	01-15 12:08
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管理规模：5519.48亿旗下基金：233只

兴业科技创新混合发起式A

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日涨幅1.10%

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兴业恒生科技指数(QD

日涨幅0.55%

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兴业恒生科技指数(QD

日涨幅0.55%

购买

兴业多策略混合

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兴业安和6个月定开债

日涨幅0.05%

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购买

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