兴业国企改革混合(001623)基金净值_估值

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兴业国企改革混合(001623

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净值估算(21-05-07 15:00)

近1月：1.67%

近1年：80.58%

单位净值 (2021-05-07): 2.7340-0.83%; 近3月：-6.98%; 近3年：116.64%

累计净值: 2.7340; 近6月：21.89%; 成立来：173.40%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：5.96亿元（2021-03-31）	基金经理：刘方旭
成立日：2015-09-17	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.27%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
五粮液	8.64%	-1.57%	股吧
贵州茅台	8.46%	-2.86%	股吧
中国中免	8.22%	-2.60%	股吧
泸州老窖	5.67%	-1.03%	股吧
山西汾酒	5.59%	-1.26%	股吧
紫金矿业	4.52%	3.29%	股吧
招商银行	4.29%	0.95%	股吧
上海机场	3.21%	-3.06%	股吧
万华化学	3.19%	1.66%	股吧
江西铜业	2.97%	2.11%	股吧

前十持仓占比合计：54.76%

持仓截止日期: 2021-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	2.7340	2.7340	-0.83%
05-06	2.7570	2.7570	-1.36%
04-30	2.7950	2.7950	-1.20%
04-29	2.8290	2.8290	0.35%
04-28	2.8190	2.8190	0.71%
04-27	2.7990	2.7990	0.86%
04-26	2.7750	2.7750	-0.61%
04-23	2.7920	2.7920	1.64%
04-22	2.7470	2.7470	-0.29%
04-21	2.7550	2.7550	0.92%
04-20	2.7300	2.7300	0.26%

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兴业国企改革混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★★★★
招商证券 2021-01-29 ☆☆☆★
济安金信 2020-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★★★★
招商证券	2021-01-29	☆☆☆★
济安金信	2020-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2021-05-07

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.18%	1.67%	-6.98%	21.89%	2.63%	80.58%	126.14%	116.64%
同类平均	-2.00%	0.40%	-4.64%	5.31%	-0.53%	31.63%	65.63%	62.07%
沪深300	-2.49%	-2.11%	-8.89%	2.26%	-4.13%	27.29%	34.28%	30.30%
同类排名	2933 \| 5019	944 \| 4911	2946 \| 4608	74 \| 4162	802 \| 4394	63 \| 3490	307 \| 2947	262 \| 2572
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	-1.09%	27.34%	20.23%	25.63%	-7.30%	10.10%	7.10%	0.96%
同类平均	-2.02%	10.86%	9.42%	16.59%	-0.30%	7.31%	7.06%	-1.03%
沪深300	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%	-1.21%
同类排名	2166 \| 4607	135 \| 4606	228 \| 4267	855 \| 3884	2970 \| 3372	830 \| 3407	926 \| 3279	869 \| 3201
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	78.31%	43.93%	-20.28%	27.77%	-1.26%	--	--	--
同类平均	41.00%	33.57%	-13.93%	10.54%	-7.23%	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--
同类排名	385 \| 4606	831 \| 3407	1543 \| 2977	201 \| 2768	552 \| 1337	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	良好	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2021年1季度投资风格
报告期基金换手率
2020-12-31 182.66%
2020-06-30 253.02%
2019-12-31 396.01%
2019-06-30 400.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-03-31
基金特点：本基金投资于国企改革主题相关证券，多样化投资策略，基金经理有二十年证券从业经验。

报告期	基金换手率
2020-12-31	182.66%
2020-06-30	253.02%
2019-12-31	396.01%
2019-06-30	400.00%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-29~至今	刘方旭	4年又160天	160.59%
2015-12-15~2016-11-28	吴卫东刘方旭	349天	2.93%
2015-09-17~2015-12-14	吴卫东	88天	2.00%

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