兴业国企改革混合A(001623)基金净值_估值

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兴业国企改革混合A(001623

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单位净值 (2025-03-07): 2.32600.30%; 近1月：1.39%; 近1年：6.02%

累计净值: 2.3260; 近3月：0.78%; 近3年：-0.81%

: 近6月：4.92%; 成立来：132.60%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.54亿元（2024-12-31）	基金经理：刘方旭
成立日：2015-09-17	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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中国移动	4.63%	0.57%	股吧
中国神华	4.26%	1.13%	股吧
中国核电	4.09%	-0.42%	股吧
贵州茅台	3.59%	1.00%	股吧
中国石油	3.51%	0.52%	股吧
海尔智家	3.35%	0.61%	股吧
招商公路	3.28%	0.22%	股吧
皖通高速	3.11%	-1.82%	股吧
招商银行	3.08%	1.42%	股吧

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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-07	2.3260	2.3260	0.30%
03-06	2.3190	2.3190	0.26%
03-05	2.3130	2.3130	0.87%
03-04	2.2930	2.2930	0.00%
03-03	2.2930	2.2930	-0.04%
02-28	2.2940	2.2940	-0.74%
02-27	2.3110	2.3110	0.78%
02-26	2.2930	2.2930	0.35%
02-25	2.2850	2.2850	-0.74%
02-24	2.3020	2.3020	-0.22%
02-21	2.3070	2.3070	0.04%

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兴业国企改革混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-07

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.39%	1.39%	0.78%	4.92%	-1.52%	6.02%	-5.83%	-0.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.35%	2.73%	3.24%	21.66%	4.94%	12.80%	-3.61%	-6.80%
沪深300	1.39%	1.32%	-0.73%	22.05%	0.23%	11.74%	-2.59%	-9.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1410 \| 2339	1279 \| 2337	1329 \| 2313	1947 \| 2290	2127 \| 2326	1403 \| 2258	1216 \| 2140	741 \| 2011
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.90%	3.68%	1.48%	7.38%	-9.80%	2.91%	-9.27%	4.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	847 \| 2337	1725 \| 2323	445 \| 2327	126 \| 2323	2175 \| 2331	48 \| 2319	2066 \| 2303	683 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	14.00%	-12.02%	-6.62%	-5.33%	78.31%	43.93%	-20.28%	27.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	277 \| 2337	1340 \| 2331	592 \| 2300	1819 \| 2206	206 \| 2087	496 \| 1975	1085 \| 1914	116 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	优秀	良好	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 218.41%
2023-12-31 175.33%
2023-06-30 136.66%
2022-12-31 152.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：本基金投资于国企改革主题相关证券，多样化投资策略，基金经理有二十年证券从业经验。

报告期	基金换手率
2024-06-30	218.41%
2023-12-31	175.33%
2023-06-30	136.66%
2022-12-31	152.65%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-29~至今	刘方旭	8年又101天	120.89%
2015-12-15~2016-11-28	吴卫东刘方旭	349天	3.24%
2015-09-17~2015-12-14	吴卫东	88天	2.00%

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507	0	公告兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金2023年年	基金资讯	03-30 09:27
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