兴全沪深300指数(LOF)(163407)基金净值_估值

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兴全沪深300指数(LOF)(前端：163407 后端：163408

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净值估算(17-10-18 15:00)

1.7623

+0.0132+0.75%

近1月：2.28%

近1年：30.73%

单位净值 (2017-10-17): 1.7491-0.10%; 近3月：5.70%; 近3年：101.35%

累计净值: 1.7491; 近6月：18.27%; 成立来：74.91%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：8.95亿元（2017-06-30）	基金经理：申庆
成立日：2010-11-02	管理人：兴全基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.18%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.18%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	6.42%	1.79%	股吧档案
中国太保	5.82%	2.12%	股吧档案
招商银行	3.28%	0.30%	股吧档案
兴业银行	2.99%	0.56%	股吧档案
平安银行	2.66%	1.56%	股吧档案
华域汽车	2.41%	3.71%	股吧档案
中国国旅	2.27%	0.80%	股吧档案
青岛海尔	2.22%	2.11%	股吧档案
南京银行	2.12%	0.12%	股吧档案
民生银行	2.10%	-0.12%	股吧档案

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
17农	2.23%	--	--
15农	1.12%	--	--
15农	1.11%	--	--
光大转债	0.22%	--	基本资料
久其转债	0.03%	--	基本资料

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7天4.23%14天5.22%
30天4.74%60天4.26%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-17	1.7491	1.7491	-0.10%
10-16	1.7508	1.7508	0.18%
10-13	1.7476	1.7476	0.05%
10-12	1.7467	1.7467	0.48%
10-11	1.7384	1.7384	0.35%
10-10	1.7324	1.7324	-0.18%
10-09	1.7356	1.7356	0.92%
09-29	1.7197	1.7197	0.29%
09-28	1.7148	1.7148	-0.02%
09-27	1.7151	1.7151	-0.25%
09-26	1.7194	1.7194	0.18%

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兴全沪深300指数(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-06-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2017-10-17

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.96%	2.28%	5.70%	18.27%	25.39%	30.73%	35.14%	101.35%
同类平均	-0.22%	1.58%	9.63%	9.21%	13.28%	11.86%	9.18%	54.45%
沪深300	0.60%	2.13%	6.81%	12.45%	18.22%	19.38%	10.72%	60.26%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	0.60%	2.13%	6.81%	12.45%	18.22%	19.38%	10.72%	60.26%
同类排名	131 \| 818	286 \| 822	633 \| 784	86 \| 731	73 \| 688	46 \| 653	46 \| 562	23 \| 290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度
阶段涨幅	6.25%	9.46%	6.00%	5.17%	5.91%	2.22%	-11.56%	16.77%
同类平均	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%
沪深300	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%
同类排名	355 \| 766	57 \| 718	114 \| 681	41 \| 649	100 \| 615	176 \| 604	124 \| 589	390 \| 569
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	一般

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	0.70%	9.51%	57.16%	-4.64%	9.40%	-19.79%	--	--
同类平均	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	-24.55%	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	--	--
同类排名	49 \| 581	215 \| 323	45 \| 254	109 \| 205	46 \| 155	36 \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2017-06-30 47.80%
2016-12-31 42.21%
2016-06-30 17.50%
2015-12-31 119.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-09-29
基金特点：采用指数复制法进行指数化投资，并结合相对增强的投资策略，跑赢同类平均，业绩良好，基金经理有近15年证券从业经验。

报告期	基金换手率
2017-06-30	47.80%
2016-12-31	42.21%
2016-06-30	17.50%
2015-12-31	119.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2010-11-02~至今申庆 6年又352天 74.91%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2010-11-02~至今	申庆	6年又352天	74.91%

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459	0	今天这个正常吗？希望一直保持	Laughing39	10-09 10:26
332	0	今天雄起？	非法账号	10-09 10:07
2453	1	赎回费用太高了	娟英_艺涵	09-27 10:17
973	0	还是你稳！	宁静可致远l	09-25 22:12
1255	0	39.56亿！兴全恒益创今年以来二级债基首发新高	Dissappear1	09-21 15:38
1083	0	我见好兴全，申经理加油。	明月惊鹊风鸣蝉	09-15 14:47
1495	0	今日全撤，大市有见顶迹象	连续好评	09-14 12:43
867	0	大盘涨0.14%，别饿基金都是红的，你却跌的？！！	南极圈2	09-13 22:50
799	0	这只基怎么卖	股友EShtqM	09-13 10:51
5183	6	这基金谁买谁倒霉，涨不了几个钱改明又跌回去，一年下	股友cvJ7ac	09-12 20:13
1565	0	定投的这只基，也不用天天看，还行吧！	碧海潮生12	09-11 12:58
4265	7	28号卖出5950份，净值1.7182,到账101	凯蒂猫0011	09-05 19:28
5725	8	明明都是曲线上仰的好鸡咋都受不了一时的下跌呢	股友0ZNoo4	09-04 10:13
1287	0	申庆老师您好！请您考虑尽快换掉高估的贵州茅台和五粮	心善美1	09-02 22:01
2696	1	基金被动卖出怎么回事	股友s9eQLn	09-01 09:43

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