兴全沪深300指数(LOF)(163407)基金净值_估值

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净值估算(17-06-23 15:00)

1.5929

+0.0007+0.86%

近1月：6.64%

近1年：29.10%

单位净值 (2017-06-23): 1.59220.82%; 近3月：8.34%; 近3年：111.36%

累计净值: 1.5922; 近6月：14.79%; 成立来：59.22%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：5.92亿元（2017-03-31）	基金经理：申庆
成立日：2010-11-02	管理人：兴全基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.16%

证监会首批的销售机构

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	6.80%	1.18%	股吧档案
中国太保	5.09%	0.12%	股吧档案
招商银行	2.98%	1.32%	股吧档案
平安银行	2.87%	0.00%	股吧档案
招商蛇口	2.43%	2.17%	股吧档案
双汇发展	2.32%	0.04%	股吧档案
中国国旅	2.29%	-0.35%	股吧档案
兴业银行	2.26%	0.68%	股吧档案
南京银行	2.08%	0.18%	股吧档案
民生银行	2.04%	-0.37%	股吧档案

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
17农发0	3.37%	--	--
15农发0	1.69%	--	--
光大转债	0.32%	--	基本资料
骆驼转债	0.01%	--	基本资料

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30天4.84%60天4.39%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-23	1.5922	1.5922	0.82%
06-22	1.5793	1.5793	0.38%
06-21	1.5733	1.5733	1.23%
06-20	1.5542	1.5542	-0.48%
06-19	1.5617	1.5617	1.06%
06-16	1.5453	1.5453	-0.10%
06-15	1.5468	1.5468	-0.53%
06-14	1.5551	1.5551	-1.36%
06-13	1.5765	1.5765	0.20%
06-12	1.5733	1.5733	0.11%
06-09	1.5715	1.5715	0.74%

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兴全沪深300指数(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-03-31 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2017-06-23

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.04%	6.64%	8.34%	14.79%	14.14%	29.10%	-4.66%	111.36%
同类平均	0.74%	3.57%	-1.00%	2.39%	3.20%	7.55%	-26.53%	63.79%
沪深300	2.96%	5.80%	4.65%	9.53%	9.45%	16.22%	-24.30%	69.76%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	2.96%	5.80%	4.65%	9.53%	9.45%	16.22%	-24.30%	69.76%
同类排名	103 \| 767	106 \| 751	51 \| 721	64 \| 682	66 \| 688	31 \| 614	47 \| 458	26 \| 271
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度
阶段涨幅	6.00%	5.17%	5.91%	2.22%	-11.56%	16.77%	-25.44%	12.78%
同类平均	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%	-27.67%	15.86%
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%
同类排名	114 \| 681	41 \| 649	100 \| 615	176 \| 604	124 \| 589	390 \| 569	130 \| 495	194 \| 350
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	一般	良好	一般

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	0.70%	9.51%	57.16%	-4.64%	9.40%	-19.79%	--	--
同类平均	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	-24.55%	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	--	--
同类排名	49 \| 581	215 \| 323	45 \| 254	109 \| 205	46 \| 155	36 \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年1季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 42.21%
2016-06-30 17.50%
2015-12-31 119.47%
2015-06-30 117.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-05-31
基金特点：采用指数复制法进行指数化投资，并结合相对增强的投资策略，跑赢同类平均，业绩良好，基金经理有近15年证券从业经验。

报告期	基金换手率
2016-12-31	42.21%
2016-06-30	17.50%
2015-12-31	119.47%
2015-06-30	117.95%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2010-11-02~至今申庆 6年又236天 59.22%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2010-11-02~至今	申庆	6年又236天	59.22%

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