兴全沪深300指数(LOF)A(163407)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>兴全沪深300指数(LOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

兴全沪深300指数(LOF)A(前端：163407 后端：163408

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(25-09-12 15:00)

近1月：3.27%

近1年：31.51%

单位净值 (2025-09-12): 2.6640-0.53%; 近3月：10.69%; 近3年：19.47%

累计净值: 2.6640; 近6月：11.15%; 成立来：166.40%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：61.46亿元（2025-06-30）	基金经理：申庆
成立日：2010-11-02	管理人：兴证全球基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：5.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.12元(费率0.12%，节省0.11元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

兴证全球基金财富号

查看

分时图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	5.77%	-1.72%	股吧
中国太保	4.85%	-2.15%	股吧
贵州茅台	4.31%	-0.49%	股吧
紫光股份	4.19%	2.13%	股吧
双汇发展	3.87%	-0.66%	股吧
中国中免	3.09%	-1.33%	股吧
招商银行	2.92%	-1.76%	股吧
华域汽车	2.91%	-2.21%	股吧
TCL科技	2.71%	-0.45%	股吧
长江电力	1.87%	-0.25%	股吧

前十持仓占比合计：36.49%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
南银转债 1.91% --
兴业转债 1.11% --
23农发 0.91% --
重银转债 0.68% --
25农发 0.60% --
前五持仓占比合计：5.21%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
南银转债	1.91%	--
兴业转债	1.11%	--
23农发	0.91%	--
重银转债	0.68%	--
25农发	0.60%	--

公司观点

更多>

打包龙头，增强实力派
6.62%近5年兴全沪深300...
金牛名将谢治宇挂帅
43.95%近2年兴全合宜混合(...
布局高景气赛道
20.43%近2年兴全精选混合
上行市场中，如何纪律投资？
跨资产、跨地域的ETF一站式配置！
上行市场中，如何纪律投资？
为什么涨得最好的，总是买得最少？
兴证全球旗下首只ETF-FOF募集...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.64%09-12
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-12	2.6640	2.6640	-0.53%
09-11	2.6782	2.6782	1.72%
09-10	2.6329	2.6329	0.19%
09-09	2.6279	2.6279	-0.48%
09-08	2.6405	2.6405	-0.05%
09-05	2.6418	2.6418	1.24%
09-04	2.6095	2.6095	-1.15%
09-03	2.6398	2.6398	-0.72%
09-02	2.6590	2.6590	-0.48%
09-01	2.6718	2.6718	0.18%
08-29	2.6671	2.6671	0.56%

更多净值信息>

兴全沪深300指数(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

更多>

截止至2025-09-12

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.84%	3.27%	10.69%	11.15%	9.42%	31.51%	17.23%	19.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.16%	10.58%	21.36%	19.21%	25.21%	59.25%	30.87%	20.53%
沪深300	1.38%	9.13%	16.18%	15.14%	14.92%	42.54%	20.25%	10.46%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	1.38%	9.13%	16.18%	15.14%	14.92%	42.54%	20.25%	10.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3440 \| 4391	3590 \| 4246	3266 \| 3988	2783 \| 3606	2904 \| 3417	2616 \| 3007	1738 \| 2299	874 \| 1859
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.85%	-1.88%	-2.42%	15.43%	0.69%	3.98%	-7.66%	-1.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2081 \| 4076	2805 \| 3635	2077 \| 3464	1716 \| 3130	557 \| 3014	493 \| 2808	2187 \| 2655	514 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	优秀	优秀	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	17.92%	-6.30%	-14.00%	-6.37%	28.70%	39.23%	-16.95%	31.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	637 \| 3464	828 \| 2655	352 \| 2208	1008 \| 1822	554 \| 1246	288 \| 1092	117 \| 834	48 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	良好	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 27.15%
2024-12-31 24.04%
2024-06-30 15.72%
2023-12-31 14.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：产品特色：本基金致力于严控跟踪误差，力求资产长期增值。在指数收益的基础上不断获取超额收益，在同类增强型指数基金中名列前茅。

报告期	基金换手率
2025-06-30	27.15%
2024-12-31	24.04%
2024-06-30	15.72%
2023-12-31	14.99%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2010-11-02~至今申庆 14年又319天 166.40%
更多兴全沪深300指数(LOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2010-11-02~至今	申庆	14年又319天	166.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
27	0	今天又要丸	波罗蜜多多乎哉	09-12 14:35
54	0	高位接盘	许昌巴菲特	09-10 20:36
174	1	【AI速看】上行市场中，如何纪律投资？	直播AI速看小助理	09-10 19:54
164	0	________是投资中最好的老师	兴证全球基金	09-10 15:58
406	8	3500点，意味着什么？	兴证全球基金	09-09 21:09
186	0	对话张楷浠：用“买菜逻辑”投资好生意	兴证全球基金	09-09 10:07
84	1	$兴全沪深300指数(LOF)A$增弱基金，还好意	长久安稳	09-09 09:12
69	0	经理好好反思	许昌巴菲特	09-09 08:27
98	2	这家伙天天在偷吃啊，	聪颖的凌俞罡	09-08 20:04
230	1	太丢人了，辞职以谢基民！	自由飞翔998	09-08 20:04
239	3	盈亏同源	许昌巴菲特	09-04 15:25
100	0	这只算力基持仓的昨日回调4.84%！近一年122.	迅捷的文亦凡	09-04 13:38
153	1	最近市场风格轮动快，易方达中证A500这种均衡布局	理性的文莉萍	09-03 00:52
202	2	“真的后悔没有定投”	兴证全球基金	09-02 15:21
112	1	虽然仓位不高，但是确实有点拉胯啊，宽基指数差10几	十年磨一剑Z	09-02 11:55
151	2	9.1连所追踪指数一半的涨幅都没有	基民vQvEtc	09-02 08:21
112	2	跟踪误差太大了	基民eWQNOC	09-02 08:14
109	1	怎么好意思叫自己增强的	davidshaw928	09-01 22:56
85	0	吧天天输这么多	股友It567s	09-01 19:49
90	0	垃圾，明天清仓	基民Zk8G07	09-01 19:42

同公司旗下基金

更多>

兴证全球基金

管理规模：7054.81亿旗下基金：141只

兴证全球可持续投资三年

日涨幅0.57%

购买

兴全沪港深两年持有混合

日涨幅0.55%

购买

兴全优选进取三个月持有

日涨幅0.43%

购买

兴全优选进取三个月持有

日涨幅0.42%

购买

兴全汇吉一年持有混合A

日涨幅0.41%

购买

兴全汇吉一年持有混合C

日涨幅0.41%

购买

兴全合丰三年持有混合

日涨幅0.40%

购买

截止:09-12 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	69456人
易方达优质精选混合(Q	64337人
易方达消费行业股票	76137人
招商中证白酒指数(LO	85318人
兴全合润混合A	66744人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

良好

一般

不佳

一般

一般

优秀

优秀

不佳

优秀

优秀

良好

优秀

一般

良好

良好

优秀

优秀

热门基金近6月收益137%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外