兴全沪深300指数(LOF)(163407)基金净值_估值

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净值估算(17-08-23 15:00)

1.6725

+-0.0011+0.10%

近1月：0.09%

近1年：23.52%

单位净值 (2017-08-23): 1.67360.16%; 近3月：12.10%; 近3年：98.01%

累计净值: 1.6736; 近6月：14.43%; 成立来：67.36%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：8.95亿元（2017-06-30）	基金经理：申庆
成立日：2010-11-02	管理人：兴全基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.17%

证监会首批的销售机构

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净值估算平均偏差：0.19%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	6.42%	0.36%	股吧档案
中国太保	5.82%	0.72%	股吧档案
招商银行	3.28%	2.43%	股吧档案
兴业银行	2.99%	1.27%	股吧档案
平安银行	2.66%	2.35%	股吧档案
华域汽车	2.41%	-0.33%	股吧档案
中国国旅	2.27%	-0.37%	股吧档案
青岛海尔	2.22%	-0.53%	股吧档案
南京银行	2.12%	1.69%	股吧档案
民生银行	2.10%	0.49%	股吧档案

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
17农发0	2.23%	--	--
15农发0	1.12%	--	--
15农发1	1.11%	--	--
光大转债	0.22%	--	基本资料
久其转债	0.03%	--	基本资料

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7天3.98%14天4.52%
30天4.56%60天6.46%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-23	1.6736	1.6736	0.16%
08-22	1.6709	1.6709	0.52%
08-21	1.6622	1.6622	0.36%
08-18	1.6562	1.6562	0.46%
08-17	1.6486	1.6486	0.40%
08-16	1.6421	1.6421	-0.17%
08-15	1.6449	1.6449	0.52%
08-14	1.6364	1.6364	0.78%
08-11	1.6238	1.6238	-1.81%
08-10	1.6538	1.6538	-0.59%
08-09	1.6636	1.6636	-0.09%

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兴全沪深300指数(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-06-30 ★★★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2017-08-23

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.92%	0.09%	12.10%	14.43%	19.98%	23.52%	28.75%	98.01%
同类平均	0.87%	2.19%	8.72%	4.43%	8.34%	6.37%	2.77%	53.68%
沪深300	1.48%	0.74%	9.69%	8.14%	13.47%	12.40%	4.64%	58.80%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	1.48%	0.74%	9.69%	8.14%	13.47%	12.40%	4.64%	58.80%
同类排名	87 \| 782	650 \| 782	164 \| 745	55 \| 705	64 \| 684	45 \| 637	38 \| 553	20 \| 281
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	9.46%	6.00%	5.17%	5.91%	2.22%	-11.56%	16.77%	-25.44%
同类平均	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%	-27.67%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
同类排名	57 \| 718	114 \| 681	41 \| 649	100 \| 615	176 \| 604	124 \| 589	390 \| 569	130 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	一般	良好

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	0.70%	9.51%	57.16%	-4.64%	9.40%	-19.79%	--	--
同类平均	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	-24.55%	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	--	--
同类排名	49 \| 581	215 \| 323	45 \| 254	109 \| 205	46 \| 155	36 \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 42.21%
2016-06-30 17.50%
2015-12-31 119.47%
2015-06-30 117.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：采用指数复制法进行指数化投资，并结合相对增强的投资策略，跑赢同类平均，业绩良好，基金经理有近15年证券从业经验。

报告期	基金换手率
2016-12-31	42.21%
2016-06-30	17.50%
2015-12-31	119.47%
2015-06-30	117.95%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2010-11-02~至今申庆 6年又296天 67.09%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2010-11-02~至今	申庆	6年又296天	67.09%

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465	0	我怀疑当初买错了	股友xD5QSk	08-15 20:23
449	0	明明持仓红那么多，却还是没见涨多少，估计是个假持仓	张钰航6095650679	08-15 10:53
489	0	艹，天天跌。。。。。	股友HoQfda	08-11 09:57
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614	0	这个基金怎么样，适合定投吗	股友0N0cHb	08-09 12:57
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3238	0	公告关于增加广州农村商业银行股份有限公司为旗下基金销售	基金资讯	08-07 07:47
5099	0	公告兴全基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华泰证券基	基金资讯	08-01 07:52
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