兴全沪深300指数(LOF)A(163407)基金净值_估值

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兴全沪深300指数(LOF)A(前端：163407 后端：163408

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净值估算(19-10-21 15:00)

2.0166

+-0.0033+0.29%

近1月：-0.34%

近1年：27.56%

单位净值 (2019-10-21): 2.01990.45%; 近3月：3.42%; 近3年：48.12%

累计净值: 2.0199; 近6月：-1.97%; 成立来：101.99%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：33.05亿元（2019-06-30）	基金经理：申庆
成立日：2010-11-02	管理人：兴全基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.26%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限8000.00万元)开放赎回支持后端

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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净值估算平均偏差：0.12%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	8.31%	0.36%	股吧
中国太保	6.03%	0.67%	股吧
贵州茅台	3.25%	-0.62%	股吧
招商银行	3.18%	0.11%	股吧
新华保险	2.85%	2.19%	股吧
中国国旅	2.38%	-0.52%	股吧
华域汽车	2.33%	-0.35%	股吧
南京银行	2.28%	1.46%	股吧
青岛海尔	2.23%	0.19%	股吧
兴业银行	2.21%	1.44%	股吧

前十持仓占比合计：35.05%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16国开 2.05% --
G三峡EB1 0.98% --
农发1801 0.96% --
国开1704 0.54% --
中天转债 0.48% --
前五持仓占比合计：5.01%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国开	2.05%	--
G三峡EB1	0.98%	--
农发1801	0.96%	--
国开1704	0.54%	--
中天转债	0.48%	--

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30天3.40%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	2.0199	2.0199	0.45%
10-18	2.0109	2.0109	-1.40%
10-17	2.0394	2.0394	0.10%
10-16	2.0374	2.0374	-0.23%
10-15	2.0421	2.0421	-0.32%
10-14	2.0487	2.0487	1.11%
10-11	2.0263	2.0263	1.01%
10-10	2.0061	2.0061	0.66%
10-09	1.9930	1.9930	0.12%
10-08	1.9906	1.9906	0.79%
09-30	1.9750	1.9750	-0.72%

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兴全沪深300指数(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.41%	-0.34%	3.42%	-1.97%	32.26%	27.56%	14.58%	48.12%
同类平均	-1.01%	-1.25%	5.45%	-2.31%	28.92%	30.62%	-3.65%	6.50%
沪深300	-1.83%	-1.39%	1.91%	-5.82%	28.90%	23.79%	-1.17%	16.62%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-1.83%	-1.39%	1.91%	-5.82%	28.90%	23.79%	-1.17%	16.62%
同类排名	276 \| 994	237 \| 992	493 \| 947	373 \| 894	289 \| 826	350 \| 775	92 \| 633	40 \| 492
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.38%	2.57%	24.37%	-11.19%	2.98%	-5.10%	-4.30%	6.93%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	708 \| 1304	137 \| 1227	751 \| 1145	416 \| 1079	93 \| 999	186 \| 989	622 \| 916	124 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀	一般	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-16.95%	31.83%	0.70%	9.51%	57.16%	-4.64%	9.40%	-19.79%
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%	-23.46%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
同类排名	98 \| 1079	67 \| 878	52 \| 585	215 \| 386	45 \| 261	112 \| 210	46 \| 156	36 \| 102
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 51.87%
2018-12-31 79.76%
2018-06-30 57.21%
2017-12-31 85.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：产品特色：本基金致力于严控跟踪误差，力求资产长期增值。在指数收益的基础上不断获取超额收益，在同类增强型指数基金中名列前茅。

报告期	基金换手率
2019-06-30	51.87%
2018-12-31	79.76%
2018-06-30	57.21%
2017-12-31	85.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2010-11-02~至今申庆 8年又355天 101.09%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2010-11-02~至今	申庆	8年又355天	101.09%

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