中邮优享一年定开混合C(009202)基金净值_估值

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中邮优享一年定开混合C(009202

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单位净值 (2024-12-27): 1.1533--; 近1月：1.80%; 近1年：6.85%

累计净值: 1.1533; 近3月：3.44%; 近3年：5.36%

: 近6月：3.34%; 成立来：15.32%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.10亿元（2024-09-30）	基金经理：衣瑛杰等
成立日：2020-05-22	管理人：中邮基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-08-11～08-29/2025-08-11～08-29

预估开放申购时间：
2025年08月08日15:00~08月29日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月08日15:00~08月29日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
浙商证券	2.75%	1.18%	股吧
华夏航空	1.84%	-0.62%	股吧
广发证券	1.77%	1.81%	股吧
东方证券	1.77%	1.18%	股吧
中信证券	1.44%	0.96%	股吧
国联证券	1.34%	-1.96%	股吧
美的集团	1.33%	-0.13%	股吧
华设集团	1.31%	0.12%	股吧
大秦铁路	1.24%	0.15%	股吧
东兴证券	1.16%	0.17%	股吧

前十持仓占比合计：15.95%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20鄂投01 6.65% --
20上投债 6.60% --
20兴业 5.68% --
20津投06 5.67% --
21北京 5.64% --
前五持仓占比合计：30.24%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20鄂投01	6.65%	--
20上投债	6.60%	--
20兴业	5.68%	--
20津投06	5.67%	--
21北京	5.64%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	1.1533	1.1533	--
12-20	1.1495	1.1495	--
12-13	1.1508	1.1508	--
12-06	1.1457	1.1457	--
11-29	1.1378	1.1378	--
11-22	1.1329	1.1329	--
11-15	1.1345	1.1345	--
11-08	1.1380	1.1380	--
11-01	1.1311	1.1311	--
10-25	1.1342	1.1342	--
10-18	1.1368	1.1368	--

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中邮优享一年定开混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	1.80%	3.44%	3.34%	6.50%	6.85%	10.96%	5.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	1.15%	1.53%	4.00%	5.54%	5.54%	4.59%	0.78%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	336 \| 1370	316 \| 1368	424 \| 1350	731 \| 1344	462 \| 1316	529 \| 1316	131 \| 1175	268 \| 1000
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.50%	0.62%	2.11%	1.23%	-0.10%	0.04%	2.47%	-2.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	588 \| 1374	797 \| 1402	264 \| 1403	43 \| 1401	359 \| 1403	530 \| 1388	256 \| 1367	1229 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	良好	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.67%	-4.85%	3.13%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	64 \| 1401	790 \| 1336	493 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 106.88%
2023-12-31 52.01%
2023-06-30 42.65%
2022-12-31 50.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	106.88%
2023-12-31	52.01%
2023-06-30	42.65%
2022-12-31	50.02%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-30~至今	衣瑛杰姚艺	2年又93天	6.86%
2022-04-15~2022-09-29	衣瑛杰	167天	-0.33%
2022-03-31~2022-04-14	王喆衣瑛杰	14天	0.58%
2020-05-22~2022-03-30	王喆	1年又312天	7.66%

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