中邮优享一年定开混合A(009201)基金净值_估值

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中邮优享一年定开混合A(009201

)

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单位净值 (2025-03-21): 1.1744--; 近1月：-0.83%; 近1年：4.39%

累计净值: 1.1744; 近3月：-0.14%; 近3年：8.07%

: 近6月：4.56%; 成立来：17.43%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.80亿元（2024-12-31）	基金经理：衣瑛杰等
成立日：2020-05-22	管理人：中邮基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：08-11～08-29/08-11～08-29

预估开放申购时间：
2025年08月08日15:00~08月29日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月08日15:00~08月29日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	2.57%	-0.35%	股吧
招商公路	1.32%	-0.23%	股吧
美的集团	1.30%	0.15%	股吧
皖通高速	1.25%	0.99%	股吧
长江电力	1.24%	-0.87%	股吧
大秦铁路	1.21%	0.78%	股吧
金山办公	1.05%	-4.39%	股吧
青岛港	1.00%	3.90%	股吧
华设集团	0.99%	-2.64%	股吧
紫金矿业	0.95%	-3.30%	股吧

前十持仓占比合计：12.88%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20鄂投01 6.63% --
20鄂投01 6.63% --
20上投债 6.58% --
20上投债 6.58% --
20津投06 5.74% --
前五持仓占比合计：32.16%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20鄂投01	6.63%	--
20鄂投01	6.63%	--
20上投债	6.58%	--
20上投债	6.58%	--
20津投06	5.74%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	1.1744	1.1744	--
03-14	1.1798	1.1798	--
03-07	1.1829	1.1829	--
02-28	1.1764	1.1764	--
02-21	1.1842	1.1842	--
02-14	1.1830	1.1830	--
02-07	1.1792	1.1792	--
01-27	1.1753	1.1753	0.23%
01-24	1.1726	1.1726	--
01-17	1.1712	1.1712	--
01-10	1.1694	1.1694	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8710	-1.80%
华夏大盘精选混	15.2040	-1.43%
富国全球科技互	2.6980	-0.46%
南方中证500	1.6668	-1.38%
鹏华中证500	1.7210	-1.36%
富国中证军工指	1.0580	-0.56%
融通内需驱动混	2.5690	-1.46%
银华领先策略混	1.1101	-0.93%
泰信优质生活混	0.6304	-3.08%
申万菱信消费增	1.2080	-1.39%

封闭期收益

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截止至2025-03-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.46%	-0.83%	-0.14%	4.56%	-0.42%	4.39%	8.54%	8.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.41%	-0.31%	0.72%	6.44%	0.74%	5.04%	3.91%	4.51%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	914 \| 1381	1072 \| 1375	1044 \| 1360	789 \| 1340	1130 \| 1366	702 \| 1325	198 \| 1211	307 \| 1075
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.20%	2.63%	0.74%	2.23%	1.36%	0.03%	0.16%	2.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	675 \| 1373	552 \| 1374	734 \| 1402	241 \| 1403	30 \| 1401	318 \| 1403	463 \| 1388	231 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.97%	4.19%	-4.36%	3.63%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	375 \| 1373	49 \| 1401	737 \| 1336	464 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 90.23%
2023-12-31 52.01%
2023-06-30 30.44%
2022-12-31 50.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	90.23%
2023-12-31	52.01%
2023-06-30	30.44%
2022-12-31	50.02%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
衣瑛杰
姚艺
衣瑛杰
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
3年又115天
现任基金资产规模：
75.62亿(4只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-21
截止至：2025-03-21

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-30~至今	衣瑛杰姚艺	2年又175天	7.56%
2022-04-15~2022-09-29	衣瑛杰	167天	-0.10%
2022-03-31~2022-04-14	王喆衣瑛杰	14天	0.59%
2020-05-22~2022-03-30	王喆	1年又312天	8.65%

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