中邮优享一年定开混合A(009201)基金净值_估值

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中邮优享一年定开混合A(009201

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.1352--; 近1月：-0.11%; 近1年：3.87%

累计净值: 1.1352; 近3月：0.18%; 近3年：5.54%

: 近6月：3.35%; 成立来：13.51%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：2.87亿元（2024-06-30）	基金经理：衣瑛杰等
成立日：2020-05-22	管理人：中邮基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-07-22～08-09/2024-07-22～08-09

开放申购时间：
2024年07月19日15:00~08月09日15:00
开放赎回时间：
2024年07月19日15:00~08月09日15:00

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工业富联	1.62%	-2.95%	股吧
XD长江电	1.24%	0.13%	股吧
嘉友国际	1.22%	-1.80%	股吧
纳睿雷达	1.18%	-2.26%	股吧
立讯精密	1.16%	-1.95%	股吧
中航西飞	1.11%	0.91%	股吧
招商公路	1.09%	-1.30%	股吧
XD中国联	1.08%	0.84%	股吧
TCL科技	1.07%	-0.25%	股吧
中国神华	1.02%	-0.19%	股吧

前十持仓占比合计：11.79%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20津投06 7.08% --
23青科 6.93% --
23穗建04 6.88% --
21威海01 6.87% --
21首钢Y3 6.78% --
前五持仓占比合计：34.54%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20津投06	7.08%	--
23青科	6.93%	--
23穗建04	6.88%	--
21威海01	6.87%	--
21首钢Y3	6.78%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1352	1.1352	--
07-12	1.1384	1.1384	--
07-05	1.1342	1.1342	--
06-30	1.1355	1.1355	0.01%
06-28	1.1354	1.1354	--
06-21	1.1390	1.1390	--
06-14	1.1364	1.1364	--
06-07	1.1359	1.1359	--
05-31	1.1339	1.1339	--
05-24	1.1315	1.1315	--
05-17	1.1329	1.1329	--

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中邮优享一年定开混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.28%	-0.11%	0.18%	3.35%	2.96%	3.87%	4.52%	5.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.15%	-0.62%	0.02%	2.76%	1.29%	-0.81%	-1.93%	-1.27%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	969 \| 1396	464 \| 1395	632 \| 1389	498 \| 1369	353 \| 1365	106 \| 1316	135 \| 1172	132 \| 807
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.74%	2.23%	1.36%	0.03%	0.16%	2.60%	-2.79%	-0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	734 \| 1402	241 \| 1403	30 \| 1401	318 \| 1403	463 \| 1388	231 \| 1367	1216 \| 1336	147 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.19%	-4.36%	3.63%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 1401	735 \| 1336	464 \| 1163	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 52.01%
2023-06-30 42.65%
2022-12-31 50.02%
2022-06-30 76.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	52.01%
2023-06-30	42.65%
2022-12-31	50.02%
2022-06-30	76.25%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-30~至今	衣瑛杰姚艺	1年又296天	3.97%
2022-04-15~2022-09-29	衣瑛杰	167天	-0.10%
2022-03-31~2022-04-14	王喆衣瑛杰	14天	0.59%
2020-05-22~2022-03-30	王喆	1年又312天	8.65%

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