华夏永康添福混合A(005128)基金净值_估值

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华夏永康添福混合A(005128

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.32790.48%; 近1月：-1.52%; 近1年：-4.76%

累计净值: 1.3279; 近3月：-2.48%; 近3年：-5.78%

: 近6月：-0.05%; 成立来：32.79%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.65亿元（2024-06-30）	基金经理：柳万军
成立日：2018-02-01	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北汽蓝谷	1.62%	6.35%	股吧
甘李药业	1.41%	0.54%	股吧
中国船舶	1.16%	1.30%	股吧
佰维存储	1.10%	-1.35%	股吧
中国西电	1.05%	4.93%	股吧
中国核电	1.03%	-1.72%	股吧
雅克科技	1.03%	1.63%	股吧
中国海油	1.01%	-0.03%	股吧
国电南瑞	1.01%	1.79%	股吧
北方华创	0.99%	0.90%	股吧

前十持仓占比合计：11.41%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16国债19 20.97% --
24特国01 15.77% --
24特国02 13.23% --
22国债28 7.82% --
建材YK07 6.31% --
前五持仓占比合计：64.10%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国债19	20.97%	--
24特国01	15.77%	--
24特国02	13.23%	--
22国债28	7.82%	--
建材YK07	6.31%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.3279	1.3279	0.48%
07-25	1.3215	1.3215	-0.22%
07-24	1.3244	1.3244	-0.33%
07-23	1.3288	1.3288	-1.12%
07-22	1.3439	1.3439	-0.29%
07-19	1.3478	1.3478	-0.12%
07-18	1.3494	1.3494	0.10%
07-17	1.3480	1.3480	-0.93%
07-16	1.3606	1.3606	0.20%
07-15	1.3579	1.3579	-0.14%
07-12	1.3598	1.3598	-0.10%

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华夏永康添福混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.48%	-1.52%	-2.48%	-0.05%	-1.44%	-4.76%	-6.89%	-5.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.61%	-0.83%	-0.82%	1.98%	0.67%	-1.52%	-2.60%	-1.67%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1275 \| 1394	1107 \| 1393	1211 \| 1388	1183 \| 1374	1107 \| 1363	1098 \| 1320	935 \| 1171	614 \| 821
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.57%	1.18%	-1.17%	-3.80%	0.31%	2.35%	-1.86%	-1.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1212 \| 1402	569 \| 1403	892 \| 1401	1267 \| 1403	371 \| 1388	285 \| 1367	1097 \| 1336	553 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	良好	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.38%	-7.26%	20.15%	17.93%	10.91%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	894 \| 1401	965 \| 1336	4 \| 1163	93 \| 650	124 \| 339	-- \| 297	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 198.72%
2023-06-30 245.58%
2022-12-31 244.31%
2022-06-30 287.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	198.72%
2023-06-30	245.58%
2022-12-31	244.31%
2022-06-30	287.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-18~至今	柳万军	5年又11天	32.39%
2019-07-15~2019-07-17	何家琪柳万军	2天	0.25%
2018-02-01~2019-07-14	何家琪	1年又163天	0.05%

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