华夏永康添福混合A(005128)基金净值_估值

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华夏永康添福混合A(005128

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单位净值 (2026-10-21): 2.0119-0.15%; 近1月：-5.50%; 近1年：14.61%

累计净值: 2.0119; 近3月：-6.59%; 近3年：48.25%

: 近6月：0.99%; 成立来：101.19%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：2.63亿元（2026-06-30）	基金经理：柳万军
成立日：2018-02-01	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兆易创新	1.01%	1.98%	股吧
长光华芯	0.91%	2.06%	股吧
国瓷材料	0.86%	1.51%	股吧
日联科技	0.85%	-0.02%	股吧
沪电股份	0.82%	3.57%	股吧
广钢气体	0.77%	0.26%	股吧
联瑞新材	0.75%	-0.99%	股吧
生益科技	0.74%	1.50%	股吧
君正股份	0.61%	0.90%	股吧
兴森科技	0.60%	4.57%	股吧

前十持仓占比合计：7.92%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 23.64% --
25国债 15.71% --
26国债01 14.05% --
26农发 3.76% --
22国开 1.90% --
前五持仓占比合计：59.06%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	23.64%	--
25国债	15.71%	--
26国债01	14.05%	--
26农发	3.76%	--
22国开	1.90%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	2.0119	2.0119	-0.15%
10-20	2.0149	2.0149	0.22%
10-19	2.0105	2.0105	-0.31%
10-16	2.0168	2.0168	-0.26%
10-15	2.0221	2.0221	-0.80%
10-14	2.0385	2.0385	-0.54%
10-13	2.0496	2.0496	-0.09%
10-12	2.0514	2.0514	-0.70%
10-09	2.0658	2.0658	-0.15%
10-08	2.0690	2.0690	-0.99%
09-30	2.0897	2.0897	0.02%

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华夏永康添福混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.30%	-5.50%	-6.59%	0.99%	11.23%	14.61%	47.10%	48.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.47%	-2.12%	-1.57%	-1.94%	0.21%	0.81%	8.01%	12.93%
沪深300	-2.51%	-9.42%	-13.24%	-13.76%	-11.19%	-10.76%	4.49%	17.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1259 \| 1348	1218 \| 1341	1231 \| 1323	174 \| 1273	14 \| 1253	9 \| 1226	8 \| 1168	15 \| 1125
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-13.19%	29.75%	2.58%	1.99%	18.69%	3.32%	2.73%	3.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.73%	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1311 \| 1428	14 \| 1381	59 \| 1312	91 \| 1354	24 \| 1361	67 \| 1366	101 \| 1341	78 \| 1373
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.48%	4.49%	-2.38%	-7.26%	20.15%	17.93%	10.91%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.88%	-3.82%	5.77%	13.85%	11.50%	0.19%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15 \| 1354	817 \| 1373	894 \| 1401	967 \| 1336	4 \| 1166	93 \| 650	124 \| 339	-- \| 297
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	优秀	优秀	良好	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 137.57%
2025-12-31 203.85%
2025-06-30 221.84%
2024-12-31 223.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	137.57%
2025-12-31	203.85%
2025-06-30	221.84%
2024-12-31	223.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-18~至今	柳万军	7年又98天	100.59%
2019-07-15~2019-07-17	何家琪柳万军	2天	0.25%
2018-02-01~2019-07-14	何家琪	1年又163天	0.05%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
61	0	……	apple19	10-14 22:03
172	1	经理，好意思吗？$华夏永康添福混合A$	基民uqBZEM	10-08 19:36
116	0	看持仓很好呀，怎么算的净值	基民Uqwgps	09-23 22:21
111	0	公告华夏永康添福混合型证券投资基金招募说明书更新(20	基金资讯	09-21 09:36
99	0	公告华夏永康添福混合型证券投资基金(华夏永康添福混合A	基金资讯	09-21 09:36
114	0	稳健仓继续拿着，科技调整正好补弹性	我是泰勒888	09-08 15:36
122	0	怎么算的？	基民Uqwgps	09-07 22:58
91	0	偷吃	与汪汪队同归于尽	09-07 20:15
144	0	公告华夏永康添福混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 10:19
136	0	回调幅度够大，科技仓终于不用追了	我是泰勒888	08-24 15:24
132	0	$华夏永康添福混合A$！	基民uqBZEM	08-21 19:57
176	0	公告华夏永康添福混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 17:51
186	0	已经有纯债了，为什么还要留一点科技？	恒科今天支棱了吗	08-07 17:03
162	0	$华夏永康添福混合A$不是一般的垃圾！偷吃严重，涨	基民tHP2Br	08-06 19:51
395	1	真垃圾	欣慰的梅翔云	08-04 20:41
205	0	公告华夏永康添福混合型证券投资基金恢复大额申购(含定期	基金资讯	08-04 07:03
749	0	罕见两连降！2万亿居民存款大搬家，你的钱还能放在哪	华夏宋老师	07-29 13:08
186	0	底仓稳，成长才拿得住	硬核姬员工	07-23 13:35
178	0	这个经理不知道调仓吗！一直在跌，拿着基民的钱就该维	俏皮的余博弘	07-22 20:52
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