华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)(159100)基金净值_估值

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华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)(159100

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单位净值 (2026-01-05): 0.99281.02%; 近1月：-0.68%; 近1年：--

累计净值: 0.9928; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：-0.72%

类型：指数型-海外股票	规模：3.00亿元（2025-11-06）	基金经理：华龙
成立日：2025-11-05	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：巴西BOVESPA \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-05	0.9928	0.9928	1.02%
12-31	0.9828	0.9828	0.31%
12-30	0.9798	0.9798	1.64%
12-29	0.9640	0.9640	-0.74%
12-26	0.9712	0.9712	-0.28%
12-25	0.9739	0.9739	-0.11%
12-24	0.9750	0.9750	0.80%
12-23	0.9673	0.9673	0.60%
12-22	0.9615	0.9615	-0.54%
12-19	0.9667	0.9667	0.53%
12-18	0.9616	0.9616	-0.28%

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华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2026-01-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.99%	-0.68%	--	--	1.02%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.33%	-0.92%	-2.50%	8.82%	1.89%	23.16%	45.32%	52.12%
沪深300	3.00%	4.50%	3.23%	20.30%	3.47%	27.11%	43.90%	20.34%
跟踪标的跟踪标的：巴西BOVESPA	1.58%	-0.44%	--	--	1.58%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	107 \| 359	170 \| 359	-- \| 355	-- \| 349	191 \| 359	-- \| 330	-- \| 275	-- \| 195
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	一般	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 359	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-11-05~至今华龙 63天 -0.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-05~至今	华龙	63天	-0.72%

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16	0	今天开始连涨5天	择时撒网	01-06 11:18
21	1	要拉黑我的那个人，说是不是你卖早了	巴菲特49	01-06 11:03
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15	0	要拉黑我的人出来说几句，请问现在多少钱了，是不是比	巴菲特49	01-06 09:39
22	0	这个是石油股要大涨	富贵万能的神	01-06 09:24
91	2	感觉你是最拉级。	股友0w555G3665	01-06 05:53
64	2	今晚是美攻击委内瑞拉后第一个交易日，受邻居影响，巴	只做对的T	01-06 00:53
64	2	0.981清仓了，A股也清仓了，世界不太平啊。	别人笑我太疯癫	01-05 21:37
22	1	明天开始连涨3天	择时撒网	01-05 14:43
13	0	我满仓买入，期待明天大涨	择时撒网	01-05 14:15
155	0	为什么自从我割了就每天涨了庄哥哥，答应我，再砸下来	ST钓鱼哥	01-05 11:24
26	1	那个要拉黑我的人在不在，请问一下现在超过0.975	巴菲特49	01-05 10:35
15	0	你有病	股友1p79L99128	01-05 10:08
104	0	快跑吧晚上大跌我全清仓了	我就是威	01-05 09:58
134	3	邻国的事情对这个ETF有影响吗	lam5	01-04 14:17
149	3	5日均线己上穿10日均线，如明天（元月2日）巴西伊	只做对的T	01-03 13:43

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