华夏饲料豆粕期货ETF(159985)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-11): 1.90500.92%; 近1月：-0.96%; 近1年：-3.08%

累计净值: 1.9050; 近3月：-3.05%; 近3年：-2.96%

: 近6月：-3.28%; 成立来：90.50%

类型：指数型-其他	规模：26.09亿元（2025-12-31）	基金经理：荣膺
成立日：2019-09-24	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：大商所豆粕期货价格指数 \| 年化跟踪误差：0.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-11	1.9050	1.9050	0.92%
02-10	1.8877	1.8877	-0.43%
02-09	1.8959	1.8959	0.26%
02-06	1.8910	1.8910	0.29%
02-05	1.8855	1.8855	0.19%
02-04	1.8820	1.8820	-0.40%
02-03	1.8896	1.8896	-0.72%
02-02	1.9033	1.9033	-0.72%
01-30	1.9171	1.9171	-0.78%
01-29	1.9322	1.9322	0.76%
01-28	1.9177	1.9177	0.40%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.22%	-0.96%	-3.05%	-3.28%	0.03%	-3.08%	-2.96%	-2.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.03%	10.25%	16.41%	37.23%	13.21%	51.35%	98.35%	121.17%
沪深300	0.32%	-0.95%	1.33%	14.34%	1.81%	21.39%	40.09%	14.79%
跟踪标的跟踪标的：大商所豆粕期货价格指数	1.21%	-1.01%	-3.40%	-3.74%	-0.04%	-3.83%	-4.68%	-5.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 62	62 \| 62	62 \| 62	60 \| 62	62 \| 62	58 \| 61	49 \| 54	44 \| 49
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.10%	-1.87%	-0.29%	5.31%	-7.90%	-8.95%	2.02%	-2.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10.17%	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%	4.99%	3.47%	7.45%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：大商所豆粕期货价格指数	0.76%	-2.01%	-0.43%	5.15%	-8.23%	-9.20%	1.78%	-2.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	58 \| 62	59 \| 62	52 \| 61	53 \| 60	56 \| 59	50 \| 56	51 \| 55	46 \| 53
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.18%	-16.81%	10.53%	62.23%	-2.22%	26.77%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	57 \| 62	47 \| 59	39 \| 51	1 \| 49	5 \| 44	1 \| 43	-- \| 19	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-30~至今	荣膺	227天	-0.08%
2025-03-31~2025-06-29	荣膺华龙	90天	-0.67%
2019-09-24~2025-03-30	荣膺	5年又189天	91.95%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
51	2	这玩意儿咋套利？	股神Bond	02-11 23:01
495	30	嘿嘿嘿，我们多头有力量印度大额采购加上欧洲潜在的降	李年乐	02-11 18:16
36	2	不抹溢价，绝不进场	巫妖王君	02-11 18:07
145	1	这么高的溢价，不如买期货	基民nmUhGl	02-11 17:06
27	1	量化严重，上面大批量固定压单，底下吸单	澳门刘华强	02-11 13:58
21	0	影响赚钱影响赚钱。。。	A股如来	02-11 13:04
484	20	为什么印度采购美农产品，不能拉豆粕，明明已经周期底	李年乐	02-11 11:14
18	0	下午起飞	轻仓长线没烦恼	02-11 10:50
54	1	能申购吗？	TCKJ	02-11 07:02
61	1	别吃太多这是饲料溢价不能太多	开放的岳竞荧	02-11 07:00
323	2	都都溢价5%了，现在很有价值？	股东琦缘	02-10 19:42
934	15	天下本无事，庸人自扰之	七十三只蚂蚁	02-10 16:52
23	0	已经被控废了	爱T就会赢	02-10 14:48
24	0	都整一亿多份了，还不收手？	韭菜芽儿嫩	02-10 14:34
18	0	溢价高，逢高跑	股友gqvTb5	02-10 10:01
29	0	终于可以看到持仓了，东方有进步。	A股如来	02-10 07:32
85	2	这个溢价？证监会不管吗？	纯真善良的呵呵	02-09 22:57
56	1	这个跟踪哪个？看不明白	股友2680N38o71	02-09 22:22
39	3	公告华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金二级市场交	基金资讯	02-09 22:00
809	7	有人利用每天120万份和一个名额的限制，已经申购了	纯技术流	02-09 18:43

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