华夏饲料豆粕期货ETF(159985)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-06): 1.89100.29%; 近1月：-0.86%; 近1年：-4.12%

累计净值: 1.8910; 近3月：-4.14%; 近3年：-5.46%

: 近6月：-4.07%; 成立来：89.10%

类型：指数型-其他	规模：26.09亿元（2025-12-31）	基金经理：荣膺
成立日：2019-09-24	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：大商所豆粕期货价格指数 \| 年化跟踪误差：0.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-06	1.8910	1.8910	0.29%
02-05	1.8855	1.8855	0.19%
02-04	1.8820	1.8820	-0.40%
02-03	1.8896	1.8896	-0.72%
02-02	1.9033	1.9033	-0.72%
01-30	1.9171	1.9171	-0.78%
01-29	1.9322	1.9322	0.76%
01-28	1.9177	1.9177	0.40%
01-27	1.9101	1.9101	0.01%
01-26	1.9100	1.9100	0.26%
01-23	1.9051	1.9051	0.36%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
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济安金信	2024-06-30	★
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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.36%	-0.86%	-4.14%	-4.07%	-0.71%	-4.12%	-3.99%	-5.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.66%	7.19%	16.19%	32.89%	10.06%	50.35%	93.66%	113.77%
沪深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟踪标的跟踪标的：大商所豆粕期货价格指数	-1.37%	-0.91%	-4.47%	-4.53%	-0.76%	-4.85%	-5.69%	-7.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 62	57 \| 62	62 \| 62	59 \| 62	62 \| 62	58 \| 61	49 \| 54	44 \| 49
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.10%	-1.87%	-0.29%	5.31%	-7.90%	-8.95%	2.02%	-2.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10.17%	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%	4.99%	3.47%	7.45%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：大商所豆粕期货价格指数	0.76%	-2.01%	-0.43%	5.15%	-8.23%	-9.20%	1.78%	-2.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	58 \| 62	59 \| 62	52 \| 61	53 \| 60	56 \| 59	50 \| 56	51 \| 55	46 \| 53
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.18%	-16.81%	10.53%	62.23%	-2.22%	26.77%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-30~至今	荣膺	222天	-0.82%
2025-03-31~2025-06-29	荣膺华龙	90天	-0.67%
2019-09-24~2025-03-30	荣膺	5年又189天	91.95%

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183	2	猪饲料怎么那么多溢价也不杀了？以前露头就按下去的呢	一路长红棉大道11	02-06 13:47
26	0	这个跟踪哪个？看不明白	股友2680N38o71	02-06 13:21
25	0	溢价这么多的吗	股友f8A1597889	02-06 12:01
28	0	今晚又要发公告了	快乐场橘子809	02-06 11:17
24	0	别吃太多这是饲料溢价不能太多	开放的岳竞荧	02-06 10:58
26	0	溢价这么高	Mega鲤鱼王	02-06 09:51
43	0	要小心溢价，这些基金还有国投白银的玩法，别看溢价赚	四千必扣钱	02-05 22:01
516	4	有人利用每天120万份和一个名额的限制，已经申购了	纯技术流	02-05 17:57
28	0	如果开放套利，溢价立马正常，但是为啥不呢？	韭菜要有自知之明	02-05 16:08
23	0	怎么？没停牌？	快乐场橘子809	02-05 15:56
37	0	这玩意儿没有想象空间还溢价，小白去学习一下豆粕基金	股友7o66Z53666	02-05 15:16
40	1	明天会停牌吗？	随波逐流一年年	02-05 15:16
48	1	不用特别纠结几个点的溢价率，长期限购的产品有溢价率	稳健中线618	02-05 13:52
33	0	中加贸易达成，三月一日起，进口菜籽税下调到15%	飒爽的佩顿	02-05 13:25
37	0	溢价已经维持了几个月，我以为正常的，这玩意也有炒作	mxqxmx	02-05 13:10
65	2	能不能管管这个溢价，太耽搁散户赚钱了。	A股如来	02-05 12:58
45	1	溢价停牌是好事还是坏事啊	玲珑剔透的司马莉	02-05 11:30
23	0	这东西，放开申购就砸下来了	大灰狼狼	02-05 11:16
52	1	看来有人行动了！溢价来自于两个交易市场的机制导致的	快乐小书生	02-05 10:24
175	1	结合今天（2026年2月5日）的市场数据来看，国内	飒爽的佩顿	02-05 09:53

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