华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A(021074)基金净值_估值

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净值估算(25-09-30 15:00)

近1月：18.28%

近1年：52.55%

单位净值 (2025-09-30): 1.50171.91%; 近3月：31.24%; 近3年：--

累计净值: 1.5017; 近6月：46.82%; 成立来：50.17%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.40亿元（2025-06-30）	基金经理：华龙
成立日：2024-05-08	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数 \| 年化跟踪误差：2.74%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山东黄金	0.12%	0.85%	股吧
XD紫金矿	0.11%	3.12%	股吧
中金黄金	0.09%	3.84%	股吧
赤峰黄金	0.09%	2.00%	股吧
山金国际	0.07%	2.28%	股吧
招金矿业	0.06%	--	股吧
紫金矿业	0.05%	--	股吧
湖南黄金	0.04%	2.65%	股吧
山东黄金	0.04%	--	股吧
中国黄金国际	0.03%	--	股吧

前十持仓占比合计：0.70%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 2.29% --
前一持仓占比合计：2.29%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	2.29%	--

公司观点

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99.70%成立以来华夏创业板成长...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.5017	1.5017	1.91%
09-29	1.4736	1.4736	3.29%
09-26	1.4267	1.4267	-0.04%
09-25	1.4272	1.4272	-0.32%
09-24	1.4318	1.4318	0.15%
09-23	1.4297	1.4297	0.78%
09-22	1.4187	1.4187	3.48%
09-19	1.3710	1.3710	1.53%
09-18	1.3504	1.3504	-2.93%
09-17	1.3912	1.3912	-1.63%
09-16	1.4142	1.4142	0.05%

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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.04%	18.28%	31.24%	46.82%	79.50%	52.55%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.06%	4.71%	23.00%	26.27%	29.36%	30.20%	37.49%	35.76%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	19.38%	17.94%	15.50%	25.78%	21.97%
跟踪标的跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数	5.30%	20.64%	34.26%	49.08%	84.93%	55.59%	91.86%	133.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	624 \| 4399	176 \| 4345	1130 \| 4066	562 \| 3690	54 \| 3418	625 \| 3053	-- \| 2348	-- \| 1882
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	28.79%	11.87%	22.26%	-15.01%	6.48%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	--	--
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数	31.68%	11.04%	24.05%	-15.86%	5.97%	-0.04%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	128 \| 4076	53 \| 3635	3074 \| 3464	2852 \| 3130	-- \| 3014	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	优秀	不佳	不佳	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-12-31 6.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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2024-05-08~至今华龙 1年又146天 50.17%
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95	2	今天净值出不来了吗？	n4807138475473186252	10-01 00:32
35	1	近七天六天上涨，近三个月收涨超38.52%，$华夏	股友5583n0X767	09-30 15:59
6874	16	今天	旗手大想发	09-30 15:39
6948	16	华夏	起舞弄影	09-30 15:35
47	1	下午延续上涨模式1%，昨天反弹就不错收涨3.29%	股友856993a7w9	09-30 15:32
39	1	新能源赛道再迎强风，半导体作为载体收益差不了，昨天	股友1873Xv6679	09-30 15:01
42	1	新能源赛道再迎强风，半导体作为载体收益差不了，昨天	股友V018578u91	09-30 14:59
33	1	当前上涨超3%，昨天收益3.81%突破新高，近一周	股友xg98869292	09-30 14:50
36	1	当前上涨超3%，昨天收益3.81%突破新高，近一周	股友17795r617E	09-30 14:46
46	1	伙伴们前几天加仓没，这基今天超反弹，上涨4%+，近	股友f1N5879013	09-29 16:15
41	1	恒生科技反弹了，近3月涨了14.75%的$华夏恒生	股友78R37021K2	09-29 16:07
39	1	恒生科技反弹了，近3月涨了14.75%的$华夏恒生	股友362z5832R7	09-29 16:02
39	1	恒生科技反弹了，近3月涨了14.75%的$华夏恒生	股友101d310p78	09-29 16:02
50	1	今天太猛了，盲猜今天至少3个点，这基长期收益也好，	股友17795r617E	09-29 15:52
41	1	伙伴们$华夏中证5G通信主题ETF联接C$收益真牛	股友1326Z3c777	09-29 15:42
36	1	我投的$华夏中证全指证券公司ETF联接C$大涨啦！	股友68F2l87629	09-29 15:39
37	1	近9天有8天上涨，上涨动力足，今天继续走高，近3个	股友387y55C108	09-29 15:36
44	1	近9天有8天上涨，上涨动力足，今天继续走高，近3个	股友56d55m0219	09-29 15:34
48	1	不愧是全市场首只也是唯一一只创业板新能源的场外指数	股友56d55m0219	09-29 15:31
43	1	今天太猛了，盲猜今天至少3个点，这基长期收益也好，	股友w7323p0355	09-29 14:15

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