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单位净值 (2024-06-14)

1.09330.03%
近1月:0.59%
近1年:4.53%

累计净值

1.2983
近3月:1.66%
近3年:12.61%

近6月:3.35%
成立来:33.26%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:24.59亿元(2024-03-31)基金经理:冯小波
成 立 日:2017-01-03管 理 人兴业基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
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  • 活期宝转入
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-14 1.0933 1.2983 0.03%
    06-13 1.0930 1.2980 0.03%
    06-12 1.0927 1.2977 0.01%
    06-11 1.0926 1.2976 0.03%
    06-07 1.0923 1.2973 0.04%
    06-06 1.0919 1.2969 0.04%
    06-05 1.0915 1.2965 0.03%
    06-04 1.0912 1.2962 0.03%
    06-03 1.0909 1.2959 0.05%
    05-31 1.0904 1.2954 0.00%
    05-30 1.0904 1.2954 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.59%
    1.66%
    3.35%
    2.84%
    4.53%
    8.31%
    12.61%
    同类平均
    0.10%
    0.42%
    1.30%
    2.94%
    2.47%
    4.26%
    7.93%
    12.49%
    沪深300
    -0.91%
    -3.16%
    -0.58%
    5.66%
    3.22%
    -8.35%
    -16.12%
    -32.22%
    同类排名
    827 | 3335
    300 | 3290
    348 | 3172
    545 | 3038
    490 | 3073
    543 | 2770
    450 | 2404
    549 | 2087
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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