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单位净值 (2024-11-21)

1.07780.03%
近1月:0.33%
近1年:4.02%

累计净值

1.2841
近3月:0.40%
近3年:10.66%

近6月:1.42%
成立来:31.53%
类型:债券型-长债规模:10.65亿元(2024-09-30)基金经理:蔡艳菲
成 立 日:2016-05-09管 理 人兴业基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-21 1.0778 1.2841 0.03%
    11-20 1.0775 1.2838 0.02%
    11-19 1.0773 1.2836 0.01%
    11-18 1.0772 1.2835 -0.02%
    11-15 1.0774 1.2837 0.03%
    11-14 1.0771 1.2834 0.00%
    11-13 1.0771 1.2834 -0.01%
    11-12 1.0772 1.2835 0.07%
    11-11 1.0764 1.2827 0.05%
    11-08 1.0759 1.2822 0.03%
    11-07 1.0756 1.2819 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.33%
    0.40%
    1.42%
    3.47%
    4.02%
    7.52%
    10.66%
    同类平均
    0.02%
    0.22%
    0.44%
    1.60%
    3.72%
    4.31%
    8.23%
    11.55%
    沪深300
    -1.25%
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    四分位排名

    良好

    优秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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