兴业天禧债券A(002661)基金净值_估值_行情走势

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>兴业天禧债券A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

兴业天禧债券A(002661

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-10-10): 1.06570.02%; 近1月：0.00%; 近1年：2.47%

累计净值: 1.3020; 近3月：-0.21%; 近3年：8.48%

: 近6月：0.54%; 成立来：33.76%

类型：债券型-长债	规模：22.69亿元（2025-06-30）	基金经理：蔡艳菲
成立日：2016-05-09	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额开放赎回

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

南方昌元可转债债券A（006030）	近1年	46.73%	购买
南方昌元可转债债券C（006031）	近1年	46.00%	购买
华夏可转债增强债券A（001045）	近1年	39.35%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

兴业基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
20中国 3.62% --
22临空 3.55% --
22太原 3.10% --
23国开 2.79% --
24附息 2.75% --
前五持仓占比合计：15.81%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20中国	3.62%	--
22临空	3.55%	--
22太原	3.10%	--
23国开	2.79%	--
24附息	2.75%	--

公司观点

更多>

稳健低风险
1.4910%七日年化兴业稳天盈货币A
二级债基，股债双覆盖
88.24%成立以来兴业收益增强债...
零申购费，优惠看得见
65.84%成立以来兴业聚鑫灵活配...
人工智能板块如何参与？基金经理楼华...
兴业基金开奖-【瓜分千元京东卡】搭...
强化风险防范意识，谨防AI诈骗
【瓜分千元京东卡】搭上港股通互联网...
蓝筹红利+科创成长，上证180打包...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.53%10-10
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	1.0657	1.3020	0.02%
10-09	1.0655	1.3018	0.08%
09-30	1.0647	1.3010	0.03%
09-29	1.0644	1.3007	0.02%
09-26	1.0642	1.3005	0.01%
09-25	1.0641	1.3004	-0.07%
09-24	1.0648	1.3011	-0.08%
09-23	1.0656	1.3019	-0.05%
09-22	1.0661	1.3024	0.01%
09-19	1.0660	1.3023	-0.02%
09-18	1.0662	1.3025	-0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2025-10-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.00%	-0.21%	0.54%	0.51%	2.47%	6.09%	8.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.03%	-0.41%	0.26%	0.48%	2.50%	6.67%	9.73%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	368 \| 3494	2097 \| 3488	1350 \| 3437	1036 \| 3329	1577 \| 3247	1412 \| 3123	1226 \| 2557	1132 \| 2190
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.16%	0.76%	-0.18%	1.79%	0.19%	1.44%	1.19%	0.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1310 \| 3497	2251 \| 3451	1387 \| 3040	1696 \| 3316	2010 \| 3195	772 \| 3361	1502 \| 3227	1314 \| 3109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.68%	4.44%	1.92%	4.29%	3.26%	3.80%	8.80%	-1.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1326 \| 3316	672 \| 3109	1690 \| 2728	843 \| 2410	439 \| 2197	819 \| 1720	77 \| 1267	708 \| 1017
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	优秀	良好	优秀	一般

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：16年5月成立的债基，业绩一般，基金经理任期收益低于同类基金经理

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-18~至今	蔡艳菲	4年又54天	13.33%
2021-08-17~2021-08-17	杨逸君蔡艳菲	-	0.01%
2017-09-10~2021-08-16	杨逸君	3年又341天	18.59%
2017-05-04~2017-09-09	杨逸君莫华寅	128天	1.32%
2016-05-09~2017-05-03	杨逸君	359天	-1.80%

点击	标题	作者	最新更新时间
38	公告兴业天禧债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 09:48
89	公告兴业天禧债券型证券投资基金2025年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:31
75	公告兴业天禧债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-24 09:10
97	公告兴业天禧债券型证券投资基金2025年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:36
134	公告兴业基金管理有限公司关于兴业天禧债券型证券投资基金	基金资讯	04-09 07:12
169	公告兴业天禧债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入	基金资讯	04-02 07:08
76	公告兴业天禧债券型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-28 09:28
112	公告兴业基金管理有限公司关于开展兴业天禧债券型证券投资	基金资讯	03-26 07:48
134	公告兴业基金管理有限公司关于兴业天禧债券型证券投资基金	基金资讯	03-26 07:00
149	公告兴业天禧债券型证券投资基金托管协议	基金资讯	03-26 00:25
157	公告兴业天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新)(20	基金资讯	03-26 00:25
149	公告兴业天禧债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	03-26 00:25
164	公告兴业天禧债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	03-26 00:24
96	公告兴业天禧债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	02-27 09:06
112	公告兴业天禧债券型证券投资基金2024年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:26
235	兄弟们，利率债一哥方正鸿远啊，又是70个蛋，简直太	有自制力的虎	12-14 09:23
469	公告兴业天禧债券型证券投资基金2024年第1次分红公告	基金资讯	12-04 01:06
181	公告兴业天禧债券型证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 09:21
192	公告兴业天禧债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:51
295	今天债市大部分飘红，很多债基都能收蛋，兴业天禧债券	加油呀66	07-26 20:53

同公司旗下基金

更多>

兴业基金

管理规模：4539.64亿旗下基金：206只

兴业中证红利指数A

日涨幅0.96%

购买

兴业中证红利指数C

日涨幅0.96%

购买

兴业养老2035(FO

日涨幅0.48%

购买

兴业养老2035(FO

日涨幅0.48%

购买

兴业养老2035(FO

日涨幅0.47%

购买

兴业聚丰混合A

日涨幅0.30%

购买

兴业聚丰混合C

日涨幅0.30%

购买

截止:10-10 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
银华远景债券A	36人
嘉实债券A	39人
易方达消费行业股票	51人
招商中证白酒指数(LO	59人
银河创新成长混合A	37人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-05	每份派现金0.0300元
2023-11-23	每份派现金0.0420元
2021-11-22	每份派现金0.0390元
2020-11-02	每份派现金0.0473元
2019-06-24	每份派现金0.0270元
2018-11-28	每份派现金0.0510元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

一般

良好

良好

良好

良好

良好

一般

良好

一般

良好

一般

一般

优秀

良好

良好

良好

优秀

一般

良好

优秀

良好

优秀

一般

热门基金近6月收益193%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外