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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 1.0732 1.2795 0.04% 07-25 1.0728 1.2791 0.04% 07-24 1.0724 1.2787 0.03% 07-23 1.0721 1.2784 0.04% 07-22 1.0717 1.2780 0.07% 07-19 1.0710 1.2773 0.01% 07-18 1.0709 1.2772 0.01% 07-17 1.0708 1.2771 0.01% 07-16 1.0707 1.2770 0.02% 07-15 1.0705 1.2768 0.04% 07-12 1.0701 1.2764 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.21%0.45%1.23%2.60%3.02%4.32%6.90%11.20%同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名1641 | 33761150 | 33481042 | 32481180 | 30731071 | 3053979 | 27881134 | 2419838 | 2112四分位排名
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