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单位净值 (2024-05-29)

1.06410.03%
近1月:0.52%
近1年:4.03%

累计净值

1.2704
近3月:1.07%
近3年:11.20%

近6月:2.76%
成立来:29.86%
类型:债券型-长债规模:10.48亿元(2024-03-31)基金经理:蔡艳菲
成 立 日:2016-05-09管 理 人兴业基金基金评级

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交易状态:限大额 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-29 1.0641 1.2704 0.03%
    05-28 1.0638 1.2701 0.03%
    05-27 1.0635 1.2698 0.01%
    05-24 1.0634 1.2697 0.01%
    05-23 1.0633 1.2696 0.04%
    05-22 1.0629 1.2692 0.02%
    05-21 1.0627 1.2690 0.00%
    05-20 1.0627 1.2690 0.04%
    05-17 1.0623 1.2686 -0.01%
    05-16 1.0624 1.2687 -0.01%
    05-15 1.0625 1.2688 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.52%
    1.07%
    2.76%
    2.15%
    4.03%
    6.65%
    11.20%
    同类平均
    0.11%
    0.50%
    1.02%
    2.88%
    2.22%
    4.35%
    7.58%
    12.24%
    沪深300
    -1.93%
    -0.29%
    2.77%
    3.59%
    5.32%
    -5.75%
    -9.69%
    -32.09%
    同类排名
    1096 | 2850
    1031 | 2847
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    1118 | 2606
    976 | 2680
    968 | 2389
    903 | 2049
    772 | 1759
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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