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单位净值 (2024-07-19)

1.07100.01%
近1月:0.31%
近1年:4.07%

累计净值

1.2773
近3月:0.96%
近3年:11.17%

近6月:2.53%
成立来:30.70%
类型:债券型-长债规模:10.63亿元(2024-06-30)基金经理:蔡艳菲
成 立 日:2016-05-09管 理 人兴业基金基金评级

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交易状态:限大额 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0710 1.2773 0.01%
    07-18 1.0709 1.2772 0.01%
    07-17 1.0708 1.2771 0.01%
    07-16 1.0707 1.2770 0.02%
    07-15 1.0705 1.2768 0.04%
    07-12 1.0701 1.2764 0.04%
    07-11 1.0697 1.2760 0.02%
    07-10 1.0695 1.2758 0.01%
    07-09 1.0694 1.2757 0.04%
    07-08 1.0690 1.2753 -0.05%
    07-05 1.0695 1.2758 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.31%
    0.96%
    2.53%
    2.81%
    4.07%
    6.91%
    11.17%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
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    986 | 2787
    1086 | 2416
    847 | 2109
    四分位排名

    良好

    良好

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    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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