嘉实债券(070005)基金净值_估值_行情走势

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嘉实债券(070005

)

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净值估算(18-11-13 15:00)

1.2525

+0.0005+0.04%

近1月：0.64%

近1年：6.03%

单位净值 (2018-11-13): 1.25200.00%; 近3月：1.05%; 近3年：12.41%

累计净值: 2.2590; 近6月：3.39%; 成立来：175.22%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：21.34亿元（2018-09-30）	基金经理：曲扬
成立日：2003-07-09	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

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交易状态：限大额 (单日投资上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18苏通01 5.23% --
17招商 4.26% --
13国开 3.72% --
09国开 3.71% --
12国开 3.27% --
前五持仓占比合计：20.19%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18苏通01	5.23%	--
17招商	4.26%	--
13国开	3.72%	--
09国开	3.71%	--
12国开	3.27%	--

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7天3.68%14天3.19%
30天3.77%60天3.66%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-13	1.2520	2.2590	0.00%
11-12	1.2520	2.2590	0.08%
11-09	1.2510	2.2580	-0.08%
11-08	1.2520	2.2590	0.00%
11-07	1.2520	2.2590	0.08%
11-06	1.2510	2.2580	0.00%
11-05	1.2510	2.2580	0.00%
11-02	1.2510	2.2580	0.00%
11-01	1.2510	2.2580	0.08%
10-31	1.2500	2.2570	0.08%
10-30	1.2490	2.2560	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★★
济安金信 2018-09-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★★★
招商证券	2018-07-20	★★★★
济安金信	2018-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-11-13

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.64%	1.05%	3.39%	6.30%	6.03%	6.21%	12.41%
同类平均	0.10%	0.63%	0.46%	1.88%	4.00%	3.80%	4.56%	8.29%
沪深300	-0.18%	2.10%	-4.51%	-16.41%	-19.69%	-21.58%	-5.26%	-13.58%
同类排名	1114 \| 1392	703 \| 1387	653 \| 1318	328 \| 1254	255 \| 1211	306 \| 1195	249 \| 865	81 \| 571
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.14%	1.33%	1.88%	-0.25%	1.02%	0.86%	0.43%	-1.82%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	183 \| 1401	340 \| 1343	279 \| 1337	822 \| 1332	425 \| 1350	529 \| 1304	461 \| 1243	522 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	良好	良好	良好	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.08%	1.42%	10.06%	9.68%	0.47%	6.06%	-0.44%	7.05%
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	6.74%	-3.29%	6.18%
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	-12.51%
同类排名	491 \| 1332	239 \| 649	339 \| 566	400 \| 491	179 \| 335	157 \| 229	36 \| 159	63 \| 124
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	一般	一般	优秀	一般

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 1.26%
2017-06-30 1.25%
2015-12-31 19.02%
2015-06-30 15.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：基金经理曲扬有多年证券从业经验，从2011年开始管理该基金，多数年份业绩中等。

报告期	基金换手率
2017-12-31	1.26%
2017-06-30	1.25%
2015-12-31	19.02%
2015-06-30	15.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2011-11-18~至今	曲扬	6年又363天	41.56%
2008-04-11~2011-11-17	刘熹	3年又220天	15.09%
2005-06-30~2008-04-10	刘夫	2年又285天	72.30%
2005-04-30~2005-06-29	田晶邵健刘夫	60天	2.19%
2005-02-25~2005-04-29	田晶邵健	63天	1.59%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-01-15	每份派现金0.0022元
2016-12-26	每份派现金0.4700元
2016-01-19	每份派现金0.0100元
2015-01-22	每份派现金0.0300元
2014-01-17	每份派现金0.0100元
2013-01-22	每份派现金0.0500元
2011-01-21	每份派现金0.0100元
2009-04-07	每份派现金0.0150元
2007-12-28	每份派现金0.0600元
2007-10-12	每份派现金0.0500元
2007-05-11	每份派现金0.0500元

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