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单位净值 (2025-07-11)

1.23120.02%
近1月:0.70%
近1年:3.20%

累计净值

2.5421
近3月:1.32%
近3年:6.17%

近6月:1.32%
成立来:240.73%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:18.27亿元(2025-03-31)基金经理:轩璇
成 立 日:2003-07-09管 理 人嘉实基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.2312 2.5421 0.02%
    07-10 1.2309 2.5418 -0.02%
    07-09 1.2311 2.5420 -0.06%
    07-08 1.2318 2.5427 0.11%
    07-07 1.2304 2.5413 -0.02%
    07-04 1.2306 2.5415 -0.02%
    07-03 1.2309 2.5418 0.16%
    07-02 1.2289 2.5398 -0.06%
    07-01 1.2296 2.5405 0.14%
    06-30 1.2279 2.5388 0.07%
    06-27 1.2270 2.5379 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.70%
    1.32%
    1.32%
    1.34%
    3.20%
    6.02%
    6.17%
    同类平均
    0.02%
    0.52%
    1.26%
    1.75%
    1.77%
    4.38%
    7.30%
    9.51%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    192 | 838
    162 | 831
    254 | 815
    354 | 782
    374 | 782
    421 | 739
    467 | 637
    528 | 587
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-310.76%
    2024-06-300.98%
    2023-12-311.29%
    2023-06-301.37%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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