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嘉实债券基金(070005)净值估算图及累计净值走势图
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嘉实债券基金(070005)折线图
2009-11-20公布净值:1.2670元  前一日净值:1.2680元  增长率(较前一日涨跌幅):-0.08%  将嘉实债券基金(070005)添加到我的基金
投资风格:债券型   类型:契约型开放式   申购费率上限:0.8%   赎回费率上限:0.3%   状态:开放申赎
基金经理:刘熹   基金管理人:嘉实基金管理有限公司   基金托管人:中国银行股份有限公司
项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 0.56% 2.43% 2.59% 6.71% 4.36% 83.01%
债券型排名 49 22 51 34 35 6
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
嘉实成长 0.9519 3.1574 0.5280%
嘉实增长 4.3330 4.8740 0.0462%
嘉实稳健 0.9710 2.7290 -0.4103%
嘉实服务 3.8830 4.2030 0.3618%
嘉实短债 1.0055 1.1093 0.0199%
嘉实主题 1.2500 2.7580 0.2406%
嘉实策略 1.2670 1.4570 -0.0789%
嘉实300 0.9220 2.7900 -0.3243%
嘉实海外 --- --- ---
基金泰和 1.1764 4.6064 1.2218%
基金丰和 1.0082 3.7562 2.4177%
嘉实货币 0.3123 1.1850 -3.4621%
嘉实量化 1.3390 1.3390 0.2996%
嘉实优质 0.8180 1.7140 -0.1221%
嘉实精选 1.7860 1.8160 0.0000
嘉实多元A 1.1070 1.1480 0.0904%
嘉实多元B 1.1040 1.1430 0.0907%
嘉实回报 1.0560 1.0560 -0.1890%
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