嘉实债券(070005)基金净值_估值_行情走势

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嘉实债券(070005

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.3074

-0.0004-0.05%

近1月：0.23%

近1年：5.37%

单位净值 (2019-10-18): 1.3070-0.08%; 近3月：1.24%; 近3年：11.15%

累计净值: 2.3190; 近6月：1.95%; 成立来：188.38%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：34.72亿元（2019-06-30）	基金经理：曲扬
成立日：2003-07-09	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	0.37%	-3.01%	股吧
安井食品	0.20%	-1.86%	股吧
金新农	0.12%	0.96%	股吧

前十持仓占比合计：0.69%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 4.38% --
19附息 3.74% --
18苏通01 3.27% --
17进出 2.91% --
19附息 2.90% --
前五持仓占比合计：17.20%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国开	4.38%	--
19附息	3.74%	--
18苏通01	3.27%	--
17进出	2.91%	--
19附息	2.90%	--

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7天5.41%14天2.71%
30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.3070	2.3190	-0.08%
10-17	1.3080	2.3200	0.00%
10-16	1.3080	2.3200	-0.08%
10-15	1.3090	2.3210	-0.08%
10-14	1.3100	2.3220	0.08%
10-11	1.3090	2.3210	0.08%
10-10	1.3080	2.3200	0.08%
10-09	1.3070	2.3190	0.08%
10-08	1.3060	2.3180	0.15%
09-30	1.3040	2.3160	-0.08%
09-27	1.3050	2.3170	0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★
招商证券	2019-07-19	★★★★
济安金信	2019-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	0.23%	1.24%	1.95%	4.03%	5.37%	11.00%	11.15%
同类平均	-0.05%	0.19%	1.50%	2.02%	4.79%	6.25%	9.55%	10.51%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	1642 \| 1966	450 \| 1945	660 \| 1831	960 \| 1710	566 \| 1543	616 \| 1388	326 \| 1184	269 \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.24%	0.16%	2.36%	1.53%	2.14%	1.33%	1.88%	-0.25%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	759 \| 1965	1208 \| 1822	450 \| 1682	628 \| 1542	183 \| 1404	340 \| 1345	280 \| 1339	823 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.06%	2.08%	1.42%	10.06%	9.68%	0.47%	6.06%	-0.44%
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%	-2.57%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
同类排名	311 \| 1542	492 \| 1334	239 \| 650	340 \| 570	399 \| 494	178 \| 335	157 \| 230	36 \| 160
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	不佳	一般	一般	优秀

累计收益率走势

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- 1年
- 3年
- 5年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 9.06%
2017-12-31 1.26%
2017-06-30 2.51%
2015-12-31 19.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：基金经理曲扬有多年证券从业经验，从2011年开始管理该基金，多数年份业绩中等。

报告期	基金换手率
2019-06-30	9.06%
2017-12-31	1.26%
2017-06-30	2.51%
2015-12-31	19.02%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2011-11-18~至今	曲扬	7年又337天	48.33%
2008-04-11~2011-11-17	刘熹	3年又220天	15.09%
2005-06-30~2008-04-10	刘夫	2年又285天	72.30%
2005-04-30~2005-06-29	邵健田晶刘夫	60天	2.19%
2005-02-24~2005-04-29	邵健田晶	64天	1.80%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-01-17	每份派现金0.0047元
2018-01-15	每份派现金0.0022元
2016-12-26	每份派现金0.4700元
2016-01-19	每份派现金0.0100元
2015-01-22	每份派现金0.0300元
2014-01-17	每份派现金0.0100元
2013-01-22	每份派现金0.0500元
2011-01-21	每份派现金0.0100元
2009-04-07	每份派现金0.0150元
2007-12-28	每份派现金0.0600元
2007-10-12	每份派现金0.0500元

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