嘉实债券A(070005)基金净值_估值_行情走势

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嘉实债券A(070005

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单位净值 (2024-11-20): 1.25440.10%; 近1月：0.32%; 近1年：2.21%

累计净值: 2.5088; 近3月：0.24%; 近3年：4.36%

: 近6月：0.67%; 成立来：231.64%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：31.80亿元（2024-09-30）	基金经理：轩璇
成立日：2003-07-09	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24附息 7.90% --
24广州 6.66% --
24附息 3.75% --
24附息 3.19% --
24国开 3.12% --
前五持仓占比合计：24.62%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.2544	2.5088	0.10%
11-19	1.2531	2.5075	0.10%
11-18	1.2519	2.5063	-0.10%
11-15	1.2531	2.5075	-0.04%
11-14	1.2536	2.5080	-0.10%
11-13	1.2549	2.5093	0.00%
11-12	1.2549	2.5093	-0.03%
11-11	1.2553	2.5097	0.17%
11-08	1.2532	2.5076	-0.09%
11-07	1.2543	2.5087	0.20%
11-06	1.2518	2.5062	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.32%	0.24%	0.67%	1.94%	2.21%	5.35%	4.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	458 \| 738	266 \| 734	532 \| 714	556 \| 691	568 \| 646	555 \| 641	441 \| 585	415 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.05%	1.55%	-0.03%	0.82%	0.65%	1.01%	1.51%	-1.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	554 \| 800	102 \| 497	380 \| 445	151 \| 401	98 \| 384	189 \| 363	156 \| 352	291 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	良好	良好	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.05%	-2.37%	6.43%	3.16%	5.23%	7.06%	2.08%	1.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	109 \| 401	215 \| 336	98 \| 249	114 \| 221	92 \| 197	46 \| 183	61 \| 188	83 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	良好	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 1.00%
2023-12-31 1.29%
2023-06-30 1.62%
2022-12-31 0.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：基金经理曲扬有多年证券从业经验，从2011年开始管理该基金，多数年份业绩中等。

报告期	基金换手率
2024-06-30	1.00%
2023-12-31	1.29%
2023-06-30	1.62%
2022-12-31	0.96%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-30~至今	轩璇	52天	0.09%
2024-06-11~2024-09-29	轩璇赖礼辉王夫乐	110天	0.55%
2020-06-17~2024-06-10	轩璇	3年又359天	10.82%
2019-11-05~2020-06-16	曲扬轩璇	224天	3.11%
2011-11-18~2019-11-04	曲扬	7年又353天	48.33%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-13	每份派现金0.0630元
2024-07-31	每份派现金0.0547元
2024-01-17	每份派现金0.0089元
2021-12-15	每份派现金0.0483元
2021-11-25	每份派现金0.0500元
2021-01-18	每份派现金0.0100元
2020-01-15	每份派现金0.0076元
2019-01-17	每份派现金0.0047元
2018-01-15	每份派现金0.0022元
2016-12-26	每份派现金0.4700元
2016-01-19	每份派现金0.0100元

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