嘉实债券A(070005)基金净值_估值_行情走势

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嘉实债券A(070005

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.35620.04%; 近1月：0.76%; 近1年：2.89%

累计净值: 2.4929; 近3月：1.05%; 近3年：8.21%

: 近6月：1.93%; 成立来：227.79%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：8.12亿元（2024-03-31）	基金经理：轩璇
成立日：2003-07-09	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 7.56% --
21附息 6.35% --
17川发01 5.18% --
21中证Y2 5.12% --
23附息 5.02% --
前五持仓占比合计：29.23%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	7.56%	--
21附息	6.35%	--
17川发01	5.18%	--
21中证Y2	5.12%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.3562	2.4929	0.04%
04-18	1.3557	2.4924	0.09%
04-17	1.3545	2.4912	0.16%
04-16	1.3524	2.4891	-0.05%
04-15	1.3531	2.4898	0.00%
04-12	1.3531	2.4898	0.09%
04-11	1.3519	2.4886	0.10%
04-10	1.3506	2.4873	0.03%
04-09	1.3502	2.4869	0.10%
04-08	1.3489	2.4856	0.04%
04-03	1.3483	2.4850	0.12%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	0.76%	1.05%	1.93%	0.76%	2.89%	3.44%	8.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.55%	1.87%	2.36%	1.68%	2.82%	5.85%	12.36%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	106 \| 452	101 \| 446	325 \| 426	273 \| 408	362 \| 418	239 \| 376	237 \| 299	175 \| 238
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	一般	不佳	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.03%	0.82%	0.65%	1.01%	1.51%	-1.93%	-0.70%	1.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	380 \| 445	151 \| 399	99 \| 384	189 \| 363	156 \| 352	291 \| 336	257 \| 320	124 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.05%	-2.37%	6.43%	3.16%	5.23%	7.06%	2.08%	1.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	110 \| 399	215 \| 336	98 \| 249	114 \| 221	92 \| 197	46 \| 183	61 \| 188	83 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	良好	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 1.29%
2023-06-30 1.62%
2022-12-31 0.96%
2022-06-30 0.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：基金经理曲扬有多年证券从业经验，从2011年开始管理该基金，多数年份业绩中等。

报告期	基金换手率
2023-12-31	1.29%
2023-06-30	1.62%
2022-12-31	0.96%
2022-06-30	0.79%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-17~至今	轩璇	3年又307天	10.19%
2019-11-05~2020-06-16	曲扬轩璇	224天	3.11%
2011-11-18~2019-11-04	曲扬	7年又353天	48.33%
2008-04-11~2011-11-17	刘熹	3年又220天	15.38%
2005-06-30~2008-04-10	刘夫	2年又285天	71.77%

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2024-01-17	每份派现金0.0089元
2021-12-15	每份派现金0.0483元
2021-11-25	每份派现金0.0500元
2021-01-18	每份派现金0.0100元
2020-01-15	每份派现金0.0076元
2019-01-17	每份派现金0.0047元
2018-01-15	每份派现金0.0022元
2016-12-26	每份派现金0.4700元
2016-01-19	每份派现金0.0100元
2015-01-22	每份派现金0.0300元
2014-01-17	每份派现金0.0100元

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