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嘉实债券基金(070005)净值估算图及累计净值走势图
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嘉实债券基金(070005)折线图
2009-11-06公布净值:1.2560元  前一日净值:1.2540元  增长率(较前一日涨跌幅):0.16%  将嘉实债券基金(070005)添加到我的基金
投资风格:债券型   类型:契约型开放式   申购费率上限:0.8%   赎回费率上限:0.3%   状态:开放申赎
基金经理:刘熹   基金管理人:嘉实基金管理有限公司   基金托管人:中国银行股份有限公司
项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 0.96% 3.37% 3.20% 6.49% 3.46% 81.42%
债券型排名 43 23 31 31 35 6
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
嘉实成长 0.9116 3.0893 0.1758%
嘉实增长 4.1610 4.7020 0.5072%
嘉实稳健 0.9420 2.6710 0.2128%
嘉实服务 3.7120 4.0320 0.4873%
嘉实短债 1.0038 1.1076 0.0000
嘉实主题 1.1930 2.7010 -0.5004%
嘉实策略 1.2130 1.4030 0.1652%
嘉实300 0.8870 2.7550 0.5669%
嘉实海外 --- --- ---
基金泰和 1.1382 4.5682 3.9357%
基金丰和 0.9712 3.7192 5.3020%
嘉实货币 0.3222 1.1900 -0.7394%
嘉实量化 1.2660 1.2660 0.6359%
嘉实优质 0.7850 1.6810 0.1276%
嘉实精选 1.7090 1.7390 0.1759%
嘉实多元A 1.0930 1.1340 0.1833%
嘉实多元B 1.0900 1.1290 0.1838%
嘉实回报 1.0350 1.0350 0.1936%
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