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单位净值 (2025-09-01)

1.2570-0.06%
近1月:1.91%
近1年:5.22%

累计净值

2.5679
近3月:3.24%
近3年:8.49%

近6月:3.72%
成立来:247.87%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:16.44亿元(2025-06-30)基金经理:轩璇
成 立 日:2003-07-09管 理 人嘉实基金基金评级

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民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.2570 2.5679 -0.06%
    08-29 1.2577 2.5686 0.22%
    08-28 1.2549 2.5658 -0.08%
    08-27 1.2559 2.5668 -0.88%
    08-26 1.2670 2.5779 0.02%
    08-25 1.2668 2.5777 0.30%
    08-22 1.2630 2.5739 0.44%
    08-21 1.2575 2.5684 0.18%
    08-20 1.2553 2.5662 0.11%
    08-19 1.2539 2.5648 0.26%
    08-18 1.2507 2.5616 0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.77%
    1.91%
    3.24%
    3.72%
    3.47%
    5.22%
    7.57%
    8.49%
    同类平均
    -0.39%
    0.26%
    1.23%
    1.88%
    2.16%
    5.11%
    7.30%
    9.35%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    673 | 789
    28 | 789
    58 | 777
    53 | 739
    105 | 729
    204 | 695
    215 | 601
    346 | 548
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

    • 选择时间
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-300.72%
    2024-12-310.76%
    2024-06-300.98%
    2023-12-311.29%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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