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全球市场

净值估算(20-04-03 15:00)

1.3359
0.0011-0.08%
近1月:-0.07%
近1年:4.32%

单位净值 (2020-04-03)

1.33700.00%
近3月:1.56%
近3年:16.47%

累计净值

2.3570
近6月:3.12%
成立来:196.69%
基金类型:债券型  |  中风险基金规模:26.05亿元(2019-12-31)基金经理:曲扬
成 立 日:2003-07-09管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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  • 净值估算平均偏差:0.09%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.3370 2.3570 0.00%
    04-02 1.3370 2.3570 0.07%
    04-01 1.3360 2.3560 0.07%
    03-31 1.3350 2.3550 0.08%
    03-30 1.3340 2.3540 0.00%
    03-27 1.3340 2.3540 0.00%
    03-26 1.3340 2.3540 0.00%
    03-25 1.3340 2.3540 0.15%
    03-24 1.3320 2.3520 0.15%
    03-23 1.3300 2.3500 0.00%
    03-20 1.3300 2.3500 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    -0.07%
    1.56%
    3.12%
    1.72%
    4.32%
    12.38%
    16.47%
    同类平均
    0.12%
    -0.10%
    1.59%
    3.61%
    1.77%
    5.11%
    11.93%
    15.81%
    沪深300
    0.09%
    -9.24%
    -10.42%
    -2.66%
    -9.36%
    -7.68%
    -3.86%
    7.44%
    同类排名
    721 | 2219
    1603 | 2168
    1265 | 2108
    1004 | 1955
    1216 | 2107
    1091 | 1676
    432 | 1228
    352 | 1078
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2019-06-309.06%
    2017-12-311.26%
    2017-06-302.51%
    2015-12-3119.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
227 0 为啥净值不变了? 基民v5WKJn 03-24 21:31
333 1 为啥没动静啊 基民i785D5 03-21 00:38
232 0 这个债基就是个坑 基民OqczAS 03-17 12:33
327 0 啥情况?预估0.16,出净值竟然—0.15,这么不 基民yIbQ3U 02-26 22:41
510 1 债券为啥还会跌? 市井书生 02-19 22:55
522 1 每万元一天收入多少 股友rxKHbS 02-19 22:49
815 0 公告嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健 基金资讯 01-23 09:14
537 0 过年放假的时候有收益吗 市井书生 01-23 09:03
696 0 公告嘉实理财通系列证券投资基金暨-嘉实增长混合、嘉实稳 基金资讯 01-23 08:58
638 0 公告嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健 基金资讯 01-23 08:52
665 0 公告嘉实理财通系列证券投资基金暨-嘉实增长混合、嘉实稳 基金资讯 01-23 08:23
596 0 公告嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证 基金资讯 01-22 09:23
645 0 公告嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证 基金资讯 01-22 09:15
442 0 公告嘉实债券开放式证券投资基金2019年第4季度报告 基金资讯 01-21 08:12
525 0 公告嘉实债券开放式证券投资基金2019年年度收益分配公 基金资讯 01-14 08:19
781 3 今天跌了为啥没扣钱 市井书生 01-09 01:29
830 0 急需用钱 基民3fSvUL 12-15 18:59
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1741 0 公告嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健 基金资讯 11-07 09:41
1900 0 公告嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健 基金资讯 11-07 09:37

嘉实基金

管理规模:5219.41亿旗下基金:248只
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