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单位净值 (2024-07-18)

1.36630.00%
近1月:0.13%
近1年:2.66%

累计净值

2.5030
近3月:0.78%
近3年:6.81%

近6月:1.82%
成立来:230.23%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:15.99亿元(2024-06-30)基金经理:轩璇
成 立 日:2003-07-09管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.3663 2.5030 0.00%
    07-17 1.3663 2.5030 -0.02%
    07-16 1.3666 2.5033 0.01%
    07-15 1.3665 2.5032 0.01%
    07-12 1.3663 2.5030 0.02%
    07-11 1.3660 2.5027 0.04%
    07-10 1.3655 2.5022 -0.01%
    07-09 1.3656 2.5023 0.07%
    07-08 1.3646 2.5013 -0.11%
    07-05 1.3661 2.5028 -0.04%
    07-04 1.3666 2.5033 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.13%
    0.78%
    1.82%
    1.51%
    2.66%
    2.49%
    6.81%
    同类平均
    -0.12%
    -0.22%
    0.50%
    2.39%
    2.19%
    2.59%
    4.49%
    9.66%
    沪深300
    1.52%
    -0.70%
    -1.37%
    7.52%
    2.62%
    -8.66%
    -17.98%
    -30.89%
    同类排名
    274 | 472
    267 | 469
    159 | 456
    265 | 432
    319 | 425
    244 | 394
    265 | 338
    185 | 257
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-311.29%
    2023-06-301.62%
    2022-12-310.96%
    2022-06-300.79%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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