嘉实债券(070005)基金净值_估值_行情走势

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嘉实债券(070005

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净值估算(20-04-03 15:00)

1.3359

0.0011-0.08%

近1月：-0.07%

近1年：4.32%

单位净值 (2020-04-03): 1.33700.00%; 近3月：1.56%; 近3年：16.47%

累计净值: 2.3570; 近6月：3.12%; 成立来：196.69%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：26.05亿元（2019-12-31）	基金经理：曲扬等
成立日：2003-07-09	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.09%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海尔智家	0.58%	-0.47%	股吧
绝味食品	0.52%	-0.73%	股吧
宁波银行	0.44%	-2.42%	股吧
天康生物	0.30%	2.13%	股吧
和而泰	0.18%	1.77%	股吧

前十持仓占比合计：2.02%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19附息 9.60% --
18苏通01 3.99% --
17万科01 3.56% --
17招商 3.50% --
17宝武EB 3.26% --
前五持仓占比合计：23.91%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19附息	9.60%	--
18苏通01	3.99%	--
17万科01	3.56%	--
17招商	3.50%	--
17宝武EB	3.26%	--

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7天1.00%14天2.19%
30天2.21%60天3.86%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.3370	2.3570	0.00%
04-02	1.3370	2.3570	0.07%
04-01	1.3360	2.3560	0.07%
03-31	1.3350	2.3550	0.08%
03-30	1.3340	2.3540	0.00%
03-27	1.3340	2.3540	0.00%
03-26	1.3340	2.3540	0.00%
03-25	1.3340	2.3540	0.15%
03-24	1.3320	2.3520	0.15%
03-23	1.3300	2.3500	0.00%
03-20	1.3300	2.3500	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★
招商证券	2020-01-31	★★★★
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-04-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	-0.07%	1.56%	3.12%	1.72%	4.32%	12.38%	16.47%
同类平均	0.12%	-0.10%	1.59%	3.61%	1.77%	5.11%	11.93%	15.81%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
同类排名	721 \| 2219	1603 \| 2168	1265 \| 2108	1004 \| 1955	1216 \| 2107	1091 \| 1676	432 \| 1228	352 \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	1.56%	1.38%	1.24%	0.16%	2.36%	1.53%	2.14%	1.33%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	1238 \| 2160	657 \| 2110	758 \| 1967	1208 \| 1825	450 \| 1682	628 \| 1542	183 \| 1404	340 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	5.23%	7.06%	2.08%	1.42%	10.06%	9.68%	0.47%	6.06%
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	581 \| 2110	311 \| 1542	492 \| 1334	239 \| 650	340 \| 572	399 \| 494	178 \| 336	157 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	不佳	一般	一般

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 9.06%
2017-12-31 1.26%
2017-06-30 2.51%
2015-12-31 19.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：基金经理曲扬有多年证券从业经验，从2011年开始管理该基金，多数年份业绩中等。

报告期	基金换手率
2019-06-30	9.06%
2017-12-31	1.26%
2017-06-30	2.51%
2015-12-31	19.02%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-05~至今	曲扬轩璇	153天	2.73%
2011-11-18~2019-11-04	曲扬	7年又353天	48.33%
2008-04-11~2011-11-17	刘熹	3年又220天	15.09%
2005-06-30~2008-04-10	刘夫	2年又285天	72.30%
2005-04-30~2005-06-29	邵健田晶刘夫	60天	2.19%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-15	每份派现金0.0076元
2019-01-17	每份派现金0.0047元
2018-01-15	每份派现金0.0022元
2016-12-26	每份派现金0.4700元
2016-01-19	每份派现金0.0100元
2015-01-22	每份派现金0.0300元
2014-01-17	每份派现金0.0100元
2013-01-22	每份派现金0.0500元
2011-01-21	每份派现金0.0100元
2009-04-07	每份派现金0.0150元
2007-12-28	每份派现金0.0600元

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