嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)基金净值_估值

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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737

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单位净值 (2024-12-19): 0.94050.17%; 近1月：1.18%; 近1年：8.54%

累计净值: 0.9405; 近3月：18.62%; 近3年：--

: 近6月：9.37%; 成立来：-5.95%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.90亿元（2024-09-30）	基金经理：唐棠
成立日：2022-12-13	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华商甄选回报混合A	11.00%	-0.03%
招商优势企业混合C	6.54%	1.21%
中泰星元灵活配置混...	6.17%	-0.40%
建信高端装备股票A	5.95%	0.59%
大成高新技术产业股...	5.18%	-0.50%
嘉实优势成长混合A	5.11%	1.15%
宏利睿智稳健混合A	5.06%	0.07%
大成睿享混合A	4.88%	-0.13%
泰康医疗健康股票发...	3.90%	0.39%
万家双引擎灵活配置...	3.87%	-1.40%

前十持仓占比合计：57.66%

持仓截止日期: 2024-09-30

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	0.9405	0.9405	0.17%
12-18	0.9389	0.9389	0.75%
12-17	0.9319	0.9319	-0.61%
12-16	0.9376	0.9376	-0.90%
12-13	0.9461	0.9461	-1.56%
12-12	0.9611	0.9611	0.72%
12-11	0.9542	0.9542	0.24%
12-10	0.9519	0.9519	0.18%
12-09	0.9502	0.9502	0.66%
12-06	0.9440	0.9440	0.98%
12-05	0.9348	0.9348	0.29%

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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.14%	1.18%	18.62%	9.37%	7.31%	8.54%	-5.94%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.70%	-0.37%	15.24%	6.78%	4.74%	6.71%	-5.70%	-21.69%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	35 \| 63	3 \| 63	22 \| 60	13 \| 60	10 \| 58	6 \| 56	12 \| 46	-- \| 23
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	12.20%	-1.76%	-2.52%	-4.39%	-7.76%	-3.93%	2.63%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 234	149 \| 234	138 \| 230	123 \| 224	171 \| 206	70 \| 186	65 \| 165	-- \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	不佳	良好	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-13.05%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	106 \| 224	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-29~至今	唐棠	267天	11.10%
2024-01-25~2024-03-28	姜玉雯唐棠	63天	6.36%
2022-12-13~2024-01-24	姜玉雯	1年又42天	-20.41%

点击	标题	作者	最新更新时间
69	公告嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(	基金资讯	10-25 08:05
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