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净值估算(25-07-15 15:00)

--
近1月:5.36%
近1年:24.76%

单位净值 (2025-07-15)

6.0807-0.03%
近3月:8.66%
近3年:1.55%

累计净值

2.0096
近6月:10.18%
成立来:101.59%
类型:指数型-股票规模:948.72亿元(2025-03-31)基金经理:罗文杰
成 立 日:2013-02-06管 理 人南方基金基金评级
跟踪标的:中证500指数 | 年化跟踪误差:0.30%

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交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.00%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-15 6.0807 2.0096 -0.03%
    07-14 6.0827 2.0102 -0.10%
    07-11 6.0889 2.0122 0.78%
    07-10 6.0420 1.9971 0.52%
    07-09 6.0108 1.9871 -0.38%
    07-08 6.0335 1.9944 1.32%
    07-07 5.9547 1.9691 -0.17%
    07-04 5.9651 1.9724 -0.15%
    07-03 5.9742 1.9754 0.51%
    07-02 5.9441 1.9657 -0.69%
    07-01 5.9855 1.9790 0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.78%
    5.36%
    8.66%
    10.18%
    6.26%
    24.76%
    2.37%
    1.55%
    同类平均
    1.06%
    4.96%
    9.13%
    10.66%
    7.42%
    26.71%
    7.24%
    1.10%
    沪深300
    0.52%
    4.01%
    6.85%
    5.88%
    2.14%
    15.62%
    3.08%
    -5.40%
    跟踪标的
    0.69%
    4.85%
    7.43%
    8.99%
    5.12%
    23.24%
    -0.20%
    -2.87%
    同类排名
    1997 | 4060
    1371 | 3988
    1742 | 3756
    1391 | 3448
    1403 | 3426
    1338 | 2908
    1383 | 2231
    846 | 1814
    四分位排名

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31125.67%
    2024-06-30121.86%
    2023-12-3197.50%
    2023-06-3079.57%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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30 0 $中证500ETF(SH510500)$ 平心等待 07-11 17:49
26 0 我刚满仓,发生了什么? 还有千家计划ipo 07-11 13:12
95 3 不管对不对,平了,等一次下蹲。。 乌鸦蛋破了 07-10 13:53
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562 38 兄弟们,空单一起下20均线,今明我全线看空 美丽如花蔡欣儿 07-09 15:09
31 0 提高审美,降低频率;确定机会,重仓出击;固定模式, paradoxicalfaith 07-09 13:23
56 2 这段时间最强的宽基了,没有之一 无所谓也不行 07-09 11:07
161 3 继续卖沽中。。。 paradoxicalfaith 07-09 09:39
117 4 30.60分钟顶背离,我看你装到何时?! 富有多谋de钟馗 07-08 16:20
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