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单位净值 (2024-07-26)

1.02120.01%
近1月:0.23%
近1年:2.76%

累计净值

1.2742
近3月:0.63%
近3年:8.74%

近6月:1.45%
成立来:29.78%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:58.60亿元(2024-06-30)基金经理:刘禹含
成 立 日:2016-02-03管 理 人兴业基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费:0.40% 0.04% 1费率详情>
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0212 1.2742 0.01%
    07-25 1.0211 1.2741 0.01%
    07-24 1.0210 1.2740 0.02%
    07-23 1.0208 1.2738 0.02%
    07-22 1.0206 1.2736 0.03%
    07-19 1.0203 1.2733 0.00%
    07-18 1.0203 1.2733 0.00%
    07-17 1.0203 1.2733 0.01%
    07-16 1.0202 1.2732 0.00%
    07-15 1.0202 1.2732 0.02%
    07-12 1.0200 1.2730 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.23%
    0.63%
    1.45%
    1.70%
    2.76%
    5.31%
    8.74%
    同类平均
    0.12%
    0.27%
    0.78%
    1.80%
    2.12%
    3.39%
    6.11%
    9.74%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    460 | 868
    456 | 862
    552 | 852
    614 | 837
    617 | 831
    599 | 771
    423 | 614
    192 | 376
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2018-12-31232.46%
    2018-06-30259.59%
    2017-12-31170.20%
    2017-06-3068.17%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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