兴业短债债券A(002301)基金净值_估值_行情走势

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兴业短债债券A(002301

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单位净值 (2024-12-20): 1.02510.04%; 近1月：0.39%; 近1年：2.79%

累计净值: 1.2831; 近3月：0.66%; 近3年：8.35%

: 近6月：1.14%; 成立来：30.91%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：35.08亿元（2024-09-30）	基金经理：刘禹含
成立日：2016-02-03	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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22浦发 2.09% --
23西安 1.68% --
24抚州 1.66% --
24国网 1.65% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0251	1.2831	0.04%
12-19	1.0247	1.2827	0.00%
12-18	1.0247	1.2827	-0.02%
12-17	1.0249	1.2829	0.00%
12-16	1.0249	1.2829	0.03%
12-13	1.0246	1.2826	0.04%
12-12	1.0242	1.2822	0.02%
12-11	1.0240	1.2820	-0.01%
12-10	1.0241	1.2821	0.05%
12-09	1.0236	1.2816	0.02%
12-06	1.0234	1.2814	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.39%	0.66%	1.14%	2.59%	2.79%	6.19%	8.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	435 \| 908	638 \| 906	513 \| 874	516 \| 854	592 \| 821	587 \| 819	471 \| 703	281 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.29%	0.73%	0.78%	0.70%	0.53%	0.82%	1.15%	0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	315 \| 878	596 \| 862	617 \| 846	610 \| 832	432 \| 802	547 \| 771	221 \| 751	340 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.24%	2.19%	3.56%	2.96%	3.88%	-0.82%	4.96%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	393 \| 832	242 \| 729	133 \| 489	70 \| 351	40 \| 249	31 \| 103	3 \| 40	-- \| 22
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 232.46%
2018-06-30 259.59%
2017-12-31 170.20%
2017-06-30 68.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的收益率,实现资产增值，基金经理均有多年证券从业经验，业绩较好。

报告期	基金换手率
2018-12-31	232.46%
2018-06-30	259.59%
2017-12-31	170.20%
2017-06-30	68.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-07~至今	刘禹含	2年又290天	7.56%
2019-05-28~2022-03-06	丁进刘禹含	2年又283天	9.45%
2017-05-09~2019-05-27	徐青	2年又18天	5.50%
2016-02-19~2017-05-08	丁进腊博	1年又79天	5.40%
2016-02-03~2016-02-18	丁进	15天	0.00%

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近1月收益	728,600.00

2024-09-23	每份派现金0.0050元
2024-06-20	每份派现金0.0080元
2024-03-21	每份派现金0.0100元
2023-12-25	每份派现金0.0100元
2023-09-25	每份派现金0.0100元
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2022-09-19	每份派现金0.0100元
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