基金品种

全球市场

单位净值 (2025-12-30)

1.01210.00%
近1月:0.03%
近1年:1.15%

累计净值

1.2918
近3月:0.45%
近3年:10.69%

近6月:0.19%
成立来:33.06%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:44.00亿元(2025-09-30)基金经理:伍方方
成 立 日:2015-12-28管 理 人兴业基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.06元(费率0.06%,节省0.05元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-30 1.0121 1.2918 0.00%
    12-29 1.0121 1.2918 -0.10%
    12-26 1.0131 1.2928 0.01%
    12-25 1.0130 1.2927 -0.01%
    12-24 1.0131 1.2928 0.01%
    12-23 1.0130 1.2927 0.05%
    12-22 1.0125 1.2922 -0.01%
    12-19 1.0126 1.2923 0.05%
    12-18 1.0121 1.2918 0.02%
    12-17 1.0119 1.2916 0.05%
    12-16 1.0114 1.2911 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.03%
    0.45%
    0.19%
    1.04%
    1.15%
    6.02%
    10.69%
    同类平均
    -0.03%
    0.04%
    0.54%
    0.17%
    0.96%
    1.06%
    6.23%
    10.82%
    沪深300
    0.66%
    2.75%
    0.23%
    18.17%
    18.21%
    16.31%
    35.56%
    20.14%
    同类排名
    2563 | 3226
    2106 | 3228
    1891 | 3197
    1721 | 3140
    1376 | 2959
    1361 | 2960
    931 | 2444
    616 | 2077
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
102 0 公告兴业丰利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 基金资讯 10-28 09:27
121 0 公告兴业丰利债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 基金资讯 09-26 07:19
85 0 公告兴业丰利债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:42
98 0 公告兴业丰利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:31
121 0 这波下跌确实给了$华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金 小露0830 07-15 14:10
211 0 公告兴业丰利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入 基金资讯 06-26 07:29
200 0 公告兴业基金管理有限公司关于兴业丰利债券型证券投资基金 基金资讯 06-24 07:44
294 0 公告兴业丰利债券型证券投资基金托管协议 基金资讯 06-24 01:06
232 0 公告兴业丰利债券型证券投资基金基金合同 基金资讯 06-24 01:06
227 0 公告兴业丰利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(20 基金资讯 06-24 01:06
233 0 公告兴业丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 06-24 01:06
137 0 中短债不参与股市投资,收益稳定,波动也小,拿好很安 海树懒 04-30 12:18
131 0 公告兴业丰利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:39
126 0 理财之路迷茫?方正鸿远来领航!今天抱蛋151个,3 天人城是 04-08 00:06
97 0 第一次买基就中奖!小白晒3.18持仓截图:方正鸿远 稳健a 04-07 19:29
115 0 公告兴业丰利债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:24
132 0 债市回暖行情中,鸿远就像装了推进器!61蛋的单日收 阿哲0611 03-27 00:07
116 0 哇塞,方正鸿远今晚简直是“收益制造机”,源源不断产 景深遇繁 03-25 22:08
125 0 哇塞,方正鸿远昨天简直是“收益制造机”,源源不断产 轻盈的颜依昊 03-25 12:41
176 0 从2022年5月买入到现在,持有快三年了。在我的心 Emma之旅 03-02 10:06
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1