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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-19 1.0119 1.2616 0.02% 07-18 1.0117 1.2614 0.01% 07-17 1.0116 1.2613 0.01% 07-16 1.0115 1.2612 0.02% 07-15 1.0113 1.2610 0.04% 07-12 1.0109 1.2606 0.05% 07-11 1.0104 1.2601 0.01% 07-10 1.0103 1.2600 0.01% 07-09 1.0102 1.2599 0.05% 07-08 1.0097 1.2594 -0.06% 07-05 1.0103 1.2600 -0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.10%0.34%0.94%2.67%2.90%4.24%7.70%12.72%同类平均0.15%0.35%0.95%2.70%2.91%4.41%7.74%12.07%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名401 | 3369643 | 3344849 | 3229850 | 3065848 | 3055805 | 2787640 | 2416393 | 2109四分位排名
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