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净值估算(20-03-30 11:30)

1.0221
+0.0001+0.01%
近1月:0.39%
近1年:3.56%

单位净值 (2020-03-27)

1.02200.00%
近3月:1.29%
近3年:10.51%

累计净值

1.1020
近6月:2.08%
成立来:10.40%
基金类型:债券型基金规模:43.80亿元(2019-12-31)基金经理:徐莹
成 立 日:2015-12-28管 理 人兴业基金基金评级

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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.0220 1.1020 0.00%
    03-26 1.0220 1.1020 0.00%
    03-25 1.0220 1.1020 0.00%
    03-24 1.0220 1.1020 0.10%
    03-23 1.0210 1.1010 0.10%
    03-20 1.0200 1.1000 0.00%
    03-19 1.0200 1.1000 0.00%
    03-18 1.0200 1.1000 0.00%
    03-17 1.0200 1.1000 -0.10%
    03-16 1.0210 1.1010 0.00%
    03-13 1.0210 1.1010 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.39%
    1.29%
    2.08%
    1.29%
    3.56%
    8.44%
    10.51%
    同类平均
    0.21%
    -0.22%
    1.85%
    3.46%
    1.64%
    5.50%
    12.05%
    15.60%
    沪深300
    1.56%
    -9.18%
    -7.76%
    -3.70%
    -9.44%
    -0.89%
    -5.19%
    6.67%
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    四分位排名

    一般

    良好

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    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
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