兴业丰利债券(002268)基金净值_估值_行情走势

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兴业丰利债券(002268

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单位净值 (2024-12-20): 1.02990.11%; 近1月：1.08%; 近1年：5.19%

累计净值: 1.2796; 近3月：1.24%; 近3年：12.82%

: 近6月：2.10%; 成立来：31.47%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：44.31亿元（2024-09-30）	基金经理：伍方方
成立日：2015-12-28	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22宁德 6.97% --
21中国 4.06% --
23农发 3.00% --
21工商 2.85% --
20厦门 2.76% --
前五持仓占比合计：19.64%
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22宁德	6.97%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0299	1.2796	0.11%
12-19	1.0288	1.2785	0.00%
12-18	1.0288	1.2785	-0.08%
12-17	1.0296	1.2793	-0.03%
12-16	1.0299	1.2796	0.14%
12-13	1.0285	1.2782	0.13%
12-12	1.0272	1.2769	0.03%
12-11	1.0269	1.2766	0.01%
12-10	1.0268	1.2765	0.20%
12-09	1.0248	1.2745	0.08%
12-06	1.0240	1.2737	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	1.08%	1.24%	2.10%	4.73%	5.19%	9.83%	12.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1545 \| 3281	1807 \| 3245	1517 \| 3176	1516 \| 3055	1127 \| 2768	1061 \| 2743	660 \| 2340	439 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.33%	1.42%	1.29%	1.11%	0.61%	1.55%	1.06%	-0.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1425 \| 3195	815 \| 3365	1171 \| 3231	674 \| 3113	936 \| 2944	292 \| 2851	984 \| 2778	1830 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.41%	2.98%	5.25%	1.77%	3.11%	5.07%	-0.20%	0.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	688 \| 3113	412 \| 2732	343 \| 2414	1453 \| 2201	1081 \| 1724	693 \| 1271	652 \| 1021	241 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般	一般	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：业绩一般，基金经理任内收益略高于同类平均

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-11~至今	伍方方	3年又346天	18.17%
2020-12-23~2021-01-10	徐莹伍方方	18天	0.50%
2015-12-28~2020-12-22	徐莹	4年又361天	10.70%

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2024-03-18	每份派现金0.0260元
2023-09-21	每份派现金0.0062元
2023-06-19	每份派现金0.0121元
2023-03-20	每份派现金0.0042元
2022-09-22	每份派现金0.0177元
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