华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖

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华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.38 81.46 58/85
基金数量(只) 3 12.25 56/85
基金经理数量 3 5.30 40/85
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大富时中国A50指数 000835 档案 股票指数 09-21 1.6250 1.6250 3.44% -9.72% 2.59% 4.90 石武斌 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大中创100ETF联接 001713 档案 联接基金 09-21 0.7900 0.7900 2.20% -22.17% -23.60% 0.08 李武群 等 暂停申购 0.12% 购买
华润元大医疗保健量化混合 000646 档案 混合型 09-21 1.1650 1.1650 2.10% -16.49% -8.41% 0.44 袁华涛 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型 09-21 0.9154 0.9154 0.63% -4.88% -9.43% 0.00 张俊杰 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型 09-21 0.9171 0.9171 0.61% -4.71% -9.09% 0.17 张俊杰 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大信息传媒科技混合 000522 档案 混合型 09-21 1.1750 1.1750 0.34% -27.78% -25.02% 0.69 袁华涛 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大润泽债券C 004894 档案 债券型 09-21 1.0058 1.0058 0.10% - - 1.21 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 档案 债券型 09-21 1.0063 1.0063 0.10% - - 0.40 张俊杰 开放申购 0.08% 购买
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型 09-21 1.0210 1.0300 0.10% 0.69% 0.29% 0.05 张俊杰 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合 000273 档案 混合型 09-21 1.0730 1.7950 0.09% -24.12% -25.49% 0.21 袁华涛 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 档案 债券型 09-21 1.0626 1.0626 0.05% 2.97% 4.71% 2.10 张俊杰 开放申购 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型 09-21 1.0110 1.0190 0.00% 0.30% 0.10% 0.03 张俊杰 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 档案 债券型 09-21 1.0626 1.0626 - - - - 张俊杰 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金通货币B 002884 货币型 09-21 0.8526 3.2840% 3.26% 3.54% 1.01% 2.86 张俊杰 限大额 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型 09-21 0.8140 3.1380% 3.11% 3.40% 0.98% 11.75 张俊杰 限大额 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 货币型 09-21 0.6989 2.4750% 2.40% 2.60% 0.81% 17.20 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 货币型 09-21 0.6331 2.2340% 2.16% 2.36% 0.75% 0.92 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华润元大中创100ETF 159942 ETF-场内 09-21 1.5090 0.4610 2.37% 1.4840 1.66% 0.48 李武群
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 1 1.13% 83.55 4,894.18
2 600519 贵州茅台 2 0.69% 4.08 2,984.36
3 600036 招商银行 1 0.65% 106.64 2,819.60
4 601398 工商银行 1 0.49% 401.52 2,136.09
5 000333 美的集团 2 0.44% 36.34 1,897.67
6 000651 格力电器 2 0.42% 38.76 1,827.55
7 601166 兴业银行 1 0.42% 125.63 1,809.07
8 600276 恒瑞医药 2 0.36% 20.82 1,576.97
9 600016 民生银行 1 0.35% 215.19 1,506.33
10 000002 万科A 1 0.33% 58.69 1,443.77

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

华润元大基金吧

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大跌是你玩命跌,大涨的时候你掉链子,死逼... [华润元大信息传媒科技混合]

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2018-09-21

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科技股全挂逼了! [华润元大信息传媒科技混合]

Dragon38

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垃圾。。。怎么不见涨 [华润元大信息传媒科技混合]

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准备放弃这只基,大家认为怎么样 [华润元大信息传媒科技混合]

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亏了20%,割肉走了,垃圾,垃圾 [华润元大信息传媒科技混合]

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如何用“指数基金”给自己加薪、养育子女? [华润元大信息传媒科技混合]

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关于华润元大润鑫债券型证券投资基金增加C... [华润元大润鑫债券A]

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中长期配置电子板块 [华润元大信息传媒科技混合]

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偷吃严重 [华润元大信息传媒科技混合]

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老鼠仓 [华润元大信息传媒科技混合]

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真牛碧 又多了一个狐耳基金经理 服气!! ... [华润元大信息传媒科技混合]

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这鸡跌的比创业板厉害多了去,涨的时候却比... [华润元大信息传媒科技混合]

辛未杨

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作为基金经理,希望你们不要老是去接一些下... [华润元大信息传媒科技混合]

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管理员,有点良心就公开正义的骂人. [华润元大信息传媒科技混合]

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越来越越垃圾了 [华润元大信息传媒科技混合]

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电子行业收入仍然保持较好增速 [华润元大信息传媒科技混合]

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下半年半导体需求旺盛 [华润元大信息传媒科技混合]

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此鸡我还挣钱,看看都可怕。 [华润元大信息传媒科技混合]

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还亏8.5个点啊,心疼 [华润元大信息传媒科技混合]

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我的心好痛啊 [华润元大信息传媒科技混合]

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股市不稳定,怎么能吸引外资进来?人民币不... [华润元大信息传媒科技混合]

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《基金投资,你需要注意这六个方面》 [华润元大信息传媒科技混合]

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跌跌不休,一个大坑. [华润元大信息传媒科技混合]

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唉,回本太难,连跌几天之后,没能连涨几天,起... [华润元大信息传媒科技混合]

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