华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大信息传媒科技混合(000522) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基金

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截止日期:2024-03-31

华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.57 226.25 102/126
基金数量(只) 2 31.04 105/126
基金经理数量 1 6.66 101/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大润泽债券C 004894 档案 债券型-长债 04-22 1.0697 1.2226 0.04% 1.15% 7.15% 0.14 程涛涛 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 档案 债券型-长债 04-22 1.0470 1.0470 0.05% 2.32% 3.57% 8.34 金兴健 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 档案 债券型-长债 04-22 1.0470 1.0470 0.05% 2.32% 3.57% - 尹华龙 等 开放申购 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 档案 债券型-长债 04-22 1.1399 1.2392 0.04% 2.05% 3.35% 2.28 金兴健 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 档案 债券型-长债 04-22 1.0422 1.0422 0.05% 2.17% 3.28% 0.00 金兴健 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 档案 债券型-长债 04-22 1.0617 1.9818 0.04% 2.00% 3.25% 24.23 金兴健 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型-长债 04-22 1.0933 1.1207 0.11% 3.35% 3.04% 5.14 金兴健 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 档案 债券型-长债 04-19 1.0213 1.1247 - 1.22% 2.93% 80.60 金兴健 等 封闭期 0.045% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型-长债 04-22 1.0699 1.0894 0.10% 3.30% 2.88% 0.01 金兴健 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 档案 债券型-长债 04-19 1.0175 1.1207 - 1.17% 2.83% 0.00 金兴健 等 封闭期 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型-混合二级 04-22 1.2113 1.2113 -0.20% 3.35% 2.64% 0.03 金兴健 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型-混合二级 04-22 1.1869 1.1869 -0.19% 3.30% 2.54% 1.26 金兴健 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 档案 债券型-长债 04-22 1.0990 1.1544 0.03% 1.18% 1.89% 28.89 程涛涛 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 档案 债券型-长债 04-22 1.0990 1.1544 0.03% -3.67% -2.98% 2.00 程涛涛 等 限大额 - 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 档案 指数型-股票 04-22 2.4547 2.4547 -0.17% 2.19% -6.37% 1.52 李武群 开放申购 0.12% 购买
华润元大信息传媒科技混合A 000522 档案 混合型-偏股 04-22 2.3698 2.3698 -2.57% 6.23% -6.66% 1.75 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 档案 指数型-股票 04-22 2.4288 2.4288 -0.18% 2.04% -6.67% 0.05 李武群 开放申购 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 档案 混合型-灵活 04-22 1.5532 2.2752 -0.22% -5.47% -10.50% 0.06 罗黎军 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 档案 混合型-灵活 04-22 1.5342 2.2562 -0.21% -5.55% -10.69% 0.04 罗黎军 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 档案 混合型-偏股 04-22 1.2389 1.2389 -0.67% -7.59% -16.09% 0.17 李武群 开放申购 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 档案 混合型-偏股 04-22 1.2182 1.2182 -0.67% -7.64% -16.18% 0.01 李武群 开放申购 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 档案 混合型-偏股 04-22 0.5416 0.5416 -2.11% -1.44% -19.76% 0.08 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 档案 混合型-偏股 04-22 0.5318 0.5318 -2.10% -1.70% -20.17% 0.04 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 档案 债券型-长债 04-22 1.0391 1.0391 0.09% 3.60% - 0.00 尹华龙 等 暂停申购 - 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 档案 债券型-长债 04-22 1.0390 1.0390 0.09% 3.60% - 41.14 尹华龙 等 暂停申购 - 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 档案 混合型-偏股 04-22 2.3637 2.3637 -2.58% 6.01% - 0.11 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 档案 债券型-长债 04-22 1.0262 1.0262 0.10% - - 0.00 尹华龙 等 暂停申购 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 档案 债券型-长债 04-22 1.0270 1.0270 0.10% - - 40.71 尹华龙 等 暂停申购 - 购买
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  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金收益货币A 000324 货币型-普通货币 04-22 0.3065 1.0270% 1.07% 1.20% 0.32% 0.17 金兴健 等 限大额 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 货币型-普通货币 04-22 0.3065 1.0270% 1.07% 1.20% 0.36% 0.15 金兴健 等 限大额 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 货币型-普通货币 04-22 0.4889 1.8810% 1.92% 1.95% 0.50% 54.94 金兴健 等 暂停申购 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型-普通货币 04-22 0.4507 1.7380% 1.78% 1.81% 0.47% 0.19 金兴健 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002463 沪电股份 6 0.07% 65.10 1,964.72
2 300308 中际旭创 8 0.07% 12.21 1,911.60
3 300394 天孚通信 4 0.06% 12.30 1,860.62
4 300502 新易盛 4 0.06% 27.00 1,809.00
5 688012 中微公司 4 0.05% 9.61 1,434.77
6 000001 平安银行 2 0.04% 122.13 1,284.81
7 000858 五 粮 液 2 0.04% 8.20 1,258.54
8 000568 泸州老窖 2 0.04% 6.24 1,151.84
9 300570 太辰光 4 0.03% 26.50 1,014.95
10 300750 宁德时代 4 0.03% 5.27 1,002.90

行业配置前十大(全部基金)

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