华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖
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| 华润元大基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.58 | 101.06 | 73/104 |
| 基金数量(只) | 1 | 13.13 | 92/104 |
| 基金经理数量 | 2 | 4.89 | 60/104 |
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新发基金
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大润泽债券C 004894 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.0525 | 1.0525 | -0.01% | 1.71% | 4.05% | 0.41 | 李仆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大润泽债券A 004893 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.0443 | 1.0443 | -0.02% | 1.29% | 3.19% | 0.42 | 李仆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大润鑫债券C 006471 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.1115 | 1.1115 | -0.04% | 1.85% | 3.83% | 0.00 | 李仆 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 华润元大润鑫债券A 003418 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.1138 | 1.1138 | -0.04% | 1.88% | 4.05% | 2.21 | 李仆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大稳健债券A 001212 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.0180 | 1.0450 | -0.10% | -0.61% | 1.03% | 0.03 | 李仆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大稳健债券C 001213 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 1.0100 | 1.0300 | -0.10% | -0.80% | 0.66% | 0.02 | 李仆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大双鑫债券C 003723 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 0.9773 | 0.9773 | -0.37% | 2.92% | 8.25% | 0.00 | 刘宏毅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大双鑫债券A 003680 | 吧 档案 | 债券型 | 10-18 | 0.9831 | 0.9831 | -0.37% | 3.10% | 8.65% | 0.13 | 刘宏毅 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大量化优选混合C 007827 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 1.2441 | 1.2441 | -1.24% | - | - | - | 陈剑波 | 限大额 | - | 购买 |
| 华润元大量化优选混合A 000646 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 1.2439 | 1.2439 | -1.25% | 7.51% | 20.30% | 0.31 | 陈剑波 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 1.2952 | 2.0172 | -1.32% | -0.22% | 23.00% | 0.83 | 刘宏毅 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 1.2925 | 2.0145 | -1.32% | - | - | - | 刘宏毅 | 限大额 | - | 购买 |
| 华润元大富时中国A50指数 000835 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-18 | 1.9880 | 1.9880 | -1.44% | 3.87% | 32.71% | 3.58 | 李武群 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 华润元大信息传媒科技混合 000522 | 吧 档案 | 混合型 | 10-18 | 1.5010 | 1.5010 | -1.77% | 8.22% | 44.88% | 0.58 | 李仆 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大现金通货币B 002884 | 吧 档案 | 货币型 | 10-18 | 0.6456 | 2.4160% | 2.57% | 2.54% | 0.62% | 3.06 | 李仆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金收益货币B 000325 | 吧 档案 | 货币型 | 10-18 | 0.6402 | 2.3330% | 2.37% | 2.40% | 0.58% | 4.48 | 李仆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金通货币A 002883 | 吧 档案 | 货币型 | 10-18 | 0.6074 | 2.2720% | 2.43% | 2.40% | 0.59% | 3.01 | 李仆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金收益货币A 000324 | 吧 档案 | 货币型 | 10-18 | 0.5745 | 2.0930% | 2.13% | 2.16% | 0.52% | 0.42 | 李仆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.85% | 62.73 | 5,558.24 | ||
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.65% | 3.28 | 3,227.52 | ||
| 3 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.52% | 82.69 | 2,975.22 | ||
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.92% | 97.98 | 1,792.05 | ||
| 5 | 601328 | 交通银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.91% | 291.26 | 1,782.52 | ||
| 6 | 600030 | 中信证券 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.79% | 64.99 | 1,547.41 | ||
| 7 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.69% | 24.60 | 1,353.02 | ||
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.67% | 39.42 | 1,317.02 | ||
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.65% | 19.11 | 1,261.08 | ||
| 10 | 600016 | 民生银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.63% | 194.27 | 1,233.61 |
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