华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖
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| 华润元大基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.38 | 81.46 | 58/85 |
| 基金数量(只) | 3 | 12.25 | 56/85 |
| 基金经理数量 | 3 | 5.30 | 40/85 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大富时中国A50指数 000835 | 吧 档案 | 股票指数 | 09-21 | 1.6250 | 1.6250 | 3.44% | -9.72% | 2.59% | 4.90 | 石武斌 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 华润元大中创100ETF联接 001713 | 吧 档案 | 联接基金 | 09-21 | 0.7900 | 0.7900 | 2.20% | -22.17% | -23.60% | 0.08 | 李武群 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 华润元大医疗保健量化混合 000646 | 吧 档案 | 混合型 | 09-21 | 1.1650 | 1.1650 | 2.10% | -16.49% | -8.41% | 0.44 | 袁华涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 华润元大双鑫债券C 003723 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 0.9154 | 0.9154 | 0.63% | -4.88% | -9.43% | 0.00 | 张俊杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大双鑫债券A 003680 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 0.9171 | 0.9171 | 0.61% | -4.71% | -9.09% | 0.17 | 张俊杰 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大信息传媒科技混合 000522 | 吧 档案 | 混合型 | 09-21 | 1.1750 | 1.1750 | 0.34% | -27.78% | -25.02% | 0.69 | 袁华涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 华润元大润泽债券C 004894 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 1.0058 | 1.0058 | 0.10% | - | - | 1.21 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大润泽债券A 004893 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 1.0063 | 1.0063 | 0.10% | - | - | 0.40 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大稳健债券A 001212 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 1.0210 | 1.0300 | 0.10% | 0.69% | 0.29% | 0.05 | 张俊杰 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大安鑫灵活配置混合 000273 | 吧 档案 | 混合型 | 09-21 | 1.0730 | 1.7950 | 0.09% | -24.12% | -25.49% | 0.21 | 袁华涛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 华润元大润鑫债券A 003418 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 1.0626 | 1.0626 | 0.05% | 2.97% | 4.71% | 2.10 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大稳健债券C 001213 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 1.0110 | 1.0190 | 0.00% | 0.30% | 0.10% | 0.03 | 张俊杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大润鑫债券C 006471 | 吧 档案 | 债券型 | 09-21 | 1.0626 | 1.0626 | - | - | - | - | 张俊杰 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大现金通货币B 002884 | 吧 档案 | 货币型 | 09-21 | 0.8526 | 3.2840% | 3.26% | 3.54% | 1.01% | 2.86 | 张俊杰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金通货币A 002883 | 吧 档案 | 货币型 | 09-21 | 0.8140 | 3.1380% | 3.11% | 3.40% | 0.98% | 11.75 | 张俊杰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金收益货币B 000325 | 吧 档案 | 货币型 | 09-21 | 0.6989 | 2.4750% | 2.40% | 2.60% | 0.81% | 17.20 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金收益货币A 000324 | 吧 档案 | 货币型 | 09-21 | 0.6331 | 2.2340% | 2.16% | 2.36% | 0.75% | 0.92 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大中创100ETF 159942 | 吧 档案 | ETF-场内 | 09-21 | 1.5090 | 0.4610 | 2.37% | 1.4840 | 1.66% | 0.48 | 李武群 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.13% | 83.55 | 4,894.18 | ||
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.69% | 4.08 | 2,984.36 | ||
| 3 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.65% | 106.64 | 2,819.60 | ||
| 4 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.49% | 401.52 | 2,136.09 | ||
| 5 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.44% | 36.34 | 1,897.67 | ||
| 6 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.42% | 38.76 | 1,827.55 | ||
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.42% | 125.63 | 1,809.07 | ||
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.36% | 20.82 | 1,576.97 | ||
| 9 | 600016 | 民生银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.35% | 215.19 | 1,506.33 | ||
| 10 | 000002 | 万科A | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.33% | 58.69 | 1,443.77 |
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