华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖

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华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.58 101.06 73/104
基金数量(只) 1 13.13 92/104
基金经理数量 2 4.89 60/104
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华润元大景泰混合C 004977 混合型 19.08.26 ~ 19.10.31 袁华涛 等 认购期 0费率 详情 购买
华润元大景泰混合A 004976 混合型 19.08.26 ~ 19.10.31 袁华涛 等 认购期 0.06% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大润泽债券C 004894 档案 债券型 10-18 1.0525 1.0525 -0.01% 1.71% 4.05% 0.41 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 档案 债券型 10-18 1.0443 1.0443 -0.02% 1.29% 3.19% 0.42 李仆 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 档案 债券型 10-18 1.1115 1.1115 -0.04% 1.85% 3.83% 0.00 李仆 等 开放申购 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 档案 债券型 10-18 1.1138 1.1138 -0.04% 1.88% 4.05% 2.21 李仆 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型 10-18 1.0180 1.0450 -0.10% -0.61% 1.03% 0.03 李仆 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型 10-18 1.0100 1.0300 -0.10% -0.80% 0.66% 0.02 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型 10-18 0.9773 0.9773 -0.37% 2.92% 8.25% 0.00 刘宏毅 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型 10-18 0.9831 0.9831 -0.37% 3.10% 8.65% 0.13 刘宏毅 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 档案 混合型 10-18 1.2441 1.2441 -1.24% - - - 陈剑波 限大额 - 购买
华润元大量化优选混合A 000646 档案 混合型 10-18 1.2439 1.2439 -1.25% 7.51% 20.30% 0.31 陈剑波 等 限大额 0.15% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 档案 混合型 10-18 1.2952 2.0172 -1.32% -0.22% 23.00% 0.83 刘宏毅 限大额 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 档案 混合型 10-18 1.2925 2.0145 -1.32% - - - 刘宏毅 限大额 - 购买
华润元大富时中国A50指数 000835 档案 股票指数 10-18 1.9880 1.9880 -1.44% 3.87% 32.71% 3.58 李武群 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大信息传媒科技混合 000522 档案 混合型 10-18 1.5010 1.5010 -1.77% 8.22% 44.88% 0.58 李仆 等 开放申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金通货币B 002884 货币型 10-18 0.6456 2.4160% 2.57% 2.54% 0.62% 3.06 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 货币型 10-18 0.6402 2.3330% 2.37% 2.40% 0.58% 4.48 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型 10-18 0.6074 2.2720% 2.43% 2.40% 0.59% 3.01 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 货币型 10-18 0.5745 2.0930% 2.13% 2.16% 0.52% 0.42 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 2 2.85% 62.73 5,558.24
2 600519 贵州茅台 2 1.65% 3.28 3,227.52
3 600036 招商银行 2 1.52% 82.69 2,975.22
4 601166 兴业银行 2 0.92% 97.98 1,792.05
5 601328 交通银行 2 0.91% 291.26 1,782.52
6 600030 中信证券 4 0.79% 64.99 1,547.41
7 000651 格力电器 1 0.69% 24.60 1,353.02
8 600887 伊利股份 2 0.67% 39.42 1,317.02
9 600276 恒瑞医药 3 0.65% 19.11 1,261.08
10 600016 民生银行 2 0.63% 194.27 1,233.61

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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