华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖

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华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 4.13 80.72 61/92
基金数量(只) 2 12.29 66/92
基金经理数量 2 5.11 57/92
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型 01-17 1.0390 1.0470 0.19% 2.77% 3.18% 0.03 李仆 开放申购 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型 01-17 1.0500 1.0590 0.19% 2.94% 3.65% 0.03 李仆 开放申购 0.08% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 档案 债券型 01-17 1.0935 1.0935 0.04% 3.39% 6.96% 2.17 李仆 开放申购 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 档案 债券型 01-17 1.0924 1.0924 0.04% - - 0.00 李仆 开放申购 - 购买
华润元大润泽债券A 004893 档案 债券型 01-17 1.0282 1.0282 0.02% 2.48% - 0.41 李仆 开放申购 0.08% 购买
华润元大润泽债券C 004894 档案 债券型 01-17 1.0315 1.0315 0.02% 2.81% - 0.00 李仆 开放申购 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型 01-17 0.9350 0.9350 -0.01% 3.41% -4.38% 0.16 刘宏毅 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型 01-17 0.9320 0.9320 -0.01% 3.21% -4.75% 0.00 刘宏毅 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大中创100 001713 档案 股票指数 01-17 0.7061 0.7061 -0.01% -20.84% -30.36% 0.04 李武群 开放申购 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合 000273 档案 混合型 01-17 1.0570 1.7790 -0.19% -6.63% -31.89% 0.18 袁华涛 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数 000835 档案 股票指数 01-17 1.5050 1.5050 -0.40% -3.53% -20.45% 4.09 石武斌 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大医疗保健量化混合 000646 档案 混合型 01-17 0.9530 0.9530 -0.42% -34.05% -29.09% 0.26 袁华涛 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合 000522 档案 混合型 01-17 1.0780 1.0780 -2.00% -18.09% -31.73% 0.52 袁华涛 等 开放申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金通货币B 002884 货币型 01-17 0.7327 2.9620% 3.10% 3.08% 0.77% 1.74 李仆 限大额 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 货币型 01-17 0.7284 2.6840% 2.69% 3.15% 0.63% 10.74 李仆 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型 01-17 0.6937 2.8170% 2.95% 2.94% 0.74% 6.50 李仆 限大额 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 货币型 01-17 0.6592 2.4420% 2.45% 2.91% 0.57% 0.63 李仆 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 1 1.26% 79.35 5,435.27
2 600036 招商银行 1 0.72% 101.27 3,108.00
3 600519 贵州茅台 1 0.65% 3.84 2,803.20
4 601398 工商银行 1 0.55% 407.65 2,352.14
5 601166 兴业银行 1 0.44% 119.32 1,903.15
6 000333 美的集团 1 0.35% 37.93 1,528.58
7 600016 民生银行 1 0.35% 238.72 1,513.48
8 000651 格力电器 1 0.34% 36.67 1,474.15
9 000002 万科A 1 0.31% 55.70 1,353.51
10 600000 浦发银行 1 0.31% 124.05 1,317.44

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

华润元大基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

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这个估值牛逼了 [华润元大信息传媒科技混合]

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吃屎了吧 [华润元大信息传媒科技混合]

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什么意思 [华润元大信息传媒科技混合]

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换基金经理吧 [华润元大富时中国A50指数]

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我在2019-01-11 22:45:30开始了定投计划:... [华润元大富时中国A50指数]

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每天的净值什么鬼[兴奋] [华润元大信息传媒科技混合]

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华润的基金真的太垃圾了。真心的 [华润元大中创100ETF联接]

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不要脸啊 [华润元大信息传媒科技混合]

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为什么禁止差这么多? [华润元大中创100ETF联接]

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今天这基金为什么还下铁了,基金经理出来解... [华润元大中创100ETF联接]

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停了这么久也跌这么多。 [华润元大中创100ETF联接]

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这个华润的基金以后再也不买了, [华润元大中创100ETF联接]

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这个垃圾个早点把它赎掉 [华润元大中创100ETF联接]

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啥时候是个头啊~ [华润元大信息传媒科技混合]

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