华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖
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| 华润元大基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.86 | 88.21 | 56/82 |
| 基金数量(只) | 3 | 12.01 | 52/82 |
| 基金经理数量 | 3 | 5.27 | 38/82 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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新发基金
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大稳健债券C 001213 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0070 | 1.0150 | 0.40% | 1.00% | 1.31% | 0.03 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大稳健债券A 001212 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0140 | 1.0230 | 0.40% | 0.90% | 1.50% | 0.06 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大医疗保健量化混合 000646 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.4840 | 1.4840 | 0.20% | 14.68% | 14.42% | 0.40 | 袁华涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 华润元大润鑫债券 003418 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0434 | 1.0434 | 0.10% | 2.57% | 4.13% | 2.07 | 张俊杰 | 开放申购 | - | 购买 |
| 华润元大富时中国A50指数 000835 | 吧 档案 | 股票指数 | 05-25 | 1.6550 | 1.6550 | 0.00% | -7.23% | 16.88% | 5.29 | 石武斌 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 华润元大双鑫债券C 003723 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 0.9247 | 0.9247 | -0.22% | -5.28% | -8.33% | 0.01 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大双鑫债券A 003680 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 0.9265 | 0.9265 | -0.23% | -4.96% | -7.84% | 0.21 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大中创100ETF联接 001713 | 吧 档案 | 联接基金 | 05-25 | 0.9720 | 0.9720 | -1.02% | -6.18% | 4.52% | 0.09 | 李武群 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 华润元大安鑫灵活配置混合 000273 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.2570 | 1.9790 | -1.64% | -16.14% | 7.86% | 0.30 | 袁华涛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 华润元大信息传媒科技混合 000522 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.3530 | 1.3530 | -2.59% | -21.20% | -5.25% | 0.85 | 袁华涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大现金通货币B 002884 | 吧 档案 | 货币型 | 05-25 | 1.2144 | 4.4640% | 4.41% | 4.42% | 1.09% | 2.75 | 张俊杰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金通货币A 002883 | 吧 档案 | 货币型 | 05-25 | 1.1761 | 4.3180% | 4.26% | 4.28% | 1.05% | 8.34 | 张俊杰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金收益货币B 000325 | 吧 档案 | 货币型 | 05-25 | 1.1329 | 4.0390% | 3.95% | 4.15% | 1.02% | 23.04 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金收益货币A 000324 | 吧 档案 | 货币型 | 05-25 | 1.0660 | 3.7970% | 3.71% | 3.91% | 0.96% | 0.81 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大中创100ETF 159942 | 吧 档案 | ETF-场内 | 05-25 | 1.8750 | 0.5730 | -1.16% | 1.8810 | -0.32% | 0.56 | 李武群 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.25% | 85.93 | 5,611.89 | ||
| 2 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.71% | 109.32 | 3,180.00 | ||
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.63% | 4.13 | 2,823.35 | ||
| 4 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.56% | 409.94 | 2,496.54 | ||
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.48% | 129.14 | 2,155.35 | ||
| 6 | 000002 | 万科A | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.45% | 60.37 | 2,009.72 | ||
| 7 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.44% | 36.49 | 1,989.80 | ||
| 8 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.42% | 39.65 | 1,859.60 | ||
| 9 | 600016 | 民生银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.38% | 214.66 | 1,715.13 | ||
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.35% | 134.25 | 1,564.04 |
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