华润元大双鑫债券A(003680)基金净值_估值

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华润元大双鑫债券A(003680

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净值估算(18-11-13 11:30)

0.9168

+0.0005+0.06%

近1月：1.08%

近1年：-6.92%

单位净值 (2018-11-12): 0.91630.08%; 近3月：0.14%; 近3年：--

累计净值: 0.9163; 近6月：-2.53%; 成立来：-8.38%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：0.16亿元（2018-09-30）	基金经理：张俊杰等
成立日：2017-03-24	管理人：华润元大基金	基金评级：暂无评级

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净值估算平均偏差：0.16%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
新华保险 3.06% 0.45% 股吧档案
前十持仓占比合计：3.06%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
国开1701 38.40% --
宁行转债 9.63% --
17浙报EB 9.54% --
国君转债 9.51% --
光大转债 9.19% --
前五持仓占比合计：76.27%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新华保险	3.06%	0.45%	股吧档案

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1701	38.40%	--
宁行转债	9.63%	--
17浙报EB	9.54%	--
国君转债	9.51%	--
光大转债	9.19%	--

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30天3.80%60天3.73%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-12	0.9163	0.9163	0.08%
11-09	0.9156	0.9156	-0.27%
11-08	0.9181	0.9181	0.15%
11-07	0.9167	0.9167	0.07%
11-06	0.9161	0.9161	0.10%
11-05	0.9152	0.9152	0.03%
11-02	0.9149	0.9149	0.01%
11-01	0.9148	0.9148	0.00%
10-31	0.9148	0.9148	0.02%
10-30	0.9146	0.9146	0.10%
10-29	0.9137	0.9137	0.12%

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华润元大双鑫债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-11-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	1.08%	0.14%	-2.53%	-6.67%	-6.92%	--	--
同类平均	0.10%	0.63%	0.46%	1.88%	4.00%	3.80%	4.56%	8.29%
沪深300	-1.77%	1.09%	-5.87%	-17.24%	-20.48%	-22.05%	-6.21%	-15.55%
同类排名	742 \| 1394	169 \| 1391	996 \| 1322	1123 \| 1258	1169 \| 1215	1125 \| 1199	-- \| 869	-- \| 575
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.34%	-6.03%	-2.65%	-2.71%	-0.23%	1.09%	--	--
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	--
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--
同类排名	114 \| 1401	1263 \| 1343	1268 \| 1337	1242 \| 1332	1229 \| 1350	331 \| 1304	1094 \| 1243	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1057 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 29.70%
2017-12-31 15.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-06-30	29.70%
2017-12-31	15.93%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-06-12~至今	张俊杰刘宏毅	154天	0.52%
2017-04-19~2018-06-11	张俊杰	1年又53天	-9.23%
2017-04-14~2017-04-18	尹华龙张俊杰	4天	0.00%
2017-03-24~2017-04-13	尹华龙	20天	0.11%

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