华润元大双鑫债券A(003680)基金净值_估值

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华润元大双鑫债券A(003680

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.2990-0.05%; 近1月：1.60%; 近1年：9.17%

累计净值: 1.2990; 近3月：2.63%; 近3年：5.73%

: 近6月：4.90%; 成立来：29.89%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.03亿元（2024-09-30）	基金经理：尹华龙
成立日：2017-03-24	管理人：华润元大基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海光信息	1.53%	-0.68%	股吧
中际旭创	1.16%	-4.14%	股吧
立讯精密	1.13%	0.73%	股吧
沪电股份	1.03%	-0.59%	股吧
歌尔股份	0.96%	1.00%	股吧
新易盛	0.86%	-6.94%	股吧
水晶光电	0.68%	3.77%	股吧
北方华创	0.67%	-1.29%	股吧
宁德时代	0.59%	1.75%	股吧
深南电路	0.55%	1.74%	股吧

前十持仓占比合计：9.16%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 15.10% --
17西安 8.08% --
23河钢 7.71% --
24国开 7.69% --
23湖北 7.64% --
前五持仓占比合计：46.22%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	15.10%	--
17西安	8.08%	--
23河钢	7.71%	--
24国开	7.69%	--
23湖北	7.64%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.2990	1.2990	-0.05%
12-27	1.2997	1.2997	-0.15%
12-26	1.3017	1.3017	0.60%
12-25	1.2939	1.2939	0.04%
12-24	1.2934	1.2934	0.28%
12-23	1.2898	1.2898	-0.36%
12-20	1.2944	1.2944	0.42%
12-19	1.2890	1.2890	0.39%
12-18	1.2840	1.2840	0.14%
12-17	1.2822	1.2822	-0.11%
12-16	1.2836	1.2836	-0.26%

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华润元大双鑫债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.71%	1.60%	2.63%	4.90%	9.15%	9.17%	13.25%	5.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	139 \| 1260	301 \| 1248	293 \| 1233	278 \| 1182	93 \| 1082	89 \| 1082	32 \| 909	209 \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.21%	1.99%	2.02%	1.12%	-0.89%	1.38%	2.11%	-2.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	385 \| 1251	128 \| 1208	138 \| 1173	69 \| 1121	650 \| 1075	101 \| 1035	295 \| 995	736 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.75%	-6.85%	6.77%	9.09%	14.32%	-5.81%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	89 \| 1121	564 \| 955	278 \| 782	237 \| 632	106 \| 548	375 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 21.65%
2023-12-31 44.02%
2023-06-30 34.09%
2022-12-31 74.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	21.65%
2023-12-31	44.02%
2023-06-30	34.09%
2022-12-31	74.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-19~至今	尹华龙	195天	4.77%
2023-06-06~2024-06-18	金兴健尹华龙	1年又13天	4.48%
2023-03-30~2023-06-05	金兴健	67天	1.43%
2021-02-23~2023-03-29	罗黎军金兴健	2年又34天	0.01%
2020-12-07~2021-02-22	罗黎军	77天	5.36%

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