华润元大双鑫债券A(003680)基金净值_估值

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华润元大双鑫债券A(003680

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.28140.12%; 近1月：0.12%; 近1年：7.93%

累计净值: 1.2814; 近3月：3.64%; 近3年：4.10%

: 近6月：4.88%; 成立来：28.13%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.03亿元（2024-09-30）	基金经理：尹华龙
成立日：2017-03-24	管理人：华润元大基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海光信息	1.53%	1.55%	股吧
中际旭创	1.16%	-3.14%	股吧
立讯精密	1.13%	1.66%	股吧
沪电股份	1.03%	-1.21%	股吧
歌尔股份	0.96%	-1.39%	股吧
新易盛	0.86%	-2.23%	股吧
水晶光电	0.68%	-3.59%	股吧
北方华创	0.67%	0.00%	股吧
宁德时代	0.59%	0.27%	股吧
深南电路	0.55%	-0.79%	股吧

前十持仓占比合计：9.16%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 15.10% --
17西安 8.08% --
23河钢 7.71% --
24国开 7.69% --
23湖北 7.64% --
前五持仓占比合计：46.22%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	15.10%	--
17西安	8.08%	--
23河钢	7.71%	--
24国开	7.69%	--
23湖北	7.64%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.2814	1.2814	0.12%
11-19	1.2799	1.2799	0.39%
11-18	1.2749	1.2749	-0.47%
11-15	1.2809	1.2809	-0.54%
11-14	1.2878	1.2878	-0.65%
11-13	1.2962	1.2962	0.22%
11-12	1.2934	1.2934	-0.27%
11-11	1.2969	1.2969	0.76%
11-08	1.2871	1.2871	0.02%
11-07	1.2868	1.2868	0.37%
11-06	1.2821	1.2821	-0.11%

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华润元大双鑫债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.14%	0.12%	3.64%	4.88%	7.67%	7.93%	10.48%	4.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1086 \| 1248	863 \| 1240	447 \| 1210	67 \| 1169	91 \| 1089	64 \| 1070	54 \| 891	240 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.21%	1.99%	2.02%	1.12%	-0.89%	1.38%	2.11%	-2.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	385 \| 1251	128 \| 1208	138 \| 1173	69 \| 1121	650 \| 1075	101 \| 1035	295 \| 995	736 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.75%	-6.85%	6.77%	9.09%	14.32%	-5.81%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	89 \| 1121	564 \| 955	278 \| 782	237 \| 632	106 \| 548	375 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 21.65%
2023-12-31 44.02%
2023-06-30 34.09%
2022-12-31 74.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	21.65%
2023-12-31	44.02%
2023-06-30	34.09%
2022-12-31	74.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-19~至今	尹华龙	155天	3.35%
2023-06-06~2024-06-18	金兴健尹华龙	1年又13天	4.48%
2023-03-30~2023-06-05	金兴健	67天	1.43%
2021-02-23~2023-03-29	罗黎军金兴健	2年又34天	0.01%
2020-12-07~2021-02-22	罗黎军	77天	5.36%

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