华润元大润泽债券C(004894)基金净值_估值

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风险提示：该基金于2023年09月22日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>

华润元大润泽债券C(004894

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 1.0696-0.04%; 近1月：0.30%; 近1年：7.13%

累计净值: 1.2225; 近3月：0.82%; 近3年：11.39%

: 近6月：1.13%; 成立来：23.31%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.14亿元（2024-03-31）	基金经理：程涛涛等
成立日：2018-06-06	管理人：华润元大基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 12.72% --
20进出 9.28% --
16农发 8.14% --
16进出 7.43% --
23进出 5.30% --
前五持仓占比合计：42.87%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.0696	1.2225	-0.04%
04-23	1.0700	1.2229	0.03%
04-22	1.0697	1.2226	0.04%
04-19	1.0693	1.2222	0.02%
04-18	1.0691	1.2220	0.02%
04-17	1.0689	1.2218	0.01%
04-16	1.0688	1.2217	-0.02%
04-15	1.0690	1.2219	-0.01%
04-12	1.0691	1.2220	0.03%
04-11	1.0688	1.2217	0.02%
04-10	1.0686	1.2215	0.00%

更多净值信息>

华润元大润泽债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-06-19 每份派现金0.0450元
2023-05-24 每份派现金0.0527元
2023-04-26 每份派现金0.0552元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2021-10-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2021-10-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.30%	0.82%	1.13%	0.92%	7.13%	8.38%	11.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.64%	1.71%	3.00%	1.96%	4.86%	7.98%	12.51%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2077 \| 2788	2462 \| 2774	2422 \| 2694	2462 \| 2536	2434 \| 2678	58 \| 2369	336 \| 2028	778 \| 1739
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.72%	0.24%	5.47%	0.49%	0.33%	0.14%	0.24%	0.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2677 \| 3230	2836 \| 3114	5 \| 2943	2649 \| 2851	2536 \| 2778	573 \| 2732	2353 \| 2598	1752 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.59%	1.63%	2.94%	3.56%	3.02%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	92 \| 3114	1916 \| 2732	1790 \| 2413	304 \| 2201	1098 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	一般	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-06~至今	程涛涛曹芙蓉	50天	0.31%
2024-02-02~2024-03-05	金兴健尹华龙程涛涛曹芙蓉	32天	0.30%
2023-09-01~2024-02-01	金兴健尹华龙程涛涛	153天	5.87%
2022-07-20~2023-08-31	金兴健尹华龙	1年又42天	1.28%
2022-06-28~2022-07-19	金兴健	21天	0.09%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-19	每份派现金0.0450元
2023-05-24	每份派现金0.0527元
2023-04-26	每份派现金0.0552元

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