华润元大润泽债券A(004893)基金净值_估值

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华润元大润泽债券A(004893

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单位净值 (2025-03-21): 1.1182-0.04%; 近1月：-0.17%; 近1年：2.08%

累计净值: 1.1736; 近3月：-0.60%; 近3年：5.26%

: 近6月：0.67%; 成立来：17.46%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.43亿元（2024-12-31）	基金经理：程涛涛等
成立日：2018-06-06	管理人：华润元大基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 13.17% --
24农发 12.96% --
21国开 7.21% --
20国开 6.91% --
16农发 6.62% --
前五持仓占比合计：46.87%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	1.1182	1.1736	-0.04%
03-20	1.1187	1.1741	0.12%
03-19	1.1174	1.1728	0.03%
03-18	1.1171	1.1725	0.02%
03-17	1.1169	1.1723	-0.13%
03-14	1.1183	1.1737	0.06%
03-13	1.1176	1.1730	0.01%
03-12	1.1175	1.1729	0.14%
03-11	1.1159	1.1713	-0.17%
03-10	1.1178	1.1732	-0.03%
03-07	1.1181	1.1735	-0.13%

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2024-04-19 每份派现金0.0554元
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上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★

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截止至2025-03-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	-0.17%	-0.60%	0.67%	-0.65%	2.08%	3.80%	5.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	-0.20%	-0.27%	1.07%	-0.43%	3.40%	8.22%	11.45%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2731 \| 3356	1789 \| 3332	2562 \| 3285	2510 \| 3162	2368 \| 3303	2528 \| 2877	2319 \| 2406	1989 \| 2030
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.42%	0.43%	0.74%	0.74%	0.26%	0.22%	0.52%	0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2288 \| 3316	1100 \| 3195	2736 \| 3363	2642 \| 3229	2826 \| 3111	2577 \| 2942	2631 \| 2849	2467 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.38%	1.37%	1.62%	3.04%	2.60%	2.57%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2291 \| 3316	2633 \| 3111	1921 \| 2730	1745 \| 2412	1002 \| 2199	1158 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	良好	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-06~至今	程涛涛曹芙蓉	1年又17天	2.07%
2024-02-02~2024-03-05	金兴健尹华龙程涛涛曹芙蓉	32天	0.31%
2023-09-01~2024-02-01	金兴健尹华龙程涛涛	153天	0.60%
2022-07-20~2023-08-31	金兴健尹华龙	1年又42天	1.44%
2022-06-28~2022-07-19	金兴健	21天	0.09%

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