华润元大润泽债券A(004893)基金净值_估值

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华润元大润泽债券A(004893

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单位净值 (2024-12-30): 1.1254-0.02%; 近1月：0.94%; 近1年：3.37%

累计净值: 1.1808; 近3月：1.41%; 近3年：6.53%

: 近6月：1.86%; 成立来：18.21%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.41亿元（2024-09-30）	基金经理：程涛涛等
成立日：2018-06-06	管理人：华润元大基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20进出 19.13% --
21国开 12.64% --
22国开 12.56% --
23国开 12.53% --
24农发 12.37% --
前五持仓占比合计：69.23%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20进出	19.13%	--
21国开	12.64%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1254	1.1808	-0.02%
12-27	1.1256	1.1810	0.08%
12-26	1.1247	1.1801	0.04%
12-25	1.1243	1.1797	-0.06%
12-24	1.1250	1.1804	-0.03%
12-23	1.1253	1.1807	0.04%
12-20	1.1249	1.1803	0.13%
12-19	1.1234	1.1788	0.06%
12-18	1.1227	1.1781	-0.01%
12-17	1.1228	1.1782	-0.04%
12-16	1.1232	1.1786	0.09%

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华润元大润泽债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-04-19 每份派现金0.0554元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.94%	1.41%	1.86%	3.37%	3.37%	4.79%	6.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1821 \| 2934	1513 \| 2916	2068 \| 2855	1620 \| 2733	2050 \| 2445	2055 \| 2445	1989 \| 2069	1686 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.43%	0.74%	0.74%	0.26%	0.22%	0.52%	0.36%	0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1100 \| 3195	2737 \| 3365	2644 \| 3231	2828 \| 3113	2579 \| 2944	2633 \| 2851	2469 \| 2778	533 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.37%	1.62%	3.04%	2.60%	2.57%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2635 \| 3113	1923 \| 2732	1747 \| 2414	1003 \| 2201	1160 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-06~至今	程涛涛曹芙蓉	299天	2.74%
2024-02-02~2024-03-05	金兴健尹华龙程涛涛曹芙蓉	32天	0.31%
2023-09-01~2024-02-01	金兴健尹华龙程涛涛	153天	0.60%
2022-07-20~2023-08-31	金兴健尹华龙	1年又42天	1.44%
2022-06-28~2022-07-19	金兴健	21天	0.09%

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