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办公地址: 深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层 网站地址: www.cryuantafund.com
总经理: 孙晔伟 客服热线: 4000-1000-89
成立日期: 2013-01-17 公司性质: 合资企业 天相评级: 暂无评级 管理规模: 21.97亿元 经理人数: 5人
基金总数: 15只 普通基金: 11只 货币基金: 4只 理财基金: 0只 其他基金: 0只
F10档案:
基本概况
基金经理
基金净值
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持仓明细
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基金公告
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华润元大基金管理有限公司旗下基金产品

[普通基金]
  • 基金净值
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-04-282017-04-27日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
华润元大中创100ETF
159942
基金吧 档案ETF-场内1.79400.54801.79400.54800.00000.00%李武群 等场内交易-
华润元大富时中国A50指数
000835
基金吧 档案股票指数1.33801.33801.34001.3400-0.0020-0.15%石武斌开放申购1折起
华润元大中创100ETF联接
001713
基金吧 档案联接基金0.94700.94700.94700.94700.00000.00%李武群 等开放申购1折起
华润元大安鑫灵活配置混合
000273
基金吧 档案混合型1.84401.84401.85001.8500-0.0060-0.32%袁华涛开放申购1折起
华润元大信息传媒科技混合
000522
基金吧 档案混合型1.44601.44601.44401.44400.00200.14%袁华涛开放申购1折起
华润元大医疗保健量化混合
000646
基金吧 档案混合型1.30701.30701.31201.3120-0.0050-0.38%袁华涛 等开放申购1折起
华润元大稳健债券A
001212
基金吧 档案债券型1.00001.00901.00101.0100-0.0010-0.10%张俊杰开放申购1折起
华润元大稳健债券C
001213
基金吧 档案债券型0.99401.00200.99601.0040-0.0020-0.20%张俊杰开放申购0费率
华润元大润鑫债券
003418
基金吧 档案债券型1.00421.00421.00431.0043-0.0001-0.01%张俊杰开放申购-
华润元大双鑫债券A
003680
基金吧 档案债券型1.00321.00321.00301.00300.00020.02%张俊杰开放申购1折起
华润元大双鑫债券C
003723
基金吧 档案债券型1.00271.00271.00261.00260.00010.01%张俊杰开放申购0费率
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2017-04-282017-04-2714日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
华润元大现金收益货币A
000324
基金吧 档案0.70302.5510%0.73032.5270%2.40%2.23%张俊杰开放申购0费率
华润元大现金收益货币B
000325
基金吧 档案0.76932.7920%0.79612.7680%2.64%2.47%张俊杰开放申购0费率
华润元大现金通货币A
002883
基金吧 档案0.98583.5040%0.89163.4690%3.44%3.45%张俊杰开放申购-
华润元大现金通货币B
002884
基金吧 档案1.02403.6480%0.92943.6130%3.58%3.60%张俊杰开放申购-
2
3
4
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华润元大基金(80199117)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2017-04-28
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-0.05%-0.72%-0.78%7|44
混合型0.14%-0.31%-0.78%4|65
债券型0.01%-0.03%-0.78%18|59
货币型0.06%0.07%-0.78%62|66
更新日期:2017-04-28
旗下基金总持仓
选择类型:
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型2.12%3.42%4.41%57|74
混合型-0.06%2.29%4.41%102|109
债券型0.52%0.31%4.41%30|102
货币型0.72%0.83%4.41%89|103
更新日期:2017-03-31
  • 持有人结构
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  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
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2440华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说... [华润元大安鑫灵活配置混合]基金资讯2017-04-28
3500华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金201... [华润元大医疗保健量化混合]基金资讯2017-04-25
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2310华润元大润鑫债券型证券投资基金2017年第1... [华润元大润鑫债券]基金资讯2017-04-25
4210华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金201... [华润元大信息传媒科技混合]基金资讯2017-04-25
3820华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金201... [华润元大安鑫灵活配置混合]基金资讯2017-04-25
2280华润元大现金通货币市场基金2017年第1季度... [华润元大现金通货币A]基金资讯2017-04-25
2360华润元大稳健收益债券型证券投资基金2017年... [华润元大稳健债券C]基金资讯2017-04-25
7740华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金关于开放日... [华润元大双鑫债券A]基金资讯2017-04-24
3750华润元大现金收益货币市场基金五一假期前暂停申... [华润元大现金收益货币A]基金资讯2017-04-24
3690华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理变... [华润元大双鑫债券A]基金资讯2017-04-20
4730华润元大现金收益货币市场基金基金经理变更公告... [华润元大现金收益货币A]基金资讯2017-04-20
2520华润元大现金通货币市场基金基金经理变更公告(... [华润元大现金通货币A]基金资讯2017-04-20
2900华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理变更公... [华润元大润鑫债券]基金资讯2017-04-20
3290华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理变... [华润元大稳健债券C]基金资讯2017-04-20
4760华润元大现金通货币市场基金基金经理变更公告(... [华润元大现金通货币A]基金资讯2017-04-15
8940华润元大现金收益货币市场基金基金经理变更公告... [华润元大现金收益货币A]基金资讯2017-04-15
6040华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理变... [华润元大双鑫债券A]基金资讯2017-04-15
4980华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理变更公... [华润元大润鑫债券]基金资讯2017-04-15
7850这两个SB经理怎么还不去死???!!! [华润元大医疗保健量化混合]只炒鸡不炒骨2017-04-05
8751一查准有问题 [华润元大医疗保健量化混合]只炒鸡不炒骨2017-04-05
7200这只瘟鸡真的够了,耽误我这么长时间,明天必宰... [华润元大医疗保健量化混合]只炒鸡不炒骨2017-04-05
9340华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金招募说... [华润元大医疗保健量化混合]基金资讯2017-03-31
8890华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金招募说... [华润元大医疗保健量化混合]基金资讯2017-03-31
4030华润元大现金通货币市场基金2016年年度报告 [华润元大现金通货币A]基金资讯2017-03-29
4890华润元大稳健收益债券型证券投资基金2016年... [华润元大稳健债券C]基金资讯2017-03-29
5510华润元大富时中国A50指数型证券投资基金20... [华润元大富时中国A50指数]基金资讯2017-03-29
7850华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金201... [华润元大医疗保健量化混合]基金资讯2017-03-29
5520华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基... [华润元大中创100ETF联接]基金资讯2017-03-29
9230华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金201... [华润元大信息传媒科技混合]基金资讯2017-03-29
5800华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基... [华润元大中创100ETF]基金资讯2017-03-29
4190华润元大润鑫债券型证券投资基金2016年年度... [华润元大润鑫债券]基金资讯2017-03-29
7570华润元大现金收益货币市场基金2016年年度报... [华润元大现金收益货币A]基金资讯2017-03-29
8160华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金201... [华润元大安鑫灵活配置混合]基金资讯2017-03-29
14460华润元大基金管理有限公司关于参加中国工商银行... [华润元大现金收益货币A]基金资讯2017-03-29
4400华润元大现金通货币市场基金清明假期前暂停申购... [华润元大现金通货币A]基金资讯2017-03-27
9150华润元大现金收益货币市场基金清明假期前暂停申... [华润元大现金收益货币A]基金资讯2017-03-27
10670入这个太后悔了,其他的都挣了不少,就这个赔了... [华润元大医疗保健量化混合]名字都被占用只能2017-03-25
8790华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金合同生... [华润元大双鑫债券A]基金资讯2017-03-25
30930华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基... [华润元大安鑫灵活配置混合]基金资讯2017-03-17
14051为什么估值和实际相差这么远 [华润元大医疗保健量化混合]毛晴峰2017-03-16
13320不是一次两次了,跌的时候比估算净值多,涨的时... [华润元大医疗保健量化混合]名字都被占用只能2017-03-16
26200华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基... [华润元大安鑫灵活配置混合]基金资讯2017-03-15
7550华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新) [华润元大现金通货币A]基金资讯2017-03-10
6000华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)... [华润元大现金通货币A]基金资讯2017-03-10
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