华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖

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华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.89 85.79 65/77
基金数量(只) 3 10.96 49/77
基金经理数量 3 4.91 33/77
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大中创100ETF联接 001713 档案 联接基金 10-20 1.0560 1.0560 0.57% 10.69% 1.93% 0.27 李武群 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大润鑫债券 003418 档案 债券型 10-20 1.0177 1.0177 0.02% 1.40% 1.77% 2.02 张俊杰 开放申购 - 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型 10-20 1.0090 1.0170 0.00% 1.41% -1.18% 0.14 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型 10-20 1.0015 1.0015 -0.04% -0.03% - 0.54 张俊杰 开放申购 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型 10-20 1.0031 1.0031 -0.05% 0.15% - 0.01 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
华润元大医疗保健量化混合 000646 档案 混合型 10-20 1.2930 1.2930 -0.08% -3.15% -7.25% 0.49 袁华涛 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型 10-20 1.0160 1.0250 -0.10% 1.60% -0.78% 0.16 张俊杰 开放申购 0.08% 购买
华润元大信息传媒科技混合 000522 档案 混合型 10-20 1.6490 1.6490 -0.18% 16.13% 11.80% 0.52 袁华涛 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大富时中国A50指数 000835 档案 股票指数 10-20 1.6420 1.6420 -0.61% 23.46% 29.39% 0.99 石武斌 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合 000273 档案 混合型 10-20 1.4330 2.1550 -0.69% 16.59% 23.03% 0.11 袁华涛 开放申购 0.12% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金通货币B 002884 货币型 10-20 1.1604 4.3900% 4.37% 4.29% 1.08% 3.59 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 货币型 10-20 1.1266 4.2120% 4.19% 4.06% 1.04% 8.45 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型 10-20 1.1227 4.2450% 4.22% 4.14% 1.05% 1.01 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 货币型 10-20 1.0609 3.9750% 3.95% 3.82% 0.98% 1.03 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华润元大中创100ETF 159942 ETF-场内 10-20 2.0350 0.6220 0.64% 1.9900 2.21% 0.88 李武群
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 2 0.51% 20.61 1,022.31
2 002415 海康威视 3 0.45% 27.71 894.97
3 601166 兴业银行 1 0.32% 37.72 635.96
4 600036 招商银行 1 0.30% 25.19 602.19
5 600519 贵州茅台 2 0.26% 1.08 509.60
6 002008 大族激光 3 0.25% 14.18 491.20
7 002241 歌尔股份 3 0.24% 24.65 475.30
8 002236 大华股份 3 0.23% 20.37 464.62
9 601398 工商银行 2 0.21% 78.44 411.81
10 600518 康美药业 1 0.20% 18.81 408.93

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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抛物线完了再跳一下哈 [华润元大信息传媒科技混合]

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2017-10-17

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最近医药股这么火,才这种表现……幸好我把... [华润元大医疗保健量化混合]

被套的价值投机

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终于等到你! [华润元大信息传媒科技混合]

顺7868

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华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金... [华润元大安鑫灵活配置混合]

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我清仓了 [华润元大安鑫灵活配置混合]

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经理你这样操作,最后就是崩盘 [华润元大安鑫灵活配置混合]

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这只王八基金估值严重不准。 [华润元大医疗保健量化混合]

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不要脸的鸡,真得到一次教训,买错了,纯属... [华润元大安鑫灵活配置混合]

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2017-10-10

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华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金招... [华润元大医疗保健量化混合]

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2017-10-09

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再也不加仓了,烂鸡加啥仓,过几天转走。 [华润元大安鑫灵活配置混合]

美丽人生运动

2017-10-09

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可笑的,涨了经理和基友对半分,我想撤走,... [华润元大安鑫灵活配置混合]

美丽人生运动

2017-10-09

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今天再胡报明天就撤走,看错了你,结果是不... [华润元大安鑫灵活配置混合]

美丽人生运动

2017-10-09

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不该买这基金,涨的不多,还报的不实,规模... [华润元大安鑫灵活配置混合]

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2017-10-07

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不喜欢胡报,报报多故意引人眼球买他,多报... [华润元大安鑫灵活配置混合]

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2017-09-30

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规模小就是原因, [华润元大安鑫灵活配置混合]

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2017-09-29

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华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金招... [华润元大医疗保健量化混合]

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2017-09-29

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好基,节后加仓支持你,今天为你点赞!!!... [华润元大安鑫灵活配置混合]

美丽人生运动

2017-09-28

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你们好,这只鸡,在那个银行有得买 [华润元大安鑫灵活配置混合]

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2017-09-27

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华润元大基金管理有限公司改聘会计师事务所... [华润元大安鑫灵活配置混合]

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你们好,在那个银行有得买 [华润元大安鑫灵活配置混合]

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估算和实际差这么多,要是知道会涨这么多,... [华润元大安鑫灵活配置混合]

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报的差距太大了, [华润元大安鑫灵活配置混合]

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华润元大稳健收益债券型证券投资基金2017年... [华润元大稳健债券C]

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华润元大现金通货币市场基金2017年半年度报... [华润元大现金通货币A]

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华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2017年... [华润元大双鑫债券A]

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华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金20... [华润元大安鑫灵活配置混合]

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华润元大现金收益货币市场基金2017年半年度... [华润元大现金收益货币A]

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华润元大中创100交易型开放式指数证券投资... [华润元大中创100ETF]

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华润元大润鑫债券型证券投资基金2017年半年... [华润元大润鑫债券]

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华润元大中创100交易型开放式指数证券投资... [华润元大中创100ETF联接]

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7天赎回1.5个点 [华润元大信息传媒科技混合]

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华润元大中创100交易型开放式指数证券投资... [华润元大中创100ETF联接]

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