华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖
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| 华润元大基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.86 | 88.72 | 56/82 |
| 基金数量(只) | 3 | 12.17 | 53/82 |
| 基金经理数量 | 3 | 5.27 | 38/82 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大富时中国A50指数 000835 | 吧 档案 | 股票指数 | 06-15 | 1.6950 | 1.6950 | 0.30% | -1.57% | 19.11% | 5.29 | 石武斌 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 华润元大稳健债券C 001213 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 1.0010 | 1.0090 | 0.10% | -0.30% | 0.30% | 0.03 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大稳健债券A 001212 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 1.0090 | 1.0180 | 0.10% | -0.10% | 0.60% | 0.06 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大双鑫债券C 003723 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 0.9109 | 0.9109 | 0.09% | -6.79% | -9.87% | 0.01 | 张俊杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大双鑫债券A 003680 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 0.9117 | 0.9117 | 0.09% | -6.62% | -9.53% | 0.21 | 张俊杰 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大润鑫债券 003418 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 1.0447 | 1.0447 | 0.06% | 2.63% | 4.04% | 2.07 | 张俊杰 | 开放申购 | - | 购买 |
| 华润元大安鑫灵活配置混合 000273 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 1.2000 | 1.9220 | -0.25% | -17.92% | -0.29% | 0.30 | 袁华涛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 华润元大医疗保健量化混合 000646 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 1.3910 | 1.3910 | -1.07% | 6.02% | 7.00% | 0.40 | 袁华涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 华润元大中创100ETF联接 001713 | 吧 档案 | 联接基金 | 06-15 | 0.9240 | 0.9240 | -1.28% | -9.50% | -3.35% | 0.09 | 李武群 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 华润元大信息传媒科技混合 000522 | 吧 档案 | 混合型 | 06-15 | 1.2500 | 1.2500 | -2.72% | -23.69% | -16.39% | 0.85 | 袁华涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 华润元大润泽债券C 004894 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 1.0007 | 1.0007 | - | - | - | 1.64 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大润泽债券A 004893 | 吧 档案 | 债券型 | 06-15 | 1.0007 | 1.0007 | - | - | - | 0.40 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大现金通货币B 002884 | 吧 档案 | 货币型 | 06-15 | 2.7893 | 5.8120% | 5.17% | 4.79% | 1.14% | 2.75 | 张俊杰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金通货币A 002883 | 吧 档案 | 货币型 | 06-15 | 2.7517 | 5.6640% | 5.02% | 4.64% | 1.10% | 8.34 | 张俊杰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金收益货币B 000325 | 吧 档案 | 货币型 | 06-15 | 1.1749 | 4.2240% | 4.26% | 4.15% | 1.06% | 23.04 | 张俊杰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金收益货币A 000324 | 吧 档案 | 货币型 | 06-15 | 1.1099 | 3.9830% | 4.02% | 3.91% | 1.00% | 0.81 | 张俊杰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大中创100ETF 159942 | 吧 档案 | ETF-场内 | 06-15 | 1.7770 | 0.5430 | -1.39% | 1.7870 | -0.56% | 0.56 | 李武群 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.25% | 85.93 | 5,611.89 | ||
| 2 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.71% | 109.32 | 3,180.00 | ||
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.63% | 4.13 | 2,823.35 | ||
| 4 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.56% | 409.94 | 2,496.54 | ||
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.48% | 129.14 | 2,155.35 | ||
| 6 | 000002 | 万科A | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.45% | 60.37 | 2,009.72 | ||
| 7 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.44% | 36.49 | 1,989.80 | ||
| 8 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.42% | 39.65 | 1,859.60 | ||
| 9 | 600016 | 民生银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.38% | 214.66 | 1,715.13 | ||
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.35% | 134.25 | 1,564.04 |
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