华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖
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| 华润元大基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.89 | 85.79 | 65/77 |
| 基金数量(只) | 3 | 10.96 | 49/77 |
| 基金经理数量 | 3 | 4.91 | 33/77 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大中创100ETF联接 001713 | 吧 档案 | 联接基金 | 10-20 | 1.0560 | 1.0560 | 0.57% | 10.69% | 1.93% | 0.27 | 李武群 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 华润元大润鑫债券 003418 | 吧 档案 | 债券型 | 10-20 | 1.0177 | 1.0177 | 0.02% | 1.40% | 1.77% | 2.02 | 张俊杰 | 开放申购 | - | 购买 |
| 华润元大稳健债券C 001213 | 吧 档案 | 债券型 | 10-20 | 1.0090 | 1.0170 | 0.00% | 1.41% | -1.18% | 0.14 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大双鑫债券A 003680 | 吧 档案 | 债券型 | 10-20 | 1.0015 | 1.0015 | -0.04% | -0.03% | - | 0.54 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大双鑫债券C 003723 | 吧 档案 | 债券型 | 10-20 | 1.0031 | 1.0031 | -0.05% | 0.15% | - | 0.01 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大医疗保健量化混合 000646 | 吧 档案 | 混合型 | 10-20 | 1.2930 | 1.2930 | -0.08% | -3.15% | -7.25% | 0.49 | 袁华涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 华润元大稳健债券A 001212 | 吧 档案 | 债券型 | 10-20 | 1.0160 | 1.0250 | -0.10% | 1.60% | -0.78% | 0.16 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大信息传媒科技混合 000522 | 吧 档案 | 混合型 | 10-20 | 1.6490 | 1.6490 | -0.18% | 16.13% | 11.80% | 0.52 | 袁华涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 华润元大富时中国A50指数 000835 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-20 | 1.6420 | 1.6420 | -0.61% | 23.46% | 29.39% | 0.99 | 石武斌 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 华润元大安鑫灵活配置混合 000273 | 吧 档案 | 混合型 | 10-20 | 1.4330 | 2.1550 | -0.69% | 16.59% | 23.03% | 0.11 | 袁华涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大现金通货币B 002884 | 吧 档案 | 货币型 | 10-20 | 1.1604 | 4.3900% | 4.37% | 4.29% | 1.08% | 3.59 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金收益货币B 000325 | 吧 档案 | 货币型 | 10-20 | 1.1266 | 4.2120% | 4.19% | 4.06% | 1.04% | 8.45 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金通货币A 002883 | 吧 档案 | 货币型 | 10-20 | 1.1227 | 4.2450% | 4.22% | 4.14% | 1.05% | 1.01 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金收益货币A 000324 | 吧 档案 | 货币型 | 10-20 | 1.0609 | 3.9750% | 3.95% | 3.82% | 0.98% | 1.03 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大中创100ETF 159942 | 吧 档案 | ETF-场内 | 10-20 | 2.0350 | 0.6220 | 0.64% | 1.9900 | 2.21% | 0.88 | 李武群 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.51% | 20.61 | 1,022.31 | ||
| 2 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.45% | 27.71 | 894.97 | ||
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.32% | 37.72 | 635.96 | ||
| 4 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.30% | 25.19 | 602.19 | ||
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.26% | 1.08 | 509.60 | ||
| 6 | 002008 | 大族激光 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.25% | 14.18 | 491.20 | ||
| 7 | 002241 | 歌尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.24% | 24.65 | 475.30 | ||
| 8 | 002236 | 大华股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.23% | 20.37 | 464.62 | ||
| 9 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.21% | 78.44 | 411.81 | ||
| 10 | 600518 | 康美药业 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.20% | 18.81 | 408.93 |
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