华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖
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| 华润元大基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.89 | 85.19 | 65/77 |
| 基金数量(只) | 3 | 10.81 | 49/77 |
| 基金经理数量 | 3 | 4.94 | 33/77 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大富时中国A50指数 000835 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-22 | 1.5490 | 1.5490 | 0.98% | 13.31% | 21.49% | 0.99 | 石武斌 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 华润元大安鑫灵活配置混合 000273 | 吧 档案 | 混合型 | 08-22 | 1.9610 | 1.9610 | 0.20% | 3.98% | 10.35% | 0.11 | 袁华涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 华润元大稳健债券A 001212 | 吧 档案 | 债券型 | 08-22 | 1.0190 | 1.0280 | 0.10% | 2.41% | -0.10% | 0.16 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大稳健债券C 001213 | 吧 档案 | 债券型 | 08-22 | 1.0110 | 1.0190 | 0.00% | 2.12% | -0.69% | 0.14 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大双鑫债券C 003723 | 吧 档案 | 债券型 | 08-22 | 1.0163 | 1.0163 | -0.01% | - | - | 0.01 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大双鑫债券A 003680 | 吧 档案 | 债券型 | 08-22 | 1.0141 | 1.0141 | -0.01% | - | - | 0.54 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大润鑫债券 003418 | 吧 档案 | 债券型 | 08-22 | 1.0136 | 1.0136 | -0.06% | 1.28% | - | 2.02 | 张俊杰 | 开放申购 | - | 购买 |
| 华润元大中创100ETF联接 001713 | 吧 档案 | 联接基金 | 08-22 | 0.9920 | 0.9920 | -0.40% | 3.44% | -4.80% | 0.27 | 李武群 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 华润元大医疗保健量化混合 000646 | 吧 档案 | 混合型 | 08-22 | 1.2390 | 1.2390 | -0.56% | -4.62% | -5.35% | 0.49 | 袁华涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 华润元大信息传媒科技混合 000522 | 吧 档案 | 混合型 | 08-22 | 1.5560 | 1.5560 | -1.21% | 14.83% | 6.94% | 0.52 | 袁华涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大现金收益货币B 000325 | 吧 档案 | 货币型 | 08-22 | 1.1207 | 4.0800% | 4.12% | 4.15% | 1.04% | 8.45 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金通货币B 002884 | 吧 档案 | 货币型 | 08-22 | 1.1259 | 4.2400% | 4.25% | 4.31% | 1.08% | 3.59 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金通货币A 002883 | 吧 档案 | 货币型 | 08-22 | 1.0883 | 4.0960% | 4.11% | 4.17% | 1.05% | 1.01 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金收益货币A 000324 | 吧 档案 | 货币型 | 08-22 | 1.0554 | 3.8390% | 3.88% | 3.91% | 0.98% | 1.03 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大中创100ETF 159942 | 吧 档案 | ETF-场内 | 08-22 | 1.9030 | 0.5810 | -0.37% | 1.8700 | 1.73% | 0.88 | 李武群 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.51% | 20.61 | 1,022.31 | ||
| 2 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.35% | 21.75 | 702.62 | ||
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.32% | 37.72 | 635.96 | ||
| 4 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.30% | 25.19 | 602.19 | ||
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.26% | 1.08 | 509.60 | ||
| 6 | 002241 | 歌尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.24% | 24.65 | 475.30 | ||
| 7 | 002236 | 大华股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.23% | 20.37 | 464.62 | ||
| 8 | 600518 | 康美药业 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.20% | 18.81 | 408.93 | ||
| 9 | 600016 | 民生银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.20% | 49.61 | 407.80 | ||
| 10 | 300498 | 温氏股份 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.20% | 17.02 | 398.87 |
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