华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖

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华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 4.61 86.35 62/90
基金数量(只) 2 12.28 64/90
基金经理数量 2 5.17 57/90
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大中创100ETF联接 001713 档案 联接基金 11-05 - - 1.23% -23.16% -29.19% 0.07 李武群 暂停申购 0.12% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型 12-18 1.0300 1.0380 0.10% 2.90% 2.39% 0.03 李仆 开放申购 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 档案 债券型 12-18 1.0809 1.0809 0.02% 3.47% 6.17% 2.13 李仆 开放申购 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 档案 债券型 12-18 1.0802 1.0802 0.02% - - - 李仆 开放申购 - 购买
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型 12-18 1.0400 1.0490 0.00% 3.07% 2.87% 0.04 李仆 开放申购 0.08% 购买
华润元大润泽债券C 004894 档案 债券型 12-18 1.0226 1.0226 -0.01% 2.19% - 0.00 李仆 开放申购 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 档案 债券型 12-18 1.0193 1.0193 -0.01% 1.86% - 0.41 李仆 开放申购 0.08% 购买
华润元大医疗保健量化混合 000646 档案 混合型 12-18 1.0050 1.0050 -0.20% -27.75% -23.17% 0.34 袁华涛 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型 12-18 0.9209 0.9209 -0.36% 1.01% -5.74% 0.16 刘宏毅 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型 12-18 0.9182 0.9182 -0.37% 0.80% -6.11% 0.00 刘宏毅 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合 000273 档案 混合型 12-18 1.0520 1.7740 -0.57% -12.33% -28.14% 0.19 袁华涛 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大信息传媒科技混合 000522 档案 混合型 12-18 1.0440 1.0440 -0.67% -16.48% -35.71% 0.58 袁华涛 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大富时中国A50指数 000835 档案 股票指数 12-18 1.5100 1.5100 -1.18% -10.91% -12.67% 4.60 石武斌 等 开放申购 0.12% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金通货币B 002884 货币型 12-18 0.7542 2.7650% 2.82% 2.82% 0.77% 3.46 李仆 限大额 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型 12-18 0.7147 2.6200% 2.67% 2.68% 0.74% 10.35 李仆 限大额 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 货币型 12-18 0.6614 2.1230% 2.13% 2.19% 0.57% 19.64 李仆 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 货币型 12-18 0.5956 1.8820% 1.89% 1.95% 0.51% 0.73 李仆 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 1 1.26% 79.35 5,435.27
2 600036 招商银行 1 0.72% 101.27 3,108.00
3 600519 贵州茅台 1 0.65% 3.84 2,803.20
4 601398 工商银行 1 0.55% 407.65 2,352.14
5 601166 兴业银行 1 0.44% 119.32 1,903.15
6 000333 美的集团 1 0.36% 37.93 1,528.58
7 600016 民生银行 1 0.35% 238.72 1,513.48
8 000651 格力电器 1 0.34% 36.67 1,474.15
9 000002 万科A 1 0.31% 55.70 1,353.51
10 600000 浦发银行 1 0.31% 124.05 1,317.44

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

华润元大基金吧

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