华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大信息传媒科技混合(000522) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基金

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截止日期:2022-03-31

华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.86 169.90 97/122
基金数量(只) 4 23.67 84/122
基金经理数量 2 6.04 82/122
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大量化优选混合A 000646 档案 混合型-偏股 07-01 1.4125 1.4125 0.23% -8.98% -14.60% 0.48 李武群 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 档案 混合型-偏股 07-01 1.3907 1.3907 0.23% -9.03% -14.73% 0.33 李武群 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型-长债 07-01 1.0670 1.0940 0.09% -1.20% 2.79% 0.02 金兴健 开放申购 0.08% 购买
华润元大臻选回报混合C 013599 档案 混合型-偏股 07-01 1.0531 1.0531 0.05% - - 2.09 李武群 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大臻选回报混合A 013598 档案 混合型-偏股 07-01 1.0539 1.0539 0.05% - - 0.00 李武群 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 档案 债券型-长债 07-01 1.0871 1.1864 0.03% 1.21% 2.88% 2.16 金兴健 开放申购 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 档案 债券型-长债 07-01 1.1604 1.9311 0.03% 1.15% 2.77% 37.68 金兴健 开放申购 0.00% 购买
华润元大润泽债券C 004894 档案 债券型-长债 07-01 1.1422 1.1422 0.01% 1.26% 2.58% 0.00 金兴健 开放申购 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 档案 债券型-长债 07-01 1.1235 1.1235 0.01% 1.21% 2.57% 0.45 金兴健 开放申购 0.08% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 档案 债券型-长债 07-01 1.0540 1.0645 0.01% 1.76% 3.53% 37.60 金兴健 封闭期 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 档案 债券型-长债 07-01 1.0520 1.0625 0.01% 1.71% 3.42% 0.00 金兴健 封闭期 0.00% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型-长债 07-01 1.0490 1.0690 0.00% -1.50% 2.24% 0.02 金兴健 开放申购 0.00% 购买
华润元大欣享混合A 004928 档案 混合型-偏债 07-01 0.9726 0.9726 0.00% 0.46% -6.04% 0.01 李武群 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大欣享混合C 004929 档案 混合型-偏债 07-01 0.9706 0.9706 0.00% 0.41% -6.14% 0.10 李武群 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润安混合C 013698 档案 混合型-偏债 07-01 1.0002 1.0002 0.00% - - 2.07 金兴健 开放申购 0.00% 购买
华润元大润安混合A 013697 档案 混合型-偏债 07-01 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 金兴健 开放申购 0.04% 购买
华润元大ESG主题混合C 014124 档案 混合型-偏股 07-01 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.00 李武群 等 封闭期 - 购买
华润元大ESG主题混合A 014123 档案 混合型-偏股 07-01 1.0001 1.0001 0.00% - - 0.01 李武群 等 封闭期 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型-混合债 07-01 1.2116 1.2116 -0.04% -1.61% 2.37% 0.03 罗黎军 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型-混合债 07-01 1.1912 1.1912 -0.04% -1.81% 1.96% 0.01 罗黎军 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大成长精选C 004892 档案 股票型 07-01 1.1047 1.1047 -0.19% -7.39% -5.83% 0.26 胡永杰 开放申购 0.00% 购买
华润元大成长精选A 004891 档案 股票型 07-01 1.1111 1.1111 -0.19% -7.28% -5.59% 0.05 胡永杰 开放申购 0.15% 购买
华润元大景泰混合A 004976 档案 混合型-偏债 07-01 1.0526 1.0526 -0.19% -6.19% -1.90% 0.00 李武群 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大景泰混合C 004977 档案 混合型-偏债 07-01 1.0484 1.0484 -0.20% -6.25% -1.99% 1.79 李武群 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 档案 混合型-灵活 07-01 1.7626 2.4846 -0.34% -7.24% -5.96% 0.08 罗黎军 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 档案 混合型-灵活 07-01 1.7494 2.4714 -0.34% -7.33% -6.15% 1.42 罗黎军 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 档案 指数型-股票 07-01 2.8971 2.8971 -0.35% -2.65% -7.30% 1.93 李武群 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 档案 指数型-股票 07-01 2.8826 2.8826 -0.35% -2.81% -7.59% 0.62 李武群 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大信息传媒科技混合 000522 档案 混合型-偏股 07-01 2.1070 2.1070 -0.38% -15.28% -25.39% 1.50 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 档案 混合型-偏股 07-01 0.7667 0.7667 -0.57% -18.66% -31.09% 0.14 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 档案 混合型-偏股 07-01 0.7596 0.7596 -0.58% -18.86% -31.43% 0.09 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大价值优选C 004931 档案 混合型-偏股 07-01 0.8221 0.8221 -0.60% -19.40% -27.40% 0.18 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大价值优选A 004930 档案 混合型-偏股 07-01 0.8350 0.8350 -0.60% -19.07% -26.81% 0.15 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金通货币B 002884 货币型 07-01 0.5179 1.8750% 1.79% 1.81% 0.47% 44.08 金兴健 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 货币型 07-01 0.3025 1.1960% 1.04% 0.89% 0.25% 0.24 金兴健 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 货币型 07-01 0.3683 1.4440% 1.28% 1.13% 0.31% 0.65 金兴健 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型 07-01 0.4791 1.7320% 1.64% 1.66% 0.44% 0.77 金兴健 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 10 0.34% 2.61 4,486.59
2 600036 招商银行 8 0.28% 79.80 3,734.70
3 000858 五 粮 液 6 0.17% 14.29 2,215.26
4 601318 XD中国平 6 0.15% 41.13 1,992.68
5 300750 宁德时代 6 0.13% 3.46 1,774.35
6 601166 兴业银行 6 0.11% 72.13 1,490.93
7 000568 泸州老窖 2 0.11% 7.66 1,423.84
8 002241 歌尔股份 5 0.10% 37.00 1,272.80
9 603893 瑞芯微 5 0.09% 13.79 1,243.33
10 605358 立昂微 5 0.09% 13.20 1,173.35

行业配置前十大(全部基金)

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