华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖

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截止日期:2021-03-31

华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.81 165.12 86/115
基金数量(只) 4 17.50 77/115
基金经理数量 3 5.73 53/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大量化优选混合A 000646 档案 混合型 05-07 1.6510 1.6510 0.90% 12.70% 33.36% 2.46 李武群 等 限大额 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 档案 混合型 05-07 1.6300 1.6300 0.90% 12.24% 32.31% 0.07 李武群 等 限大额 0.00% 购买
华润元大润泽债券C 004894 档案 债券型 05-07 1.1088 1.1088 0.04% 1.99% 2.16% 0.00 魏晓菲 等 限大额 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 档案 债券型 05-07 1.0905 1.0905 0.03% 2.04% 0.78% 0.43 魏晓菲 等 限大额 0.08% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 档案 债券型 05-07 1.0524 1.1517 0.02% 1.41% 0.37% 2.10 魏晓菲 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 档案 债券型 05-07 1.3851 1.8896 0.01% 1.36% 0.27% 43.37 魏晓菲 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型 05-07 1.0360 1.0630 0.00% -0.38% -3.63% 0.03 魏晓菲 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型 05-07 1.0240 1.0440 0.00% -1.06% -3.76% 0.03 魏晓菲 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型 05-07 1.1220 1.1220 -0.12% 1.50% 5.64% 0.01 罗黎军 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型 05-07 1.1359 1.1359 -0.13% 1.70% 6.08% 0.04 罗黎军 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大景泰混合C 004977 档案 混合型 05-07 1.0516 1.0516 -0.40% 0.42% 0.00% 0.01 魏晓菲 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大景泰混合A 004976 档案 混合型 05-07 1.0546 1.0546 -0.40% 0.51% 0.20% 0.00 魏晓菲 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大欣享混合A 004928 档案 混合型 05-07 1.0019 1.0019 -0.56% 0.36% - 0.01 刘宏毅 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大欣享混合C 004929 档案 混合型 05-07 1.0012 1.0012 -0.56% 0.32% - 0.11 刘宏毅 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 档案 混合型 05-07 1.7885 2.5105 -0.76% 5.18% 30.19% 0.12 罗黎军 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 档案 混合型 05-07 1.7792 2.5012 -0.76% 5.07% 29.93% 2.51 罗黎军 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 档案 股票指数 05-07 2.9414 2.9414 -0.94% 7.70% 46.27% 3.01 李武群 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 档案 股票指数 05-07 2.9370 2.9370 -0.94% - - 0.06 李武群 等 开放申购 - 购买
华润元大成长精选C 004892 档案 股票型 05-07 1.0992 1.0992 -1.25% -3.52% 7.01% 0.28 刘宏毅 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大成长精选A 004891 档案 股票型 05-07 1.1023 1.1023 -1.25% -3.40% 7.28% 0.45 刘宏毅 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 档案 混合型 05-07 0.9600 0.9600 -2.74% -1.29% - 0.25 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 档案 混合型 05-07 0.9633 0.9633 -2.75% -1.05% - 0.43 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大价值优选C 004931 档案 混合型 05-07 0.9768 0.9768 -3.00% 0.48% - 0.27 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大价值优选A 004930 档案 混合型 05-07 0.9829 0.9829 -3.01% 0.88% - 0.26 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合 000522 档案 混合型 05-07 2.3540 2.3540 -3.29% -11.14% 6.32% 2.35 李仆 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 档案 定开债券 05-07 1.0225 1.0225 - 1.69% - 0.00 魏晓菲 等 封闭期 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 档案 定开债券 05-07 1.0232 1.0232 - 1.74% - 36.70 魏晓菲 等 封闭期 0.045% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金通货币A 002883 货币型 05-07 0.5290 2.0300% 2.04% 1.96% 0.48% 0.88 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 货币型 05-07 0.5675 2.1730% 2.18% 2.11% 0.51% 20.32 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 货币型 05-07 0.4650 1.8090% 1.79% 1.70% 0.42% 1.56 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 货币型 05-07 0.3992 1.5690% 1.55% 1.46% 0.36% 0.22 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 6 0.41% 61.50 4,839.92
2 600519 贵州茅台 6 0.41% 2.39 4,801.51
3 300454 深信服 5 0.30% 14.38 3,551.86
4 300496 中科创达 5 0.28% 27.00 3,289.95
5 600036 招商银行 6 0.27% 61.88 3,161.94
6 601166 兴业银行 8 0.26% 129.36 3,116.40
7 688536 思瑞浦 5 0.26% 8.50 3,066.80
8 688023 安恒信息 5 0.23% 10.20 2,696.62
9 601939 建设银行 4 0.23% 363.56 2,672.16
10 000001 平安银行 2 0.19% 101.53 2,234.68

行业配置前十大(全部基金)

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华润元大基金吧

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