华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖

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华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.58 99.96 75/104
基金数量(只) 1 13.13 92/104
基金经理数量 2 4.88 60/104
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  • 债券型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华润元大景泰混合C 004977 混合型 19.08.26 ~ 19.10.31 袁华涛 等 认购期 0费率 详情 购买
华润元大景泰混合A 004976 混合型 19.08.26 ~ 19.10.31 袁华涛 等 认购期 0.06% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大量化优选混合A 000646 档案 混合型 10-21 1.2578 1.2578 1.12% 8.34% 18.88% 0.31 陈剑波 等 限大额 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 档案 混合型 10-21 1.2579 1.2579 1.11% - - - 陈剑波 等 限大额 - 购买
华润元大富时中国A50指数 000835 档案 股票指数 10-21 1.9980 1.9980 0.50% 2.83% 29.24% 3.58 李武群 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 档案 混合型 10-21 1.2941 2.0161 0.12% - - - 刘宏毅 限大额 - 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 档案 混合型 10-21 1.2968 2.0188 0.12% -0.93% 22.92% 0.83 刘宏毅 限大额 0.12% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 档案 债券型 10-21 1.1130 1.1130 -0.07% 1.76% 4.01% 2.21 李仆 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润泽债券C 004894 档案 债券型 10-21 1.0517 1.0517 -0.08% 1.58% 4.01% 0.41 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 档案 债券型 10-21 1.0435 1.0435 -0.08% 1.16% 3.13% 0.42 李仆 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 档案 债券型 10-21 1.1105 1.1105 -0.09% 1.72% 3.77% 0.00 李仆 等 开放申购 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型 10-21 0.9803 0.9803 -0.28% 2.57% 8.03% 0.13 刘宏毅 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型 10-21 0.9744 0.9744 -0.30% 2.37% 7.62% 0.00 刘宏毅 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大信息传媒科技混合 000522 档案 混合型 10-21 1.4960 1.4960 -0.33% 6.86% 39.81% 0.58 李仆 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型 10-21 1.0130 1.0400 -0.49% -1.20% 0.64% 0.03 李仆 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型 10-21 1.0050 1.0250 -0.50% -1.39% 0.26% 0.02 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金通货币B 002884 货币型 10-21 0.6468 2.4040% 2.55% 2.53% 0.62% 3.06 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 货币型 10-21 0.6382 2.3550% 2.34% 2.40% 0.58% 4.48 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型 10-21 0.6083 2.2610% 2.40% 2.39% 0.59% 3.01 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 货币型 10-21 0.5723 2.1140% 2.10% 2.16% 0.52% 0.42 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 2 2.85% 62.73 5,558.24
2 600519 贵州茅台 2 1.65% 3.28 3,227.52
3 600036 招商银行 2 1.52% 82.69 2,975.22
4 601166 兴业银行 2 0.92% 97.98 1,792.05
5 601328 交通银行 2 0.91% 291.26 1,782.52
6 600030 中信证券 4 0.79% 64.99 1,547.41
7 000651 格力电器 1 0.69% 24.60 1,353.02
8 600887 伊利股份 2 0.67% 39.42 1,317.02
9 600276 恒瑞医药 3 0.65% 19.11 1,261.08
10 600016 民生银行 2 0.63% 194.27 1,233.61

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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