基金公司

基金名称	基金链接	基金类型	2017-06-23		2017-06-22		日增长值	日增长率	基金经理	申购状态	手续费	操作
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
华润元大中创100ETF 159942	基金吧 档案	ETF-场内	1.8370	0.5610	1.8190	0.5560	0.0180	0.99%	李武群 等	场内交易	-
华润元大富时中国A50指数 000835	基金吧 档案	股票指数	1.4690	1.4690	1.4580	1.4580	0.0110	0.75%	石武斌	开放申购	1折起
华润元大中创100ETF联接 001713	基金吧 档案	联接基金	0.9660	0.9660	0.9580	0.9580	0.0080	0.84%	李武群 等	开放申购	1折起
华润元大安鑫灵活配置混合 000273	基金吧 档案	混合型	1.8830	1.8830	1.8550	1.8550	0.0280	1.51%	袁华涛	开放申购	1折起
华润元大信息传媒科技混合 000522	基金吧 档案	混合型	1.5440	1.5440	1.5240	1.5240	0.0200	1.31%	袁华涛	开放申购	1折起
华润元大医疗保健量化混合 000646	基金吧 档案	混合型	1.3140	1.3140	1.3040	1.3040	0.0100	0.77%	袁华涛 等	开放申购	1折起
华润元大稳健债券A 001212	基金吧 档案	债券型	1.0070	1.0160	1.0070	1.0160	0.0000	0.00%	张俊杰	开放申购	1折起
华润元大稳健债券C 001213	基金吧 档案	债券型	1.0010	1.0090	1.0010	1.0090	0.0000	0.00%	张俊杰	开放申购	0费率
华润元大润鑫债券 003418	基金吧 档案	债券型	1.0060	1.0060	1.0056	1.0056	0.0004	0.04%	张俊杰	开放申购	-
华润元大双鑫债券A 003680	基金吧 档案	债券型	1.0092	1.0092	1.0090	1.0090	0.0002	0.02%	张俊杰	开放申购	1折起
华润元大双鑫债券C 003723	基金吧 档案	债券型	1.0122	1.0122	1.0120	1.0120	0.0002	0.02%	张俊杰	开放申购	0费率

基金名称	基金链接	基金类型	日期	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	成立来	手续费	操作
华润元大富时中国A50指数 000835	基金吧 档案	股票指数	06-23	3.45%	6.30%	10.04%	14.05%	24.18%	-10.15%	13.61%	46.90%	1折起
华润元大信息传媒科技混合 000522	基金吧 档案	混合型	06-23	3.35%	8.20%	6.70%	9.74%	4.47%	-35.13%	7.52%	54.40%	1折起
华润元大稳健债券A 001212	基金吧 档案	债券型	06-23	0.30%	0.80%	1.00%	1.41%	-0.26%	-	1.21%	1.63%	1折起
华润元大稳健债券C 001213	基金吧 档案	债券型	06-23	0.30%	0.70%	0.91%	1.11%	-0.72%	-	0.91%	0.87%	0费率
华润元大润鑫债券 003418	基金吧 档案	债券型	06-23	0.18%	0.41%	0.44%	1.04%	-	-	0.86%	0.60%	-
华润元大安鑫灵活配置混合 000273	基金吧 档案	混合型	06-23	2.78%	6.26%	-0.05%	4.90%	6.20%	3.40%	4.84%	88.30%	1折起
华润元大中创100ETF 159942	基金吧 档案	ETF-场内	06-23	1.38%	5.51%	-0.27%	2.06%	-4.57%	-35.43%	2.45%	-43.89%	-
华润元大中创100ETF联接 001713	基金吧 档案	联接基金	06-23	1.26%	5.00%	-0.62%	1.15%	-5.20%	-	1.58%	-3.40%	1折起
华润元大医疗保健量化混合 000646	基金吧 档案	混合型	06-23	1.47%	1.15%	-1.57%	-2.88%	7.44%	-35.14%	-4.23%	31.40%	1折起
华润元大双鑫债券A 003680	基金吧 档案	债券型	06-23	0.13%	0.39%	-	-	-	-	-	0.91%	1折起
华润元大双鑫债券C 003723	基金吧 档案	债券型	06-23	0.13%	0.35%	-	-	-	-	-	1.21%	0费率

基金名称	基金链接	2017-06-23		2017-06-22		14日年化	28日年化	基金经理	申购状态	手续费	操作
		万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
华润元大现金收益货币A 000324	基金吧 档案	1.0339	3.5970%	1.0200	3.5430%	3.23%	3.10%	张俊杰	开放申购	0费率
华润元大现金收益货币B 000325	基金吧 档案	1.0997	3.8390%	1.0902	3.7860%	3.47%	3.34%	张俊杰	开放申购	0费率
华润元大现金通货币A 002883	基金吧 档案	2.0840	5.0640%	1.1951	4.5990%	4.34%	3.90%	张俊杰	开放申购	-
华润元大现金通货币B 002884	基金吧 档案	2.1168	5.2060%	1.2321	4.7430%	4.48%	4.04%	张俊杰	开放申购	-

基金名称	基金链接	日期	7日 年化	14日 年化	28日 年化	35日 年化	近3月	近6月	近1年	今年来	成立来	手续费	操作
华润元大现金通货币B 002884	基金吧 档案	06-23	5.2060%	4.48%	4.04%	4.01%	0.94%	1.74%	-	1.67%	2.60%	-
华润元大现金通货币A 002883	基金吧 档案	06-23	5.0640%	4.34%	3.90%	3.87%	0.90%	1.67%	-	1.60%	2.47%	-
华润元大现金收益货币B 000325	基金吧 档案	06-23	3.8390%	3.47%	3.34%	3.47%	0.77%	1.43%	2.84%	1.37%	14.67%	0费率
华润元大现金收益货币A 000324	基金吧 档案	06-23	3.5970%	3.23%	3.10%	3.23%	0.71%	1.31%	2.59%	1.26%	13.68%	0费率