华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖
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| 华润元大基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.13 | 81.80 | 62/94 |
| 基金数量(只) | 2 | 12.41 | 68/94 |
| 基金经理数量 | 2 | 5.10 | 56/94 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大医疗保健量化混合 000646 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.1440 | 1.1440 | 0.53% | -1.80% | -17.04% | 0.26 | 袁华涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 华润元大安鑫灵活配置混合 000273 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.2530 | 1.9750 | 0.24% | 16.78% | -10.37% | 0.18 | 袁华涛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 华润元大双鑫债券C 003723 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 0.9496 | 0.9496 | 0.15% | 3.74% | -1.17% | 0.00 | 刘宏毅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大双鑫债券A 003680 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 0.9532 | 0.9532 | 0.15% | 3.94% | -0.79% | 0.16 | 刘宏毅 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大稳健债券A 001212 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0450 | 1.0540 | 0.10% | 2.35% | 3.06% | 0.03 | 李仆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大润鑫债券C 006471 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0943 | 1.0943 | 0.07% | 2.98% | - | 0.00 | 李仆 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 华润元大润鑫债券A 003418 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0960 | 1.0960 | 0.06% | 3.14% | 6.12% | 2.17 | 李仆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大润泽债券A 004893 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0311 | 1.0311 | 0.04% | 2.46% | - | 0.41 | 李仆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大润泽债券C 004894 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0350 | 1.0350 | 0.04% | 2.90% | - | 0.00 | 李仆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大稳健债券C 001213 | 吧 档案 | 债券型 | 03-22 | 1.0330 | 1.0410 | 0.00% | 2.18% | 2.48% | 0.03 | 李仆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大中创100 001713 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-22 | 0.6987 | 0.6987 | -0.01% | -11.56% | -30.55% | 0.04 | 李武群 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 华润元大富时中国A50指数 000835 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-22 | 1.7740 | 1.7740 | -0.17% | 9.17% | -0.39% | 4.09 | 李武群 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 华润元大信息传媒科技混合 000522 | 吧 档案 | 混合型 | 03-22 | 1.3760 | 1.3760 | -0.72% | 17.11% | -14.27% | 0.52 | 袁华涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大现金收益货币B 000325 | 吧 档案 | 货币型 | 03-22 | 0.6712 | 2.4140% | 2.36% | 2.44% | 0.70% | 10.74 | 李仆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金通货币B 002884 | 吧 档案 | 货币型 | 03-22 | 0.6775 | 2.4110% | 2.37% | 2.43% | 0.68% | 1.74 | 李仆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金通货币A 002883 | 吧 档案 | 货币型 | 03-22 | 0.6386 | 2.2670% | 2.23% | 2.29% | 0.64% | 6.50 | 李仆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金收益货币A 000324 | 吧 档案 | 货币型 | 03-22 | 0.6038 | 2.1730% | 2.12% | 2.19% | 0.64% | 0.63 | 李仆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.65% | 81.11 | 4,550.10 | ||
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.28% | 5.97 | 3,522.36 | ||
| 3 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.91% | 99.45 | 2,506.16 | ||
| 4 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.81% | 418.84 | 2,215.66 | ||
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.64% | 117.18 | 1,750.67 | ||
| 6 | 600016 | 民生银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.49% | 234.43 | 1,343.28 | ||
| 7 | 000002 | 万科A | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.47% | 54.70 | 1,302.95 | ||
| 8 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.47% | 36.02 | 1,285.56 | ||
| 9 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.46% | 34.33 | 1,265.40 | ||
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.43% | 121.83 | 1,193.93 |
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