华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖

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华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.38 82.27 58/84
基金数量(只) 3 12.02 55/84
基金经理数量 3 5.37 40/84
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大润泽债券C 004894 档案 债券型 08-17 1.0051 1.0051 -0.10% - - 1.21 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 档案 债券型 08-17 1.0055 1.0055 -0.11% - - 0.40 张俊杰 开放申购 0.08% 购买
华润元大润鑫债券 003418 档案 债券型 08-17 1.0614 1.0614 -0.11% 3.39% 4.67% 2.10 张俊杰 开放申购 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型 08-17 0.9091 0.9091 -0.22% -5.11% -10.37% 0.17 张俊杰 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型 08-17 0.9077 0.9077 -0.22% -5.29% -10.70% 0.00 张俊杰 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型 08-17 1.0130 1.0210 -0.39% 0.40% 0.20% 0.03 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型 08-17 1.0220 1.0310 -0.49% 0.69% 0.39% 0.05 张俊杰 开放申购 0.08% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合 000273 档案 混合型 08-17 1.0970 1.8190 -0.81% -23.61% -15.57% 0.21 袁华涛 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数 000835 档案 股票指数 08-17 1.5070 1.5070 -1.12% -15.86% -1.25% 4.90 石武斌 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大信息传媒科技混合 000522 档案 混合型 08-17 1.2370 1.2370 -1.59% -18.40% -22.01% 0.69 袁华涛 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大中创100ETF联接 001713 档案 联接基金 08-17 0.7920 0.7920 -1.74% -17.15% -20.48% 0.08 李武群 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大医疗保健量化混合 000646 档案 混合型 08-17 1.2050 1.2050 -1.79% -4.74% -3.14% 0.44 袁华涛 等 开放申购 0.15% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金通货币B 002884 货币型 08-17 0.9955 3.9260% 3.98% 4.03% 1.12% 2.86 张俊杰 限大额 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型 08-17 0.9572 3.7810% 3.83% 3.88% 1.08% 11.75 张俊杰 限大额 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 货币型 08-17 0.7175 2.5630% 2.66% 3.11% 0.96% 17.20 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 货币型 08-17 0.6514 2.3240% 2.42% 2.87% 0.90% 0.92 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华润元大中创100ETF 159942 ETF-场内 08-17 1.5130 0.4620 -1.75% 1.5240 -0.73% 0.48 李武群
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 1 1.13% 83.55 4,894.18
2 600519 贵州茅台 1 0.68% 4.06 2,969.73
3 600036 招商银行 1 0.65% 106.64 2,819.60
4 601398 工商银行 1 0.49% 401.52 2,136.09
5 000333 美的集团 1 0.43% 35.65 1,861.64
6 000651 格力电器 1 0.42% 38.61 1,820.48
7 601166 兴业银行 1 0.42% 125.63 1,809.07
8 600016 民生银行 1 0.35% 215.19 1,506.33
9 000002 万科A 1 0.33% 58.69 1,443.77
10 600887 伊利股份 2 0.30% 47.30 1,319.67

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

华润元大基金吧

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好基,节后加仓支持你,今天为你点赞!!!... [华润元大安鑫灵活配置混合]

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你们好,这只鸡,在那个银行有得买 [华润元大安鑫灵活配置混合]

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估算和实际差这么多,要是知道会涨这么多,... [华润元大安鑫灵活配置混合]

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报的差距太大了, [华润元大安鑫灵活配置混合]

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害怕的,胡报,报出多的,以后有机会还是要... [华润元大安鑫灵活配置混合]

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两头 [华润元大信息传媒科技混合]

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天之痕2

2017-07-28