华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖

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华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.86 88.72 56/82
基金数量(只) 3 12.17 53/82
基金经理数量 3 5.27 38/82
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大富时中国A50指数 000835 档案 股票指数 06-15 1.6950 1.6950 0.30% -1.57% 19.11% 5.29 石武斌 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型 06-15 1.0010 1.0090 0.10% -0.30% 0.30% 0.03 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型 06-15 1.0090 1.0180 0.10% -0.10% 0.60% 0.06 张俊杰 开放申购 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型 06-15 0.9109 0.9109 0.09% -6.79% -9.87% 0.01 张俊杰 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型 06-15 0.9117 0.9117 0.09% -6.62% -9.53% 0.21 张俊杰 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润鑫债券 003418 档案 债券型 06-15 1.0447 1.0447 0.06% 2.63% 4.04% 2.07 张俊杰 开放申购 - 购买
华润元大安鑫灵活配置混合 000273 档案 混合型 06-15 1.2000 1.9220 -0.25% -17.92% -0.29% 0.30 袁华涛 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大医疗保健量化混合 000646 档案 混合型 06-15 1.3910 1.3910 -1.07% 6.02% 7.00% 0.40 袁华涛 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大中创100ETF联接 001713 档案 联接基金 06-15 0.9240 0.9240 -1.28% -9.50% -3.35% 0.09 李武群 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大信息传媒科技混合 000522 档案 混合型 06-15 1.2500 1.2500 -2.72% -23.69% -16.39% 0.85 袁华涛 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大润泽债券C 004894 档案 债券型 06-15 1.0007 1.0007 - - - 1.64 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 档案 债券型 06-15 1.0007 1.0007 - - - 0.40 张俊杰 开放申购 0.08% 购买
  • 全部
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  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金通货币B 002884 货币型 06-15 2.7893 5.8120% 5.17% 4.79% 1.14% 2.75 张俊杰 限大额 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型 06-15 2.7517 5.6640% 5.02% 4.64% 1.10% 8.34 张俊杰 限大额 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 货币型 06-15 1.1749 4.2240% 4.26% 4.15% 1.06% 23.04 张俊杰 限大额 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 货币型 06-15 1.1099 3.9830% 4.02% 3.91% 1.00% 0.81 张俊杰 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华润元大中创100ETF 159942 ETF-场内 06-15 1.7770 0.5430 -1.39% 1.7870 -0.56% 0.56 李武群
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 1 1.25% 85.93 5,611.89
2 600036 招商银行 1 0.71% 109.32 3,180.00
3 600519 贵州茅台 1 0.63% 4.13 2,823.35
4 601398 工商银行 1 0.56% 409.94 2,496.54
5 601166 兴业银行 1 0.48% 129.14 2,155.35
6 000002 万科A 1 0.45% 60.37 2,009.72
7 000333 美的集团 1 0.44% 36.49 1,989.80
8 000651 格力电器 1 0.42% 39.65 1,859.60
9 600016 民生银行 1 0.38% 214.66 1,715.13
10 600000 浦发银行 1 0.35% 134.25 1,564.04

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

华润元大基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

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王个锤子,越补越跌 [华润元大信息传媒科技混合]

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2018-06-18

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我这三个月是怎么熬过来的,正买在顶点,心... [华润元大信息传媒科技混合]

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2018-06-17

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这只小鸡可能遭遇赎回多了,所以猛涨 [华润元大现金通货币A]

清风细雨57

2018-06-16

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银行板块要出现阶段性反弹 [华润元大富时中国A50指数]

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2018-06-16

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此基已病入膏肓,基金经理人可以去死了!浪... [华润元大信息传媒科技混合]

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此鸡已死 [华润元大信息传媒科技混合]

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2018-06-15

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2018-06-15

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跌倒现在怎么感觉已经习惯了,是我麻木了吗... [华润元大信息传媒科技混合]

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2018-06-14

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基金的涨与跌与基金经理的能力有关,你们看... [华润元大信息传媒科技混合]

名字错了1

2018-06-14

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华润元大基金管理有限公司关于增聘华润元大... [华润元大双鑫债券A]

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2018-06-14

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CNM [华润元大信息传媒科技混合]

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2018-06-13

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你隔壁比,今天不要给我哭::绿45点啊 [华润元大信息传媒科技混合]

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10个点认了,跑了 [华润元大信息传媒科技混合]

发发发发发111

2018-06-13

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太难受了,越等越亏,亏大发了 [华润元大信息传媒科技混合]

等风来ZM

2018-06-13

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0

现在这基不知道重仓哪些股票,一直跌跌不休... [华润元大信息传媒科技混合]

chen284639699

2018-06-13

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今天中兴复牌,一开局负10个点,今天会是一... [华润元大信息传媒科技混合]

名字错了1

2018-06-13

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华润元大现金收益货币市场基金招募说明书(... [华润元大现金收益货币A]

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华润元大现金收益货币市场基金关于端午假期... [华润元大现金收益货币A]

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华润元大现金收益货币市场基金招募说明书(... [华润元大现金收益货币A]

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估值严重不准,我看到的还是负值 [华润元大信息传媒科技混合]

等风来ZM

2018-06-12

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今天大盘红,鸡精跌 [华润元大信息传媒科技混合]

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2018-06-12

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折磨啊,现在还跌1.5 [华润元大信息传媒科技混合]

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真想把全仓的煤炭转过来回血 [华润元大信息传媒科技混合]

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这节点可以上车不?基友们? [华润元大信息传媒科技混合]

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怎么还不出净值 [华润元大信息传媒科技混合]

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憋不出来了! [华润元大富时中国A50指数]

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2018-06-05

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今天准备偷吃 [华润元大信息传媒科技混合]

老铁别走见红了

2018-06-05

2990

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今天不绿了吧! [华润元大信息传媒科技混合]

高级半读书童

2018-06-05

3001

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不会是拉高出货吧 [华润元大信息传媒科技混合]

尧王山园艺场

2018-06-05

2944

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今天终于可以回点血了! [华润元大信息传媒科技混合]

等风来ZM

2018-06-05

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别装了,下来吧! [华润元大信息传媒科技混合]

一来就发

2018-06-05

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再跌基金清盘的日子快了,基民亏 [华润元大信息传媒科技混合]

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照这样计算,年底可以解散了! [华润元大信息传媒科技混合]

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2018-06-04

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再不大涨割肉了,从此不买这垃圾 [华润元大信息传媒科技混合]

股友NOjPOF

2018-06-04

3262

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垃圾,今天又大跌 [华润元大信息传媒科技混合]

等风来ZM

2018-06-04

3217

0

你们对这只鸡有啥想说的吗? [华润元大信息传媒科技混合]

股友nITOmh

2018-06-04

3232

0

又被传媒搞一下,真服气! [华润元大信息传媒科技混合]

Dragon38

2018-06-04

3231

0

这是犯罪! [华润元大信息传媒科技混合]

一叶轻舟59

2018-06-04

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这基怕是奔着清盘去的吧! [华润元大信息传媒科技混合]

中老年小韭菜

2018-06-04

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这!!!! [华润元大信息传媒科技混合]

发发发发发111

2018-06-04

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真好奇你们下了多少钱? [华润元大信息传媒科技混合]

chen284639699

2018-06-04

3162

0

唉~这个基金她妈的也是没谁了,再垃圾不过... [华润元大信息传媒科技混合]

股友MoElEB

2018-06-04

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猪经理,什么时候你买的票才能涨啊? [华润元大信息传媒科技混合]

等风来ZM

2018-06-04