华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖

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华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.89 85.19 65/77
基金数量(只) 3 10.81 49/77
基金经理数量 3 4.94 33/77
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大富时中国A50指数 000835 档案 股票指数 08-22 1.5490 1.5490 0.98% 13.31% 21.49% 0.99 石武斌 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合 000273 档案 混合型 08-22 1.9610 1.9610 0.20% 3.98% 10.35% 0.11 袁华涛 开放申购 0.12% 购买
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型 08-22 1.0190 1.0280 0.10% 2.41% -0.10% 0.16 张俊杰 开放申购 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型 08-22 1.0110 1.0190 0.00% 2.12% -0.69% 0.14 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型 08-22 1.0163 1.0163 -0.01% - - 0.01 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型 08-22 1.0141 1.0141 -0.01% - - 0.54 张俊杰 开放申购 0.08% 购买
华润元大润鑫债券 003418 档案 债券型 08-22 1.0136 1.0136 -0.06% 1.28% - 2.02 张俊杰 开放申购 - 购买
华润元大中创100ETF联接 001713 档案 联接基金 08-22 0.9920 0.9920 -0.40% 3.44% -4.80% 0.27 李武群 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大医疗保健量化混合 000646 档案 混合型 08-22 1.2390 1.2390 -0.56% -4.62% -5.35% 0.49 袁华涛 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合 000522 档案 混合型 08-22 1.5560 1.5560 -1.21% 14.83% 6.94% 0.52 袁华涛 等 开放申购 0.15% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 货币型 08-22 1.1207 4.0800% 4.12% 4.15% 1.04% 8.45 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 货币型 08-22 1.1259 4.2400% 4.25% 4.31% 1.08% 3.59 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型 08-22 1.0883 4.0960% 4.11% 4.17% 1.05% 1.01 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 货币型 08-22 1.0554 3.8390% 3.88% 3.91% 0.98% 1.03 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华润元大中创100ETF 159942 ETF-场内 08-22 1.9030 0.5810 -0.37% 1.8700 1.73% 0.88 李武群
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基金公司前十大持仓股票

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 2 0.51% 20.61 1,022.31
2 002415 海康威视 2 0.35% 21.75 702.62
3 601166 兴业银行 1 0.32% 37.72 635.96
4 600036 招商银行 1 0.30% 25.19 602.19
5 600519 贵州茅台 2 0.26% 1.08 509.60
6 002241 歌尔股份 3 0.24% 24.65 475.30
7 002236 大华股份 3 0.23% 20.37 464.62
8 600518 康美药业 1 0.20% 18.81 408.93
9 600016 民生银行 1 0.20% 49.61 407.80
10 300498 温氏股份 1 0.20% 17.02 398.87

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

华润元大基金吧

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完了,这个鸡太小,容易被清盘 [华润元大医疗保健量化混合]

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