华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大信息传媒科技混合A(000522) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基...

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截止日期:2025-03-31

华润元大基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.37 189.69 140/171
基金数量(只) 8 50.63 135/171
基金经理数量 7 23.40 123/171
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大量化优选混合A 000646 档案 混合型-偏股 06-20 1.5099 1.5099 0.49% 1.82% 18.65% 0.17 李武群 开放申购 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 档案 混合型-偏股 06-20 1.4832 1.4832 0.48% 1.76% 18.55% 0.01 李武群 开放申购 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 档案 指数型-股票 06-20 2.7924 2.7924 0.44% 1.50% 12.87% 1.45 李武群 开放申购 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 档案 指数型-股票 06-20 2.7534 2.7534 0.44% 1.35% 12.54% 0.09 李武群 开放申购 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 档案 混合型-灵活 06-20 1.6689 2.3909 0.01% -1.66% 9.65% 0.06 李武群 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 档案 混合型-灵活 06-20 1.6447 2.3667 0.01% -1.76% 9.44% 0.00 李武群 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 档案 混合型-偏股 06-20 0.6836 0.6836 -0.84% -5.80% 8.66% 0.08 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合A 000522 档案 混合型-偏股 06-20 2.9645 2.9645 -0.99% -6.78% 8.32% 1.88 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 档案 混合型-偏股 06-20 0.6673 0.6673 -0.83% -6.03% 8.13% 0.04 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 档案 混合型-偏股 06-20 2.9431 2.9431 -0.99% -6.97% 7.89% 0.13 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型-混合二级 06-20 1.2976 1.2976 -0.18% 0.25% 4.70% 0.03 尹华龙 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型-混合二级 06-20 1.2699 1.2699 -0.18% 0.19% 4.59% 1.37 尹华龙 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大泓远利率债A 019563 档案 债券型-长债 06-20 1.0297 1.0717 0.00% -0.19% 3.93% 0.57 曹芙蓉 暂停申购 - 购买
华润元大泓远利率债C 019564 档案 债券型-长债 06-20 1.0284 1.0704 0.00% -0.15% 3.91% 0.00 曹芙蓉 暂停申购 - 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 档案 债券型-长债 06-20 1.0167 1.0807 0.00% 1.04% 3.43% 24.37 尹华龙 等 暂停申购 - 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 档案 债券型-长债 06-20 1.0167 1.0797 0.00% 0.99% 3.32% 0.00 尹华龙 等 暂停申购 - 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 档案 债券型-长债 06-20 1.0511 1.1545 - 1.12% 2.56% 82.62 程涛涛 封闭期 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 档案 债券型-长债 06-20 1.0460 1.1492 - 1.07% 2.46% 0.00 程涛涛 封闭期 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型-长债 06-20 1.1241 1.1515 0.01% 0.60% 2.31% 5.29 程涛涛 开放申购 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型-长债 06-20 1.0991 1.1186 0.01% 0.57% 2.24% 0.01 程涛涛 开放申购 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 档案 债券型-长债 06-20 1.1272 1.1826 0.01% 0.20% 2.16% 1.42 程涛涛 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 档案 债券型-长债 06-20 1.1272 1.1826 0.01% 0.20% 2.16% 0.00 程涛涛 等 开放申购 - 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 档案 债券型-长债 06-20 1.0721 1.0721 0.01% 0.60% 2.05% 8.51 尹华龙 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 档案 债券型-长债 06-20 1.0721 1.0721 0.01% 0.60% 2.05% 0.00 尹华龙 等 开放申购 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 档案 债券型-长债 06-20 1.0956 1.2485 0.01% 0.16% 2.04% 0.09 程涛涛 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 档案 债券型-长债 06-20 1.1681 1.2674 0.01% 0.34% 2.03% 2.32 谭艳君 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 档案 债券型-长债 06-20 1.0667 1.0667 0.02% 0.56% 2.02% 0.01 尹华龙 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 档案 债券型-长债 06-20 1.0867 2.0068 0.01% 0.30% 1.93% 19.54 谭艳君 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 档案 债券型-混合二级 06-20 1.2976 1.2976 -0.18% 0.25% - 0.00 尹华龙 等 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金收益货币A 000324 货币型-普通货币 06-20 0.2247 0.8360% 0.83% 0.82% 0.21% 0.10 程涛涛 限大额 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 货币型-普通货币 06-20 0.2247 0.8360% 0.83% 0.82% 0.21% 0.00 程涛涛 暂停申购 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 货币型-普通货币 06-20 0.3918 1.4220% 1.42% 1.44% 0.39% 13.29 程涛涛 等 暂停申购 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型-普通货币 06-20 0.3570 1.2800% 1.28% 1.29% 0.35% 0.23 程涛涛 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 2 0.11% 1.19 1,857.59
2 688037 芯源微 6 0.10% 16.36 1,608.19
3 688012 中微公司 4 0.10% 8.50 1,567.06
4 603501 韦尔股份 4 0.07% 9.20 1,221.02
5 002241 歌尔股份 7 0.07% 45.79 1,196.95
6 688072 拓荆科技 4 0.07% 7.40 1,165.57
7 688120 华海清科 4 0.06% 6.35 1,049.97
8 300661 圣邦股份 4 0.06% 10.70 933.42
9 300750 宁德时代 2 0.06% 3.67 929.30
10 688347 华虹公司 2 0.06% 20.00 915.60

行业配置前十大(全部基金)

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