华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖
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| 华润元大基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.61 | 86.35 | 62/90 |
| 基金数量(只) | 2 | 12.28 | 64/90 |
| 基金经理数量 | 2 | 5.17 | 57/90 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大中创100ETF联接 001713 | 吧 档案 | 联接基金 | 11-05 | - | - | 1.23% | -23.16% | -29.19% | 0.07 | 李武群 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 华润元大稳健债券C 001213 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 1.0300 | 1.0380 | 0.10% | 2.90% | 2.39% | 0.03 | 李仆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大润鑫债券A 003418 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 1.0809 | 1.0809 | 0.02% | 3.47% | 6.17% | 2.13 | 李仆 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大润鑫债券C 006471 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 1.0802 | 1.0802 | 0.02% | - | - | - | 李仆 | 开放申购 | - | 购买 |
| 华润元大稳健债券A 001212 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 1.0400 | 1.0490 | 0.00% | 3.07% | 2.87% | 0.04 | 李仆 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大润泽债券C 004894 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 1.0226 | 1.0226 | -0.01% | 2.19% | - | 0.00 | 李仆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大润泽债券A 004893 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 1.0193 | 1.0193 | -0.01% | 1.86% | - | 0.41 | 李仆 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大医疗保健量化混合 000646 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 1.0050 | 1.0050 | -0.20% | -27.75% | -23.17% | 0.34 | 袁华涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 华润元大双鑫债券A 003680 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 0.9209 | 0.9209 | -0.36% | 1.01% | -5.74% | 0.16 | 刘宏毅 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 华润元大双鑫债券C 003723 | 吧 档案 | 债券型 | 12-18 | 0.9182 | 0.9182 | -0.37% | 0.80% | -6.11% | 0.00 | 刘宏毅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大安鑫灵活配置混合 000273 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 1.0520 | 1.7740 | -0.57% | -12.33% | -28.14% | 0.19 | 袁华涛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 华润元大信息传媒科技混合 000522 | 吧 档案 | 混合型 | 12-18 | 1.0440 | 1.0440 | -0.67% | -16.48% | -35.71% | 0.58 | 袁华涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 华润元大富时中国A50指数 000835 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-18 | 1.5100 | 1.5100 | -1.18% | -10.91% | -12.67% | 4.60 | 石武斌 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大现金通货币B 002884 | 吧 档案 | 货币型 | 12-18 | 0.7542 | 2.7650% | 2.82% | 2.82% | 0.77% | 3.46 | 李仆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金通货币A 002883 | 吧 档案 | 货币型 | 12-18 | 0.7147 | 2.6200% | 2.67% | 2.68% | 0.74% | 10.35 | 李仆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金收益货币B 000325 | 吧 档案 | 货币型 | 12-18 | 0.6614 | 2.1230% | 2.13% | 2.19% | 0.57% | 19.64 | 李仆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 华润元大现金收益货币A 000324 | 吧 档案 | 货币型 | 12-18 | 0.5956 | 1.8820% | 1.89% | 1.95% | 0.51% | 0.73 | 李仆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.26% | 79.35 | 5,435.27 | ||
| 2 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.72% | 101.27 | 3,108.00 | ||
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.65% | 3.84 | 2,803.20 | ||
| 4 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.55% | 407.65 | 2,352.14 | ||
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.44% | 119.32 | 1,903.15 | ||
| 6 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.36% | 37.93 | 1,528.58 | ||
| 7 | 600016 | 民生银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.35% | 238.72 | 1,513.48 | ||
| 8 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.34% | 36.67 | 1,474.15 | ||
| 9 | 000002 | 万科A | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.31% | 55.70 | 1,353.51 | ||
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.31% | 124.05 | 1,317.44 |
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