华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖

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华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.31 89.01 65/79
基金数量(只) 3 11.06 50/79
基金经理数量 3 5.01 35/79
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型 12-15 1.0100 1.0190 0.00% 0.70% 1.10% 0.12 张俊杰 开放申购 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型 12-15 1.0040 1.0120 0.00% 0.60% 0.90% 0.18 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
华润元大润鑫债券 003418 档案 债券型 12-15 1.0179 1.0179 0.00% 1.37% 1.87% 2.03 张俊杰 开放申购 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型 12-15 0.9763 0.9763 -0.07% -3.12% - 0.35 张俊杰 开放申购 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型 12-15 0.9773 0.9773 -0.08% -3.30% - 0.13 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
华润元大医疗保健量化混合 000646 档案 混合型 12-15 1.3120 1.3120 -0.76% 0.92% -2.09% 0.40 袁华涛 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大中创100ETF联接 001713 档案 联接基金 12-15 1.0210 1.0210 -0.78% 6.80% 6.47% 0.21 李武群 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数 000835 档案 股票指数 12-15 1.7220 1.7220 -1.20% 21.01% 31.55% 1.54 石武斌 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合 000273 档案 混合型 12-15 1.4620 2.1840 -1.22% 21.48% 24.12% 0.37 袁华涛 开放申购 0.12% 购买
华润元大信息传媒科技混合 000522 档案 混合型 12-15 1.6380 1.6380 -1.68% 9.57% 18.18% 0.53 袁华涛 等 开放申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金通货币B 002884 货币型 12-15 1.3946 5.0890% 4.83% 4.59% 1.08% 2.01 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型 12-15 1.3565 4.9420% 4.68% 4.44% 1.05% 4.29 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 货币型 12-15 1.1581 3.7450% 4.03% 4.11% 1.02% 14.99 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 货币型 12-15 1.0936 3.5080% 3.79% 3.87% 0.96% 0.94 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华润元大中创100ETF 159942 ETF-场内 12-15 1.9930 0.6090 -0.80% 1.9450 2.41% 0.75 李武群
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 2 0.65% 34.26 1,855.40
2 600036 招商银行 2 0.45% 50.88 1,299.88
3 601398 工商银行 2 0.41% 197.00 1,182.00
4 601166 兴业银行 2 0.35% 57.57 995.39
5 000063 中兴通讯 2 0.27% 27.07 765.97
6 600519 贵州茅台 1 0.25% 1.38 714.34
7 600030 中信证券 3 0.22% 34.51 627.78
8 600016 民生银行 1 0.20% 72.72 583.22
9 600000 浦发银行 1 0.20% 43.43 558.98
10 000002 万科A 1 0.19% 20.42 536.03

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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