华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大信息传媒科技混合(000522) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基金

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截止日期:2023-12-31

华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.60 206.86 103/125
基金数量(只) 2 30.34 105/125
基金经理数量 1 6.61 101/125
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 档案 混合型-偏股 03-18 2.7304 2.7304 2.10% 24.73% 30.58% 1.46 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大润泽债券C 004894 档案 债券型-长债 03-18 1.0660 1.2189 0.03% 6.28% 6.92% 0.10 程涛涛 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型-混合二级 03-18 1.2224 1.2224 0.37% 4.35% 4.93% 0.03 金兴健 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型-混合二级 03-18 1.1979 1.1979 0.37% 4.30% 4.83% 1.24 金兴健 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 档案 债券型-长债 03-18 1.0407 1.0407 0.04% 1.65% 3.37% 8.26 金兴健 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 档案 债券型-长债 03-18 1.0407 1.0407 0.04% 1.65% 3.37% - 尹华龙 等 开放申购 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 档案 债券型-长债 03-18 1.1340 1.2333 0.04% 1.49% 3.16% 2.25 金兴健 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 档案 债券型-长债 03-18 1.0362 1.0362 0.04% 1.50% 3.07% 0.00 金兴健 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 档案 债券型-长债 03-18 1.0563 1.9764 0.05% 1.45% 3.06% 42.16 金兴健 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 档案 债券型-长债 03-15 1.0191 1.1225 - 1.23% 3.05% 80.16 金兴健 等 封闭期 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 档案 债券型-长债 03-15 1.0154 1.1186 - 1.19% 2.95% 0.00 金兴健 等 封闭期 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型-长债 03-18 1.0819 1.1093 0.14% 2.26% 1.97% 5.07 金兴健 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型-长债 03-18 1.0589 1.0784 0.14% 2.21% 1.72% 0.01 金兴健 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 档案 债券型-长债 03-18 1.1504 1.1504 0.03% 0.99% 1.69% 0.46 程涛涛 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 档案 债券型-长债 03-18 1.1504 1.1504 0.03% 0.99% 1.69% 2.00 程涛涛 等 开放申购 - 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 档案 指数型-股票 03-18 2.4695 2.4695 0.54% -4.62% -4.45% 1.55 李武群 开放申购 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 档案 指数型-股票 03-18 2.4442 2.4442 0.53% -4.76% -4.75% 0.05 李武群 开放申购 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 档案 混合型-偏股 03-18 1.3236 1.3236 1.75% -5.55% -5.43% 0.18 李武群 开放申购 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 档案 混合型-偏股 03-18 1.3016 1.3016 1.75% -5.60% -5.53% 0.01 李武群 开放申购 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 档案 混合型-偏股 03-18 0.6234 0.6234 1.61% 18.72% -6.86% 0.07 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 档案 混合型-灵活 03-18 1.6108 2.3328 1.92% -4.56% -7.32% 0.07 罗黎军 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 档案 混合型-偏股 03-18 0.6124 0.6124 1.63% 18.41% -7.32% 0.04 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 档案 混合型-灵活 03-18 1.5912 2.3132 1.92% -4.66% -7.65% 0.00 罗黎军 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 档案 债券型-长债 03-18 1.0293 1.0293 0.09% 2.54% - 0.00 尹华龙 等 暂停申购 - 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 档案 债券型-长债 03-18 1.0292 1.0292 0.10% 2.53% - 40.50 尹华龙 等 暂停申购 - 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 档案 混合型-偏股 03-18 2.7245 2.7245 2.10% 24.49% - 0.02 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 档案 债券型-长债 03-18 1.0191 1.0191 0.10% - - 0.00 尹华龙 等 暂停申购 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 档案 债券型-长债 03-18 1.0197 1.0197 0.10% - - 45.03 尹华龙 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金通货币B 002884 货币型-普通货币 03-18 0.5252 1.9550% 1.97% 2.08% 0.53% 64.85 金兴健 等 暂停申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 货币型-普通货币 03-18 0.3596 1.3170% 1.31% 1.31% 0.35% 0.18 金兴健 等 限大额 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 货币型-普通货币 03-18 0.4252 1.5620% 1.55% 1.55% 0.41% 0.15 金兴健 等 限大额 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型-普通货币 03-18 0.4870 1.8170% 1.83% 1.94% 0.50% 0.23 金兴健 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002463 沪电股份 6 0.06% 73.30 1,621.40
2 300308 中际旭创 6 0.05% 13.97 1,577.35
3 300394 天孚通信 4 0.05% 16.50 1,510.08
4 300502 新易盛 4 0.05% 27.40 1,351.37
5 000001 平安银行 2 0.04% 140.53 1,319.58
6 000858 五 粮 液 2 0.04% 8.65 1,213.46
7 000568 泸州老窖 2 0.04% 6.51 1,168.02
8 688012 中微公司 4 0.04% 7.50 1,152.00
9 600519 贵州茅台 2 0.04% 0.66 1,139.16
10 300750 宁德时代 4 0.03% 5.10 833.28

行业配置前十大(全部基金)

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