华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大信息传媒科技混合(000522) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基金

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截止日期:2024-06-30

华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.53 224.35 104/126
基金数量(只) 2 32.40 107/126
基金经理数量 1 6.67 103/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大润泽债券C 004894 档案 债券型-长债 07-26 1.0775 1.2304 0.00% 1.50% 7.45% 0.20 程涛涛 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 档案 债券型-长债 07-26 1.0518 1.0518 0.00% 3.22% 4.95% 41.76 尹华龙 等 暂停申购 - 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 档案 债券型-长债 07-26 1.0518 1.0518 0.01% 3.21% 4.94% 0.00 尹华龙 等 暂停申购 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型-混合二级 07-26 1.2398 1.2398 0.12% 4.92% 4.80% 0.03 尹华龙 开放申购 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型-混合二级 07-26 1.2145 1.2145 0.12% 4.86% 4.70% 1.30 尹华龙 开放申购 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型-长债 07-26 1.1033 1.1307 0.04% 2.81% 4.08% 5.21 程涛涛 开放申购 0.08% 购买
华润元大信息传媒科技混合A 000522 档案 混合型-偏股 07-26 2.6775 2.6775 1.36% 23.84% 4.06% 1.74 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型-长债 07-26 1.0795 1.0990 0.04% 2.78% 4.00% 0.04 程涛涛 开放申购 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 档案 债券型-长债 07-26 1.0543 1.0543 0.02% 1.89% 3.12% 8.42 尹华龙 开放申购 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 档案 债券型-长债 07-26 1.0543 1.0543 0.02% 1.89% 3.12% - 尹华龙 开放申购 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 档案 债券型-长债 07-26 1.1488 1.2481 0.00% 1.89% 2.99% 2.29 尹华龙 开放申购 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 档案 债券型-长债 07-26 1.0697 1.9898 0.00% 1.85% 2.89% 24.43 尹华龙 开放申购 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 档案 债券型-长债 07-26 1.0491 1.0491 0.01% 1.79% 2.86% 0.00 尹华龙 开放申购 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 档案 债券型-长债 07-26 1.0275 1.1309 - 1.12% 2.58% 81.05 程涛涛 封闭期 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 档案 债券型-长债 07-26 1.0234 1.1266 - 1.08% 2.48% 0.00 程涛涛 封闭期 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 档案 债券型-长债 07-26 1.1075 1.1629 0.00% 1.55% 2.16% 6.49 程涛涛 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 档案 混合型-偏股 07-26 0.6060 0.6060 1.41% 19.10% -1.46% 0.08 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 档案 混合型-偏股 07-26 0.5942 0.5942 1.40% 18.79% -1.98% 0.06 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大润泽债券D 017585 档案 债券型-长债 07-26 1.1075 1.1629 0.00% -3.33% -2.74% 2.00 程涛涛 等 开放申购 - 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 档案 指数型-股票 07-26 2.4630 2.4630 -0.23% 8.83% -7.29% 1.51 李武群 开放申购 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 档案 指数型-股票 07-26 2.4350 2.4350 -0.24% 8.67% -7.58% 0.02 李武群 开放申购 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 档案 混合型-偏股 07-26 1.2658 1.2658 0.62% 3.47% -9.06% 0.16 李武群 开放申购 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 档案 混合型-偏股 07-26 1.2443 1.2443 0.61% 3.42% -9.15% 0.01 李武群 开放申购 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 档案 混合型-灵活 07-26 1.4715 2.1935 0.69% 0.93% -14.79% 0.06 罗黎军 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 档案 混合型-灵活 07-26 1.4527 2.1747 0.69% 0.84% -14.97% 0.00 罗黎军 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 档案 混合型-偏股 07-26 2.6680 2.6680 1.36% 23.61% - 0.11 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 档案 债券型-长债 07-26 1.0390 1.0390 0.07% 3.17% - 0.00 尹华龙 等 暂停申购 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 档案 债券型-长债 07-26 1.0402 1.0402 0.08% 3.26% - 41.23 尹华龙 等 暂停申购 - 购买
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  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金通货币B 002884 货币型-普通货币 07-26 0.7283 1.8530% 1.68% 1.71% 0.44% 26.95 程涛涛 暂停申购 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型-普通货币 07-26 0.7001 1.7110% 1.54% 1.57% 0.41% 0.13 程涛涛 限大额 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 货币型-普通货币 07-26 0.4216 1.5430% 1.54% 1.40% 0.30% 0.13 程涛涛 限大额 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 货币型-普通货币 07-26 0.4216 1.5430% 1.54% 1.51% 0.31% 0.10 程涛涛 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300308 中际旭创 10 0.09% 16.44 2,267.02
2 002463 沪电股份 6 0.09% 59.23 2,161.90
3 600519 贵州茅台 2 0.09% 1.42 2,083.69
4 300502 新易盛 4 0.08% 18.10 1,910.46
5 002475 立讯精密 6 0.07% 40.55 1,594.02
6 603986 兆易创新 6 0.06% 16.24 1,552.87
7 002241 歌尔股份 4 0.06% 79.00 1,541.29
8 300394 天孚通信 4 0.06% 16.00 1,414.72
9 688012 中微公司 6 0.06% 9.73 1,374.46
10 002384 东山精密 4 0.06% 65.00 1,345.50

行业配置前十大(全部基金)

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