华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖

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华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.38 80.60 59/86
基金数量(只) 3 12.26 56/86
基金经理数量 3 5.31 40/86
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大富时中国A50指数 000835 档案 股票指数 10-16 1.5240 1.5240 0.13% -8.03% -6.67% 4.90 石武斌 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型 10-16 1.0140 1.0220 0.10% 0.70% 0.30% 0.03 张俊杰 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 档案 债券型 10-16 1.0697 1.0697 0.04% - - - 张俊杰 开放申购 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 档案 债券型 10-16 1.0697 1.0697 0.04% 3.19% 5.19% 2.10 张俊杰 开放申购 0.08% 购买
华润元大润泽债券C 004894 档案 债券型 10-16 1.0113 1.0113 0.03% - - 1.21 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 档案 债券型 10-16 1.0118 1.0118 0.02% - - 0.40 张俊杰 开放申购 0.08% 购买
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型 10-16 1.0230 1.0320 0.00% 0.99% 0.49% 0.05 张俊杰 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型 10-16 0.9029 0.9029 -0.08% -4.54% -10.45% 0.17 张俊杰 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型 10-16 0.9009 0.9009 -0.09% -4.60% -10.78% 0.00 张俊杰 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合 000273 档案 混合型 10-16 1.0580 1.7800 -0.75% -22.94% -26.78% 0.21 袁华涛 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大医疗保健量化混合 000646 档案 混合型 10-16 1.0630 1.0630 -1.48% -23.03% -16.89% 0.44 袁华涛 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大中创100ETF联接 001713 档案 联接基金 10-16 0.6890 0.6890 -2.27% -29.69% -34.63% 0.08 李武群 等 暂停申购 0.12% 购买
华润元大信息传媒科技混合 000522 档案 混合型 10-16 1.0240 1.0240 -2.66% -34.61% -38.05% 0.69 袁华涛 等 开放申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金通货币B 002884 货币型 10-16 0.7859 3.0260% 3.14% 3.20% 0.90% 2.86 张俊杰 限大额 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型 10-16 0.7469 2.8810% 3.00% 3.06% 0.87% 11.75 张俊杰 限大额 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 货币型 10-16 0.6110 2.3210% 2.43% 2.49% 0.69% 17.20 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 货币型 10-16 0.5445 2.0800% 2.19% 2.25% 0.63% 0.92 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华润元大中创100ETF 159942 ETF-场内 10-16 1.3040 0.3980 -2.40% 1.3050 -0.08% 0.48 李武群
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 1 1.13% 83.55 4,894.18
2 600519 贵州茅台 2 0.69% 4.08 2,984.36
3 600036 招商银行 1 0.65% 106.64 2,819.60
4 601398 工商银行 1 0.49% 401.52 2,136.09
5 000333 美的集团 2 0.44% 36.34 1,897.67
6 000651 格力电器 2 0.42% 38.76 1,827.55
7 601166 兴业银行 1 0.42% 125.63 1,809.07
8 600276 恒瑞医药 2 0.36% 20.82 1,576.97
9 600016 民生银行 1 0.35% 215.19 1,506.33
10 000002 万科A 1 0.33% 58.69 1,443.77

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

华润元大基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

104

0

我在2018-10-16日22:36:50卖出了华润元大现... [华润元大现金通货币A]

n1425351882aa16a

2018-10-16

371

0

越来越像坨狗屎 [华润元大信息传媒科技混合]

基民KwQ6CX

2018-10-16

1032

0

华润元大基金管理有限公司关于公司旗下部分... [华润元大安鑫灵活配置混合]

基金资讯

2018-10-16

1562

0

已经放弃这个坑了 [华润元大信息传媒科技混合]

辛未杨

2018-10-13

409

0

关于华润元大中创100交易型开放式指数证券... [华润元大中创100ETF联接]

基金资讯

2018-10-13

3847

0

华润元大基金管理有限公司关于公司旗下部分... [华润元大安鑫灵活配置混合]

基金资讯

2018-10-12

2665

10

苹果供应链业绩有望更优 [华润元大信息传媒科技混合]

喜马拉雅山脉00

2018-10-12

1423

0

去死,转其他地方去,你妈的三个要死不活的... [华润元大信息传媒科技混合]

辛未杨

2018-10-11

361

0

我在2018-10-11日13:47:04买入了华润元大富... [华润元大富时中国A50指数]

夏有凉风一

2018-10-11

371

0

千股跌停,恐慌大逃亡 [华润元大富时中国A50指数]

基民tOoFNi

2018-10-11

1816

0

CNM [华润元大信息传媒科技混合]

麻秸

2018-10-09

2604

1

这水平差的没得说了,选29支股票,竟然有28支... [华润元大信息传媒科技混合]

名字错了1

2018-10-08

846

0

我在2018-10-02日12:32:07买入了华润元大现... [华润元大现金通货币A]

股友PPA7gY

2018-10-02

6927

12

半导体产业是国家战略之争 [华润元大信息传媒科技混合]

喜马拉雅山脉00

2018-09-29

4752

0

估值绿的都变红了。。。你个辣鸡估值红的都... [华润元大信息传媒科技混合]

基民KwQ6CX

2018-09-28

4660

0

《现阶段买指数基金,应该怎么选?》 [华润元大信息传媒科技混合]

瞄了个眯

2018-09-28

1179

0

华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金招... [华润元大医疗保健量化混合]

基金资讯

2018-09-28

4372

0

买这个破基,大家亏多少啊,我是惨啊,20个... [华润元大信息传媒科技混合]

辛未杨

2018-09-28

4650

1

现在看持仓明细显示,基经理购买了二十九个... [华润元大信息传媒科技混合]

名字错了1

2018-09-28

4231

0

3个人管一个基金还这么水,难道是他们公司... [华润元大信息传媒科技混合]

辛未杨

2018-09-28

894

0

华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金招... [华润元大医疗保健量化混合]

基金资讯

2018-09-28

3912

0

基经理一贯的作为是涨少跌多. [华润元大信息传媒科技混合]

名字错了1

2018-09-27

864

0

我在2018-09-27日14:59:30买入了华润元大富... [华润元大富时中国A50指数]

徐宏林3

2018-09-27

4837

0

上次不涨今天还想跌 [华润元大信息传媒科技混合]

基民KwQ6CX

2018-09-25

4917

0

华润元大现金收益货币市场基金关于国庆假期... [华润元大现金收益货币A]

基金资讯

2018-09-25

5586

0

都不涨 [华润元大信息传媒科技混合]

股友8210

2018-09-23

6424

0

哈哈哈哈哈哈哈哈好 0.34% [华润元大信息传媒科技混合]

股友G8pJNj

2018-09-21

5718

0

涨不动就算了还偷吃。。。真不是东西 [华润元大信息传媒科技混合]

基民KwQ6CX

2018-09-21

5755

0

大跌是你玩命跌,大涨的时候你掉链子,死逼... [华润元大信息传媒科技混合]

基民sr5gtR

2018-09-21

5650

0

科技股全挂逼了! [华润元大信息传媒科技混合]

Dragon38

2018-09-21

5023

0

该基被玩残了,月底看看更新后都换成了什么... [华润元大信息传媒科技混合]

名字错了1

2018-09-21

5411

0

垃圾。。。怎么不见涨 [华润元大信息传媒科技混合]

基民KwQ6CX

2018-09-21

6120

1

准备放弃这只基,大家认为怎么样 [华润元大信息传媒科技混合]

辛未杨

2018-09-21

15616

0

华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放... [华润元大安鑫灵活配置混合]

基金资讯

2018-09-21

5780

0

亏了20%,割肉走了,垃圾,垃圾 [华润元大信息传媒科技混合]

基民sr5gtR

2018-09-20

5954

0

如何用“指数基金”给自己加薪、养育子女? [华润元大信息传媒科技混合]

瞄了个眯

2018-09-20

621

0

关于华润元大润鑫债券型证券投资基金增加C... [华润元大润鑫债券A]

基金资讯

2018-09-20

1694

11

中长期配置电子板块 [华润元大信息传媒科技混合]

喜马拉雅山脉00

2018-09-19

5684

0

狐耳经理真厉害! 赞一个!暴涨百分之0.7 [华润元大信息传媒科技混合]

股友G8pJNj

2018-09-19

5585

0

偷吃严重 [华润元大信息传媒科技混合]

基民KwQ6CX

2018-09-19

5593

0

老鼠仓 [华润元大信息传媒科技混合]

基民sr5gtR

2018-09-19

5788

0

真牛碧 又多了一个狐耳基金经理 服气!! ... [华润元大信息传媒科技混合]

股友G8pJNj

2018-09-19

5715

0

这鸡跌的比创业板厉害多了去,涨的时候却比... [华润元大信息传媒科技混合]

辛未杨

2018-09-19

5499

0

作为基金经理,希望你们不要老是去接一些下... [华润元大信息传媒科技混合]

名字错了1

2018-09-18

5503

0

管理员,有点良心就公开正义的骂人. [华润元大信息传媒科技混合]

名字错了1

2018-09-18

6796

0

偷吃 [华润元大信息传媒科技混合]

基民KwQ6CX

2018-09-18

7313

1

越来越越垃圾了 [华润元大信息传媒科技混合]

名字错了1

2018-09-17

9765

14

电子行业收入仍然保持较好增速 [华润元大信息传媒科技混合]

喜马拉雅山脉00

2018-09-15

15467

6

下半年半导体需求旺盛 [华润元大信息传媒科技混合]

喜马拉雅山脉00

2018-09-15

1319

0

关于华润元大中创100交易型开放式指数证券... [华润元大中创100ETF]

基金资讯

2018-09-15