方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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截止日期:2020-03-31
| 方正富邦基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 11.21 | 116.42 | 61/113 |
| 基金数量(只) | 10 | 14.53 | 39/113 |
| 基金经理数量 | 2 | 5.01 | 66/113 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦恒利纯债C 008395 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 20.05.06 ~ 20.06.05 | 程同朦 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
| 方正富邦恒利纯债A 008394 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 20.05.06 ~ 20.06.05 | 程同朦 | 认购期 | 0.60% 详情 | 购买 |
| 方正富邦新兴成长混合A 008602 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 20.05.25 ~ 20.08.24 | 方伟宁 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
| 方正富邦新兴成长混合C 008603 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 20.05.25 ~ 20.08.24 | 方伟宁 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 | 吧 档案 | 股票指数 | 05-25 | 1.0744 | 1.0744 | 2.01% | - | - | 0.17 | 吴昊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 方正富邦天璇混合C 008307 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 0.9270 | 0.9270 | 0.65% | - | - | 0.00 | 吴昊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦天璇混合A 008306 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 0.9294 | 0.9294 | 0.65% | - | - | 0.83 | 吴昊 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦红利精选混合A 730002 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.1440 | 1.4140 | 0.58% | 4.39% | 18.06% | 0.79 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦红利精选混合C 007570 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.1676 | 1.1676 | 0.58% | 9.08% | - | 0.02 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦天睿混合C 007851 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 0.9943 | 1.0343 | 0.46% | 2.09% | - | 0.86 | 吴昊 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦天睿混合A 007850 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.0178 | 1.0578 | 0.46% | 4.55% | - | 0.00 | 吴昊 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 | 吧 档案 | 股票指数 | 05-25 | 0.9442 | 0.9442 | 0.27% | -5.12% | - | 0.84 | 吴昊 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 方正富邦天鑫混合A 007923 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.0271 | 1.0651 | 0.25% | 6.06% | - | 0.00 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦天鑫混合C 007924 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.0283 | 1.0663 | 0.24% | 5.90% | - | 1.19 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦深证100ETF联接C 006688 | 吧 档案 | 联接基金 | 05-25 | 1.2229 | 1.2229 | 0.02% | 7.95% | 23.02% | 1.45 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦深证100ETF联接A 006687 | 吧 档案 | 联接基金 | 05-25 | 1.2477 | 1.2477 | 0.02% | 8.28% | 24.50% | 2.17 | 吴昊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 方正富邦天恒混合A 007959 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.0451 | 1.0451 | -0.02% | -0.52% | - | 1.16 | 吴昊 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦天恒混合C 007960 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.0402 | 1.0402 | -0.03% | -0.69% | - | 0.00 | 吴昊 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦添利纯债A 007311 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0400 | 1.0400 | -0.10% | 3.89% | - | 10.34 | 王靖 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 方正富邦添利纯债C 007312 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0387 | 1.0387 | -0.10% | 3.77% | - | 0.00 | 王靖 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦中证500ETF联接A 006656 | 吧 档案 | 联接基金 | 05-25 | 1.0244 | 1.0244 | -0.11% | 8.91% | 12.62% | 0.18 | 吴昊 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 方正富邦中证500ETF联接C 006657 | 吧 档案 | 联接基金 | 05-25 | 1.0172 | 1.0172 | -0.11% | 8.59% | 11.96% | 0.15 | 吴昊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦信泓混合C 008182 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 0.9910 | 0.9910 | -0.13% | -0.21% | - | 0.53 | 符健 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦信泓混合A 006689 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.0136 | 1.0136 | -0.14% | 0.28% | - | 0.21 | 符健 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦惠利纯债A 003787 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0678 | 1.1358 | -0.14% | 4.38% | 5.63% | 5.37 | 程同朦 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 方正富邦惠利纯债C 003788 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0837 | 1.3647 | -0.15% | 4.28% | 5.42% | 0.02 | 程同朦 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦富利纯债A 006731 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0578 | 1.0778 | -0.15% | 1.50% | 6.74% | 0.43 | 程同朦 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 方正富邦睿利纯债A 003795 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0530 | 1.1800 | -0.16% | 4.62% | 5.96% | 7.23 | 程同朦 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 方正富邦富利纯债C 006732 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0530 | 1.0730 | -0.16% | 1.30% | 6.35% | 0.62 | 程同朦 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦睿利纯债C 003796 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0490 | 1.1770 | -0.17% | 4.50% | 5.77% | 0.00 | 程同朦 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦创新动力混合A 730001 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.3479 | 2.0979 | -0.18% | 11.65% | 32.58% | 0.38 | 符健 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦创新动力混合C 007046 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 1.3143 | 1.3143 | -0.18% | 11.47% | 32.16% | 1.21 | 符健 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦丰利债券A 006416 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0532 | 1.0532 | -0.35% | 3.08% | 4.39% | 0.12 | 程同朦 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 方正富邦丰利债券C 006417 | 吧 档案 | 债券型 | 05-25 | 1.0456 | 1.0456 | -0.35% | 2.87% | 3.96% | 0.00 | 程同朦 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦科技创新A 008640 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 0.8952 | 0.8952 | -0.79% | - | - | 0.67 | 符健 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦科技创新C 008641 | 吧 档案 | 混合型 | 05-25 | 0.8942 | 0.8942 | -0.79% | - | - | 0.26 | 符健 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦保险主题指数分级 167301 | 吧 档案 | 股票指数 | 05-25 | 1.1580 | 1.2600 | -0.86% | -13.79% | -5.25% | 5.01 | 吴昊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦金小宝货币 000797 | 吧 档案 | 货币型 | 05-25 | 0.5352 | 2.3380% | 2.22% | 2.18% | 0.60% | 115.84 | 程同朦 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦货币B 730103 | 吧 档案 | 货币型 | 05-25 | 0.4556 | 1.8910% | 1.83% | 1.87% | 0.56% | 13.44 | 程同朦 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦货币A 730003 | 吧 档案 | 货币型 | 05-25 | 0.3898 | 1.6460% | 1.58% | 1.62% | 0.50% | 41.88 | 程同朦 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦沪深300ETF 515360 | 吧 档案 | ETF-场内 | 05-25 | 3.9103 | 0.9651 | 0.16% | 3.9050 | 0.14% | 0.90 | 吴昊 等 |
| 方正富邦保险主题指数分级A 150329 | 吧 档案 | 固定收益 | 05-25 | 1.0200 | 1.2360 | 0.10% | 1.0150 | 0.49% | 5.01 | 吴昊 |
| 方正富邦深证100ETF 159961 | 吧 档案 | ETF-场内 | 05-25 | 1.5070 | 1.5070 | 0.03% | 1.5070 | 0.00% | 3.45 | 吴昊 |
| 方正富邦中证500ETF 510550 | 吧 档案 | ETF-场内 | 05-25 | 1.2782 | 1.2782 | -0.18% | 1.2760 | 0.17% | 0.46 | 吴昊 等 |
| 方正富邦保险主题指数分级B 150330 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 05-25 | 1.2960 | 1.2960 | -1.52% | 1.3170 | -1.62% | 5.01 | 吴昊 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | XD中国平 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.88% | 271.75 | 18,796.86 | ||
| 2 | 601601 | 中国太保 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.49% | 373.55 | 10,541.70 | ||
| 3 | 601628 | 中国人寿 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.24% | 197.98 | 5,214.72 | ||
| 4 | 601336 | 新华保险 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.20% | 107.56 | 4,280.90 | ||
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.18% | 3.48 | 3,863.28 | ||
| 6 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.17% | 114.10 | 3,683.25 | ||
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.17% | 359.46 | 3,648.48 | ||
| 8 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.15% | 62.13 | 3,243.19 | ||
| 9 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.14% | 63.48 | 3,073.85 | ||
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.13% | 169.62 | 2,698.69 |
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