方正富邦基金管理有限公司

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截止日期:2024-06-30

方正富邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 46.50 224.27 45/126
基金数量(只) 13 32.35 56/126
基金经理数量 4 6.66 50/126
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦添利纯债A 007311 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0262 1.1832 0.02% 2.89% 5.50% 10.32 牛伟松 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0219 1.1749 0.01% 2.79% 5.31% 0.01 牛伟松 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0622 1.1192 0.01% 3.24% 4.59% 10.04 区德成 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0577 1.1127 0.01% 3.08% 4.54% 0.01 区德成 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0741 1.1011 - 2.12% 4.53% 26.93 区德成 暂停申购 - 购买
方正富邦富利纯债A 006731 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0952 1.2052 0.01% 2.17% 4.42% 11.04 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.1907 1.3177 0.03% 2.85% 4.34% 5.12 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0199 1.0919 0.02% 3.14% 4.28% 10.02 区德成 等 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.1764 1.3044 0.03% 2.74% 4.12% 0.17 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0454 1.1504 0.04% 2.78% 4.11% 2.73 牛伟松 开放申购 0.08% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0869 1.1869 0.01% 2.00% 4.10% 0.28 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0124 1.0484 0.03% 2.68% 4.02% 25.35 区德成 暂停申购 - 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0328 1.0668 0.04% 2.75% 3.98% 13.42 牛伟松 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0252 1.0432 0.04% 2.63% 3.91% 20.29 区德成 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0520 1.0520 0.05% 3.51% 3.80% 0.06 牛伟松 开放申购 0.80% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0145 1.2625 0.04% 2.59% 3.77% 57.58 区德成 等 限大额 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0773 1.1273 0.04% 2.70% 3.75% 15.28 牛伟松 限大额 0.08% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0893 1.1263 0.05% 2.59% 3.62% 0.00 牛伟松 开放申购 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0232 1.4842 0.04% 2.49% 3.58% 0.18 区德成 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0724 1.1184 0.03% 2.61% 3.56% 4.52 牛伟松 限大额 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0657 1.1257 - 1.23% 2.69% 80.78 王靖 暂停申购 0.06% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0572 1.1172 - 1.12% 2.46% 0.00 王靖 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 吧 档案 指数型-固收 07-19 1.0324 1.0324 0.00% 0.98% 2.08% 3.65 王靖 限大额 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 吧 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0297 1.0297 0.05% 1.94% 2.02% 0.04 牛伟松 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.8190 1.3690 0.24% 19.56% 1.24% 29.36 吴昊 开放申购 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.8150 0.8150 0.25% 19.33% 0.74% 8.63 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.3555 1.3555 0.14% 5.82% -4.98% 1.51 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.3755 1.3755 0.14% 5.67% -5.27% 0.00 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 吧 档案 混合型-平衡 07-19 0.9429 0.9429 -0.10% 5.69% -5.58% 0.13 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 吧 档案 混合型-平衡 07-19 0.9355 0.9355 -0.11% 5.37% -6.16% 0.09 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天璇混合A 008306 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.2366 1.2366 0.15% 4.44% -6.76% 0.11 徐维君 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天璇混合C 008307 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.2259 1.2259 0.16% 4.36% -6.91% 0.00 徐维君 开放申购 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9380 0.9380 0.33% 0.10% -6.94% 1.03 乔培涛 开放申购 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9368 0.9368 0.33% -0.04% -7.21% 0.39 乔培涛 开放申购 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 吧 档案 混合型-偏债 07-19 0.9102 0.9102 0.00% 1.03% -7.56% 0.90 崔建波 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7668 0.7668 -0.38% 8.18% -7.65% 5.51 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 吧 档案 混合型-偏债 07-19 0.9012 0.9012 0.00% 0.83% -7.93% 0.01 崔建波 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7944 0.7944 -0.20% 6.82% -8.00% 3.07 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.0884 1.4054 -0.94% 2.47% -8.18% 3.29 汤戈 限大额 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 吧 档案 混合型-灵活 07-19 1.0571 1.3671 -0.95% 2.37% -8.32% 6.09 汤戈 限大额 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8329 0.8329 -0.34% 6.50% -8.32% 4.41 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7496 0.7496 -0.37% 7.75% -8.38% 0.21 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦策略精选C 010073 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8285 0.8285 -0.32% 6.44% -8.44% 1.56 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.7775 0.7775 -0.21% 6.38% -8.74% 0.39 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.9259 0.9259 - 4.80% -8.92% 0.43 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.9154 0.9154 - 4.55% -9.38% 0.06 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8711 0.8711 -0.08% 6.82% -9.67% 0.70 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8585 0.8585 -0.07% 6.39% -10.39% 0.11 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.4337 1.7037 0.36% 2.52% -10.56% 0.33 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.4446 1.4446 0.35% 2.36% -10.83% 0.02 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.7582 0.7582 -0.49% 7.50% -13.24% 0.05 于润泽 开放申购 0.10% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.2120 1.2120 0.46% 5.95% -13.84% 3.99 于润泽 开放申购 0.12% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.7958 0.7958 -0.15% -0.14% -13.88% 2.08 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.1683 1.1683 0.46% 5.74% -14.19% 1.08 于润泽 开放申购 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.7826 0.7826 -0.15% -0.39% -14.32% 0.03 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.5868 0.5868 -0.14% 2.07% -14.99% 0.03 李朝昱 开放申购 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 吧 档案 混合型-灵活 07-19 0.5667 0.5667 -0.14% 1.92% -15.25% 0.00 李朝昱 开放申购 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8521 0.8521 0.04% -1.80% -15.58% 0.31 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8429 0.8429 0.04% -2.18% -16.25% 0.06 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.9771 0.9771 -0.09% -1.64% -16.64% 0.03 于润泽 开放申购 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.9542 0.9542 -0.09% -1.84% -16.97% 0.01 于润泽 开放申购 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.0648 1.0648 0.09% -7.71% -19.71% 0.43 吴昊 等 开放申购 0.12% 购买
方正富邦科技创新A 008640 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.1395 1.1395 0.06% -2.46% -22.91% 0.48 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 吧 档案 混合型-偏股 07-19 1.1247 1.1247 0.07% -2.60% -23.13% 0.47 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.4384 1.1884 0.71% -17.38% -34.50% 0.14 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.4221 0.4221 0.69% -17.51% -34.71% 0.16 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.6797 0.6797 0.30% -1.32% - 0.02 乔培涛 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.8583 0.8583 0.29% -1.44% - 0.00 乔培涛 开放申购 0.15% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.5249 0.5249 0.29% -1.33% - 5.44 乔培涛 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9733 0.9733 -0.21% -2.67% - 0.02 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9775 0.9775 -0.20% -2.25% - 0.21 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9893 0.9893 -1.44% - - 0.19 汤戈 开放申购 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 吧 档案 混合型-偏股 07-19 0.9923 0.9923 -1.43% - - 0.04 汤戈 开放申购 0.15% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0156 1.0156 0.02% - - 0.74 王靖 开放申购 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0163 1.0163 0.02% - - 5.07 王靖 开放申购 0.04% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 吧 档案 债券型-长债 07-19 1.0051 1.0051 0.03% - - 35.70 区德成 暂停申购 0.03% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦金小宝货币 000797 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.5266 1.8390% 1.84% 1.99% 0.48% 294.91 王靖 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.3596 1.4250% 1.40% 1.70% 0.42% 38.21 王靖 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.4262 1.6680% 1.65% 1.95% 0.48% 9.27 王靖 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 吧 档案 货币型-普通货币 07-19 0.3953 1.5500% 1.54% 1.84% 0.45% 0.07 王靖 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦科创创业50ETF 588310 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.5244 0.5244 1.26% 0.5220 0.46% 0.35 徐维君 等
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 吧 档案 指数型-股票 07-19 0.5628 0.5628 0.63% 0.5650 -0.39% 1.00 吴昊 等
方正富邦沪深300ETF 515360 吧 档案 指数型-股票 07-19 4.7455 1.1713 0.58% 4.7430 0.05% 1.26 徐维君
方正富邦深证100ETF 159961 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.4456 1.4456 0.49% 1.4460 -0.03% 4.90 吴昊 等
方正富邦中证500ETF 510550 吧 档案 指数型-股票 07-19 1.2325 1.2325 -0.11% 1.2290 0.28% 0.17 于润泽
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基金公司前十大持仓股票

截止日期：

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 4 1.46% 2,581.84 106,784.77
2 601601 中国太保 股吧 资讯 档案 2 1.26% 3,316.74 92,404.30
3 601628 中国人寿 股吧 资讯 档案 4 0.68% 1,614.64 50,134.61
4 601336 新华保险 股吧 资讯 档案 2 0.33% 808.43 24,277.18
5 601319 中国人保 股吧 资讯 档案 2 0.22% 3,095.94 15,944.08
6 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 25 0.22% 10.75 15,770.48
7 601398 工商银行 股吧 资讯 档案 12 0.20% 2,576.76 14,687.53
8 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 10 0.17% 359.64 12,295.94
9 601328 交通银行 股吧 资讯 档案 4 0.15% 1,475.52 11,022.13
10 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 18 0.14% 30.57 10,390.19

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 曾经玩基金是为了赚钱，现在我只想回本[哭] [方正富邦中证保险A吧]

基民T75k315136

2024-07-21

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 #晒收益#四年了，还亏呢？啥时候能让我回本 [方正富邦中证保险A吧]

镇定的马楠莉

2024-07-21

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 方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资... [方正富邦稳恒3个月定开债吧]

基金资讯

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 #晒收益#美汁汁！ [方正富邦中证保险C吧]

小沐投资笔记

2024-07-20

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 方正富邦鸿远也是有点波动，长期稳健收益的... [方正富邦鸿远债券C吧]

谦虚谨慎的小不点

2024-07-19

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 7.19债市晴天，布局这个方向吃票息！ [方正富邦鸿远债券C吧]

小豌豆私房钱

2024-07-19

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 好消息，大盘债市全体拉升，又能布局了！ [方正富邦鸿远债券C吧]

清衫不染

2024-07-19

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 7.19操作帖，债市晴天。 [方正富邦鸿远债券C吧]

起个名想半天e

2024-07-19

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 $方正富邦科技创新A[008640]$紫金矿业无语 [方正富邦科技创新A吧]

基民TtSBT6

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 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券... [方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有吧]

基金资讯

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 方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基... [方正富邦泰利12个月持有混合A吧]

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 方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基... [方正富邦鑫诚12个月持有混合A吧]

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 方正富邦稳丰一年定期开放债券型发起式证券... [方正富邦稳丰一年定开债券发起吧]

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 方正富邦鸿远债券型证券投资基金2024年第2... [方正富邦鸿远债券A吧]

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 方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基... [方正富邦鑫益一年定开混合A吧]

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 方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资... [方正富邦稳恒3个月定开债吧]

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 方正富邦远见成长混合型证券投资基金2024年... [方正富邦远见成长混合A吧]

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 方正富邦科技创新混合型证券投资基金2024年... [方正富邦科技创新A吧]

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 方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金20... [方正富邦信泓混合A吧]

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 方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资... [方正富邦稳泓3个月定开债券吧]

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 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2024年... [方正富邦创新动力混合C吧]

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 方正富邦策略轮动混合型证券投资基金2024年... [方正富邦策略轮动混合A吧]

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 方正富邦新兴成长混合型证券投资基金2024年... [方正富邦新兴成长混合A吧]

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 方正富邦货币市场基金2024年第2季度报告 [方正富邦货币C吧]

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 方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金20... [方正富邦天睿混合A吧]

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 方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金2024年... [方正富邦稳裕纯债A吧]

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 方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券... [方正富邦稳禧一年定开债券发起吧]

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 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金2024年... [方正富邦恒利纯债A吧]

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 方正富邦趋势领航混合型证券投资基金2024年... [方正富邦趋势领航混合A吧]

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 方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金20... [方正富邦天璇混合A吧]

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 方正富邦均衡精选混合型证券投资基金2024年... [方正富邦均衡精选混合A吧]

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 方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金20... [方正富邦天恒混合A吧]

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 方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金... [方正富邦富利纯债A吧]

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 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证... [方正富邦汇福一年定开混合A吧]

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 方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金202... [方正富邦ESG主题投资混合A吧]

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 方正富邦核心优势混合型证券投资基金2024年... [方正富邦核心优势混合A吧]

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 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基... [方正富邦金立方一年持有期混合A吧]

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 方正富邦致盛混合型证券投资基金2024年第2... [方正富邦致盛混合A吧]

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 方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资... [方正富邦稳惠3个月定开债券吧]

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 方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基... [方正富邦瑞福6个月持有期债券A吧]

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 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资... [方正富邦中证500ETF联接A吧]

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 方正富邦添利纯债债券型证券投资基金2024年... [方正富邦添利纯债A吧]

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 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2024年... [方正富邦惠利纯债A吧]

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 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2024年... [方正富邦睿利纯债A吧]

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 方正富邦策略精选混合型证券投资基金2024年... [方正富邦策略精选A吧]

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 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资... [方正富邦禾利39个月定开债A吧]

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 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资... [方正富邦深证100ETF联接A吧]

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 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2024年... [方正富邦金小宝货币吧]

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 方正富邦丰利债券型证券投资基金2024年第2... [方正富邦丰利债券A吧]

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 方正富邦红利精选混合型证券投资基金2024年... [方正富邦红利精选混合C吧]

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