方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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公司观点: 国资委:推动央企穿越经济周期... 【基会洞察】低空经济当前最强... 保险板块震荡,上车良机出现? 更多观点>
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截止日期:2024-09-30
方正富邦基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
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基金规模(亿元) | 42.48 | 202.00 | 89/174 |
基金数量(只) | 39 | 48.52 | 67/174 |
基金经理数量 | 12 | 22.27 | 95/174 |
- 全部
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- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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方正富邦中证保险A 167301 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 1.0340 | 1.7260 | 0.00% | 25.03% | 38.42% | 33.14 | 吴昊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
方正富邦中证保险C 018099 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 1.0280 | 1.0280 | -0.10% | 24.76% | 37.80% | 9.40 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦深证100ETF联接A 006687 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 1.4204 | 1.4204 | 0.25% | 11.23% | 10.82% | 4.29 | 于润泽 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
方正富邦深证100ETF联接C 006688 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 1.3674 | 1.3674 | 0.25% | 11.02% | 10.38% | 1.28 | 于润泽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 0.8774 | 0.8774 | 0.48% | 5.93% | 8.67% | 0.06 | 于润泽 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
方正富邦鸿远债券A 015908 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-20 | 1.0851 | 1.0851 | -0.11% | 5.17% | 6.98% | 0.30 | 牛伟松 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
方正富邦中证500ETF联接A 006656 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 1.1851 | 1.1851 | 0.87% | 9.38% | 6.78% | 0.04 | 于润泽 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
方正富邦中证500ETF联接C 006657 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 1.1558 | 1.1558 | 0.87% | 9.16% | 6.35% | 0.01 | 于润泽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦睿利纯债A 003795 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.2098 | 1.3368 | -0.02% | 2.43% | 5.48% | 5.19 | 区德成 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
方正富邦天恒混合A 007959 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.4688 | 1.4688 | 0.75% | 3.12% | 5.38% | 1.75 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦新兴成长混合A 008602 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.1101 | 1.1101 | 0.68% | 10.28% | 5.37% | 1.16 | 乔培涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦睿利纯债C 003796 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.1941 | 1.3221 | -0.02% | 2.29% | 5.23% | 0.66 | 区德成 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦天恒混合C 007960 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.4892 | 1.4892 | 0.75% | 2.98% | 5.08% | 0.06 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦新兴成长混合C 008603 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.1073 | 1.1073 | 0.68% | 10.09% | 5.05% | 0.14 | 乔培涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦鸿远债券C 015909 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-20 | 1.0596 | 1.0596 | -0.11% | 3.47% | 5.05% | 10.89 | 牛伟松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0136 | 1.0578 | 0.00% | 1.61% | 4.68% | 25.23 | 区德成 | 暂停申购 | - | 购买 |
方正富邦添利纯债A 007311 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0121 | 1.1891 | -0.01% | 1.42% | 4.67% | 10.08 | 牛伟松 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 1.0216 | 1.0216 | - | 10.47% | 4.64% | 0.47 | 崔建波 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0422 | 1.0762 | 0.00% | 1.81% | 4.57% | 13.50 | 牛伟松 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
方正富邦丰利债券A 006416 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-20 | 1.0570 | 1.1620 | 0.07% | 1.49% | 4.56% | 3.23 | 牛伟松 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
方正富邦惠利纯债A 003787 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0152 | 1.2732 | -0.01% | 1.89% | 4.42% | 39.95 | 区德成 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
方正富邦添利纯债C 007312 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0166 | 1.1796 | -0.01% | 1.29% | 4.42% | 0.00 | 牛伟松 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0148 | 1.0968 | 0.01% | 1.67% | 4.42% | 9.94 | 区德成 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
方正富邦富利纯债A 006731 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.1043 | 1.2143 | -0.02% | 1.45% | 4.34% | 22.62 | 区德成 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
方正富邦稳裕纯债A 013378 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0655 | 1.1225 | 0.05% | 1.68% | 4.34% | 10.08 | 区德成 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0131 | 1.0511 | 0.00% | 1.76% | 4.28% | 19.94 | 区德成 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
方正富邦稳裕纯债C 013379 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0596 | 1.1146 | 0.04% | 1.50% | 4.27% | 0.00 | 区德成 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.9675 | 0.9675 | 0.05% | 8.77% | 4.25% | 0.77 | 崔建波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦惠利纯债C 003788 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0233 | 1.4943 | 0.00% | 1.78% | 4.22% | 0.16 | 区德成 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦丰利债券C 006417 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-20 | 1.0999 | 1.1369 | 0.06% | 1.29% | 4.16% | 0.08 | 牛伟松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 1.0084 | 1.0084 | - | 10.21% | 4.12% | 0.07 | 崔建波 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦富利纯债C 006732 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0952 | 1.1952 | -0.02% | 1.33% | 4.06% | 0.30 | 区德成 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-15 | 1.0698 | 1.1088 | - | 1.41% | 3.94% | 27.02 | 区德成 | 暂停申购 | - | 购买 |
方正富邦恒利纯债A 008394 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0804 | 1.1304 | 0.04% | 1.34% | 3.64% | 15.24 | 牛伟松 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
方正富邦天睿混合A 007850 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.1783 | 1.4953 | 0.26% | -1.45% | 3.61% | 3.34 | 汤戈 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
方正富邦天睿混合C 007851 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.1439 | 1.4539 | 0.27% | -1.52% | 3.44% | 3.93 | 汤戈 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.9509 | 0.9509 | 0.05% | 8.34% | 3.41% | 0.12 | 崔建波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦恒利纯债C 008395 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0738 | 1.1198 | 0.03% | 1.15% | 3.36% | 0.55 | 牛伟松 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.8078 | 0.8078 | 0.70% | 10.96% | 3.23% | 0.02 | 乔培涛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.6239 | 0.6239 | 0.69% | 10.96% | 3.23% | 5.98 | 乔培涛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.0195 | 1.0195 | 0.69% | 10.86% | 3.03% | 0.00 | 乔培涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-15 | 1.0744 | 1.1344 | - | 1.30% | 2.48% | 81.29 | 王靖 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
方正富邦趋势领航混合A 012913 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.8177 | 0.8177 | 0.07% | 3.72% | 2.47% | 5.90 | 崔建波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-15 | 1.0651 | 1.1251 | - | 1.20% | 2.26% | 0.00 | 王靖 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦策略精选A 010072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.9012 | 0.9012 | 0.12% | 5.01% | 2.19% | 4.87 | 崔建波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦策略精选C 010073 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.8962 | 0.8962 | 0.12% | 4.97% | 2.07% | 2.36 | 崔建波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦策略轮动混合A 013078 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.8502 | 0.8502 | 0.31% | 4.58% | 1.86% | 3.24 | 崔建波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-20 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | 0.75% | 1.86% | 7.06 | 王靖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦趋势领航混合C 012914 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.7972 | 0.7972 | 0.06% | 3.30% | 1.66% | 0.22 | 崔建波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦策略轮动混合C 013079 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.8299 | 0.8299 | 0.30% | 4.15% | 1.03% | 0.39 | 崔建波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦创新动力混合A 730001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.6293 | 1.3793 | 2.19% | 20.51% | 0.85% | 0.15 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦创新动力混合C 007046 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.6053 | 0.6053 | 2.18% | 20.31% | 0.55% | 0.18 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-20 | 0.9682 | 0.9682 | 0.06% | 6.10% | 0.33% | 0.81 | 崔建波 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-20 | 0.9573 | 0.9573 | 0.05% | 5.88% | -0.07% | 0.01 | 崔建波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦红利精选混合A 730002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.5210 | 1.7910 | 0.79% | 0.48% | -0.73% | 0.37 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦红利精选混合C 007570 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.5310 | 1.5310 | 0.78% | 0.32% | -1.03% | 0.03 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 0.8826 | 0.8826 | 0.05% | 10.27% | -2.06% | 2.28 | 崔建波 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 0.8665 | 0.8665 | 0.03% | 9.99% | -2.55% | 0.03 | 崔建波 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦远见成长混合A 017993 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.9507 | 0.9507 | 0.57% | 3.12% | -3.71% | 0.32 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦均衡精选混合A 016754 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-20 | 0.9375 | 0.9375 | -0.07% | -1.96% | -4.25% | 0.31 | 牛伟松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦远见成长混合C 017994 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.9378 | 0.9378 | 0.57% | 2.69% | -4.48% | 0.06 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦均衡精选混合C 016755 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-20 | 0.9284 | 0.9284 | -0.08% | -2.23% | -4.82% | 1.79 | 牛伟松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦科技创新A 008640 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.2792 | 1.2792 | 0.69% | 5.03% | -5.36% | 0.49 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦科技创新C 008641 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.2612 | 1.2612 | 0.69% | 4.87% | -5.64% | 0.48 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦信泓混合A 006689 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 0.5884 | 0.5884 | -0.17% | -2.58% | -5.90% | 0.02 | 李朝昱 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦信泓混合C 008182 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 0.5677 | 0.5677 | -0.18% | -2.72% | -6.18% | 0.00 | 李朝昱 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 1.1824 | 1.1824 | 0.42% | -4.19% | -6.53% | 0.48 | 吴昊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
方正富邦核心优势混合C 018816 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.0353 | 1.0353 | -0.08% | 2.28% | - | 0.02 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦核心优势混合A 018815 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.0420 | 1.0420 | -0.08% | 2.66% | - | 0.21 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦致盛混合C 020425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.0643 | 1.0643 | 0.23% | -1.72% | - | 0.07 | 汤戈 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦致盛混合A 020424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.0744 | 1.0744 | 0.22% | -0.99% | - | 0.05 | 汤戈 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% | 1.15% | - | 0.82 | 王靖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% | 1.30% | - | 5.66 | 王靖 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | - | - | 33.85 | 区德成 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦金小宝货币 000797 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-20 | 0.4609 | 1.7250% | 1.71% | 1.74% | 0.44% | 280.37 | 王靖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦货币A 730003 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-20 | 0.2727 | 1.0100% | 1.09% | 1.32% | 0.33% | 38.54 | 王靖 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦货币B 730103 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-20 | 0.3382 | 1.2550% | 1.33% | 1.56% | 0.39% | 7.50 | 王靖 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦货币C 020616 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-20 | 0.3073 | 1.1400% | 1.23% | 1.46% | 0.36% | 0.16 | 王靖 等 | 开放申购 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 0.7230 | 0.7230 | 1.93% | 0.7260 | -0.41% | 1.27 | 吴昊 等 |
方正富邦中证500ETF 510550 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 1.5070 | 1.5070 | 0.93% | 1.5040 | 0.20% | 0.34 | 于润泽 |
方正富邦科创创业50ETF 588310 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 0.6475 | 0.6475 | 0.50% | 0.6490 | -0.23% | 0.83 | 徐维君 等 |
方正富邦深证100ETF 159961 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 1.7096 | 1.7096 | 0.26% | 1.7110 | -0.08% | 5.50 | 吴昊 等 |
方正富邦沪深300ETF 515360 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 5.3719 | 1.3259 | 0.22% | 5.3680 | 0.07% | 1.47 | 徐维君 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.60% | 2,151.66 | 122,838.41 | ||
2 | 601601 | 中国太保 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.41% | 2,762.21 | 108,002.31 | ||
3 | 601628 | 中国人寿 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.77% | 1,344.50 | 59,158.05 | ||
4 | 601336 | 新华保险 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.41% | 673.22 | 31,250.91 | ||
5 | 601319 | 中国人保 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.25% | 2,578.31 | 19,182.61 | ||
6 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.19% | 2,370.76 | 14,651.30 | ||
7 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.17% | 7.47 | 13,052.84 | ||
8 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.14% | 286.78 | 10,785.69 | ||
9 | 601288 | 农业银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.13% | 2,149.03 | 10,315.34 | ||
10 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.12% | 22.87 | 9,168.52 |
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