方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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截止日期:2019-12-31

方正富邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 16.03 110.76 53/108
基金数量(只) 10 14.01 37/108
基金经理数量 2 4.88 63/108
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
方正富邦尊利六个月定开C 007314 详情 吧 档案 定开债券 19.12.19 ~ 20.03.18 王靖 等 认购期 0费率 详情 购买
方正富邦尊利六个月定开A 007313 详情 吧 档案 定开债券 19.12.19 ~ 20.03.18 王靖 等 认购期 0.06% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦创新动力混合C 007046 吧 档案 混合型 02-27 1.5286 1.5286 1.94% 32.12% 42.20% 0.73 符健 开放申购 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 吧 档案 混合型 02-27 1.5665 2.3165 1.94% 32.34% 42.11% 0.76 符健 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 吧 档案 混合型 02-27 1.0579 1.0579 1.10% - - 0.00 吴昊 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 吧 档案 混合型 02-27 1.0620 1.0620 1.09% - - 1.32 吴昊 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 吧 档案 股票指数 02-27 1.0070 1.0070 0.91% - - 2.06 吴昊 开放申购 0.12% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 吧 档案 混合型 02-27 1.0550 1.0550 0.60% - - 0.30 符健 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 吧 档案 混合型 02-27 1.0784 1.0784 0.60% 10.02% - 0.94 符健 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天鑫混合A 007923 吧 档案 混合型 02-27 1.0745 1.0745 0.50% - - 0.00 吴昊 限大额 0.15% 购买
方正富邦天鑫混合C 007924 吧 档案 混合型 02-27 1.0762 1.0762 0.49% - - 1.26 吴昊 限大额 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 吧 档案 混合型 02-27 1.1495 1.4195 0.44% 8.96% 3.75% 0.81 方伟宁 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 吧 档案 混合型 02-27 1.1737 1.1737 0.44% 13.79% - 0.01 吴昊 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 吧 档案 股票指数 02-27 1.0181 1.0181 0.38% - - 2.95 吴昊 开放申购 0.10% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 吧 档案 混合型 02-27 1.0710 1.0710 0.34% - - 0.00 吴昊 限大额 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 吧 档案 混合型 02-27 1.0475 1.0475 0.34% - - 1.25 吴昊 限大额 0.00% 购买
方正富邦科技创新C 008641 吧 档案 混合型 02-27 0.9841 0.9841 0.28% - - 1.35 符健 等 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 吧 档案 混合型 02-27 0.9845 0.9845 0.28% - - 0.96 符健 等 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 吧 档案 联接基金 02-27 1.0921 1.0921 0.20% 15.44% - 0.55 吴昊 等 开放申购 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 吧 档案 联接基金 02-27 1.0855 1.0855 0.19% 15.05% - 0.51 吴昊 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 吧 档案 联接基金 02-27 1.2962 1.2962 0.15% 18.56% 30.53% 1.29 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 吧 档案 联接基金 02-27 1.3212 1.3212 0.14% 19.61% 32.57% 1.98 吴昊 开放申购 0.12% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 吧 档案 债券型 02-27 1.1033 1.1033 0.12% 8.20% 9.58% 0.16 程同朦 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 吧 档案 债券型 02-27 1.0964 1.0964 0.11% 7.98% 9.11% 0.00 程同朦 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 吧 档案 债券型 02-27 1.0312 1.1582 0.08% 2.63% 3.95% 7.03 程同朦 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 吧 档案 债券型 02-27 1.0278 1.1558 0.07% 2.52% 3.76% 0.00 程同朦 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 吧 档案 债券型 02-27 1.0304 1.0304 0.07% - - 10.08 王靖 等 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 吧 档案 债券型 02-27 1.0298 1.0298 0.07% - - 0.00 王靖 等 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 吧 档案 债券型 02-27 1.0465 1.1145 0.06% 2.51% 3.93% 5.24 程同朦 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 吧 档案 债券型 02-27 1.0626 1.3436 0.05% 2.41% 3.73% 0.02 程同朦 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 吧 档案 债券型 02-27 1.0540 1.0740 0.03% 1.48% 6.83% 0.73 程同朦 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 吧 档案 债券型 02-27 1.0574 1.0774 0.02% 1.62% 7.10% 13.48 程同朦 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦保险主题指数分级 167301 吧 档案 股票指数 02-27 1.3050 1.4180 0.00% -5.00% 6.44% 5.29 吴昊 开放申购 0.08% 购买
方正富邦天璇混合A 008306 吧 档案 混合型 02-27 0.9885 0.9885 -0.01% - - 1.20 吴昊 等 限大额 0.15% 购买
方正富邦天璇混合C 008307 吧 档案 混合型 02-27 0.9861 0.9861 -0.02% - - 1.20 吴昊 等 限大额 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦货币B 730103 吧 档案 货币型 02-27 0.6697 2.5680% 2.49% 2.54% 0.65% 6.90 程同朦 等 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦金小宝货币 000797 吧 档案 货币型 02-27 0.6450 2.8740% 2.74% 2.64% 0.66% 97.90 程同朦 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 吧 档案 货币型 02-27 0.6033 2.3220% 2.28% 2.31% 0.59% 34.08 程同朦 等 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦沪深300ETF 515360 吧 档案 ETF-场内 02-27 4.1007 1.0121 0.46% 4.0780 0.55% 0.98 吴昊
方正富邦中证500ETF 510550 吧 档案 ETF-场内 02-27 1.3641 1.3641 0.21% 1.3570 0.52% 1.22 吴昊 等
方正富邦深证100ETF 159961 吧 档案 ETF-场内 02-27 1.6054 1.6054 0.15% 1.6040 0.09% 3.27 吴昊
方正富邦保险主题指数分级A 150329 吧 档案 固定收益 02-27 1.0090 1.2220 0.00% 1.0010 0.79% 5.29 吴昊
方正富邦保险主题指数分级B 150330 吧 档案 分级杠杆 02-27 1.6000 1.6000 -0.12% 1.6510 -3.19% 5.29 吴昊
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基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 13 0.96% 221.84 18,958.52
2 601601 中国太保 股吧 资讯 档案 5 0.63% 326.29 12,346.98
3 601628 中国人寿 股吧 资讯 档案 5 0.31% 175.36 6,114.75
4 601336 新华保险 股吧 资讯 档案 3 0.21% 84.48 4,152.21
5 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 5 0.21% 62.71 4,112.52
6 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 12 0.20% 104.07 3,911.07
7 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 5 0.20% 66.76 3,888.85
8 600000 浦发银行 股吧 资讯 档案 3 0.19% 306.34 3,789.38
9 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 11 0.19% 3.12 3,687.77
10 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 4 0.15% 21.65 2,880.03

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金资讯

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旗下基金公告

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方正富邦基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

120

0

 昨天刚进去 [方正富邦保险主题指数分级吧]

木叶村村长

2020-02-28

219

1

 该涨时不涨，跌时挺快的 [方正富邦科技创新C吧]

股友Y8LpUo

2020-02-28

542

4

 今天把煤炭转换成了保险，煤炭亏的会从这里... [方正富邦保险主题指数分级吧]

基民ej09Fj

2020-02-28

290

0

 证金保险国家队你在干吗？ [方正富邦保险主题指数分级吧]

第二冲击波

2020-02-27

266

0

 连续两天为0？ [方正富邦保险主题指数分级吧]

遨游金基

2020-02-27

255

0

 经理！什么情况？难道放假休息去啦 [方正富邦保险主题指数分级吧]

微笑的老鼠F

2020-02-27

230

0

 白酒证券银行 [方正富邦保险主题指数分级吧]

长期耐心分散布局

2020-02-27

225

0

 经理精准抄顶，厉害了 [方正富邦科技创新A吧]

股友A5lApy0615

2020-02-27

1224

11

 这么久没建仓是不可能的，既使没建仓也有利... [方正富邦科技创新A吧]

基民n9O9xd

2020-02-27

190

0

 我也是醉了买到最高点 [方正富邦保险主题指数分级吧]

遨游金基

2020-02-27

180

0

 超级垃圾，业绩不行还不给说话 [方正富邦保险主题指数分级吧]

LGJqwfw

2020-02-27

198

2

 指数目前上涨1.4,净值超过1.01元,折价的便... [方正富邦消费红利指数增强(LOF)吧]

股友6VktAx

2020-02-27

171

0

 傻逼了行情好不建仓 [方正富邦科技创新A吧]

股友XEoBKY

2020-02-27

225

0

 现在天天可以看受益了 [方正富邦科技创新A吧]

大喜日子

2020-02-27

196

0

 仓位够重的，继续发力。 [方正富邦科技创新A吧]

大喜日子

2020-02-27

322

0

 这支基金太垃圾了吧。。还能涨回来不？ [方正富邦科技创新A吧]

基民Addh9n

2020-02-27

223

0

 最拉基金。 [方正富邦科技创新C吧]

大喜日子

2020-02-26

210

0

 草 [方正富邦科技创新A吧]

lxm6868

2020-02-26

195

0

 你涨的少跌的多啊。接盘侠基金经理么。 [方正富邦科技创新A吧]

欣欣彤

2020-02-26

159

0

 看到这个经理建仓我就应该走的，韭菜来了不... [方正富邦科技创新A吧]

股友A5lApy0615

2020-02-26

200

0

 刚买的时候不买，不该买的时候瞎买 [方正富邦科技创新A吧]

东海1981

2020-02-26

194

0

 刚建仓就赶上大跌，两个菜鸟！ [方正富邦科技创新A吧]

相忆不如忘记

2020-02-26

210

0

 今天跌停，经理付出代价了 [方正富邦科技创新A吧]

股友A5lApy0615

2020-02-26

393

4

 #消费红利#这个和股票估值不一样啊，股票都... [方正富邦消费红利指数增强(LOF)吧]

基民5DgEHU

2020-02-26

325

3

 提示：此基可以大举申购！ [方正富邦保险主题指数分级吧]

第二冲击波

2020-02-26

162

0

 方正不是破产了吗 [方正富邦科技创新A吧]

社会你坤哥123

2020-02-26

184

0

 感觉有大户介入 [方正富邦保险主题指数分级吧]

基民0pkInU

2020-02-26

174

0

 今天怎么也要建仓了吧，是机会吧，一下子把... [方正富邦科技创新C吧]

耐寂华锁仓等风来

2020-02-26

185

0

 雄起了 [方正富邦保险主题指数分级吧]

基民NnwFAr

2020-02-26

210

0

 加油吧，虽然规模小，希望能创造奇迹！ [方正富邦科技创新C吧]

基民VPr0t9

2020-02-26

209

0

 要脸吗？基民的血钱。 [方正富邦保险主题指数分级吧]

基民RYujte

2020-02-26

248

0

 科创板。就不用看基金经理，谁跑谁是zz [方正富邦科技创新A吧]

基基向上A

2020-02-26

300

0

 今天还可以，不过我卖了，错过至少两个亿吧... [方正富邦科技创新A吧]

股友A5lApy0615

2020-02-25

277

0

 [基金行情走势图] [方正富邦保险主题指数分级吧]

团子2020

2020-02-25

277

1

 终于发力了，加油 [方正富邦科技创新C吧]

基民TOvSnl

2020-02-25

193

0

 这只基金经理水平太差，上市一个月没盈利，... [方正富邦科技创新A吧]

基民FJNAiX

2020-02-25

200

0

 等待反弹 [方正富邦保险主题指数分级吧]

阿全新

2020-02-25

239

0

 跌吧，继续加，为何保险不保险了？ [方正富邦保险主题指数分级吧]

基民jAGPri

2020-02-25

155

0

 今天的走势像一只大雁，要起飞了！ [方正富邦科技创新A吧]

基民2HU5kq

2020-02-25

180

0

 想吃肉就下了，这个坑了有肉。 [方正富邦保险主题指数分级吧]

基民0pkInU

2020-02-25

226

0

 你到底想干嘛，为什么要往下走？ [方正富邦保险主题指数分级吧]

基民RYujte

2020-02-25

314

1

 这保险鸡精让我心灵受创[滴汗][滴汗][滴汗] [方正富邦保险主题指数分级吧]

水乡红牛

2020-02-25

174

0

 加2000 [方正富邦保险主题指数分级吧]

天天梦空间

2020-02-25

199

0

 保险就是大坑 [方正富邦保险主题指数分级吧]

郭一一2016

2020-02-25

158

0

 涨的时候比别人少，跌的时候比别人多。撤了 [方正富邦信泓混合A吧]

牛币红红

2020-02-25

179

0

 经理厉害，精准接飞刀 [方正富邦科技创新A吧]

股友A5lApy0615

2020-02-25

166

0

 这两个傻x下的基金就该清盘 [方正富邦科技创新C吧]

金牌刀客

2020-02-25

246

0

 新发基金可以大举建仓了！ [方正富邦保险主题指数分级吧]

第二冲击波

2020-02-25

289

3

 应该是基金没建仓吧，大家都撤了吧，估计是... [方正富邦科技创新A吧]

shendongcai

2020-02-25

267

0

 昨天赎回，今天能撤销吗 [方正富邦科技创新C吧]

基民nf0boK

2020-02-25
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