方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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截止日期:2021-03-31
| 方正富邦基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 24.72 | 164.98 | 52/115 |
| 基金数量(只) | 12 | 17.44 | 40/115 |
| 基金经理数量 | 3 | 5.71 | 53/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦科技创新A 008640 | 吧 档案 | 混合型 | 04-30 | 1.7119 | 1.7119 | 2.01% | 23.91% | 84.75% | 1.38 | 李长桥 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦科技创新C 008641 | 吧 档案 | 混合型 | 04-30 | 1.7062 | 1.7062 | 2.01% | 23.73% | 84.29% | 1.58 | 李长桥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 | 吧 档案 | 股票指数 | 04-30 | 1.3668 | 1.3668 | 0.15% | 3.24% | 31.16% | 0.31 | 吴昊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 方正富邦惠利纯债C 003788 | 吧 档案 | 债券型 | 04-30 | 1.0606 | 1.3616 | 0.05% | 1.94% | -0.91% | 0.01 | 程同朦 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦惠利纯债A 003787 | 吧 档案 | 债券型 | 04-30 | 1.0462 | 1.1342 | 0.05% | 2.04% | -0.75% | 3.15 | 程同朦 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 方正富邦睿利纯债A 003795 | 吧 档案 | 债券型 | 04-30 | 1.0485 | 1.1755 | 0.04% | 1.93% | -1.07% | 4.18 | 程同朦 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 方正富邦睿利纯债C 003796 | 吧 档案 | 债券型 | 04-30 | 1.0428 | 1.1708 | 0.04% | 1.86% | -1.25% | 0.00 | 程同朦 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦富利纯债A 006731 | 吧 档案 | 债券型 | 04-30 | 1.0583 | 1.0783 | 0.02% | 1.62% | -0.67% | 0.11 | 程同朦 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 方正富邦富利纯债C 006732 | 吧 档案 | 债券型 | 04-30 | 1.0507 | 1.0707 | 0.02% | 1.48% | -0.96% | 0.06 | 程同朦 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦恒利纯债C 008395 | 吧 档案 | 债券型 | 04-30 | 1.0166 | 1.0166 | 0.01% | 1.41% | - | 0.00 | 程同朦 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦恒利纯债A 008394 | 吧 档案 | 债券型 | 04-30 | 1.0180 | 1.0180 | 0.01% | 1.48% | - | 2.52 | 程同朦 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 方正富邦添利纯债A 007311 | 吧 档案 | 债券型 | 04-30 | 1.0214 | 1.0414 | -0.02% | 0.94% | -0.16% | 10.19 | 王靖 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 方正富邦添利纯债C 007312 | 吧 档案 | 债券型 | 04-30 | 1.0180 | 1.0380 | -0.03% | 0.82% | -0.39% | 0.00 | 王靖 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦丰利债券A 006416 | 吧 档案 | 债券型 | 04-30 | 1.1771 | 1.1771 | -0.05% | 1.40% | 7.58% | 0.03 | 程同朦 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 方正富邦丰利债券C 006417 | 吧 档案 | 债券型 | 04-30 | 1.1643 | 1.1643 | -0.05% | 1.21% | 7.15% | 0.00 | 程同朦 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦中证500指数增强A 010066 | 吧 档案 | 股票指数 | 04-30 | 0.9903 | 0.9903 | -0.05% | - | - | 0.12 | 吴昊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 方正富邦中证500ETF联接A 006656 | 吧 档案 | 联接基金 | 04-30 | 1.2424 | 1.2424 | -0.06% | 5.50% | 21.17% | 0.03 | 张超梁 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 方正富邦中证500指数增强C 010067 | 吧 档案 | 股票指数 | 04-30 | 0.9895 | 0.9895 | -0.06% | - | - | 0.28 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦中证500ETF联接C 006657 | 吧 档案 | 联接基金 | 04-30 | 1.2290 | 1.2290 | -0.07% | 5.29% | 20.68% | 0.03 | 张超梁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦深证100ETF联接A 006687 | 吧 档案 | 联接基金 | 04-30 | 1.8809 | 1.8809 | -0.21% | 14.02% | 49.43% | 4.60 | 张超梁 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 方正富邦策略精选A 010072 | 吧 档案 | 混合型 | 04-30 | 1.0833 | 1.0833 | -0.21% | - | - | 9.91 | 崔建波 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦策略精选C 010073 | 吧 档案 | 混合型 | 04-30 | 1.0826 | 1.0826 | -0.21% | - | - | 0.72 | 崔建波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦深证100ETF联接C 006688 | 吧 档案 | 联接基金 | 04-30 | 1.8366 | 1.8366 | -0.22% | 13.79% | 48.83% | 1.84 | 张超梁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦天鑫混合A 007923 | 吧 档案 | 混合型 | 04-30 | 1.3189 | 1.3569 | -0.29% | 15.08% | 27.61% | 0.00 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦天鑫混合C 007924 | 吧 档案 | 混合型 | 04-30 | 1.3172 | 1.3552 | -0.30% | 14.92% | 27.28% | 1.49 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦天睿混合A 007850 | 吧 档案 | 混合型 | 04-30 | 1.7923 | 1.8323 | -0.36% | 21.00% | 73.94% | 1.80 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦天睿混合C 007851 | 吧 档案 | 混合型 | 04-30 | 1.7492 | 1.7892 | -0.36% | 20.90% | 73.76% | 0.12 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦新兴成长混合A 008602 | 吧 档案 | 混合型 | 04-30 | 1.1449 | 1.1449 | -0.41% | 14.39% | - | 2.11 | 崔建波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦新兴成长混合C 008603 | 吧 档案 | 混合型 | 04-30 | 1.1545 | 1.1545 | -0.41% | 14.08% | - | 0.06 | 崔建波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦天恒混合C 007960 | 吧 档案 | 混合型 | 04-30 | 1.8047 | 1.8047 | -0.44% | 23.02% | 72.43% | 0.06 | 吴昊 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦天恒混合A 007959 | 吧 档案 | 混合型 | 04-30 | 1.7613 | 1.7613 | -0.44% | 23.20% | 67.55% | 2.37 | 吴昊 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦ESG主题投资混合A 010070 | 吧 档案 | 混合型 | 04-30 | 1.0760 | 1.0760 | -0.47% | - | - | 1.12 | 闻晨雨 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦ESG主题投资混合C 010071 | 吧 档案 | 混合型 | 04-30 | 1.0754 | 1.0754 | -0.47% | - | - | 0.53 | 闻晨雨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦创新动力混合C 007046 | 吧 档案 | 混合型 | 04-30 | 1.2628 | 1.2628 | -0.50% | -12.37% | -9.84% | 0.03 | 李长桥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦天璇混合C 008307 | 吧 档案 | 混合型 | 04-30 | 1.6393 | 1.6393 | -0.50% | 23.11% | 72.79% | 0.06 | 徐维君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦天璇混合A 008306 | 吧 档案 | 混合型 | 04-30 | 1.6459 | 1.6459 | -0.50% | 23.20% | 73.03% | 2.34 | 徐维君 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦创新动力混合A 730001 | 吧 档案 | 混合型 | 04-30 | 1.2989 | 2.0489 | -0.51% | -12.24% | -9.55% | 0.13 | 李长桥 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦信泓混合A 006689 | 吧 档案 | 混合型 | 04-30 | 1.4883 | 1.4883 | -0.57% | 24.99% | 38.86% | 0.05 | 闻晨雨 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦信泓混合C 008182 | 吧 档案 | 混合型 | 04-30 | 1.4536 | 1.4536 | -0.57% | 25.03% | 38.69% | 0.40 | 闻晨雨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦红利精选混合A 730002 | 吧 档案 | 混合型 | 04-30 | 2.0106 | 2.2806 | -0.76% | 23.93% | 73.36% | 2.29 | 吴昊 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 方正富邦红利精选混合C 007570 | 吧 档案 | 混合型 | 04-30 | 2.0463 | 2.0463 | -0.76% | 23.74% | 72.84% | 0.35 | 吴昊 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 | 吧 档案 | 股票指数 | 04-30 | 1.2262 | 1.2262 | -0.98% | 9.17% | 25.98% | 0.09 | 吴昊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 方正富邦保险主题指数 167301 | 吧 档案 | 股票指数 | 04-30 | 0.9310 | 1.5550 | -1.38% | -3.11% | 16.19% | 14.37 | 吴昊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 方正富邦禾利39个月定开债C 008670 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-30 | 1.0187 | 1.0187 | - | 1.63% | - | 0.00 | 王靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 方正富邦禾利39个月定开债A 008669 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-30 | 1.0199 | 1.0199 | - | 1.73% | - | 23.90 | 王靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 方正富邦汇福一年定开混合C 011502 | 吧 档案 | 混合型 | 04-30 | 1.0228 | 1.0228 | - | - | - | 0.14 | 崔建波 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦汇福一年定开混合A 011501 | 吧 档案 | 混合型 | 04-30 | 1.0233 | 1.0233 | - | - | - | 5.77 | 崔建波 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦金小宝货币 000797 | 吧 档案 | 货币型 | 04-30 | 0.6802 | 2.5010% | 2.49% | 2.49% | 0.64% | 134.31 | 程同朦 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦货币B 730103 | 吧 档案 | 货币型 | 04-30 | 0.6083 | 2.1970% | 2.20% | 2.21% | 0.55% | 14.34 | 程同朦 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 方正富邦货币A 730003 | 吧 档案 | 货币型 | 04-30 | 0.5405 | 1.9510% | 1.96% | 1.96% | 0.49% | 55.80 | 程同朦 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦中证500ETF 510550 | 吧 档案 | ETF-场内 | 04-30 | 1.5779 | 1.5779 | -0.06% | 1.5760 | 0.12% | 0.24 | 张超梁 |
| 方正富邦深证100ETF 159961 | 吧 档案 | ETF-场内 | 04-30 | 2.3139 | 2.3139 | -0.23% | 2.3120 | 0.08% | 6.16 | 吴昊 |
| 方正富邦沪深300ETF 515360 | 吧 档案 | ETF-场内 | 04-30 | 5.8193 | 1.4363 | -0.73% | 5.8170 | 0.04% | 2.60 | 张超梁 等 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 1.37% | 524.35 | 41,266.16 | ||
| 2 | 601601 | 中国太保 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.07% | 851.14 | 32,207.09 | ||
| 3 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.84% | 495.30 | 25,310.04 | ||
| 4 | 601628 | 中国人寿 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.44% | 418.19 | 13,306.79 | ||
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.44% | 6.62 | 13,294.16 | ||
| 6 | 601336 | 新华保险 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.34% | 209.28 | 10,160.62 | ||
| 7 | 000001 | 平安银行 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.33% | 453.88 | 9,989.92 | ||
| 8 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.28% | 102.14 | 8,398.77 | ||
| 9 | 000002 | 万 科Ａ | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.28% | 279.77 | 8,393.20 | ||
| 10 | 000799 | 酒鬼酒 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.26% | 51.13 | 7,779.18 |
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