方正富邦基金管理有限公司

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截止日期:2024-06-30

方正富邦基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 40.03 192.31 91/174
基金数量(只) 41 48.33 66/174
基金经理数量 12 21.99 93/174
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦中证保险A 167301 档案 指数型-股票 10-15 1.0430 1.7410 -2.43% 44.26% 24.76% 29.36 吴昊 开放申购 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 档案 指数型-股票 10-15 1.0370 1.0370 -2.54% 44.03% 24.19% 8.63 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 档案 债券型-混合二级 10-15 1.0832 1.0832 0.10% 5.71% 6.87% 0.06 牛伟松 开放申购 0.80% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 档案 指数型-股票 10-15 0.8672 0.8672 -2.82% 20.24% 6.57% 0.05 于润泽 开放申购 0.10% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 档案 债券型-长债 10-15 1.2062 1.3332 0.06% 2.42% 5.47% 5.12 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 档案 债券型-长债 10-15 1.1908 1.3188 0.06% 2.28% 5.22% 0.17 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 档案 债券型-混合二级 10-15 1.0580 1.0580 0.10% 3.99% 4.91% 0.04 牛伟松 开放申购 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 档案 债券型-长债 10-15 1.0085 1.1855 0.08% 1.50% 4.86% 10.32 牛伟松 等 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 档案 债券型-长债 10-15 1.1037 1.2137 0.04% 1.62% 4.81% 11.04 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 档案 债券型-长债 10-15 1.0117 1.0559 0.04% 1.70% 4.79% 25.35 区德成 暂停申购 - 购买
方正富邦添利纯债C 007312 档案 债券型-长债 10-15 1.0132 1.1762 0.08% 1.35% 4.62% 0.01 牛伟松 等 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 档案 债券型-长债 10-15 1.0400 1.0740 0.01% 1.85% 4.54% 13.42 牛伟松 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 档案 债券型-混合二级 10-15 1.0508 1.1558 0.03% 1.61% 4.53% 2.73 牛伟松 开放申购 0.08% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 档案 债券型-长债 10-15 1.0949 1.1949 0.04% 1.49% 4.53% 0.28 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 档案 债券型-长债 10-15 1.0134 1.2714 0.03% 1.90% 4.52% 57.58 区德成 等 限大额 0.08% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 档案 债券型-长债 10-15 1.0124 1.0944 0.09% 1.67% 4.44% 10.02 区德成 等 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 档案 债券型-长债 10-15 1.0621 1.1191 0.13% 1.69% 4.35% 10.04 区德成 等 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 档案 债券型-长债 10-15 1.0110 1.0490 0.06% 1.68% 4.35% 20.29 区德成 等 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 档案 混合型-灵活 10-11 1.0178 1.0178 - 12.23% 4.34% 0.43 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 档案 债券型-长债 10-15 1.0216 1.4926 0.02% 1.80% 4.31% 0.18 区德成 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 档案 债券型-长债 10-15 1.0566 1.1116 0.13% 1.51% 4.28% 0.01 区德成 等 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 档案 指数型-股票 10-15 1.3575 1.3575 -2.67% 10.63% 4.22% 3.99 于润泽 开放申购 0.12% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 档案 债券型-混合二级 10-15 1.0939 1.1309 0.03% 1.41% 4.12% 0.00 牛伟松 开放申购 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 档案 混合型-偏股 10-15 0.9569 0.9569 -1.61% 11.62% 3.98% 0.70 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 档案 债券型-长债 10-11 1.0767 1.1037 - 1.38% 3.87% 26.93 区德成 暂停申购 - 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 档案 指数型-股票 10-15 1.3073 1.3073 -2.67% 10.40% 3.80% 1.08 于润泽 开放申购 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 档案 混合型-灵活 10-11 1.0050 1.0050 - 11.93% 3.79% 0.06 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 档案 债券型-长债 10-15 1.0776 1.1276 0.10% 1.48% 3.60% 15.28 牛伟松 等 限大额 0.08% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 档案 混合型-偏股 10-15 1.0592 1.0592 -1.23% 11.07% 3.47% 1.03 乔培涛 开放申购 0.15% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 档案 债券型-长债 10-15 1.0713 1.1173 0.10% 1.30% 3.33% 4.52 牛伟松 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 档案 混合型-灵活 10-15 1.4561 1.4561 -2.50% 9.27% 3.32% 1.51 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 档案 混合型-偏股 10-15 1.0569 1.0569 -1.22% 10.89% 3.15% 0.39 乔培涛 开放申购 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 档案 混合型-偏股 10-15 0.9412 0.9412 -1.61% 11.17% 3.15% 0.11 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 档案 混合型-灵活 10-15 1.4767 1.4767 -2.50% 9.12% 3.02% 0.00 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 档案 债券型-长债 10-11 1.0717 1.1317 - 1.30% 2.56% 80.78 王靖 暂停申购 0.06% 购买
方正富邦天璇混合A 008306 档案 混合型-灵活 10-15 1.3342 1.3342 -0.58% 9.39% 2.54% 0.11 徐维君 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天璇混合C 008307 档案 混合型-灵活 10-15 1.3225 1.3225 -0.58% 9.33% 2.40% 0.00 徐维君 开放申购 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 档案 债券型-长债 10-11 1.0627 1.1227 - 1.20% 2.34% 0.00 王靖 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 档案 指数型-固收 10-15 1.0358 1.0358 0.00% 0.72% 1.85% 3.65 王靖 限大额 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 档案 混合型-偏股 10-15 0.8142 0.8142 -1.71% 7.22% 1.37% 5.51 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦策略精选A 010072 档案 混合型-偏股 10-15 0.8904 0.8904 -1.97% 7.82% 1.15% 4.41 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 档案 混合型-偏股 10-15 0.7733 0.7733 -1.21% 11.59% 1.10% 0.02 乔培涛 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 档案 混合型-偏股 10-15 0.5973 0.5973 -1.21% 11.60% 1.10% 5.44 乔培涛 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦策略精选C 010073 档案 混合型-偏股 10-15 0.8855 0.8855 -1.98% 7.78% 1.03% 1.56 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 档案 混合型-偏股 10-15 0.9761 0.9761 -1.22% 11.48% 0.90% 0.00 乔培涛 开放申购 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 档案 混合型-偏股 10-15 0.8400 0.8400 -1.85% 6.67% 0.72% 3.07 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 档案 混合型-偏股 10-15 0.7944 0.7944 -1.72% 6.79% 0.54% 0.21 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 档案 混合型-偏股 10-15 0.8206 0.8206 -1.85% 6.24% -0.09% 0.39 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 档案 混合型-偏债 10-15 0.9603 0.9603 -0.47% 7.32% -0.43% 0.90 崔建波 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 档案 混合型-偏债 10-15 0.9499 0.9499 -0.46% 7.10% -0.82% 0.01 崔建波 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 档案 指数型-股票 10-15 1.0913 1.0913 -2.22% 3.92% -1.27% 0.03 于润泽 开放申购 0.12% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 档案 混合型-灵活 10-15 0.8763 0.8763 -0.77% 12.27% -1.63% 2.08 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 档案 指数型-股票 10-15 1.0647 1.0647 -2.22% 3.72% -1.66% 0.01 于润泽 开放申购 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 档案 混合型-灵活 10-15 0.8608 0.8608 -0.76% 12.01% -2.12% 0.03 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 档案 混合型-灵活 10-15 1.1257 1.4427 -2.74% 0.58% -2.90% 3.29 汤戈 限大额 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 档案 混合型-灵活 10-15 1.0930 1.4030 -2.74% 0.52% -3.05% 6.09 汤戈 限大额 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 档案 混合型-偏股 10-15 1.5079 1.7779 -2.12% 5.23% -3.97% 0.33 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 档案 混合型-灵活 10-15 0.6182 0.6182 -1.73% 3.74% -4.23% 0.03 李朝昱 开放申购 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 档案 混合型-偏股 10-15 1.5183 1.5183 -2.12% 5.07% -4.26% 0.02 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 档案 混合型-灵活 10-15 0.5966 0.5966 -1.75% 3.59% -4.51% 0.00 李朝昱 开放申购 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 档案 混合型-平衡 10-15 0.9299 0.9299 0.13% 0.29% -4.89% 0.13 牛伟松 开放申购 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 档案 混合型-平衡 10-15 0.9214 0.9214 0.13% 0.00% -5.47% 0.09 牛伟松 开放申购 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 档案 混合型-偏股 10-15 0.8946 0.8946 -1.94% -0.97% -10.54% 0.31 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 档案 指数型-股票 10-15 1.1199 1.1199 -2.13% -2.02% -10.91% 0.43 吴昊 开放申购 0.12% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 档案 混合型-偏股 10-15 0.8832 0.8832 -1.94% -1.37% -11.26% 0.06 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 档案 混合型-偏股 10-15 1.1988 1.1988 -1.92% -0.17% -12.73% 0.48 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 档案 混合型-偏股 10-15 1.1823 1.1823 -1.92% -0.32% -12.99% 0.47 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 档案 混合型-偏股 10-15 0.5132 1.2632 -0.58% -5.17% -18.82% 0.14 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 档案 混合型-偏股 10-15 0.4939 0.4939 -0.56% -5.31% -19.05% 0.16 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 档案 混合型-偏股 10-15 0.9969 0.9969 -2.23% -1.09% - 0.02 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 档案 混合型-偏股 10-15 1.0028 1.0028 -2.22% -0.73% - 0.21 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 档案 混合型-偏股 10-15 1.0219 1.0219 -2.94% 0.66% - 0.19 汤戈 开放申购 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 档案 混合型-偏股 10-15 1.0310 1.0310 -2.93% 1.41% - 0.04 汤戈 开放申购 0.15% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 档案 债券型-长债 10-15 1.0103 1.0103 0.04% - - 0.74 王靖 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 档案 债券型-长债 10-15 1.0117 1.0117 0.04% - - 5.07 王靖 等 开放申购 0.04% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 档案 债券型-长债 10-15 1.0101 1.0101 0.04% - - 35.70 区德成 暂停申购 0.03% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦货币A 730003 货币型-普通货币 10-15 0.5184 0.9200% 1.13% 1.32% 0.34% 38.21 王靖 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 货币型-普通货币 10-15 0.5844 1.1560% 1.36% 1.56% 0.40% 9.27 王靖 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 货币型-普通货币 10-15 0.5543 1.0430% 1.25% 1.45% 0.37% 0.07 王靖 等 开放申购 - 购买
方正富邦金小宝货币 000797 货币型-普通货币 10-15 0.4683 1.7900% 1.76% 1.79% 0.45% 294.91 王靖 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦中证500ETF 510550 指数型-股票 10-15 1.3801 1.3801 -2.36% 1.3790 0.08% 0.17 于润泽
方正富邦沪深300ETF 515360 指数型-股票 10-15 5.1915 1.2813 -2.63% 5.2060 -0.28% 1.26 徐维君
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 指数型-股票 10-15 0.6599 0.6599 -2.78% 0.6690 -1.38% 1.00 吴昊 等
方正富邦深证100ETF 159961 指数型-股票 10-15 1.6291 1.6291 -2.83% 1.6320 -0.18% 4.90 吴昊 等
方正富邦科创创业50ETF 588310 指数型-股票 10-15 0.6059 0.6059 -3.27% 0.6050 0.15% 0.35 徐维君 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 4 1.46% 2,581.84 106,784.77
2 601601 中国太保 5 1.26% 3,319.16 92,471.73
3 601628 中国人寿 9 0.69% 1,618.80 50,263.78
4 601336 新华保险 12 0.34% 817.58 24,552.03
5 601319 中国人保 5 0.22% 3,098.35 15,956.49
6 600519 贵州茅台 28 0.22% 10.79 15,829.18
7 601398 工商银行 17 0.20% 2,611.54 14,885.78
8 601288 农业银行 17 0.17% 2,925.55 12,755.40
9 600036 招商银行 24 0.17% 368.97 12,614.93
10 601328 交通银行 5 0.15% 1,494.65 11,165.04

行业配置前十大(全部基金)

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方正富邦基金吧

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保险:风向标大变动,还有人不听劝,加仓还... [方正富邦中证保险C吧]

風雨顺德人

2024-10-16

319

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10.15恒生科技午后跌幅扩大,还能加吗? [方正富邦中证保险A吧]

基民大昕

2024-10-15

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今天补仓 [方正富邦中证保险A吧]

我喜欢的就是你

2024-10-15

53

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现在唯一能做的就是等待 [方正富邦大湾区综指(LOF)吧]

陆亚风云

2024-10-15

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啦啦啦,有收蛋啦啦!$财通资管鸿利中短债... [方正富邦鸿远债券C吧]

有幽默感的梅优15

2024-10-15

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1

保险能涨还抗跌,不愧是有业绩支撑 [方正富邦中证保险C吧]

宝友dtgdhduh

2024-10-15

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保险:风向标大变动,还有人不听劝,加仓还... [方正富邦中证保险C吧]

風雨顺德人

2024-10-15

61

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快下蛋吧 [方正富邦恒利纯债C吧]

空空kongkong

2024-10-15

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$方正富邦鸿远债券C[015909]$今天你也能绿... [方正富邦鸿远债券C吧]

基民7626C51z68

2024-10-14

405

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[复盘]大A今天放量上涨,在这个位置继续做... [方正富邦中证保险A吧]

志言志语

2024-10-14

460

7

探底回升!跌到位了?加仓还是减仓? [方正富邦中证保险A吧]

大涛涛m

2024-10-14

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1

什么时候开放 [方正富邦瑞福6个月持有期债券A吧]

八方暴富得雪舞小乐

2024-10-14

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表现还不错,但是离回本还有挺长的路要走,... [方正富邦消费红利指数增强(LOF)吧]

往事如烟烟

2024-10-14

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今天赚了点生活费 [人工智能50ETF吧]

木木成林629

2024-10-14

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#炒股日记# [方正富邦中证保险A吧]

Tango

2024-10-14

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嘻嘻 [人工智能50ETF吧]

AlexBu

2024-10-14

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1

现在建三成仓仓 [人工智能50ETF吧]

TC青山碧水7891

2024-10-14

1369

1

保险:风向标大变动,还有人不听劝,加仓还... [方正富邦中证保险C吧]

風雨顺德人

2024-10-14

1974

2

保险:风向标大变动,还有人不听劝,加仓还... [方正富邦中证保险C吧]

風雨顺德人

2024-10-14

187

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$方正富邦中证保险A[167301]$ [方正富邦中证保险A吧]

美好的何南

2024-10-13

2008

2

保险:风向标大变动,还有人不听劝,加仓还... [方正富邦中证保险C吧]

風雨顺德人

2024-10-13

376

1

2024年第三季度保险行业展望:利好! [方正富邦中证保险A吧]

坚定的风哥

2024-10-12

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今天不是工作日吗,今天没有吗 [方正富邦中证保险A吧]

有决策力的舒灏6

2024-10-12

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出来聊会 [方正富邦中证500ETF联接A吧]

基民1U06i86136

2024-10-12

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这个月注定不平静哇 [方正富邦中证保险A吧]

听兰品香

2024-10-12

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跳水了!今天还能加仓吗? [方正富邦保险主题指数分级A吧]

冥冥伯伯

2024-10-11

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我是前天大涨跑跑进去的,惨跌差不多10个点... [方正富邦中证保险A吧]

谦逊的池南1

2024-10-11

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贪心买了一些别的板块,跌惨了,还是回归买... [方正富邦中证保险C吧]

股友171X3H2763

2024-10-11

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基金经理吴佩珊:债市或迎修复行情 [方正富邦恒利纯债C吧]

方正富邦基金吴佩珊

2024-10-11

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前几天赚不少了,刚好回调再加点了 [方正富邦鸿远债券C吧]

红枣树

2024-10-11

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今天适合上车吗? [方正富邦中证保险A吧]

基民320k2F9657

2024-10-11

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还是钱拿在手里,方便自娱自乐,今天清仓,... [方正富邦中证保险A吧]

我爱想当然

2024-10-11

200

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暴力反弹,债市(利率债,信用债双双晴天)... [方正富邦鸿远债券C吧]

小米粥看市场

2024-10-11

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双创ETF基金·网格回测 [双创ETF基金吧]

股友dIE7IU

2024-10-11

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今日收益终于翻红了。 [方正富邦鸿远债券C吧]

串糖葫芦小美女90后

2024-10-11

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什么时候赎回啊?!为何不能赎回呢?! [方正富邦汇福一年定开混合A吧]

基民5k59131I91

2024-10-11

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中国平安和中国太保都占基金50%多了还有新... [方正富邦中证保险A吧]

神童宝比

2024-10-11

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今天敢加仓吗? [方正富邦鸿远债券C吧]

基民25SOus

2024-10-11

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看来国家队还是想拉盘面一把的大金融板块又... [方正富邦中证保险C吧]

股友171X3H2763

2024-10-11

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额,这周就这样了,下周给力点哈 [方正富邦鸿远债券C吧]

砸钱玉

2024-10-11

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上市公司的分红是不是也计入了净值里面 [方正富邦中证保险A吧]

方正富邦基金

2024-10-11

137

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规模太小了吧 [方正富邦鸿远债券C吧]

方正富邦基金

2024-10-11

211

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求问这个基金买入时间 [方正富邦中证保险A吧]

方正富邦基金

2024-10-11

285

0

这个亏损是怎么算的? [方正富邦中证保险A吧]

方正富邦基金

2024-10-11

125

1

感觉也不能天天长,反正回调下来看大金融往... [方正富邦中证保险C吧]

时光流水

2024-10-11

215

4

保险全红他是怎么操作的 [方正富邦中证保险A吧]

股友RrWrfM

2024-10-11

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3

昨天跑步上车的,就这么刺激吗 [方正富邦中证保险A吧]

基民5w1021k057

2024-10-11

209

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方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦鸿远... [方正富邦鸿远债券A吧]

基金资讯

2024-10-11

111

0

这么说来的话,还好没咋操作,看着还是挺有... [方正富邦中证保险C吧]

时光流水

2024-10-11

99

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看走势又开始抬头向上了,保险还是很强势的 [方正富邦中证保险C吧]

宝友dtgdhduh

2024-10-10