方正富邦基金管理有限公司

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截止日期:2022-03-31

方正富邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 65.65 169.90 39/122
基金数量(只) 15 23.67 42/122
基金经理数量 3 6.04 64/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
方正富邦鸿远债券C 015909 债券型-混合债 22.07.01 ~ 22.07.15 乔培涛 等 认购期 0费率 详情 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 债券型-混合债 22.07.01 ~ 22.07.15 乔培涛 等 认购期 0.60% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 档案 指数型-股票 07-01 1.4821 1.4821 0.48% -5.34% 2.48% 0.16 吴昊 开放申购 0.12% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 档案 债券型-长债 07-01 1.0996 1.1876 0.04% 1.44% 4.36% 3.30 区德成 等 限大额 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 档案 债券型-长债 07-01 1.0989 1.2259 0.04% 1.35% 4.07% 4.36 区德成 等 限大额 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 档案 债券型-长债 07-01 1.0903 1.2183 0.04% 1.24% 3.86% 0.00 区德成 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 档案 债券型-长债 07-01 1.0470 1.1020 0.04% 1.09% 2.81% 0.03 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 档案 债券型-长债 07-01 1.0032 1.0852 0.04% 1.90% 3.77% 10.00 王靖 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 档案 债券型-长债 07-01 1.0028 1.0808 0.04% 1.77% 3.70% 0.00 王靖 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 档案 债券型-长债 07-01 1.0252 1.0252 0.04% 1.13% - 0.70 区德成 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 档案 债券型-长债 07-01 1.0230 1.0230 0.04% 1.00% - 0.00 区德成 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 档案 债券型-长债 07-01 1.0134 1.0134 0.04% - - 25.10 区德成 暂停申购 - 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 档案 债券型-长债 07-01 1.1120 1.4130 0.03% 1.33% 4.13% 0.00 区德成 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 档案 债券型-长债 07-01 1.0586 1.1136 0.03% 1.23% 3.11% 4.95 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 档案 债券型-长债 07-01 1.0277 1.0477 0.03% 1.26% 2.69% 0.00 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 档案 债券型-长债 07-01 1.0075 1.0145 0.03% 1.16% - 26.17 区德成 等 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 档案 混合型-偏债 07-01 0.9969 0.9969 0.03% - - 0.10 崔建波 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 档案 债券型-长债 07-01 1.0316 1.0516 0.02% 1.36% 2.90% 6.01 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 档案 混合型-偏债 07-01 0.9986 0.9986 0.02% - - 3.50 崔建波 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 档案 债券型-长债 07-01 1.0117 1.0567 0.01% 1.65% 3.26% 0.00 王靖 暂停申购 - 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 档案 债券型-长债 07-01 1.0154 1.0604 0.01% 1.74% 3.48% 23.65 王靖 暂停申购 - 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 档案 债券型-长债 07-01 1.0001 1.0001 0.01% - - 27.00 区德成 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 档案 债券型-混合债 07-01 1.1016 1.1016 -0.06% -4.44% -6.84% 0.01 区德成 开放申购 0.08% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 档案 混合型-灵活 07-01 1.0219 1.0219 -0.06% - - 0.07 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 档案 混合型-灵活 07-01 1.0229 1.0229 -0.06% - - 2.02 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 档案 债券型-混合债 07-01 1.0846 1.0846 -0.07% -4.63% -7.21% 0.00 区德成 开放申购 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 档案 混合型-灵活 07-01 0.9587 0.9587 -0.11% -8.69% -7.16% 0.09 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 档案 混合型-灵活 07-01 0.9648 0.9648 -0.11% -8.45% -6.69% 4.66 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 档案 混合型-偏股 07-01 1.0792 1.0792 -0.15% -15.85% -13.75% 0.04 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 档案 混合型-偏股 07-01 1.0742 1.0742 -0.15% -15.71% -13.47% 1.81 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 档案 指数型-股票 07-01 1.2394 1.2394 -0.23% -11.27% -3.83% 0.03 于润泽 开放申购 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 档案 指数型-股票 07-01 1.2203 1.2203 -0.23% -11.46% -4.22% 0.02 于润泽 开放申购 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 档案 混合型-偏股 07-01 0.9712 0.9712 -0.23% -2.77% - 4.94 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 档案 混合型-偏股 07-01 0.9663 0.9663 -0.23% -3.16% - 0.30 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 档案 混合型-偏股 07-01 0.9441 0.9441 -0.24% -5.40% - 1.26 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 档案 混合型-偏股 07-01 0.9499 0.9499 -0.24% -5.03% - 9.19 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 档案 指数型-股票 07-01 1.6693 1.6693 -0.26% -10.72% -14.60% 4.52 于润泽 开放申购 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 档案 指数型-股票 07-01 1.6224 1.6224 -0.26% -10.90% -14.94% 1.39 于润泽 开放申购 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 档案 混合型-偏股 07-01 1.0072 1.0072 -0.26% -11.45% -12.34% 5.79 崔建波 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 档案 混合型-偏股 07-01 1.0048 1.0048 -0.26% -11.51% -12.47% 0.36 崔建波 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证500指数增强A 010066 档案 指数型-股票 07-01 0.8809 0.8809 -0.29% -17.11% -13.17% 0.00 吴昊 暂停申购 0.12% 购买
方正富邦中证500指数增强C 010067 档案 指数型-股票 07-01 0.8766 0.8766 -0.30% -17.27% -13.46% 0.01 吴昊 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 档案 混合型-偏股 07-01 2.0986 2.0986 -0.34% -15.27% 0.54% 1.16 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 档案 混合型-偏股 07-01 2.0840 2.0840 -0.34% -15.40% 0.23% 1.05 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 档案 指数型-股票 07-01 0.9566 0.9566 -0.48% -8.80% -21.38% 0.07 吴昊 等 开放申购 0.10% 购买
方正富邦保险主题指数 167301 档案 指数型-股票 07-01 0.7180 1.2010 -0.55% -9.00% -19.96% 54.05 吴昊 开放申购 0.08% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 档案 混合型-灵活 07-01 1.6409 1.6409 -0.62% -9.10% -9.74% 2.11 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 档案 混合型-灵活 07-01 1.6753 1.6753 -0.62% -9.24% -10.01% 0.01 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天鑫混合C 007924 档案 混合型-灵活 07-01 1.1751 1.2131 -0.63% -9.93% -11.39% 1.14 徐维君 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天鑫混合A 007923 档案 混合型-灵活 07-01 1.1764 1.2144 -0.63% -10.10% -11.44% 0.00 徐维君 开放申购 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 档案 混合型-偏股 07-01 1.8812 1.8812 -0.69% -10.49% -10.81% 0.23 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 档案 混合型-偏股 07-01 1.8549 2.1249 -0.69% -10.35% -10.55% 2.19 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 档案 混合型-灵活 07-01 1.6348 1.6748 -0.81% -12.25% -12.19% 1.59 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 档案 混合型-灵活 07-01 1.5927 1.6327 -0.82% -12.32% -12.32% 0.04 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天璇混合C 008307 档案 混合型-灵活 07-01 1.4659 1.4659 -0.85% -11.22% -12.01% 0.01 徐维君 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天璇混合A 008306 档案 混合型-灵活 07-01 1.4745 1.4745 -0.85% -11.15% -11.88% 1.64 徐维君 开放申购 0.15% 购买
方正富邦ESG主题投资混合A 010070 档案 混合型-偏股 07-01 1.0021 1.0021 -0.96% -12.09% -9.74% 0.84 闻晨雨 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦ESG主题投资混合C 010071 档案 混合型-偏股 07-01 0.9998 0.9998 -0.96% -12.15% -9.87% 0.48 闻晨雨 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 档案 混合型-偏股 07-01 0.9542 0.9542 -0.99% -6.34% -24.50% 0.33 李昕悦 开放申购 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 档案 混合型-偏股 07-01 0.9848 1.7348 -0.99% -6.21% -24.28% 0.22 李昕悦 开放申购 0.15% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 档案 混合型-灵活 07-01 0.9667 0.9667 -1.82% -25.13% -39.07% 0.02 闻晨雨 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 档案 混合型-灵活 07-01 0.9395 0.9395 -1.83% -25.30% -39.34% 0.04 闻晨雨 等 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦金小宝货币 000797 货币型 07-01 0.5887 2.1880% 2.10% 2.06% 0.53% 196.42 王靖 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 货币型 07-01 0.4235 1.4640% 1.50% 1.46% 0.37% 52.82 王靖 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 货币型 07-01 0.4885 1.7080% 1.75% 1.70% 0.43% 6.34 王靖 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦中证500ETF 510550 指数型-股票 07-01 1.5778 1.5778 -0.24% 1.5780 -0.01% 0.24 于润泽
方正富邦深证100ETF 159961 指数型-股票 07-01 2.0347 2.0347 -0.28% 2.0300 0.23% 5.57 吴昊
方正富邦沪深300ETF 515360 指数型-股票 07-01 5.6166 1.3863 -0.41% 5.6000 0.30% 1.54 徐维君
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 指数型-股票 07-01 0.7242 0.7242 -0.66% 0.7280 -0.52% 0.44 吴昊 等
方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 560600 指数型-股票 07-01 1.0222 1.0222 -0.81% - - 2.33 徐维君 等
方正富邦科创创业50ETF 588310 指数型-股票 07-01 0.7699 0.7699 -1.09% 0.7680 0.25% 0.77 徐维君 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 3 3.72% 3,407.06 165,072.06
2 601601 中国太保 1 2.44% 4,723.82 108,269.90
3 601628 中国人寿 1 1.36% 2,304.60 60,472.66
4 300750 宁德时代 12 1.24% 107.20 54,920.92
5 601336 新华保险 1 0.92% 1,159.49 40,964.76
6 600036 招商银行 13 0.92% 870.60 40,744.08
7 600519 贵州茅台 25 0.83% 21.38 36,747.58
8 601117 中国化学 14 0.45% 2,084.36 20,093.23
9 601319 中国人保 1 0.41% 3,949.63 18,089.29
10 002594 比亚迪 18 0.31% 59.60 13,696.08

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我笑看某个老吸,顶着大绿脸,指点江山。 [方正富邦保险主题指数吧]

基民yGJo5p

2022-07-01

129

1

今天大a大涨,你才涨了零点几!!![捂脸][... [方正富邦保险主题指数吧]

养鸡场1号

2022-06-30

93

0

基友们,这个保险指数又到了选择方向的时候... [方正富邦保险主题指数吧]

基民88356Z636g

2022-06-30

142

1

马上一年了 [方正富邦保险主题指数吧]

仲仓嘉措

2022-06-30

88

0

[基金行情走势图] [方正富邦保险主题指数吧]

大OR

2022-06-30

390

2

银行,保险全亏死了 [方正富邦保险主题指数吧]

基民f22vSc

2022-06-30

76

0

宝子们,大家好。今天产品上涨0.56%,算是... [方正富邦保险主题指数吧]

投资有方小助理

2022-06-30

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0

宝子们,大家好。今天是6月最后一个交易日... [方正富邦消费红利指数增强(LOF)吧]

投资有方小助理

2022-06-30

152

1

[基金行情走势图] [方正富邦保险主题指数吧]

基民593G08820F

2022-06-30

292

0

市场做多信心充足 大盘短期已全面转强 [方正富邦保险主题指数吧]

方正富邦基金

2022-06-30

83

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平安已经病入膏肓,它不行了[滴汗] [方正富邦保险主题指数吧]

基民hHkHQu

2022-06-30

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你啥时候能猛窜几下呢? [方正富邦保险主题指数吧]

基民eNBmaL如意

2022-06-30

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比拉还费劲 [方正富邦保险主题指数吧]

没事就啪啪

2022-06-30

200

2

底部让减仓的那个什么老吸,我从你出现在这... [方正富邦保险主题指数吧]

基民yGJo5p

2022-06-30

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0

加油加油 [方正富邦保险主题指数吧]

基民71A89Q7623

2022-06-30

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0

加油加油 [方正富邦保险主题指数吧]

基民71A89Q7623

2022-06-30

83

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平安的市值被人寿超了,平安配的太多 [方正富邦保险主题指数吧]

股友9162i68k25

2022-06-30

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宝子们,大家好。很抱歉今天产品下跌0.28%... [方正富邦保险主题指数吧]

投资有方小助理

2022-06-30

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不耗了走了 [方正富邦保险主题指数吧]

归来闭关

2022-06-30

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$消费红利增强LOF(SH501089)$我要骂人了 [方正富邦消费红利指数增强(LOF)吧]

股友907qG21281

2022-06-30

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1

卖一半,止盈,无论什么时候都是对的 [方正富邦科技创新C吧]

割主力韭菜16888

2022-06-30

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跌时你争第一,涨时你就便秘。 [方正富邦科技创新C吧]

鸡托的家在地狱

2022-06-30

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牛来了,大家坐稳扶好[吃瓜][吃瓜] [方正富邦保险主题指数吧]

恬淡珞石

2022-06-30

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基金 [方正富邦保险主题指数吧]

基民OsFhKE

2022-06-30

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你为啥是绿的??? [方正富邦沪深300ETF吧]

一片鱼塘

2022-06-30

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拉稀 [方正富邦保险主题指数吧]

Dan32

2022-06-30

88

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太烂了吧!!! [方正富邦保险主题指数吧]

养鸡场1号

2022-06-30

77

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保险这个板块弱的一塌糊涂,近期大盘的上涨... [方正富邦保险主题指数吧]

基民hHkHQu

2022-06-30

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如何看待下半年消费板块投资机会? [方正富邦消费红利指数增强(LOF)吧]

方正富邦基金

2022-06-30