方正富邦沪深300ETF(515360)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>方正富邦沪深300ETF 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

方正富邦沪深300ETF(515360

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(24-07-22 11:30)

近1月：1.42%

近1年：-5.86%

单位净值 (2024-07-19): 4.74550.58%; 近3月：1.75%; 近3年：-22.26%

累计净值: 1.1713; 近6月：9.93%; 成立来：17.13%

类型：指数型-股票	规模：1.26亿元（2024-06-30）	基金经理：徐维君
成立日：2019-09-24	管理人：方正富邦基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.49%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

招商行业精选股票基金（000746）	近1年	21.36%	购买
招商景气精选股票A（012835）	近1年	20.06%	购买
招商科技动力3个月（009601）	近1年	19.64%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

方正富邦基金财富号

查看

分时图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.07%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	5.11%	1.88%	股吧
宁德时代	2.63%	0.58%	股吧
中国平安	2.47%	1.56%	股吧
招商银行	2.34%	0.47%	股吧
XD长江电	1.96%	0.13%	股吧
美的集团	1.75%	-0.47%	股吧
紫金矿业	1.60%	-2.76%	股吧
兴业银行	1.42%	0.18%	股吧
五粮液	1.38%	1.77%	股吧
比亚迪	1.26%	1.01%	股吧

前十持仓占比合计：21.92%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
中银转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
中银转债	0.01%	--

公司观点

更多>

聚焦大周期
1.92%近6月方正富邦信泓混...
保险实力领跑大金融
37.22%成立以来方正富邦中证保...
持续看好港股
方正富邦大湾区...
创业板指涨逾1%，新能源板块发力
消费红利指数如何避免高股息陷阱
沪深300 7连阳,北证50大涨
对当前转债市场如何看待？
双创指数反弹,消费电子大涨

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.30%07-19
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	4.7455	1.1713	0.58%
07-18	4.7182	1.1645	0.57%
07-17	4.6915	1.1579	0.12%
07-16	4.6859	1.1566	0.73%
07-15	4.6519	1.1482	0.12%
07-12	4.6462	1.1468	0.26%
07-11	4.6342	1.1438	1.32%
07-10	4.5738	1.1289	-0.21%
07-09	4.5832	1.1312	1.20%
07-08	4.5288	1.1178	-0.79%
07-05	4.5649	1.1267	-0.39%

更多净值信息>

方正富邦沪深300ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2019-09-27 每份基金份额折算0.2468份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.14%	1.42%	1.75%	9.93%	4.83%	-5.86%	-12.28%	-22.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.74%	-2.14%	-1.26%	2.54%	-4.45%	-13.39%	-20.00%	-29.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	757 \| 3022	455 \| 2973	802 \| 2829	696 \| 2651	620 \| 2621	600 \| 2346	605 \| 1920	421 \| 1332
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-1.22%	2.93%	-6.73%	-2.87%	-3.76%	4.62%	1.95%	-13.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	990 \| 3014	664 \| 2808	1898 \| 2655	775 \| 2515	889 \| 2385	906 \| 2280	1080 \| 2208	945 \| 2113
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.80%	-19.08%	6.08%	43.33%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1057 \| 2655	800 \| 2208	527 \| 1822	247 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 19.55%
2023-06-30 22.63%
2022-12-31 37.03%
2022-06-30 36.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	19.55%
2023-06-30	22.63%
2022-12-31	37.03%
2022-06-30	36.18%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-28~至今	徐维君	2年又117天	-8.84%
2021-04-07~2022-03-27	张超梁徐维君	354天	-10.10%
2021-04-06~2021-04-06	张超梁	-	-0.37%
2020-03-10~2021-04-05	吴昊张超梁	1年又26天	44.57%
2019-09-24~2020-03-09	吴昊	167天	-0.77%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	0	公告方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	07-18 19:13
87	0	公告方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新	基金资讯	07-03 19:05
60	0	公告方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金	基金资讯	07-03 19:05
139	0	公告方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新	基金资讯	05-15 17:45
71	0	公告方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	04-21 15:51
83	0	公告方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	03-29 20:28
49	0	真垃圾，沪市涨快一个点，这货才持平	股友62G0CD	03-28 11:09
106	0	公告方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	01-21 15:41
121	0	公告方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募	基金资讯	12-14 19:36
103	0	公告方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金	基金资讯	12-14 19:36
116	0	公告关于同意广发证券股份有限公司为方正富邦沪深300交	基金资讯	12-12 09:22
196	0	公告关于方正富邦基金管理有限公司旗下部分基金新增华金证	基金资讯	12-07 15:50
234	0	公告关于方正富邦基金管理有限公司旗下部分基金新增国金证	基金资讯	11-26 15:33
98	1	这个什么鬼呀。	鲁地金犁头	11-13 11:11
334	0	公告关于方正富邦基金管理有限公司旗下部分基金新增广发证	基金资讯	10-31 15:46
107	0	公告方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	10-24 17:35
353	0	公告关于方正富邦基金管理有限公司旗下部分基金新增中信证	基金资讯	09-22 07:07
223	0	公告方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	08-31 10:27
102	0	这个还是涨的	基民91p693021q	08-25 14:35
137	0	公告方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	07-21 09:30

同公司旗下基金

更多>

方正富邦基金

管理规模：768.35亿旗下基金：85只

方正富邦科创创业50E

日涨幅1.26%

购买

方正富邦创新动力混合A

日涨幅0.71%

购买

方正富邦创新动力混合C

日涨幅0.69%

购买

方正富邦沪港深人工智能

日涨幅0.63%

购买

方正富邦沪深300ETF

日涨幅0.58%

购买

方正富邦深证100ETF

日涨幅0.49%

购买

方正富邦深证100ET

日涨幅0.46%

购买

截止:07-19 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	650人
招商中证白酒指数(LO	668人
华泰柏瑞沪深300ETF	662人
博时沪深300ETF	618人
民生加银沪深300ETF	671人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

优秀

良好

良好

优秀

良好

良好

良好

良好

优秀

一般

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

优秀

--

--

--

--

热门基金近6月收益47%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外