净值估算(25-09-02 15:00)
单位净值 (2025-09-02)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 164.67% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 163.98% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 160.99% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-02 | 1.7567 | 1.7567 | -2.00% |
09-01 | 1.7925 | 1.7925 | 0.91% |
08-29 | 1.7763 | 1.7763 | 0.40% |
08-28 | 1.7692 | 1.7692 | 2.09% |
08-27 | 1.7330 | 1.7330 | -1.37% |
08-26 | 1.7571 | 1.7571 | 0.17% |
08-25 | 1.7542 | 1.7542 | 1.80% |
08-22 | 1.7231 | 1.7231 | 1.74% |
08-21 | 1.6936 | 1.6936 | -0.35% |
08-20 | 1.6995 | 1.6995 | 1.06% |
08-19 | 1.6816 | 1.6816 | -0.19% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.02% | 11.59% | 23.11% | 19.55% | 22.09% | 52.44% | 22.32% | 16.01% |
同类平均 | 0.65% | 11.82% | 22.08% | 19.73% | 23.16% | 54.05% | 28.03% | 20.41% |
沪深300 | 0.85% | 10.74% | 16.93% | 15.43% | 14.12% | 37.53% | 18.44% | 11.60% |
跟踪标的 | -0.03% | 12.05% | 22.76% | 18.80% | 21.59% | 53.11% | 21.06% | 13.21% |
同类排名 | 2387 | 4257 | 1441 | 4203 | 1441 | 3946 | 1345 | 3565 | 1539 | 3420 | 1344 | 2991 | 1321 | 2278 | 1126 | 1859 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 126.68% |
2024-12-31 | 108.20% |
2024-06-30 | 75.07% |
2023-12-31 | 57.26% |
近1年 168.64%
近1年 164.67%
近1年 163.98%
近1年 163.85%
近1年 163.72%
近1年 52.44%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 911人 |
易方达消费行业股票 | 846人 |
招商中证白酒指数(LO | 996人 |
华泰柏瑞沪深300ETF | 756人 |
南方中证500ETF | 1132人 |
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