方正富邦恒利纯债C(008395)基金净值_估值

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方正富邦恒利纯债C(008395

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单位净值 (2024-12-30): 1.08480.00%; 近1月：1.34%; 近1年：4.63%

累计净值: 1.1388; 近3月：2.37%; 近3年：10.51%

: 近6月：1.99%; 成立来：14.31%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.55亿元（2024-09-30）	基金经理：牛伟松等
成立日：2020-06-09	管理人：方正富邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24上饶 7.09% --
24北京 7.03% --
24贵阳 5.79% --
24长沙 5.76% --
24贵州 5.18% --
前五持仓占比合计：30.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0848	1.1388	0.00%
12-27	1.0848	1.1388	0.14%
12-26	1.0833	1.1373	0.03%
12-25	1.0830	1.1370	-0.08%
12-24	1.0839	1.1379	-0.09%
12-23	1.0849	1.1389	0.02%
12-20	1.0847	1.1387	0.18%
12-19	1.0827	1.1367	0.02%
12-18	1.0905	1.1365	-0.08%
12-17	1.0914	1.1374	-0.03%
12-16	1.0917	1.1377	0.17%

更多净值信息>

方正富邦恒利纯债C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-12-19 每份派现金0.0080元
2023-03-23 每份派现金0.0060元
2022-12-15 每份派现金0.0100元
2022-08-18 每份派现金0.0100元
2022-01-17 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2023-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2023-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	1.34%	2.37%	1.99%	4.62%	4.63%	8.37%	10.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2322 \| 2934	693 \| 2916	538 \| 2855	1417 \| 2733	1194 \| 2445	1194 \| 2445	1126 \| 2069	1084 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.37%	1.84%	0.72%	0.64%	1.20%	1.25%	0.45%	-0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2984 \| 3195	220 \| 3365	2676 \| 3231	2433 \| 3113	88 \| 2944	1108 \| 2851	2243 \| 2778	1041 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.59%	1.92%	2.65%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1252 \| 3113	1701 \| 2732	1872 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-12~至今	牛伟松吴佩珊	141天	1.36%
2023-07-25~2024-08-11	牛伟松	1年又18天	4.06%
2021-07-02~2023-07-24	区德成	2年又22天	6.20%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦区德成	163天	1.08%
2020-06-09~2021-01-18	程同朦	223天	0.96%

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280	0	基金经理吴佩珊：债市或迎修复行情	方正富邦基金吴佩珊	10-11 18:19
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1062	0	策略：国债期货大涨，利率债优秀，加仓大蛋基了。	黑妹养基	09-10 13:35
1932	0	9.9债市盘中：债市拉升，今晚收蛋啦！	和千岛公主债一起	09-10 08:45
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1545	0	9.6债市盘中：债市小震荡，继续加仓！	和千岛公主债一起	09-06 14:35
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-19	每份派现金0.0080元
2023-03-23	每份派现金0.0060元
2022-12-15	每份派现金0.0100元
2022-08-18	每份派现金0.0100元
2022-01-17	每份派现金0.0200元

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