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单位净值 (2024-10-11)

1.06810.16%
近1月:-0.82%
近1年:3.15%

累计净值

1.1141
近3月:-0.26%
近3年:8.87%

近6月:1.18%
成立来:11.72%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.52亿元(2024-06-30)基金经理:牛伟松
成 立 日:2020-06-09管 理 人方正富邦基金基金评级

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    关联基金最高7日年化2.26%10-11

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-11 1.0681 1.1141 0.16%
    10-10 1.0664 1.1124 0.30%
    10-09 1.0632 1.1092 -0.15%
    10-08 1.0648 1.1108 -0.25%
    09-30 1.0675 1.1135 -0.54%
    09-27 1.0733 1.1193 -0.52%
    09-26 1.0789 1.1249 -0.18%
    09-25 1.0808 1.1268 0.19%
    09-24 1.0787 1.1247 -0.13%
    09-23 1.0801 1.1261 0.03%
    09-20 1.0798 1.1258 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    -0.82%
    -0.26%
    1.18%
    2.25%
    3.15%
    5.66%
    8.87%
    同类平均
    0.05%
    -0.22%
    0.53%
    1.58%
    3.26%
    4.24%
    7.16%
    11.57%
    沪深300
    -3.25%
    22.00%
    12.08%
    10.93%
    13.29%
    5.99%
    4.28%
    -21.25%
    同类排名
    1625 | 3193
    2976 | 3169
    2809 | 3081
    1756 | 2927
    2058 | 2773
    1902 | 2601
    1400 | 2228
    1466 | 1916
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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