方正富邦恒利纯债C(008395)基金净值_估值

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方正富邦恒利纯债C(008395

)

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单位净值 (2024-10-11): 1.06810.16%; 近1月：-0.82%; 近1年：3.15%

累计净值: 1.1141; 近3月：-0.26%; 近3年：8.87%

: 近6月：1.18%; 成立来：11.72%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：4.52亿元（2024-06-30）	基金经理：牛伟松等
成立日：2020-06-09	管理人：方正富邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 7.87% --
24建行 7.24% --
24上饶 5.65% --
24北京 5.59% --
24北部 5.05% --
前五持仓占比合计：31.40%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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24国开	7.87%	--
24建行	7.24%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.0681	1.1141	0.16%
10-10	1.0664	1.1124	0.30%
10-09	1.0632	1.1092	-0.15%
10-08	1.0648	1.1108	-0.25%
09-30	1.0675	1.1135	-0.54%
09-27	1.0733	1.1193	-0.52%
09-26	1.0789	1.1249	-0.18%
09-25	1.0808	1.1268	0.19%
09-24	1.0787	1.1247	-0.13%
09-23	1.0801	1.1261	0.03%
09-20	1.0798	1.1258	-0.01%

更多净值信息>

方正富邦恒利纯债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-03-23 每份派现金0.0060元
2022-12-15 每份派现金0.0100元
2022-08-18 每份派现金0.0100元
2022-01-17 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2023-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2023-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-10-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	-0.82%	-0.26%	1.18%	2.25%	3.15%	5.66%	8.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	-0.22%	0.53%	1.58%	3.26%	4.24%	7.16%	11.57%
沪深300	-3.25%	22.00%	12.08%	10.93%	13.29%	5.99%	4.28%	-21.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1625 \| 3193	2976 \| 3169	2809 \| 3081	1756 \| 2927	2058 \| 2773	1902 \| 2601	1400 \| 2228	1466 \| 1916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.37%	1.84%	0.72%	0.64%	1.20%	1.25%	0.45%	-0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2985 \| 3195	220 \| 3366	2676 \| 3230	2433 \| 3112	88 \| 2943	1108 \| 2851	2243 \| 2778	1041 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.59%	1.92%	2.65%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1252 \| 3112	1701 \| 2732	1871 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-12~至今	牛伟松吴佩珊	61天	-0.94%
2023-07-25~2024-08-11	牛伟松	1年又18天	4.06%
2021-07-02~2023-07-24	区德成	2年又22天	6.20%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦区德成	163天	1.08%
2020-06-09~2021-01-18	程同朦	223天	0.96%

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近1月收益	728,600.00

2023-03-23	每份派现金0.0060元
2022-12-15	每份派现金0.0100元
2022-08-18	每份派现金0.0100元
2022-01-17	每份派现金0.0200元

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