方正富邦稳恒3个月定开债(013730)基金净值_估值

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方正富邦稳恒3个月定开债(013730

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单位净值 (2024-12-20): 1.02710.07%; 近1月：1.21%; 近1年：5.48%

累计净值: 1.1091; 近3月：1.27%; 近3年：11.28%

: 近6月：2.08%; 成立来：11.34%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：9.94亿元（2024-09-30）	基金经理：区德成等
成立日：2021-12-07	管理人：方正富邦基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-24～03-21/2025-02-24～03-21

预估开放申购时间：
2025年02月21日15:00~03月21日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月21日15:00~03月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24平安 9.88% --
23北控 7.17% --
22恒丰 7.10% --
23湖州 5.25% --
23赣金 5.22% --
前五持仓占比合计：34.62%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0271	1.1091	0.07%
12-19	1.0264	1.1084	-0.01%
12-18	1.0265	1.1085	-0.05%
12-17	1.0270	1.1090	-0.03%
12-16	1.0273	1.1093	0.12%
12-13	1.0261	1.1081	0.12%
12-12	1.0249	1.1069	0.03%
12-11	1.0246	1.1066	0.00%
12-10	1.0246	1.1066	0.17%
12-09	1.0229	1.1049	0.06%
12-06	1.0223	1.1043	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	1.21%	1.27%	2.08%	4.95%	5.48%	8.95%	11.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1950 \| 3281	1518 \| 3245	1447 \| 3176	1541 \| 3055	923 \| 2768	842 \| 2743	1087 \| 2340	974 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.12%	1.55%	1.43%	0.90%	0.41%	1.47%	0.50%	0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2242 \| 3195	532 \| 3365	756 \| 3231	1401 \| 3113	1876 \| 2944	436 \| 2851	2089 \| 2778	505 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	一般	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.31%	2.38%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1522 \| 3113	1081 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-17~至今区德成王靖 3年又5天 11.33%
2021-12-07~2021-12-16 区德成 9天 0.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-17~至今	区德成王靖	3年又5天	11.33%
2021-12-07~2021-12-16	区德成	9天	0.01%

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2024-06-20	每份派现金0.0100元
2024-03-07	每份派现金0.0140元
2023-12-12	每份派现金0.0060元
2023-09-01	每份派现金0.0100元
2023-06-15	每份派现金0.0100元
2023-03-23	每份派现金0.0150元
2022-06-08	每份派现金0.0070元

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