方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)基金净值_估值

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方正富邦稳泓3个月定开债券(015597

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单位净值 (2024-12-03): 1.0479-0.03%; 近1月：0.82%; 近1年：5.28%

累计净值: 1.0819; 近3月：0.91%; 近3年：--

: 近6月：2.14%; 成立来：8.37%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：13.50亿元（2024-09-30）	基金经理：牛伟松
成立日：2022-06-29	管理人：方正富邦基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-11-29～12-26/2024-11-29～12-26

开放申购时间：
2024年11月28日15:00~12月26日15:00
开放赎回时间：
2024年11月28日15:00~12月26日15:00

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购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 8.05% --
20国开 7.93% --
23国开 7.75% --
22进出 7.65% --
22上海 7.61% --
前五持仓占比合计：38.99%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	8.05%	--
20国开	7.93%	--
23国开	7.75%	--
22进出	7.65%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0479	1.0819	-0.03%
12-02	1.0482	1.0822	0.24%
11-29	1.0457	1.0797	0.11%
11-28	1.0446	1.0786	0.07%
11-27	1.0439	1.0779	0.02%
11-26	1.0437	1.0777	0.02%
11-25	1.0435	1.0775	0.06%
11-22	1.0429	1.0769	0.03%
11-21	1.0426	1.0766	0.04%
11-20	1.0422	1.0762	0.00%
11-19	1.0422	1.0762	0.02%

更多净值信息>

方正富邦稳泓3个月定开债券成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-03-07 每份派现金0.0100元
2023-09-21 每份派现金0.0080元
2023-06-21 每份派现金0.0100元
2023-03-23 每份派现金0.0060元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.40%	0.82%	0.91%	2.14%	4.40%	5.28%	8.18%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	860 \| 2899	946 \| 2887	932 \| 2819	530 \| 2686	547 \| 2450	456 \| 2383	733 \| 2026	-- \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.44%	1.39%	1.43%	0.88%	0.42%	1.43%	0.52%	-0.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1096 \| 3195	873 \| 3365	762 \| 3231	1488 \| 3113	1845 \| 2944	547 \| 2851	2038 \| 2778	1161 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.27%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1565 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-18~至今牛伟松 168天 1.93%
2022-06-29~2024-06-17 区德成 1年又354天 6.35%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-18~至今	牛伟松	168天	1.93%
2022-06-29~2024-06-17	区德成	1年又354天	6.35%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-07	每份派现金0.0100元
2023-09-21	每份派现金0.0080元
2023-06-21	每份派现金0.0100元
2023-03-23	每份派现金0.0060元

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