方正富邦基金管理有限公司

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截止日期:2022-03-31

方正富邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 65.65 169.95 39/122
基金数量(只) 15 23.69 42/122
基金经理数量 3 6.05 65/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
方正富邦鸿远债券C 015909 债券型-混合债 22.07.01 ~ 22.07.15 乔培涛 等 认购期 0费率 详情 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 债券型-混合债 22.07.01 ~ 22.07.15 乔培涛 等 认购期 0.60% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 档案 指数型-股票 07-04 1.5228 1.5228 2.75% -4.25% 6.95% 0.16 吴昊 开放申购 0.12% 购买
方正富邦科技创新A 008640 档案 混合型-偏股 07-04 2.1403 2.1403 1.99% -10.97% 3.45% 1.16 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 档案 混合型-偏股 07-04 2.1254 2.1254 1.99% -11.10% 3.13% 1.05 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 档案 指数型-股票 07-04 1.2539 1.2539 1.17% -10.15% -1.94% 0.03 于润泽 开放申购 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 档案 指数型-股票 07-04 1.2346 1.2346 1.17% -10.33% -2.33% 0.02 于润泽 开放申购 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 档案 指数型-股票 07-04 1.6877 1.6877 1.10% -9.26% -11.05% 4.52 于润泽 开放申购 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 档案 指数型-股票 07-04 1.6402 1.6402 1.10% -9.44% -11.41% 1.39 于润泽 开放申购 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 档案 混合型-偏股 07-04 0.9616 0.9616 0.78% -1.94% -21.64% 0.33 李昕悦 开放申购 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 档案 混合型-偏股 07-04 0.9925 1.7425 0.78% -1.79% -21.42% 0.22 李昕悦 开放申购 0.15% 购买
方正富邦中证500指数增强A 010066 档案 指数型-股票 07-04 0.8867 0.8867 0.66% -16.69% -11.96% 0.00 吴昊 暂停申购 0.12% 购买
方正富邦中证500指数增强C 010067 档案 指数型-股票 07-04 0.8824 0.8824 0.66% -16.85% -12.25% 0.01 吴昊 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦天鑫混合A 007923 档案 混合型-灵活 07-04 1.1839 1.2219 0.64% -8.72% -9.18% 0.00 徐维君 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天鑫混合C 007924 档案 混合型-灵活 07-04 1.1825 1.2205 0.63% -8.55% -9.13% 1.14 徐维君 开放申购 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 档案 混合型-灵活 07-04 0.9726 0.9726 0.61% -23.40% -36.63% 0.02 闻晨雨 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 档案 混合型-灵活 07-04 0.9452 0.9452 0.61% -23.57% -36.91% 0.04 闻晨雨 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 档案 混合型-灵活 07-04 0.9622 0.9622 0.37% -8.35% -6.60% 0.09 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 档案 混合型-灵活 07-04 0.9683 0.9683 0.36% -8.12% -6.14% 4.66 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 档案 混合型-偏股 07-04 1.0829 1.0829 0.34% -14.79% -11.24% 0.04 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 档案 混合型-偏股 07-04 1.0779 1.0779 0.34% -14.66% -10.96% 1.81 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 档案 混合型-偏股 07-04 1.8870 1.8870 0.31% -9.76% -7.37% 0.23 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 档案 混合型-偏股 07-04 1.8607 2.1307 0.31% -9.63% -7.09% 2.19 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 档案 混合型-灵活 07-04 1.5956 1.6356 0.18% -11.25% -9.51% 0.04 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 档案 混合型-灵活 07-04 1.6378 1.6778 0.18% -11.19% -9.37% 1.59 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦ESG主题投资混合A 010070 档案 混合型-偏股 07-04 1.0034 1.0034 0.13% -11.31% -6.18% 0.84 闻晨雨 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦ESG主题投资混合C 010071 档案 混合型-偏股 07-04 1.0011 1.0011 0.13% -11.38% -6.33% 0.48 闻晨雨 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 档案 混合型-偏债 07-04 0.9995 0.9995 0.09% - - 3.50 崔建波 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 档案 混合型-偏债 07-04 0.9977 0.9977 0.08% - - 0.10 崔建波 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 档案 混合型-灵活 07-04 1.6420 1.6420 0.07% -8.09% -6.85% 2.11 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 档案 混合型-灵活 07-04 1.6764 1.6764 0.07% -8.23% -7.14% 0.01 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 档案 指数型-股票 07-04 0.9571 0.9571 0.05% -8.57% -19.59% 0.07 吴昊 等 开放申购 0.10% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 档案 混合型-偏股 07-04 0.9717 0.9717 0.05% -2.72% - 4.94 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 档案 混合型-偏股 07-04 0.9667 0.9667 0.04% -3.12% - 0.30 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 档案 债券型-长债 07-01 1.0134 1.0134 0.04% - - 25.10 区德成 暂停申购 - 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 档案 债券型-长债 07-01 1.0117 1.0567 0.01% 1.65% 3.26% 0.00 王靖 暂停申购 - 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 档案 债券型-长债 07-01 1.0154 1.0604 0.01% 1.74% 3.48% 23.65 王靖 暂停申购 - 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 档案 债券型-长债 07-01 1.0001 1.0001 0.01% - - 27.00 区德成 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦策略精选A 010072 档案 混合型-偏股 07-04 1.0071 1.0071 -0.01% -10.62% -10.01% 5.79 崔建波 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 档案 混合型-偏股 07-04 1.0047 1.0047 -0.01% -10.69% -10.14% 0.36 崔建波 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 档案 债券型-长债 07-04 1.0030 1.0850 -0.02% 1.82% 3.71% 10.00 王靖 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 档案 债券型-长债 07-04 1.0026 1.0806 -0.02% 1.71% 3.64% 0.00 王靖 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦天璇混合C 008307 档案 混合型-灵活 07-04 1.4654 1.4654 -0.03% -10.46% -9.49% 0.01 徐维君 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天璇混合A 008306 档案 混合型-灵活 07-04 1.4740 1.4740 -0.03% -10.40% -9.35% 1.64 徐维君 开放申购 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 档案 混合型-偏股 07-04 0.9496 0.9496 -0.03% -4.84% - 9.19 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 档案 混合型-偏股 07-04 0.9437 0.9437 -0.04% -5.21% - 1.26 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 档案 债券型-长债 07-04 1.0311 1.0511 -0.05% 1.30% 2.83% 6.01 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 档案 债券型-长债 07-04 1.0271 1.0471 -0.06% 1.19% 2.62% 0.00 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 档案 混合型-灵活 07-01 1.0219 1.0219 -0.06% - - 0.07 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 档案 混合型-灵活 07-01 1.0229 1.0229 -0.06% - - 2.02 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 档案 债券型-长债 07-04 1.0986 1.1866 -0.09% 1.32% 4.22% 3.30 区德成 等 限大额 0.08% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 档案 债券型-长债 07-04 1.1110 1.4120 -0.09% 1.20% 4.00% 0.00 区德成 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 档案 债券型-长债 07-04 1.0576 1.1126 -0.09% 1.12% 3.01% 4.95 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 档案 债券型-长债 07-04 1.0978 1.2248 -0.10% 1.20% 3.92% 4.36 区德成 等 限大额 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 档案 债券型-长债 07-04 1.0892 1.2172 -0.10% 1.10% 3.71% 0.00 区德成 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 档案 债券型-混合债 07-04 1.0835 1.0835 -0.10% -4.40% -6.81% 0.00 区德成 开放申购 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 档案 债券型-混合债 07-04 1.1005 1.1005 -0.10% -4.21% -6.44% 0.01 区德成 开放申购 0.08% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 档案 债券型-长债 07-04 1.0460 1.1010 -0.10% 0.97% 2.70% 0.03 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 档案 债券型-长债 07-04 1.0239 1.0239 -0.13% 1.00% - 0.70 区德成 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 档案 债券型-长债 07-04 1.0217 1.0217 -0.13% 0.86% - 0.00 区德成 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 档案 债券型-长债 07-04 1.0062 1.0132 -0.13% 1.03% - 26.17 区德成 等 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦保险主题指数 167301 档案 指数型-股票 07-04 0.7160 1.1980 -0.28% -9.48% -17.70% 54.05 吴昊 开放申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦金小宝货币 000797 货币型 07-04 0.5783 2.2490% 2.13% 2.07% 0.55% 196.42 王靖 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 货币型 07-04 0.4071 1.5200% 1.54% 1.47% 0.38% 52.82 王靖 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 货币型 07-04 0.4703 1.7640% 1.78% 1.71% 0.45% 6.34 王靖 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 560600 指数型-股票 07-04 1.0654 1.0654 4.23% - - 2.33 徐维君 等
方正富邦中证500ETF 510550 指数型-股票 07-04 1.5977 1.5977 1.26% 1.5890 0.54% 0.24 于润泽
方正富邦深证100ETF 159961 指数型-股票 07-04 2.0585 2.0585 1.17% 2.0590 -0.02% 5.57 吴昊
方正富邦科创创业50ETF 588310 指数型-股票 07-04 0.7788 0.7788 1.16% 0.7770 0.23% 0.77 徐维君 等
方正富邦沪深300ETF 515360 指数型-股票 07-04 5.6530 1.3952 0.65% 5.6480 0.09% 1.54 徐维君
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 指数型-股票 07-04 0.7242 0.7242 0.00% 0.7210 0.44% 0.44 吴昊 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 3 3.72% 3,407.06 165,072.06
2 601601 中国太保 1 2.44% 4,723.82 108,269.90
3 601628 中国人寿 1 1.36% 2,304.60 60,472.66
4 300750 宁德时代 12 1.24% 107.20 54,920.92
5 601336 新华保险 1 0.92% 1,159.49 40,964.76
6 600036 招商银行 13 0.92% 870.60 40,744.08
7 600519 贵州茅台 25 0.83% 21.38 36,747.58
8 601117 中国化学 14 0.45% 2,084.36 20,093.23
9 601319 中国人保 1 0.41% 3,949.63 18,089.29
10 002594 比亚迪 18 0.31% 59.60 13,696.08

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0

别人都涨起来百分之三十多!你仍然死心塌地... [方正富邦保险主题指数吧]

基民71A89Q7623

2022-07-04

54

0

直播啥呢!又涨起来不了!就可以不费力气直... [方正富邦保险主题指数吧]

基民71A89Q7623

2022-07-04

170

3

还能继续往上涨吗?毕竟目前距离回本还有一... [方正富邦科技创新C吧]

望着天找拖鞋

2022-07-04

125

2

别的大涨吃肉,这个连汤都喝不到 [方正富邦保险主题指数吧]

基民02R050Z910

2022-07-04

333

2

买了这么久,居然还亏二十几个点!! [方正富邦保险主题指数吧]

养鸡场1号

2022-07-04

90

1

一万多的仓位!不赚钱不走跟你耗上了…… [方正富邦保险主题指数吧]

年年来财得金锁

2022-07-04

62

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继续高抛低咖叭吸的 [方正富邦保险主题指数吧]

我又来割肉肉了

2022-07-04

52

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还亏1500赶紧追回来,我1分都不会买了这公... [方正富邦保险主题指数吧]

股友OryPsT

2022-07-04

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太浪费这好行情了 [方正富邦保险主题指数吧]

胜易胜者

2022-07-04

65

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无语了[呲牙] [方正富邦保险主题指数吧]

基民ea4orP

2022-07-04

49

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这??? [方正富邦保险主题指数吧]

金鑫wFw

2022-07-04

52

0

情绪退潮核按钮,A字杀再现,机器人超预期... [方正富邦恒利纯债A吧]

和气如意de刘备

2022-07-04

292

4

今天大a大涨,你才涨了零点几!!![捂脸][... [方正富邦保险主题指数吧]

养鸡场1号

2022-07-04

70

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废物啊 [方正富邦保险主题指数吧]

基民hQ89830520

2022-07-04

73

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一瓶子不满,半瓶子晃荡! [方正富邦保险主题指数吧]

基民KEAon7

2022-07-04

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一首是态度,也是诚意 [方正富邦惠利纯债A吧]

股友hydq11

2022-07-04

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我也是,伤心流i泪 [方正富邦保险主题指数吧]

基民0ukIms

2022-07-04

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买了2年了,真的亏得惨不忍睹![哭][哭][哭... [方正富邦保险主题指数吧]

扬毅之恋

2022-07-04

672

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坚持定投 [方正富邦保险主题指数吧]

舍得看市

2022-07-03

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$方正富邦消费红利指数增强(LOF)(OTCFUND|5... [方正富邦消费红利指数增强(LOF)吧]

基民9i208832k8

2022-07-03

403

1

宝子们,大家好。今天产品小幅下跌0.55%,... [方正富邦保险主题指数吧]

投资有方小助理

2022-07-02

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4

持有这个板块的朋友周一阻力可不小啊。 [方正富邦保险主题指数吧]

舍得看市

2022-07-02

348

1

踏空的人当然是希望跌下来,给机会了。跌了... [方正富邦保险主题指数吧]

好心态常吃鸡

2022-07-02

384

1

我笑看某个老吸,顶着大绿脸,指点江山。 [方正富邦保险主题指数吧]

基民yGJo5p

2022-07-02

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6月结束,很多丑恶的嘴脸的人终于见识了。... [方正富邦保险主题指数吧]

舍得看市

2022-07-02

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这是哪里找来的这个基金经理[怒] [方正富邦深证100ETF联接A吧]

基民HnNvTz

2022-07-02

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七月加油,按照逻辑继续努力。 [方正富邦保险主题指数吧]

舍得看市

2022-07-01

98

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宝子们,晚上好。今天产品上线0.48%,最新... [方正富邦消费红利指数增强(LOF)吧]

投资有方小助理

2022-07-01

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1

我明白了,用基民的钱做赔款了。 [方正富邦保险主题指数吧]

基民0912C60R91

2022-07-01