方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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截止日期:2024-09-30
方正富邦基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
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基金规模(亿元) | 42.48 | 202.48 | 89/174 |
基金数量(只) | 39 | 48.75 | 68/174 |
基金经理数量 | 12 | 22.57 | 94/174 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦中证保险A 167301 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-06 | 0.9620 | 1.6060 | -0.21% | 24.77% | 36.65% | 33.14 | 吴昊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
方正富邦中证保险C 018099 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-06 | 0.9570 | 0.9570 | -0.10% | 24.61% | 36.13% | 9.40 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦鸿远债券A 015908 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-06 | 1.1704 | 1.1704 | 0.14% | 11.56% | 15.19% | 0.30 | 牛伟松 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
方正富邦深证100ETF联接A 006687 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-06 | 1.3234 | 1.3234 | -0.16% | 13.20% | 13.30% | 4.29 | 于润泽 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-06 | 0.8359 | 0.8359 | -0.19% | 11.44% | 13.14% | 0.06 | 于润泽 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
方正富邦鸿远债券C 015909 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-06 | 1.1426 | 1.1426 | 0.14% | 11.27% | 13.13% | 10.89 | 牛伟松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦深证100ETF联接C 006688 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-06 | 1.2733 | 1.2733 | -0.16% | 12.97% | 12.84% | 1.28 | 于润泽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-06 | 0.9457 | 0.9457 | 0.03% | 10.44% | 10.93% | 0.77 | 崔建波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦新兴成长混合A 008602 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-06 | 1.0784 | 1.0784 | -0.25% | 15.18% | 10.32% | 1.16 | 乔培涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-06 | 0.9285 | 0.9285 | 0.03% | 10.00% | 10.05% | 0.12 | 崔建波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦新兴成长混合C 008603 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-06 | 1.0753 | 1.0753 | -0.25% | 14.99% | 9.98% | 0.14 | 乔培涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦趋势领航混合A 012913 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-06 | 0.8046 | 0.8046 | 0.01% | 6.04% | 9.54% | 5.90 | 崔建波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦策略精选A 010072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-06 | 0.8922 | 0.8922 | 0.06% | 8.22% | 9.53% | 4.87 | 崔建波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦策略精选C 010073 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-06 | 0.8870 | 0.8870 | 0.05% | 8.16% | 9.40% | 2.36 | 崔建波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-06 | 0.7863 | 0.7863 | -0.23% | 15.94% | 9.13% | 0.02 | 乔培涛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-06 | 0.6073 | 0.6073 | -0.23% | 15.94% | 9.13% | 5.98 | 乔培涛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-06 | 0.9921 | 0.9921 | -0.23% | 15.83% | 8.93% | 0.00 | 乔培涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦趋势领航混合C 012914 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-06 | 0.7837 | 0.7837 | 0.01% | 5.62% | 8.68% | 0.22 | 崔建波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦天恒混合A 007959 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-06 | 1.4129 | 1.4129 | -0.23% | 6.68% | 8.43% | 1.75 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-03 | 1.0175 | 1.0175 | - | 10.78% | 8.22% | 0.47 | 崔建波 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦策略轮动混合A 013078 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-06 | 0.8365 | 0.8365 | 0.06% | 7.01% | 8.17% | 3.24 | 崔建波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦天恒混合C 007960 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-06 | 1.4320 | 1.4320 | -0.23% | 6.54% | 8.13% | 0.06 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-03 | 1.0036 | 1.0036 | - | 10.49% | 7.67% | 0.07 | 崔建波 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦睿利纯债A 003795 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-06 | 1.2441 | 1.3711 | 0.06% | 4.70% | 7.63% | 5.19 | 区德成 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
方正富邦睿利纯债C 003796 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-06 | 1.2277 | 1.3557 | 0.06% | 4.57% | 7.38% | 0.66 | 区德成 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦策略轮动混合C 013079 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-06 | 0.8157 | 0.8157 | 0.06% | 6.59% | 7.30% | 0.39 | 崔建波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦富利纯债A 006731 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-06 | 1.1352 | 1.2452 | 0.01% | 3.70% | 6.13% | 22.62 | 区德成 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
方正富邦丰利债券A 006416 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-06 | 1.0482 | 1.1832 | 0.01% | 3.33% | 6.10% | 3.23 | 牛伟松 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
方正富邦惠利纯债A 003787 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-06 | 1.0294 | 1.2954 | 0.00% | 3.41% | 6.09% | 39.95 | 区德成 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
方正富邦均衡精选混合A 016754 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 01-06 | 0.9713 | 0.9713 | 0.03% | 4.45% | 5.92% | 0.31 | 牛伟松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-06 | 1.0341 | 1.0783 | 0.04% | 3.09% | 5.90% | 25.23 | 区德成 | 暂停申购 | - | 购买 |
方正富邦惠利纯债C 003788 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-06 | 1.0374 | 1.5164 | 0.00% | 3.32% | 5.88% | 0.16 | 区德成 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦添利纯债A 007311 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-06 | 1.0244 | 1.2097 | 0.06% | 2.75% | 5.88% | 10.08 | 牛伟松 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-06 | 1.0625 | 1.0965 | 0.02% | 3.04% | 5.88% | 13.50 | 牛伟松 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-06 | 1.0355 | 1.0735 | 0.03% | 3.18% | 5.87% | 19.94 | 区德成 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
方正富邦富利纯债C 006732 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-06 | 1.1253 | 1.2253 | 0.01% | 3.56% | 5.83% | 0.30 | 区德成 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦稳裕纯债A 013378 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-06 | 1.0673 | 1.1423 | 0.03% | 2.44% | 5.77% | 10.08 | 区德成 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
方正富邦丰利债券C 006417 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-06 | 1.0964 | 1.1584 | 0.00% | 3.13% | 5.69% | 0.08 | 牛伟松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-06 | 1.0142 | 1.1132 | 0.04% | 2.30% | 5.44% | 9.94 | 区德成 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
方正富邦恒利纯债A 008394 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-06 | 1.0971 | 1.1551 | 0.06% | 2.74% | 5.41% | 15.24 | 牛伟松 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
方正富邦稳裕纯债C 013379 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-06 | 1.0608 | 1.1338 | 0.02% | 2.25% | 5.41% | 0.00 | 区德成 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦添利纯债C 007312 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-06 | 1.0258 | 1.1971 | 0.05% | 2.29% | 5.31% | 0.00 | 牛伟松 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦均衡精选混合C 016755 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 01-06 | 0.9611 | 0.9611 | 0.03% | 4.14% | 5.29% | 1.79 | 牛伟松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦恒利纯债C 008395 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-06 | 1.0901 | 1.1441 | 0.06% | 2.54% | 5.14% | 0.55 | 牛伟松 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-06 | 0.8752 | 0.8752 | 0.01% | 10.31% | 5.03% | 2.28 | 崔建波 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-06 | 0.9666 | 0.9666 | -0.02% | 6.24% | 4.76% | 0.81 | 崔建波 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-06 | 0.8587 | 0.8587 | 0.01% | 10.03% | 4.50% | 0.03 | 崔建波 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-06 | 0.9553 | 0.9553 | -0.01% | 6.04% | 4.34% | 0.01 | 崔建波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0798 | 1.1188 | - | 1.78% | 4.11% | 27.02 | 区德成 | 暂停申购 | - | 购买 |
方正富邦中证500ETF联接A 006656 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-06 | 1.0842 | 1.0842 | -0.03% | 11.31% | 4.10% | 0.04 | 于润泽 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
方正富邦中证500ETF联接C 006657 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-06 | 1.0569 | 1.0569 | -0.03% | 11.10% | 3.69% | 0.01 | 于润泽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0661 | 1.1381 | - | 1.30% | 2.50% | 81.29 | 王靖 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0565 | 1.1285 | - | 1.19% | 2.29% | 0.00 | 王靖 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-06 | 1.0407 | 1.0407 | 0.01% | 0.84% | 1.87% | 7.06 | 王靖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦红利精选混合A 730002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-06 | 1.4421 | 1.7121 | -0.15% | 3.58% | 1.70% | 0.37 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦红利精选混合C 007570 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-06 | 1.4511 | 1.4511 | -0.15% | 3.43% | 1.39% | 0.03 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦天睿混合A 007850 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-06 | 1.1040 | 1.4210 | -0.55% | -0.28% | 0.77% | 3.34 | 汤戈 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
方正富邦天睿混合C 007851 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-06 | 1.0716 | 1.3816 | -0.55% | -0.35% | 0.61% | 3.93 | 汤戈 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦信泓混合A 006689 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-06 | 0.5719 | 0.5719 | -0.33% | -1.31% | -2.32% | 0.02 | 李朝昱 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦信泓混合C 008182 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-06 | 0.5516 | 0.5516 | -0.33% | -1.46% | -2.61% | 0.00 | 李朝昱 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-06 | 1.1264 | 1.1264 | -0.97% | 6.16% | -5.03% | 0.48 | 吴昊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
方正富邦远见成长混合A 017993 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-06 | 0.8516 | 0.8516 | -0.79% | -1.86% | -5.71% | 0.32 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦远见成长混合C 017994 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-06 | 0.8392 | 0.8392 | -0.79% | -2.26% | -6.47% | 0.06 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦科技创新A 008640 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-06 | 1.1468 | 1.1468 | -1.12% | -0.19% | -6.81% | 0.49 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦科技创新C 008641 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-06 | 1.1302 | 1.1302 | -1.13% | -0.34% | -7.09% | 0.48 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦创新动力混合A 730001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-06 | 0.5077 | 1.2577 | -1.15% | 16.07% | -8.82% | 0.15 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦创新动力混合C 007046 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-06 | 0.4882 | 0.4882 | -1.15% | 15.91% | -9.10% | 0.18 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦核心优势混合C 018816 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-06 | 1.0135 | 1.0135 | -0.02% | 2.83% | - | 0.02 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦核心优势混合A 018815 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-06 | 1.0209 | 1.0209 | -0.02% | 3.16% | - | 0.21 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦致盛混合C 020425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-06 | 0.9872 | 0.9872 | -0.49% | -0.42% | - | 0.07 | 汤戈 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦致盛混合A 020424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-06 | 0.9973 | 0.9973 | -0.49% | 0.32% | - | 0.05 | 汤戈 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-06 | 1.0279 | 1.0279 | 0.07% | 1.43% | - | 0.82 | 王靖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-06 | 1.0300 | 1.0300 | 0.06% | 1.58% | - | 5.66 | 王靖 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-06 | 1.0256 | 1.0346 | 0.02% | 3.11% | - | 33.85 | 区德成 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦金小宝货币 000797 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-06 | 0.5465 | 1.9120% | 1.99% | 1.88% | 0.47% | 280.37 | 王靖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦货币A 730003 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-06 | 0.3183 | 1.1820% | 1.21% | 1.21% | 0.35% | 38.54 | 王靖 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦货币B 730103 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-06 | 0.3820 | 1.4250% | 1.46% | 1.45% | 0.41% | 7.50 | 王靖 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦货币C 020616 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-06 | 0.3517 | 1.3130% | 1.34% | 1.34% | 0.38% | 0.16 | 王靖 等 | 开放申购 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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方正富邦科创创业50ETF 588310 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-06 | 0.5974 | 0.5974 | 0.03% | 0.5980 | -0.10% | 0.83 | 徐维君 等 |
方正富邦中证500ETF 510550 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-06 | 1.3649 | 1.3649 | -0.03% | 1.3660 | -0.08% | 0.34 | 于润泽 |
方正富邦深证100ETF 159961 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-06 | 1.5857 | 1.5857 | -0.16% | 1.5880 | -0.15% | 5.50 | 吴昊 等 |
方正富邦沪深300ETF 515360 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-06 | 5.0859 | 1.2553 | -0.17% | 5.0830 | 0.06% | 1.47 | 徐维君 |
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-06 | 0.6784 | 0.6784 | -0.50% | 0.6810 | -0.38% | 1.27 | 吴昊 等 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.60% | 2,151.66 | 122,838.41 | ||
2 | 601601 | 中国太保 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.41% | 2,762.21 | 108,002.31 | ||
3 | 601628 | 中国人寿 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.77% | 1,344.50 | 59,158.05 | ||
4 | 601336 | 新华保险 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.41% | 673.22 | 31,250.91 | ||
5 | 601319 | 中国人保 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.25% | 2,578.31 | 19,182.61 | ||
6 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.19% | 2,370.76 | 14,651.30 | ||
7 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.17% | 7.47 | 13,052.84 | ||
8 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.14% | 286.78 | 10,785.69 | ||
9 | 601288 | 农业银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.13% | 2,149.03 | 10,315.34 | ||
10 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.12% | 22.87 | 9,168.52 |
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