方正富邦基金管理有限公司

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截止日期:2024-06-30

方正富邦基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 40.03 192.31 91/174
基金数量(只) 41 48.29 66/174
基金经理数量 12 21.99 93/174
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦中证保险A 167301 档案 指数型-股票 10-14 1.0690 1.7840 2.49% 52.71% 27.87% 29.36 吴昊 开放申购 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 档案 指数型-股票 10-14 1.0640 1.0640 2.50% 52.65% 27.43% 8.63 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 档案 指数型-股票 10-14 0.8924 0.8924 0.59% 23.84% 9.67% 0.05 于润泽 开放申购 0.10% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 档案 指数型-股票 10-14 1.3947 1.3947 1.98% 16.12% 7.08% 3.99 于润泽 开放申购 0.12% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 档案 债券型-混合二级 10-14 1.0821 1.0821 -0.06% 5.60% 6.76% 0.06 牛伟松 开放申购 0.80% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 档案 指数型-股票 10-14 1.3431 1.3431 1.97% 15.88% 6.65% 1.08 于润泽 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 档案 混合型-灵活 10-14 1.4934 1.4934 1.40% 13.65% 5.97% 1.51 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 档案 混合型-偏股 10-14 0.9726 0.9726 1.28% 13.86% 5.68% 0.70 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 档案 混合型-灵活 10-14 1.5146 1.5146 1.39% 13.50% 5.66% 0.00 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 档案 债券型-长债 10-14 1.2055 1.3325 0.09% 2.39% 5.41% 5.12 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 档案 债券型-长债 10-14 1.1901 1.3181 0.09% 2.24% 5.16% 0.17 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 档案 混合型-偏股 10-14 0.9566 0.9566 1.27% 13.39% 4.83% 0.11 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 档案 债券型-混合二级 10-14 1.0569 1.0569 -0.05% 3.88% 4.80% 0.04 牛伟松 开放申购 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 档案 债券型-长债 10-14 1.0077 1.1847 0.11% 1.46% 4.78% 10.32 牛伟松 等 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 档案 债券型-长债 10-14 1.1033 1.2133 0.03% 1.56% 4.77% 11.04 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 档案 混合型-偏股 10-14 1.0724 1.0724 1.84% 11.86% 4.76% 1.03 乔培涛 开放申购 0.15% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 档案 债券型-长债 10-14 1.0113 1.0555 0.10% 1.68% 4.75% 25.35 区德成 暂停申购 - 购买
方正富邦添利纯债C 007312 档案 债券型-长债 10-14 1.0124 1.1754 0.11% 1.30% 4.54% 0.01 牛伟松 等 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 档案 债券型-长债 10-14 1.0399 1.0739 0.12% 1.86% 4.53% 13.42 牛伟松 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 档案 债券型-混合二级 10-14 1.0505 1.1555 0.41% 1.65% 4.50% 2.73 牛伟松 开放申购 0.08% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 档案 债券型-长债 10-14 1.0131 1.2711 0.04% 1.86% 4.49% 57.58 区德成 等 限大额 0.08% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 档案 债券型-长债 10-14 1.0945 1.1945 0.03% 1.44% 4.49% 0.28 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 档案 混合型-偏股 10-14 1.0700 1.0700 1.84% 11.67% 4.43% 0.39 乔培涛 开放申购 0.00% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 档案 债券型-长债 10-14 1.0115 1.0935 0.29% 1.62% 4.35% 10.02 区德成 等 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 档案 混合型-灵活 10-11 1.0178 1.0178 - 12.23% 4.34% 0.43 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 档案 债券型-长债 10-14 1.0214 1.4924 0.04% 1.77% 4.29% 0.18 区德成 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 档案 债券型-长债 10-14 1.0104 1.0484 0.15% 1.65% 4.29% 20.29 区德成 等 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 档案 债券型-长债 10-14 1.0607 1.1177 0.28% 1.60% 4.21% 10.04 区德成 等 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 档案 债券型-长债 10-14 1.0552 1.1102 0.28% 1.43% 4.14% 0.01 区德成 等 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 档案 债券型-混合二级 10-14 1.0936 1.1306 0.41% 1.47% 4.10% 0.00 牛伟松 开放申购 0.00% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 档案 债券型-长债 10-11 1.0767 1.1037 - 1.38% 3.87% 26.93 区德成 暂停申购 - 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 档案 混合型-灵活 10-11 1.0050 1.0050 - 11.93% 3.79% 0.06 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 档案 债券型-长债 10-14 1.0765 1.1265 0.20% 1.44% 3.49% 15.28 牛伟松 等 限大额 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 档案 债券型-长债 10-14 1.0702 1.1162 0.20% 1.27% 3.22% 4.52 牛伟松 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 档案 混合型-偏股 10-14 0.9083 0.9083 1.50% 10.23% 3.18% 4.41 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天璇混合A 008306 档案 混合型-灵活 10-14 1.3420 1.3420 1.16% 11.54% 3.14% 0.11 徐维君 开放申购 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 档案 混合型-偏股 10-14 0.8284 0.8284 0.95% 9.32% 3.14% 5.51 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 档案 混合型-偏股 10-14 0.9034 0.9034 1.49% 10.18% 3.07% 1.56 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天璇混合C 008307 档案 混合型-灵活 10-14 1.3302 1.3302 1.16% 11.46% 3.00% 0.00 徐维君 开放申购 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 档案 混合型-偏股 10-14 0.8558 0.8558 1.37% 9.06% 2.61% 3.07 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 档案 债券型-长债 10-11 1.0717 1.1317 - 1.30% 2.56% 80.78 王靖 暂停申购 0.06% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 档案 债券型-长债 10-11 1.0627 1.1227 - 1.20% 2.34% 0.00 王靖 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 档案 混合型-偏股 10-14 0.7828 0.7828 1.72% 12.39% 2.34% 0.02 乔培涛 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 档案 混合型-偏股 10-14 0.6046 0.6046 1.72% 12.38% 2.34% 5.44 乔培涛 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 档案 混合型-偏股 10-14 0.8083 0.8083 0.95% 8.88% 2.30% 0.21 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 档案 混合型-偏股 10-14 0.9882 0.9882 1.72% 12.28% 2.15% 0.00 乔培涛 开放申购 0.15% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 档案 指数型-固收 10-14 1.0358 1.0358 0.03% 0.74% 1.85% 3.65 王靖 限大额 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 档案 混合型-偏股 10-14 0.8361 0.8361 1.37% 8.63% 1.80% 0.39 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 档案 指数型-股票 10-14 1.1161 1.1161 2.33% 7.44% 0.98% 0.03 于润泽 开放申购 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 档案 指数型-股票 10-14 1.0889 1.0889 2.32% 7.23% 0.57% 0.01 于润泽 开放申购 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 档案 混合型-偏债 10-14 0.9648 0.9648 0.50% 7.87% 0.04% 0.90 崔建波 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 档案 混合型-灵活 10-14 1.1574 1.4744 1.92% 2.97% -0.16% 3.29 汤戈 限大额 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 档案 混合型-灵活 10-14 1.1238 1.4338 1.92% 2.91% -0.31% 6.09 汤戈 限大额 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 档案 混合型-偏债 10-14 0.9543 0.9543 0.49% 7.65% -0.37% 0.01 崔建波 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 档案 混合型-灵活 10-14 0.8831 0.8831 0.89% 13.22% -0.86% 2.08 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 档案 混合型-灵活 10-14 0.8674 0.8674 0.88% 12.93% -1.36% 0.03 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 档案 混合型-偏股 10-14 1.5405 1.8105 1.41% 9.19% -1.90% 0.33 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 档案 混合型-偏股 10-14 1.5512 1.5512 1.41% 9.02% -2.19% 0.02 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 档案 混合型-灵活 10-14 0.6291 0.6291 2.14% 6.00% -2.54% 0.03 李朝昱 开放申购 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 档案 混合型-灵活 10-14 0.6072 0.6072 2.15% 5.86% -2.82% 0.00 李朝昱 开放申购 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 档案 混合型-平衡 10-14 0.9287 0.9287 0.37% 0.13% -5.01% 0.13 牛伟松 开放申购 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 档案 混合型-平衡 10-14 0.9202 0.9202 0.36% -0.16% -5.59% 0.09 牛伟松 开放申购 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 档案 混合型-偏股 10-14 0.9123 0.9123 1.21% 1.63% -8.77% 0.31 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 档案 指数型-股票 10-14 1.1443 1.1443 1.36% -0.03% -8.97% 0.43 吴昊 开放申购 0.12% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 档案 混合型-偏股 10-14 0.9007 0.9007 1.20% 1.21% -9.50% 0.06 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 档案 混合型-偏股 10-14 1.2223 1.2223 1.22% 2.40% -11.01% 0.48 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 档案 混合型-偏股 10-14 1.2054 1.2054 1.21% 2.25% -11.29% 0.47 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 档案 混合型-偏股 10-14 0.5162 1.2662 4.88% -3.66% -18.35% 0.14 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 档案 混合型-偏股 10-14 0.4967 0.4967 4.86% -3.81% -18.59% 0.16 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 档案 混合型-偏股 10-14 1.0196 1.0196 1.16% 1.39% - 0.02 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 档案 混合型-偏股 10-14 1.0256 1.0256 1.16% 1.78% - 0.21 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 档案 混合型-偏股 10-14 1.0528 1.0528 2.20% 3.77% - 0.19 汤戈 开放申购 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 档案 混合型-偏股 10-14 1.0621 1.0621 2.20% 4.54% - 0.04 汤戈 开放申购 0.15% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 档案 债券型-长债 10-14 1.0099 1.0099 0.16% - - 0.74 王靖 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 档案 债券型-长债 10-14 1.0113 1.0113 0.16% - - 5.07 王靖 等 开放申购 0.04% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 档案 债券型-长债 10-14 1.0097 1.0097 0.08% - - 35.70 区德成 暂停申购 0.03% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦金小宝货币 000797 货币型-普通货币 10-14 0.4659 1.7920% 1.75% 1.78% 0.45% 294.91 王靖 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 货币型-普通货币 10-14 0.2154 1.0770% 1.32% 1.54% 0.40% 9.27 王靖 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 货币型-普通货币 10-14 0.1831 0.9660% 1.21% 1.43% 0.37% 0.07 王靖 等 开放申购 - 购买
方正富邦货币A 730003 货币型-普通货币 10-14 0.1513 0.8460% 1.08% 1.30% 0.34% 38.21 王靖 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦中证500ETF 510550 指数型-股票 10-14 1.4134 1.4134 2.46% 1.4090 0.31% 0.17 于润泽
方正富邦科创创业50ETF 588310 指数型-股票 10-14 0.6264 0.6264 2.37% 0.6250 0.22% 0.35 徐维君 等
方正富邦深证100ETF 159961 指数型-股票 10-14 1.6765 1.6765 2.10% 1.6730 0.21% 4.90 吴昊 等
方正富邦沪深300ETF 515360 指数型-股票 10-14 5.3315 1.3159 1.87% 5.3240 0.14% 1.26 徐维君
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 指数型-股票 10-14 0.6788 0.6788 1.39% 0.6850 -0.91% 1.00 吴昊 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 4 1.46% 2,581.84 106,784.77
2 601601 中国太保 5 1.26% 3,319.16 92,471.73
3 601628 中国人寿 9 0.69% 1,618.80 50,263.78
4 601336 新华保险 12 0.34% 817.58 24,552.03
5 601319 中国人保 5 0.22% 3,098.35 15,956.49
6 600519 贵州茅台 28 0.22% 10.79 15,829.18
7 601398 工商银行 17 0.20% 2,611.54 14,885.78
8 601288 农业银行 17 0.17% 2,925.55 12,755.40
9 600036 招商银行 24 0.17% 368.97 12,614.93
10 601328 交通银行 5 0.15% 1,494.65 11,165.04

行业配置前十大(全部基金)

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方正富邦基金吧

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108

1

什么时候开放 [方正富邦瑞福6个月持有期债券A吧]

八方暴富得雪舞小乐

2024-10-14

242

5

探底回升!跌到位了?加仓还是减仓? [方正富邦中证保险A吧]

大涛涛m

2024-10-14

91

1

[复盘]大A今天放量上涨,在这个位置继续做... [方正富邦中证保险A吧]

志言志语

2024-10-14

57

1

$方正富邦鸿远债券C[015909]$今天你也能绿... [方正富邦鸿远债券C吧]

基民7626C51z68

2024-10-14

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表现还不错,但是离回本还有挺长的路要走,... [方正富邦消费红利指数增强(LOF)吧]

往事如烟烟

2024-10-14

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今天赚了点生活费 [人工智能50ETF吧]

木木成林629

2024-10-14

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#炒股日记# [方正富邦中证保险A吧]

Tango

2024-10-14

33

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嘻嘻 [人工智能50ETF吧]

AlexBu

2024-10-14

33

1

现在建三成仓仓 [人工智能50ETF吧]

TC青山碧水7891

2024-10-14

924

1

保险:风向标大变动,还有人不听劝,加仓还... [方正富邦中证保险C吧]

風雨顺德人

2024-10-14

1699

2

保险:风向标大变动,还有人不听劝,加仓还... [方正富邦中证保险C吧]

風雨顺德人

2024-10-14

141

0

$方正富邦中证保险A[167301]$ [方正富邦中证保险A吧]

美好的何南

2024-10-13

1773

2

保险:风向标大变动,还有人不听劝,加仓还... [方正富邦中证保险C吧]

風雨顺德人

2024-10-13

313

1

2024年第三季度保险行业展望:利好! [方正富邦中证保险A吧]

坚定的风哥

2024-10-12

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0

今天不是工作日吗,今天没有吗 [方正富邦中证保险A吧]

有决策力的舒灏6

2024-10-12

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出来聊会 [方正富邦中证500ETF联接A吧]

基民1U06i86136

2024-10-12

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4

这个月注定不平静哇 [方正富邦中证保险A吧]

听兰品香

2024-10-12

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保险能涨还抗跌,不愧是有业绩支撑 [方正富邦中证保险C吧]

宝友dtgdhduh

2024-10-11

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跳水了!今天还能加仓吗? [方正富邦保险主题指数分级A吧]

冥冥伯伯

2024-10-11

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我是前天大涨跑跑进去的,惨跌差不多10个点... [方正富邦中证保险A吧]

谦逊的池南1

2024-10-11

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贪心买了一些别的板块,跌惨了,还是回归买... [方正富邦中证保险C吧]

股友171X3H2763

2024-10-11

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基金经理吴佩珊:债市或迎修复行情 [方正富邦恒利纯债C吧]

方正富邦基金吴佩珊

2024-10-11

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前几天赚不少了,刚好回调再加点了 [方正富邦鸿远债券C吧]

红枣树

2024-10-11

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2

今天适合上车吗? [方正富邦中证保险A吧]

基民320k2F9657

2024-10-11

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0

还是钱拿在手里,方便自娱自乐,今天清仓,... [方正富邦中证保险A吧]

我爱想当然

2024-10-11

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暴力反弹,债市(利率债,信用债双双晴天)... [方正富邦鸿远债券C吧]

小米粥看市场

2024-10-11

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双创ETF基金·网格回测 [双创ETF基金吧]

股友dIE7IU

2024-10-11

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8

今日收益终于翻红了。 [方正富邦鸿远债券C吧]

串糖葫芦小美女90后

2024-10-11

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什么时候赎回啊?!为何不能赎回呢?! [方正富邦汇福一年定开混合A吧]

基民5k59131I91

2024-10-11

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2

中国平安和中国太保都占基金50%多了还有新... [方正富邦中证保险A吧]

神童宝比

2024-10-11

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今天敢加仓吗? [方正富邦鸿远债券C吧]

基民25SOus

2024-10-11

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1

看来国家队还是想拉盘面一把的大金融板块又... [方正富邦中证保险C吧]

股友171X3H2763

2024-10-11

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额,这周就这样了,下周给力点哈 [方正富邦鸿远债券C吧]

砸钱玉

2024-10-11

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上市公司的分红是不是也计入了净值里面 [方正富邦中证保险A吧]

方正富邦基金

2024-10-11

128

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规模太小了吧 [方正富邦鸿远债券C吧]

方正富邦基金

2024-10-11

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0

求问这个基金买入时间 [方正富邦中证保险A吧]

方正富邦基金

2024-10-11

265

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这个亏损是怎么算的? [方正富邦中证保险A吧]

方正富邦基金

2024-10-11

115

1

感觉也不能天天长,反正回调下来看大金融往... [方正富邦中证保险C吧]

时光流水

2024-10-11

210

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保险全红他是怎么操作的 [方正富邦中证保险A吧]

股友RrWrfM

2024-10-11

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3

昨天跑步上车的,就这么刺激吗 [方正富邦中证保险A吧]

基民5w1021k057

2024-10-11

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方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦鸿远... [方正富邦鸿远债券A吧]

基金资讯

2024-10-11

101

0

这么说来的话,还好没咋操作,看着还是挺有... [方正富邦中证保险C吧]

时光流水

2024-10-11

91

0

看走势又开始抬头向上了,保险还是很强势的 [方正富邦中证保险C吧]

宝友dtgdhduh

2024-10-10

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1

倒在黎明前[晕] [方正富邦鸿远债券C吧]

金玉满堂12011

2024-10-10

383

3

$方正富邦鸿远债券C[015909]$虽是二级债,... [方正富邦鸿远债券C吧]

多财纳福的杨无敌

2024-10-10

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知道今天涨这么多。今天卖了好了,今天正好... [方正富邦鸿远债券C吧]

股友887E6t3793

2024-10-10

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1

成了g0u!! [方正富邦鸿远债券C吧]

心胸宽广得伊诺克

2024-10-10

108

2

这到底啥玩意,别人股票涨你也跌 [方正富邦鸿远债券C吧]

基民8008Q29w30

2024-10-10

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投资消费红利增强LOF,股票有分红的话,能... [方正富邦消费红利指数增强(LOF)吧]

huntera3

2024-10-10

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方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投... [方正富邦消费红利指数增强(LOF)吧]

基金资讯

2024-10-10