方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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截止日期:2024-03-31

方正富邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 41.02 225.09 52/126
基金数量(只) 13 31.52 54/126
基金经理数量 4 6.63 51/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦添利纯债A 007311 档案 债券型-长债 05-24 1.0281 1.1751 0.01% 3.28% 5.54% 10.22 田业钧 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 档案 债券型-长债 05-24 1.0240 1.1670 0.01% 3.18% 5.35% 0.06 田业钧 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 档案 债券型-长债 05-24 1.0692 1.0962 - 2.58% 4.72% 26.64 区德成 暂停申购 - 购买
方正富邦富利纯债A 006731 档案 债券型-长债 05-24 1.0885 1.1985 -0.03% 2.96% 4.70% 13.15 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 档案 债券型-长债 05-24 1.0808 1.1808 -0.03% 2.80% 4.38% 0.53 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 档案 债券型-混合二级 05-24 1.0414 1.1464 -0.03% 3.10% 4.33% 2.28 牛伟松 开放申购 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 档案 债券型-长债 05-24 1.0669 1.1169 0.00% 2.57% 4.31% 10.01 牛伟松 限大额 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 档案 债券型-长债 05-24 1.1813 1.3083 -0.01% 3.16% 4.29% 4.73 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 档案 债券型-长债 05-24 1.0060 1.0420 0.00% 3.27% 4.21% 15.27 区德成 开放申购 - 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 档案 债券型-长债 05-24 1.0807 1.1057 0.02% 2.88% 4.08% 10.19 区德成 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 档案 债券型-长债 05-24 1.1675 1.2955 -0.02% 3.05% 4.07% 0.03 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 档案 债券型-长债 05-24 1.0624 1.1084 0.00% 2.49% 4.07% 0.00 牛伟松 限大额 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 档案 债券型-长债 05-24 1.0747 1.0997 0.02% 3.00% 4.03% 0.00 区德成 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 档案 债券型-长债 05-24 1.0191 1.0811 0.04% 3.00% 3.99% 7.09 区德成 等 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 档案 债券型-长债 05-24 1.0242 1.0582 0.00% 2.94% 3.87% 13.24 区德成 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 档案 债券型-混合二级 05-24 1.0857 1.1227 -0.03% 2.90% 3.82% 0.00 牛伟松 开放申购 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 档案 债券型-长债 05-24 1.0268 1.2548 -0.01% 2.71% 3.80% 57.62 区德成 等 限大额 0.08% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 档案 债券型-长债 05-24 1.0357 1.4767 -0.01% 2.62% 3.60% 0.10 区德成 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 档案 债券型-长债 05-24 1.0616 1.1216 - 1.16% 2.84% 80.27 王靖 暂停申购 0.06% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 档案 债券型-长债 05-24 1.0535 1.1135 - 1.05% 2.62% 0.00 王靖 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 档案 指数型-固收 05-24 1.0299 1.0299 0.00% 1.12% 2.25% 2.62 王靖 限大额 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 档案 债券型-混合二级 05-24 1.0319 1.0319 -0.01% 1.79% 2.10% 0.31 牛伟松 开放申购 0.80% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 档案 债券型-混合二级 05-24 1.0242 1.0242 -0.01% 1.59% 1.69% 0.00 牛伟松 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 档案 混合型-灵活 05-24 1.1518 1.4688 -0.93% 2.07% -0.28% 2.13 吴昊 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 档案 混合型-灵活 05-24 1.1189 1.4289 -0.94% 1.98% -0.38% 5.89 吴昊 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 档案 指数型-股票 05-24 0.8060 1.3470 -1.83% 7.90% -0.62% 30.88 吴昊 开放申购 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 档案 指数型-股票 05-24 0.8030 0.8030 -1.83% 7.79% -1.11% 1.22 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 档案 混合型-灵活 05-24 1.3965 1.3965 -0.96% 0.00% -1.17% 1.53 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天璇混合A 008306 档案 混合型-灵活 05-24 1.2730 1.2730 -0.91% -0.60% -1.44% 0.11 徐维君 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 档案 混合型-灵活 05-24 1.4177 1.4177 -0.96% -0.15% -1.47% 0.00 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 档案 混合型-偏股 05-24 0.9840 0.9840 -0.99% -5.72% -1.57% 1.15 乔培涛 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天璇混合C 008307 档案 混合型-灵活 05-24 1.2623 1.2623 -0.91% -0.68% -1.57% 0.00 徐维君 开放申购 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 档案 混合型-偏股 05-24 0.9831 0.9831 -0.99% -5.86% -1.86% 0.40 乔培涛 开放申购 0.00% 购买
方正富邦ESG主题投资混合A 010070 档案 混合型-偏股 05-24 0.8327 0.8327 -0.32% -0.22% -3.69% 0.12 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦ESG主题投资混合C 010071 档案 混合型-偏股 05-24 0.8257 0.8257 -0.33% -0.30% -4.14% 0.00 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 档案 混合型-偏股 05-24 1.4867 1.7567 -0.91% -3.51% -6.60% 0.35 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 档案 混合型-偏股 05-24 1.4988 1.4988 -0.91% -3.65% -6.91% 0.03 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 档案 混合型-偏债 05-24 0.9085 0.9085 -0.14% -5.12% -7.18% 0.93 崔建波 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 档案 混合型-偏股 05-24 0.7954 0.7954 -0.30% -3.65% -7.29% 3.21 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 档案 混合型-偏股 05-24 0.7692 0.7692 -0.29% -2.51% -7.33% 5.70 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 档案 混合型-偏债 05-24 0.9000 0.9000 -0.14% -5.31% -7.56% 0.01 崔建波 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 档案 指数型-股票 05-24 0.7931 0.7931 -1.58% -0.19% -7.75% 0.05 于润泽 开放申购 0.10% 购买
方正富邦策略精选A 010072 档案 混合型-偏股 05-24 0.8358 0.8358 -0.31% -3.96% -8.01% 4.23 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 档案 混合型-偏股 05-24 0.7795 0.7795 -0.29% -4.03% -8.02% 0.42 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 档案 混合型-偏股 05-24 0.7529 0.7529 -0.28% -2.89% -8.06% 0.21 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦策略精选C 010073 档案 混合型-偏股 05-24 0.8315 0.8315 -0.31% -4.03% -8.15% 1.56 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 档案 混合型-灵活 05-24 0.9221 0.9221 -0.24% -5.08% -8.30% 0.46 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 档案 混合型-灵活 05-24 0.9123 0.9123 -0.24% -5.31% -8.77% 0.04 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 档案 混合型-偏股 05-24 0.8721 0.8721 -0.34% -4.93% -8.78% 0.74 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 档案 混合型-偏股 05-24 0.8605 0.8605 -0.34% -5.30% -9.51% 0.12 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 档案 指数型-股票 05-24 1.0472 1.0472 -0.80% -4.23% -9.94% 0.03 于润泽 开放申购 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 档案 指数型-股票 05-24 1.0233 1.0233 -0.79% -4.42% -10.30% 0.01 于润泽 开放申购 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 档案 指数型-股票 05-24 1.2467 1.2467 -1.22% -1.35% -10.69% 3.81 于润泽 开放申购 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 档案 指数型-股票 05-24 1.2025 1.2025 -1.22% -1.54% -11.04% 1.12 于润泽 开放申购 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 档案 混合型-偏股 05-24 0.8893 0.8893 -0.43% -7.64% -11.64% 0.34 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 档案 混合型-偏股 05-24 0.8808 0.8808 -0.43% -8.01% -12.33% 0.07 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 档案 指数型-股票 05-24 1.1964 1.1964 -0.37% -6.21% -12.50% 0.57 吴昊 等 开放申购 0.12% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 档案 混合型-灵活 05-24 0.7912 0.7912 -0.18% -10.92% -14.93% 2.48 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 档案 混合型-灵活 05-24 0.7787 0.7787 -0.17% -11.15% -15.36% 0.04 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 档案 混合型-灵活 05-24 0.5854 0.5854 -0.86% -5.09% -17.72% 0.03 李朝昱 开放申购 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 档案 混合型-灵活 05-24 0.5656 0.5656 -0.86% -5.23% -17.98% 0.00 李朝昱 开放申购 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 档案 混合型-偏股 05-24 1.1748 1.1748 -0.49% -10.69% -19.87% 0.52 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 档案 混合型-偏股 05-24 1.1600 1.1600 -0.49% -10.82% -20.12% 0.53 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 档案 混合型-偏股 05-24 0.4851 1.2351 -3.98% -20.06% -27.38% 0.16 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 档案 混合型-偏股 05-24 0.4673 0.4673 -3.99% -20.17% -27.61% 0.18 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 档案 混合型-平衡 05-24 0.9332 0.9332 -0.38% -3.69% - 0.09 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 档案 混合型-平衡 05-24 0.9397 0.9397 -0.38% -3.40% - 0.13 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 档案 债券型-长债 05-24 1.0159 1.0339 -0.01% 2.70% - 20.02 区德成 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 档案 混合型-偏股 05-24 0.7119 0.7119 -0.95% -8.06% - 0.02 乔培涛 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 档案 混合型-偏股 05-24 0.8993 0.8993 -0.96% -8.15% - 0.00 乔培涛 开放申购 0.15% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 档案 混合型-偏股 05-24 0.5499 0.5499 -0.94% -8.06% - 5.84 乔培涛 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 档案 混合型-偏股 05-24 1.0036 1.0036 0.00% - - 0.06 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 档案 混合型-偏股 05-24 1.0065 1.0065 0.01% - - 0.26 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 档案 混合型-偏股 05-24 1.0419 1.0419 -1.19% - - 2.13 汤戈 开放申购 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 档案 混合型-偏股 05-24 1.0441 1.0441 -1.17% - - 0.40 汤戈 开放申购 0.15% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 档案 债券型-长债 05-24 1.0030 1.0030 - - - 0.71 王靖 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 档案 债券型-长债 05-24 1.0033 1.0033 - - - 4.97 王靖 暂停申购 0.04% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 档案 债券型-长债 - 1.0000 1.0000 - - - 35.70 区德成 暂停申购 0.03% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦金小宝货币 000797 货币型-普通货币 05-24 0.5000 1.8930% 1.99% 1.95% 0.52% 287.78 王靖 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 货币型-普通货币 05-24 0.4051 1.4730% 1.69% 1.62% 0.46% 36.93 王靖 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 货币型-普通货币 05-24 0.4704 1.7170% 1.94% 1.86% 0.52% 12.69 王靖 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 货币型-普通货币 05-24 0.4402 1.6050% 1.84% 1.76% 0.49% 0.05 王靖 等 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦中证500ETF 510550 指数型-股票 05-24 1.3266 1.3266 -0.84% 1.3270 -0.03% 0.18 于润泽
方正富邦沪深300ETF 515360 指数型-股票 05-24 4.7519 1.1728 -1.08% 4.7410 0.23% 1.39 徐维君
方正富邦深证100ETF 159961 指数型-股票 05-24 1.4897 1.4897 -1.30% 1.4910 -0.09% 4.84 吴昊 等
方正富邦科创创业50ETF 588310 指数型-股票 05-24 0.5227 0.5227 -2.13% 0.5240 -0.25% 0.37 徐维君 等
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 指数型-股票 05-24 0.5665 0.5665 -2.60% 0.5710 -0.79% 1.16 吴昊 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 4 1.30% 2,202.80 89,896.14
2 601601 中国太保 2 0.91% 2,739.69 63,012.76
3 601628 中国人寿 2 0.55% 1,333.63 38,008.49
4 601336 新华保险 2 0.29% 667.73 19,911.73
5 300750 宁德时代 7 0.22% 80.53 15,314.40
6 601319 中国人保 2 0.19% 2,557.10 13,296.91
7 600519 贵州茅台 17 0.19% 7.55 12,852.30
8 600036 招商银行 10 0.16% 336.53 10,836.18
9 601398 工商银行 4 0.14% 1,849.38 9,764.73
10 601328 交通银行 4 0.14% 1,529.97 9,700.01

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