方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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截止日期:2021-03-31

方正富邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 24.72 166.06 54/115
基金数量(只) 12 17.66 40/115
基金经理数量 3 5.75 54/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦保险主题指数 167301 档案 股票指数 05-14 0.9540 1.5930 4.15% 0.74% 22.44% 14.37 吴昊 开放申购 0.08% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 档案 联接基金 05-14 1.8392 1.8392 2.31% 7.24% 43.81% 4.60 张超梁 开放申购 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 档案 联接基金 05-14 1.7956 1.7956 2.31% 7.03% 43.24% 1.84 张超梁 开放申购 0.00% 购买
方正富邦ESG主题投资混合A 010070 档案 混合型 05-14 1.0765 1.0765 1.98% - - 1.12 闻晨雨 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦ESG主题投资混合C 010071 档案 混合型 05-14 1.0758 1.0758 1.97% - - 0.53 闻晨雨 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 档案 股票指数 05-14 1.2064 1.2064 1.92% 1.81% 24.23% 0.09 吴昊 等 开放申购 0.10% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 档案 混合型 05-14 1.7819 1.8219 1.81% 12.85% 73.37% 1.80 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 档案 混合型 05-14 1.7390 1.7790 1.80% 12.77% 73.19% 0.12 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 档案 混合型 05-14 1.6698 1.6698 1.72% 14.46% 79.01% 1.38 李长桥 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 档案 混合型 05-14 1.6640 1.6640 1.72% 14.29% 78.58% 1.58 李长桥 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 档案 混合型 05-14 2.0292 2.0292 1.60% 16.55% 72.33% 0.35 吴昊 限大额 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 档案 混合型 05-14 1.9940 2.2640 1.59% 16.72% 72.84% 2.29 吴昊 限大额 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 档案 混合型 05-14 1.7871 1.7871 1.55% 15.45% 69.46% 0.06 吴昊 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 档案 混合型 05-14 1.7444 1.7444 1.55% 15.63% 64.66% 2.37 吴昊 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 档案 混合型 05-14 1.4723 1.4723 1.54% 16.61% 36.44% 0.05 闻晨雨 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 档案 混合型 05-14 1.4378 1.4378 1.54% 16.64% 36.27% 0.40 闻晨雨 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 档案 股票指数 05-14 1.4026 1.4026 1.45% 3.17% 30.66% 0.31 吴昊 开放申购 0.12% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 档案 混合型 05-14 1.1497 1.1497 1.29% 11.31% - 2.11 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 档案 混合型 05-14 1.1592 1.1592 1.28% 11.06% - 0.06 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 档案 联接基金 05-14 1.2500 1.2500 1.26% 3.09% 19.00% 0.03 张超梁 开放申购 0.12% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 档案 混合型 05-14 1.2817 2.0317 1.24% -13.59% -11.62% 0.13 李长桥 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 档案 混合型 05-14 1.2459 1.2459 1.24% -13.71% -11.90% 0.03 李长桥 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 档案 联接基金 05-14 1.2363 1.2363 1.24% 2.88% 18.51% 0.03 张超梁 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天璇混合C 008307 档案 混合型 05-14 1.6106 1.6106 1.21% 15.36% 72.46% 0.06 徐维君 限大额 0.00% 购买
方正富邦天璇混合A 008306 档案 混合型 05-14 1.6172 1.6172 1.21% 15.44% 72.70% 2.34 徐维君 限大额 0.15% 购买
方正富邦策略精选A 010072 档案 混合型 05-14 1.0814 1.0814 1.08% - - 9.91 崔建波 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 档案 混合型 05-14 1.0806 1.0806 1.08% - - 0.72 崔建波 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天鑫混合C 007924 档案 混合型 05-14 1.3108 1.3488 0.99% 9.83% 26.28% 1.49 吴昊 限大额 0.00% 购买
方正富邦天鑫混合A 007923 档案 混合型 05-14 1.3125 1.3505 0.99% 9.97% 26.60% 0.00 吴昊 限大额 0.15% 购买
方正富邦中证500指数增强C 010067 档案 股票指数 05-14 0.9921 0.9921 0.91% - - 0.28 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证500指数增强A 010066 档案 股票指数 05-14 0.9930 0.9930 0.90% - - 0.12 吴昊 开放申购 0.12% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 档案 债券型 05-14 1.1783 1.1783 0.40% 0.76% 8.81% 0.03 程同朦 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 档案 债券型 05-14 1.1653 1.1653 0.40% 0.56% 8.37% 0.00 程同朦 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 档案 债券型 05-14 1.0202 1.0402 0.04% 1.05% 0.18% 0.00 王靖 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 档案 债券型 05-14 1.0509 1.1779 0.03% 2.31% -0.28% 4.18 程同朦 等 限大额 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 档案 债券型 05-14 1.0451 1.1731 0.03% 2.22% -0.47% 0.00 程同朦 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 档案 债券型 05-14 1.0631 1.3641 0.03% 2.28% -0.12% 0.01 程同朦 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 档案 债券型 05-14 1.0487 1.1367 0.03% 2.38% 0.03% 3.15 程同朦 等 限大额 0.08% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 档案 债券型 05-14 1.0236 1.0436 0.03% 1.16% 0.39% 10.19 王靖 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 档案 债券型 05-14 1.0589 1.0789 0.01% 1.61% -0.08% 0.11 程同朦 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 档案 债券型 05-14 1.0511 1.0711 0.01% 1.46% -0.38% 0.06 程同朦 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 档案 债券型 05-14 1.0174 1.0174 0.00% 1.43% - 0.00 程同朦 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 档案 债券型 05-14 1.0189 1.0189 0.00% 1.48% - 2.52 程同朦 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 档案 定开债券 05-14 1.0199 1.0199 - 1.63% - 0.00 王靖 暂停申购 - 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 档案 定开债券 05-14 1.0212 1.0212 - 1.73% - 23.90 王靖 暂停申购 - 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 档案 混合型 05-14 1.0232 1.0232 - - - 0.14 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 档案 混合型 05-14 1.0239 1.0239 - - - 5.77 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦金小宝货币 000797 货币型 05-14 0.6633 2.4820% 2.50% 2.49% 0.65% 134.31 程同朦 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 货币型 05-14 0.5830 2.1820% 2.22% 2.21% 0.57% 14.34 程同朦 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 货币型 05-14 0.5167 1.9370% 1.97% 1.96% 0.50% 55.80 程同朦 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦深证100ETF 159961 ETF-场内 05-14 2.2588 2.2588 2.48% 2.2620 -0.14% 6.16 吴昊
方正富邦沪深300ETF 515360 ETF-场内 05-14 5.8177 1.4359 2.29% 5.8120 0.10% 2.60 张超梁 等
方正富邦中证500ETF 510550 ETF-场内 05-14 1.5881 1.5881 1.32% 1.5830 0.32% 0.24 张超梁
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 11 1.37% 524.35 41,266.16
2 601601 中国太保 1 1.07% 851.14 32,207.09
3 600036 招商银行 9 0.84% 495.30 25,310.04
4 601628 中国人寿 1 0.44% 418.19 13,306.79
5 600519 贵州茅台 13 0.44% 6.62 13,294.16
6 601336 新华保险 1 0.34% 209.28 10,160.62
7 000001 平安银行 17 0.33% 453.88 9,989.92
8 000333 美的集团 13 0.28% 102.14 8,398.77
9 000002 万 科A 13 0.28% 279.77 8,393.20
10 000799 酒鬼酒 6 0.26% 51.13 7,779.18

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

方正富邦基金吧

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现在保险能上车吗[大笑] [方正富邦保险主题指数吧]

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大V发言能不能影响大A,周一拭目以待吧 [方正富邦保险主题指数吧]

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下周怎么走 [方正富邦保险主题指数吧]

定投未来666

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五月至6月传媒有色周期另外军工证券需要观... [方正富邦保险主题指数吧]

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中长线的医药今年莫非要拿冠军!看来因为疫... [方正富邦保险主题指数吧]

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新能源和半导体也有反弹需求,密切关察。 [方正富邦保险主题指数吧]

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二月买的还亏8% [方正富邦保险主题指数吧]

基民2xcHah

2021-05-16

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[方正富邦丰利债券C吧]

基民kPgjhs

2021-05-16

345

1

这次要拿久一点 [方正富邦保险主题指数吧]

我要坐头等舱

2021-05-16

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帽子啥样的周一加油 [方正富邦保险主题指数吧]

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2021-05-16

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支付宝今年的小仓位测试盘。 [方正富邦保险主题指数吧]

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某大V告诉我们,懂技术走势的人也不好使。 [方正富邦保险主题指数吧]

隆昌实业

2021-05-16

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又成红帽子了,秘诀就是底部大胆抄底…[微... [方正富邦保险主题指数吧]

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心存善念常怀感恩之心! [方正富邦保险主题指数吧]

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2021-05-16

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[大笑] [方正富邦新兴成长混合A吧]

基民kIxF7I

2021-05-16

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终于红了 [方正富邦保险主题指数吧]

基民B252092H85

2021-05-15

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$方正富邦保险主题指数[167301]$ [方正富邦保险主题指数吧]

老司机N

2021-05-15

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打开基金一看人间哪有真情在,丑态百出。落... [方正富邦保险主题指数吧]

隆昌实业

2021-05-15

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会遭天谴的,偷吃之王。 [方正富邦科技创新C吧]

鸡托的家在地狱

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隔夜外盘:欧美股市全线收涨,纳指涨超2%!... [方正富邦保险主题指数吧]

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悠闲老赵

2021-05-15

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大涨了[鼓掌] [方正富邦保险主题指数吧]

悠闲老赵

2021-05-15

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昨天涨幅喜人[大笑][大笑][胜利] [方正富邦保险主题指数吧]

基民少年

2021-05-15

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红帽子了,必须发个言[胜利] [方正富邦保险主题指数吧]

谜谜蝴蝴

2021-05-15

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其它鸡都不像你这么无耻偷吃的厉害,买了快... [方正富邦科技创新C吧]

基民相信你

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[图片] [方正富邦保险主题指数吧]

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煤炭每次调整都是进一步买入的机会。 [方正富邦保险主题指数吧]

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入少了吧 [方正富邦保险主题指数吧]

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跑是明智之举。 [方正富邦保险主题指数吧]

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[困顿] [方正富邦保险主题指数吧]

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难产了[大笑] [方正富邦保险主题指数吧]

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2021-05-14

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啥情况? [方正富邦保险主题指数吧]

无灏无意秋鸿落

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保险应该玩长期还是短期 [方正富邦保险主题指数吧]

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涨了4个点就算不明白了吗?都快凌晨了[鼓掌... [方正富邦保险主题指数吧]

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为什么还没更新净值 [方正富邦保险主题指数吧]

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普罗米修斯盗火者

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嗨,慢慢摇船先靠岸哦[胜利] [方正富邦新兴成长混合A吧]

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短期底部建仓完毕。 [方正富邦保险主题指数吧]

MuE

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冷夜下雨

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2021-05-14

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任何一个基金经理都比你们强,不会像你们贪... [方正富邦科技创新C吧]

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2021-05-14

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跟别的基对比,就你相差那么大。你们二位给... [方正富邦科技创新C吧]

基民0962L08z01

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隆昌实业

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基民EAVxtA

2021-05-14

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怎么还没结算 [方正富邦保险主题指数吧]

基民ohRjHB

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sb,该更了 [方正富邦保险主题指数吧]

蓝陌猴

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保险今天起来了,不过不知道是反转还是反弹... [方正富邦保险主题指数吧]

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