方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询:
2024 年度 方正富邦基金 83只基金 ,累计分红 0.4752 元/份。
分红送配详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2024年 | 008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 详情 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0120元 | 2024-12-06 |
2024年 | 008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 详情 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0120元 | 2024-12-06 |
2024年 | 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | 详情 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0090元 | 2024-11-29 |
2024年 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 详情 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0080元 | 2024-11-29 |
2024年 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 详情 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0080元 | 2024-11-29 |
2024年 | 014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 详情 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 每份派现金0.0120元 | 2024-10-25 |
2024年 | 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 详情 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0200元 | 2024-09-26 |
2024年 | 007312 | 方正富邦添利纯债C | 详情 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0100元 | 2024-09-26 |
2024年 | 007311 | 方正富邦添利纯债A | 详情 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0200元 | 2024-09-26 |
2024年 | 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 详情 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 每份派现金0.0100元 | 2024-09-19 |
拆分详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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2020年 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 详情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0074 |
2020年 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 详情 | 2020-08-18 | 拆分 | 1:1.5263 |
2019年 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 详情 | 2019-12-16 | 拆分 | 1:1.0163 |
2019年 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 详情 | 2019-09-27 | 折算 | 1:0.2468 |
2018年 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 详情 | 2018-12-17 | 拆分 | 1:1.0211 |
2017年 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 详情 | 2017-12-15 | 拆分 | 1:1.0170 |
2016年 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 详情 | 2016-12-15 | 拆分 | 1:1.0231 |
2015年 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 详情 | 2015-12-15 | 拆分 | 1:1.0092 |
分红送配公告
更多基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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006417 | 方正富邦丰利债券C | 详情 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-03 |
006416 | 方正富邦丰利债券A | 详情 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-03 |
007311 | 方正富邦添利纯债A | 详情 | 方正富邦添利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-12 |
007312 | 方正富邦添利纯债C | 详情 | 方正富邦添利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-12 |
014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 详情 | 方正富邦稳丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-08-25 |
008394 | 方正富邦恒利纯债A | 详情 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-08-18 |
008395 | 方正富邦恒利纯债C | 详情 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-08-18 |
007311 | 方正富邦添利纯债A | 详情 | 方正富邦添利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-23 |
007312 | 方正富邦添利纯债C | 详情 | 方正富邦添利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-23 |
013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 详情 | 方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-08 |