方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

分红送配

其他公司分红送配查询:

2024 年度 方正富邦基金 83只基金 ,累计分红 0.4752 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 008670 方正富邦禾利39个月定开债C 详情 2024-12-05 2024-12-05 每份派现金0.0120元 2024-12-06
2024年 008669 方正富邦禾利39个月定开债A 详情 2024-12-05 2024-12-05 每份派现金0.0120元 2024-12-06
2024年 020067 方正富邦锦利3个月定开债券 详情 2024-11-28 2024-11-28 每份派现金0.0090元 2024-11-29
2024年 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 2024-11-28 2024-11-28 每份派现金0.0080元 2024-11-29
2024年 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 2024-11-28 2024-11-28 每份派现金0.0080元 2024-11-29
2024年 014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起 详情 2024-10-24 2024-10-24 每份派现金0.0120元 2024-10-25
2024年 017841 方正富邦稳惠3个月定开债券 详情 2024-09-25 2024-09-25 每份派现金0.0200元 2024-09-26
2024年 007312 方正富邦添利纯债C 详情 2024-09-25 2024-09-25 每份派现金0.0100元 2024-09-26
2024年 007311 方正富邦添利纯债A 详情 2024-09-25 2024-09-25 每份派现金0.0200元 2024-09-26
2024年 013730 方正富邦稳恒3个月定开债 详情 2024-09-18 2024-09-18 每份派现金0.0100元 2024-09-19

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2020年 167301 方正富邦中证保险A 详情 2020-12-15 拆分 1:1.0074
2020年 167301 方正富邦中证保险A 详情 2020-08-18 拆分 1:1.5263
2019年 167301 方正富邦中证保险A 详情 2019-12-16 拆分 1:1.0163
2019年 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 2019-09-27 折算 1:0.2468
2018年 167301 方正富邦中证保险A 详情 2018-12-17 拆分 1:1.0211
2017年 167301 方正富邦中证保险A 详情 2017-12-15 拆分 1:1.0170
2016年 167301 方正富邦中证保险A 详情 2016-12-15 拆分 1:1.0231
2015年 167301 方正富邦中证保险A 详情 2015-12-15 拆分 1:1.0092