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方正富邦睿利纯债C(003796
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单位净值 (2026-01-26)

1.08920.02%
近1月：0.06%
近1年：0.74%

累计净值

1.3607
近3月：0.33%
近3年：11.66%

近6月：0.08%
成立来：39.86%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.77亿元（2025-12-31）基金经理：区德成
成 立 日：2016-12-16管 理 人：方正富邦基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    01-26 1.0892 1.3607 0.02%
    01-23 1.0890 1.3605 0.05%
    01-22 1.0885 1.3600 0.00%
    01-21 1.0885 1.3600 0.02%
    01-20 1.0883 1.3598 0.05%
    01-19 1.0878 1.3593 0.02%
    01-16 1.0876 1.3591 0.04%
    01-15 1.0872 1.3587 0.01%
    01-14 1.0871 1.3586 0.02%
    01-13 1.0869 1.3584 0.01%
    01-12 1.0868 1.3583 0.03%
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    0.17%
    0.74%
    7.58%
    11.66%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.55%
    0.60%
    0.25%
    1.28%
    6.05%
    10.91%
    沪深300
    -0.58%
    1.07%
    0.99%
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    1.66%
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