方正富邦睿利纯债C(003796)基金净值_估值

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方正富邦睿利纯债C(003796

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单位净值 (2025-11-28): 1.08870.06%; 近1月：0.09%; 近1年：2.87%

累计净值: 1.3602; 近3月：0.27%; 近3年：11.87%

: 近6月：0.11%; 成立来：39.79%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.35亿元（2025-09-30）	基金经理：区德成
成立日：2016-12-16	管理人：方正富邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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20国开 8.66% --
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前五持仓占比合计：47.45%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.0887	1.3602	0.06%
11-27	1.0881	1.3596	-0.05%
11-26	1.0886	1.3601	-0.09%
11-25	1.0896	1.3611	-0.08%
11-24	1.0905	1.3620	0.01%
11-21	1.0904	1.3619	-0.03%
11-20	1.0907	1.3622	0.01%
11-19	1.0906	1.3621	-0.02%
11-18	1.0908	1.3623	0.02%
11-17	1.0906	1.3621	0.05%
11-14	1.0901	1.3616	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.16%	0.09%	0.27%	0.11%	0.89%	2.87%	8.82%	11.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.09%	0.12%	0.34%	0.43%	0.92%	2.14%	6.87%	10.60%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2950 \| 3515	2256 \| 3493	2348 \| 3470	2557 \| 3380	1688 \| 3241	475 \| 3181	195 \| 2642	314 \| 2265
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.78%	1.24%	-0.13%	3.06%	0.83%	1.34%	1.48%	1.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2749 \| 3497	595 \| 3451	1221 \| 3040	209 \| 3316	276 \| 3195	1035 \| 3360	657 \| 3226	834 \| 3108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.87%	3.59%	2.50%	4.34%	2.11%	2.66%	7.95%	3.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	199 \| 3316	1255 \| 3108	887 \| 2727	807 \| 2409	1317 \| 2196	1147 \| 1720	162 \| 1267	99 \| 1017
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-10~至今	区德成	2年又236天	10.87%
2022-02-25~2023-04-09	区德成王靖	1年又43天	2.91%
2021-07-02~2022-02-24	区德成	237天	2.93%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦区德成	163天	1.58%
2021-01-13~2021-01-18	程同朦	5天	-0.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
50	0	之前买过后来用钱就取出来了，算是我平常的存钱包了，	有执行力的程沛2	11-27 21:59
44	0	这个鸡年年正收益啊，平台评价也是小而美基金，趁着今	有远见的爱情翼	11-27 21:57
53	0	这基金近一年收益率也还不错，配点试试水。	开心小白鼠	11-27 21:56
51	0	债市又可以布局了，这次继续低买策略，再拿到要用钱的	俏皮的小丑	11-27 21:48
172	2	接近利率上沿，倒车接人？	方正富邦基金	11-27 20:54
57	0	当前经济修复的基础尚不牢固，通缩压力依然存在，货币	会展的海	11-26 22:04
45	0	现在就得用‘越跌越买’的策略来对抗市场波动，我来试	天基云锦	11-26 21:51
47	0	债市目前的调整已经反映差不多了，调整的幅度也比较充	会展的海	11-26 21:46
36	0	债基长期拿着都能回来的，如果逢跌补，回来的更快。	kk190	11-26 21:24
41	0	目前看债券性价比凸显，调整已经接近上限了，越跌越买	基熊探路	11-26 21:23
37	0	短期的调整高点已经出现了，之前也是到这个位置开始回	忧郁渔	11-26 21:21
74	0	公告方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期	基金资讯	11-26 16:32
63	0	这基体感还不错，涨多跌少的。希望后面能涨的多一些。	有激情的月星茶6	11-25 23:16
55	0	整体看这个鸡稳定性算是很不错的了，最近业绩基本都是	蕙质兰心的余欣儿	11-25 23:11
53	0	目前看政策还是维持宽松基调，资金利率一直比较低，利	优雅淡然的一一	11-25 23:11
44	0	买了几天前面表现也可以，今天债市都不行，后面反弹应	内秀金牛	11-25 21:22
37	0	之前业绩不错，最近表现也差不到哪去，剩下的就交给时	舒适的戚亦凡1	11-25 21:21
429	26	“英伟达基因”加持，全功能GPU路径稀缺	专心的耿彤溪77	11-25 18:49
176	0	【定投笔记】为何股跌债不涨，如何寻找突破信号？	方正富邦基金	11-25 17:39
49	0	目前看政策还是维持宽松基调，资金利率一直比较低，利	琳琳琅琅	11-21 20:57

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2025-03-28	每份派现金0.0450元
2019-10-15	每份派现金0.0300元
2019-06-13	每份派现金0.0200元
2018-09-20	每份派现金0.0270元
2018-03-30	每份派现金0.0250元
2017-07-10	每份派现金0.0070元
2017-05-22	每份派现金0.0190元

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