方正富邦睿利纯债C(003796)基金净值_估值

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方正富邦睿利纯债C(003796

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单位净值 (2025-11-14): 1.09010.01%; 近1月：0.54%; 近1年：3.30%

累计净值: 1.3616; 近3月：0.15%; 近3年：12.20%

: 近6月：0.17%; 成立来：39.97%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.35亿元（2025-09-30）	基金经理：区德成
成立日：2016-12-16	管理人：方正富邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	1.0901	1.3616	0.01%
11-13	1.0900	1.3615	-0.01%
11-12	1.0901	1.3616	0.04%
11-11	1.0897	1.3612	0.02%
11-10	1.0895	1.3610	0.04%
11-07	1.0891	1.3606	-0.05%
11-06	1.0896	1.3611	-0.10%
11-05	1.0907	1.3622	0.01%
11-04	1.0906	1.3621	-0.01%
11-03	1.0907	1.3622	0.04%
10-31	1.0903	1.3618	0.16%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.54%	0.15%	0.17%	1.02%	3.30%	8.85%	12.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	0.44%	0.28%	0.53%	1.00%	2.47%	6.96%	10.64%
沪深300	-1.08%	1.96%	10.90%	17.37%	17.62%	14.57%	29.20%	21.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	623 \| 3513	830 \| 3491	2530 \| 3460	2524 \| 3356	1570 \| 3243	428 \| 3164	211 \| 2609	252 \| 2233
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.78%	1.24%	-0.13%	3.06%	0.83%	1.34%	1.48%	1.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2749 \| 3497	595 \| 3451	1221 \| 3040	209 \| 3316	276 \| 3195	1035 \| 3360	657 \| 3226	834 \| 3108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.87%	3.59%	2.50%	4.34%	2.11%	2.66%	7.95%	3.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	199 \| 3316	1255 \| 3108	887 \| 2727	807 \| 2409	1317 \| 2196	1147 \| 1720	162 \| 1267	99 \| 1017
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-10~至今	区德成	2年又219天	11.00%
2022-02-25~2023-04-09	区德成王靖	1年又43天	2.91%
2021-07-02~2022-02-24	区德成	237天	2.93%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦区德成	163天	1.58%
2021-01-13~2021-01-18	程同朦	5天	-0.03%

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55	2	阿汤哥真的太秀了，近两周涨了14%，妥妥的牛股狙击	主力的小跟班三郎	11-14 22:00
29	0	之前买过后来用钱就取出来了，算是我平常的存钱包了，	暴躁飞天猫	11-14 21:10
38	1	看着这基金年年正收益啊，买点试试水。	主力的小跟班三郎	11-14 21:09
31	0	债市又可以布局了，这次继续低买策略，再拿到要用钱的	凌波888	11-14 21:05
23	0	趁着今天债市调整上车买一些，买债还是看长期，这个历	灵光一的雨滴	11-14 21:04
27	0	今天碎蛋了，不过目前看债市利好还在，基本面和资金面	周湘67	11-14 20:58
21	0	债基就是得低吸筹码了，中间波动别太在意，长期肯定没	暴躁丸子	11-14 20:56
63	0	社融增速回落，债市慢牛是否稳固？	方正富邦基金	11-14 17:25
44	0	公告关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知	基金资讯	11-14 13:10
224	0	央行报告背后，如何布局今年最后两个月的债市？	方正富邦基金	11-12 16:40
31	0	谁懂啊！011003在创新药杀疯了～小而美无累赘，	柔情似水的爱	11-12 13:13
50	0	投资新能源，同泰新能源一年持有期基金值得关注！它有	美丽的鲁	11-12 13:02
140	0	【定投笔记】如何把握波段机会，债市在等关键信号	方正富邦基金	11-11 17:45
53	0	之前买过后来用钱就取出来了，算是我平常的存钱包了，	静谧悠然的宋汶淞	11-07 21:09
54	0	债市又可以布局了，这次继续低买策略，再拿到要用钱的	柔和的公孙麦克	11-07 21:07
52	0	今天碎蛋了，不过目前看债市利好还在，基本面和资金面	vile	11-07 21:01
42	0	趁着今天债市调整上车买一些，买债还是看长期，这个历	我真的好困	11-07 20:49
52	0	看着这基金年年正收益啊，买点试试水。	天基云锦	11-07 20:49
57	0	.这两天债市调整也没办法，不过整体看修复速度还挺快	玲玲来了哦	11-06 22:15
51	0	睿利这个鸡中长期业绩也挺好，短期收蛋能力也挺强，我	宝总的理财日记	11-06 21:34

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2025-03-28	每份派现金0.0450元
2019-10-15	每份派现金0.0300元
2019-06-13	每份派现金0.0200元
2018-09-20	每份派现金0.0270元
2018-03-30	每份派现金0.0250元
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2017-05-22	每份派现金0.0190元

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