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单位净值 (2024-05-28)

1.16820.05%
近1月:0.23%
近1年:4.16%

累计净值

1.2962
近3月:1.06%
近3年:11.60%

近6月:3.12%
成立来:32.46%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.03亿元(2024-03-31)基金经理:区德成
成 立 日:2016-12-16管 理 人方正富邦基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-28 1.1682 1.2962 0.05%
    05-27 1.1676 1.2956 0.01%
    05-24 1.1675 1.2955 -0.02%
    05-23 1.1677 1.2957 0.03%
    05-22 1.1673 1.2953 0.01%
    05-21 1.1672 1.2952 -0.02%
    05-20 1.1674 1.2954 0.02%
    05-17 1.1672 1.2952 0.02%
    05-16 1.1670 1.2950 -0.04%
    05-15 1.1675 1.2955 -0.01%
    05-14 1.1676 1.2956 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.23%
    1.06%
    3.12%
    2.17%
    4.16%
    7.08%
    11.60%
    同类平均
    0.07%
    0.29%
    1.05%
    2.84%
    2.16%
    4.33%
    7.52%
    12.18%
    沪深300
    -1.50%
    1.44%
    4.03%
    3.52%
    5.96%
    -5.59%
    -9.14%
    -31.89%
    同类排名
    1460 | 2847
    2063 | 2847
    857 | 2740
    574 | 2603
    888 | 2682
    840 | 2391
    655 | 2051
    620 | 1760
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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