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单位净值 (2026-01-26)

1.08920.02%
近1月:0.06%
近1年:0.74%

累计净值

1.3607
近3月:0.33%
近3年:11.66%

近6月:0.08%
成立来:39.86%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.77亿元(2025-12-31)基金经理:区德成
成 立 日:2016-12-16管 理 人方正富邦基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-26 1.0892 1.3607 0.02%
    01-23 1.0890 1.3605 0.05%
    01-22 1.0885 1.3600 0.00%
    01-21 1.0885 1.3600 0.02%
    01-20 1.0883 1.3598 0.05%
    01-19 1.0878 1.3593 0.02%
    01-16 1.0876 1.3591 0.04%
    01-15 1.0872 1.3587 0.01%
    01-14 1.0871 1.3586 0.02%
    01-13 1.0869 1.3584 0.01%
    01-12 1.0868 1.3583 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.06%
    0.33%
    0.08%
    0.17%
    0.74%
    7.58%
    11.66%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.55%
    0.60%
    0.25%
    1.28%
    6.05%
    10.91%
    沪深300
    -0.58%
    1.07%
    0.99%
    14.05%
    1.66%
    22.81%
    41.19%
    12.57%
    同类排名
    1006 | 3217
    2744 | 3230
    2617 | 3195
    2668 | 3146
    2097 | 3231
    2131 | 2972
    216 | 2452
    406 | 2082
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    优秀

    优秀

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