方正富邦睿利纯债C(003796)基金净值_估值

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方正富邦睿利纯债C(003796

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单位净值 (2024-12-20): 1.21940.17%; 近1月：2.12%; 近1年：7.18%

累计净值: 1.3474; 近3月：2.15%; 近3年：13.75%

: 近6月：3.96%; 成立来：38.27%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.66亿元（2024-09-30）	基金经理：区德成
成立日：2016-12-16	管理人：方正富邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 14.42% --
19国开 9.15% --
24特别 8.81% --
24国开 6.87% --
22汇丰 5.31% --
前五持仓占比合计：44.56%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2194	1.3474	0.17%
12-19	1.2173	1.3453	0.04%
12-18	1.2168	1.3448	-0.15%
12-17	1.2186	1.3466	-0.06%
12-16	1.2193	1.3473	0.25%
12-13	1.2162	1.3442	0.23%
12-12	1.2134	1.3414	0.05%
12-11	1.2128	1.3408	0.15%
12-10	1.2110	1.3390	0.36%
12-09	1.2067	1.3347	0.17%
12-06	1.2046	1.3326	-0.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	2.12%	2.15%	3.96%	6.65%	7.18%	11.03%	13.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	736 \| 3281	283 \| 3245	250 \| 3176	170 \| 3055	198 \| 2768	184 \| 2743	293 \| 2340	244 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.83%	1.34%	1.48%	1.05%	0.42%	1.34%	0.73%	0.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	276 \| 3195	1038 \| 3365	657 \| 3231	834 \| 3113	1840 \| 2944	776 \| 2851	1538 \| 2778	645 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	一般	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.59%	2.50%	4.34%	2.11%	2.66%	7.95%	3.17%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1255 \| 3113	889 \| 2732	809 \| 2414	1319 \| 2201	1151 \| 1724	162 \| 1271	99 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-10~至今	区德成	1年又256天	9.66%
2022-02-25~2023-04-09	区德成王靖	1年又43天	2.91%
2021-07-02~2022-02-24	区德成	237天	2.93%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦区德成	163天	1.58%
2021-01-13~2021-01-18	程同朦	5天	-0.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
109	1	咱理财大多就想安稳多赚点，方正富邦睿利挺符合要求。	小花1	12-20 23:10
71	0	大家知道最近债市挺热，我就入手了方正富邦睿利。收蛋	股友a126Y17012	12-20 22:48
67	0	方正富邦睿利收益表现让我满意	股友263663ao62	12-20 22:24
55	0	睿利债基表现超预期，昨天收益颇丰	长生不老泉	12-20 14:23
131	0	我晒方正睿利债基加仓收益	股友N3630L3177	12-19 23:56
92	0	加仓加仓，接着加仓！谁也拦不住我！又发现一个稳步上	股友w2139022Y8	12-19 22:35
75	0	加仓方正睿利基金真香	股友263663ao62	12-19 22:29
83	0	持仓债基等机会	爱买股炒基的搬砖工	12-19 22:20
268	0	超长利率债翻红，什么原因，我们应该怎么办？	方正富邦基金	12-19 18:50
76	0	#晒收益#	今年冬天太冷啦	12-19 16:38
69	0	商金债和睿利，我的稳健收益之选	长生不老泉	12-19 11:36
92	0	这只很稳，拿得住，超级适合我们这种追求稳定的选手，	马飞来了	12-18 23:03
96	0	方正睿利宝藏，短债平替绝佳选择。回撤控制得出色，近	股友a126Y17012	12-18 21:56
94	0	我觉得方正睿利的收益很不错，近一年的695蛋收益就	长生不老泉	12-18 21:49
611	0	债市突发调整，券种之间如何配置，该怎么办？	方正富邦基金	12-18 15:40
84	0	市场回暖，睿利基金表现亮眼	长生不老泉	12-18 14:01
163	1	没时间解释了快上车	股友N3630L3177	12-18 00:00
112	0	睿利长期业绩好，一年715个蛋，稳稳拿着没问题。	股友a126Y17012	12-17 22:11
117	0	方正富邦睿利债基：我的宝藏投资	长生不老泉	12-17 22:03
289	0	公告方正富邦基金管理有限公司关于终止与海银基金销售有限	基金资讯	12-17 17:11

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-15	每份派现金0.0300元
2019-06-13	每份派现金0.0200元
2018-09-20	每份派现金0.0270元
2018-03-30	每份派现金0.0250元
2017-07-10	每份派现金0.0070元
2017-05-22	每份派现金0.0190元

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