方正富邦睿利纯债C(003796)基金净值_估值

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方正富邦睿利纯债C(003796

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单位净值 (2024-07-26): 1.18150.05%; 近1月：0.58%; 近1年：4.59%

累计净值: 1.3095; 近3月：1.37%; 近3年：11.53%

: 近6月：3.05%; 成立来：33.97%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.17亿元（2024-06-30）	基金经理：区德成
成立日：2016-12-16	管理人：方正富邦基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 9.82% --
24国开 9.53% --
20国开 8.00% --
22国开 7.95% --
23国开 6.04% --
前五持仓占比合计：41.34%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.1815	1.3095	0.05%
07-25	1.1809	1.3089	0.11%
07-24	1.1796	1.3076	0.03%
07-23	1.1792	1.3072	0.09%
07-22	1.1781	1.3061	0.14%
07-19	1.1764	1.3044	0.03%
07-18	1.1760	1.3040	-0.04%
07-17	1.1765	1.3045	0.02%
07-16	1.1763	1.3043	0.02%
07-15	1.1761	1.3041	0.07%
07-12	1.1753	1.3033	0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	0.58%	1.37%	3.05%	3.33%	4.59%	7.87%	11.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	162 \| 3376	396 \| 3348	625 \| 3248	520 \| 3073	654 \| 3053	744 \| 2788	574 \| 2419	729 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.34%	1.48%	1.05%	0.42%	1.34%	0.73%	0.11%	1.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1038 \| 3366	657 \| 3230	834 \| 3112	1840 \| 2943	776 \| 2851	1538 \| 2778	645 \| 2732	879 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.59%	2.50%	4.34%	2.11%	2.66%	7.95%	3.17%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1255 \| 3112	889 \| 2732	809 \| 2413	1319 \| 2201	1151 \| 1724	162 \| 1271	99 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-10~至今	区德成	1年又109天	6.25%
2022-02-25~2023-04-09	区德成王靖	1年又43天	2.91%
2021-07-02~2022-02-24	区德成	237天	2.93%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦区德成	163天	1.58%
2021-01-13~2021-01-18	程同朦	5天	-0.03%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-15	每份派现金0.0300元
2019-06-13	每份派现金0.0200元
2018-09-20	每份派现金0.0270元
2018-03-30	每份派现金0.0250元
2017-07-10	每份派现金0.0070元
2017-05-22	每份派现金0.0190元

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