方正富邦睿利纯债C(003796)基金净值_估值

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方正富邦睿利纯债C(003796

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单位净值 (2024-11-20): 1.1941-0.02%; 近1月：0.26%; 近1年：5.23%

累计净值: 1.3221; 近3月：0.76%; 近3年：11.92%

: 近6月：2.29%; 成立来：35.40%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.66亿元（2024-09-30）	基金经理：区德成
成立日：2016-12-16	管理人：方正富邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 14.42% --
19国开 9.15% --
24特别 8.81% --
24国开 6.87% --
22汇丰 5.31% --
前五持仓占比合计：44.56%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1941	1.3221	-0.02%
11-19	1.1943	1.3223	0.04%
11-18	1.1938	1.3218	-0.08%
11-15	1.1947	1.3227	-0.03%
11-14	1.1950	1.3230	0.02%
11-13	1.1948	1.3228	-0.07%
11-12	1.1956	1.3236	0.11%
11-11	1.1943	1.3223	0.08%
11-08	1.1934	1.3214	0.03%
11-07	1.1930	1.3210	0.06%
11-06	1.1923	1.3203	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	0.26%	0.76%	2.29%	4.43%	5.23%	8.63%	11.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2731 \| 2891	521 \| 2875	307 \| 2808	152 \| 2672	223 \| 2454	211 \| 2348	317 \| 2005	316 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.83%	1.34%	1.48%	1.05%	0.42%	1.34%	0.73%	0.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	276 \| 3195	1038 \| 3365	657 \| 3231	834 \| 3113	1840 \| 2944	776 \| 2851	1538 \| 2778	645 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	一般	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.59%	2.50%	4.34%	2.11%	2.66%	7.95%	3.17%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1255 \| 3113	889 \| 2732	809 \| 2414	1319 \| 2201	1151 \| 1724	162 \| 1271	99 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-10~至今	区德成	1年又226天	7.38%
2022-02-25~2023-04-09	区德成王靖	1年又43天	2.91%
2021-07-02~2022-02-24	区德成	237天	2.93%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦区德成	163天	1.58%
2021-01-13~2021-01-18	程同朦	5天	-0.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	0	回调时买入正当时	软软熊宝	11-21 10:00
58	0	短期内债市的起伏很正常，选择一只可靠的基金持有才是	八十的蛋	11-20 19:54
66	0	买债券即使有短期波动，也不应该在做决策的时候冲动。	股友9p855T6956	11-20 19:42
65	0	方正睿利债基：稳定收益的可靠选择	长生不老泉	11-20 17:56
184	0	债市颠簸何解，拉长时间看别轻易下车	方正富邦基金	11-20 17:56
81	0	稳健理财是我买债基的初心，像睿利这种好产品才是真的	八十的蛋	11-19 19:08
60	0	有多少鸡在9月债市亏得一塌糊涂，结果这个鸡竟然是正	股友9p855T6956	11-19 18:43
53	0	睿利基金在大回调中的表现真稳	春山如你	11-19 18:29
59	0	我对睿利那是是真的放心啊，拿的住就没事，别的基大回	殷问酒	11-19 18:25
63	0	我对方正睿利有信心	长生不老泉	11-19 18:18
114	1	债券基金是与个人风险偏好比较符合的理财产品比如帮家	多此一举45	11-19 13:01
73	0	债市慢牛行情持续利好长期持有者	软软熊宝	11-18 20:47
83	0	降准政策为市场注入了长期流动性，稳稳的债券基金是一	股友597223Ke32	11-18 19:31
89	0	方正睿利行啊，踏实的吧，涨的时候猛，跌的时候比别人	股友w2139022Y8	11-18 18:37
72	0	方正睿利债基：我的长期价值投资选择	春山如你	11-18 17:52
72	0	方正富邦创新动力混合C采用的是主动管理加上量化的方	股友9p855T6956	11-18 17:45
65	0	要选择能够适应市场变化的好债券基金，睿利的久期管理	马飞来了	11-18 17:38
41863	111	【瓜分600元京东卡】债牛下半场，急寻债基老司基	方正富邦基金	11-15 23:56
168	0	未来我会继续投资债基。债券每年在假期是有票息收益的	追逐半米阳光	11-15 23:54
147	0	未来我会继续投资债基。投资愈发与风险相伴，希望有稳	坚持定投每一天	11-15 23:46

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-15	每份派现金0.0300元
2019-06-13	每份派现金0.0200元
2018-09-20	每份派现金0.0270元
2018-03-30	每份派现金0.0250元
2017-07-10	每份派现金0.0070元
2017-05-22	每份派现金0.0190元

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