方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A(024602)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-22): 1.0306-0.07%; 近1月：-2.33%; 近1年：4.40%

累计净值: 1.0306; 近3月：-0.03%; 近3年：--

: 近6月：-12.17%; 成立来：3.06%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.47亿元（2026-06-30）	基金经理：吴昊等
成立日：2025-07-22	管理人：方正富邦基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证全指自由现金流指数 \| 年化跟踪误差：1.79%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	0.14%	0.47%	股吧
长城汽车	0.13%	0.64%	股吧
TCL科技	0.12%	-0.98%	股吧
中国铝业	0.09%	0.98%	股吧
正泰电器	0.08%	0.36%	股吧
中信特钢	0.05%	0.16%	股吧
厦门象屿	0.03%	0.33%	股吧
中国动力	0.03%	-0.59%	股吧
天合光能	0.03%	-0.71%	股吧
潞安环能	0.03%	0.90%	股吧

前十持仓占比合计：0.73%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 4.99% --
前一持仓占比合计：4.99%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	4.99%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.0306	1.0306	-0.07%
09-21	1.0313	1.0313	0.53%
09-18	1.0259	1.0259	0.67%
09-17	1.0191	1.0191	-0.71%
09-16	1.0264	1.0264	-0.46%
09-15	1.0311	1.0311	-0.84%
09-14	1.0398	1.0398	-0.12%
09-11	1.0410	1.0410	-1.50%
09-10	1.0568	1.0568	-0.98%
09-09	1.0673	1.0673	0.64%
09-08	1.0605	1.0605	0.45%

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方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	-2.33%	-0.03%	-12.17%	-5.19%	4.40%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.18%	-0.87%	-6.93%	1.86%	2.70%	4.41%	66.53%	39.03%
沪深300	2.12%	-1.61%	-10.18%	-0.49%	-1.84%	0.49%	41.97%	21.55%
跟踪标的跟踪标的：中证全指自由现金流指数	-0.25%	-3.92%	-3.37%	-17.20%	-10.62%	-1.87%	22.07%	38.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4892 \| 5490	3993 \| 5442	1205 \| 5241	4247 \| 4944	3506 \| 4771	2203 \| 4407	-- \| 2964	-- \| 2279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	一般	良好	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-14.89%	6.00%	8.06%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证全指自由现金流指数	-17.11%	5.63%	7.78%	11.60%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4616 \| 5312	308 \| 4961	269 \| 4813	-- \| 4524	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 46.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	46.21%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-22~至今吴昊于润泽 1年又63天 3.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-22~至今	吴昊于润泽	1年又63天	3.06%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
54	0	今天这点跌幅真不算啥，我反而更在意它本身的“硬实力	苦茶不苦	09-22 20:46
61	0	感觉节前这行情就是典型的“磨人局”，一天涨跌来回拉	开心的窝	09-22 20:45
44	0	最近一直在想一个问题：什么样的资产能心里踏实？想来	蜂鸣沉淀者	09-22 15:00
72	0	今天看盘的时候注意到一个细节：成交量上来了。说实话	周凌溧健康平安幸福	09-18 20:32
56	0	今天红了，反而在想一个问题：为什么同样是赚钱的公司	配合的6809	09-18 14:21
76	0	翻了下持仓，突然意识到一件事：我当初选它，就是因为	燕子计算器叮咚	09-17 21:56
69	0	利率低的时候，能持续创造现金流的资产反而更有优势。	温暖治愈的投资羊	09-17 14:01
77	0	最近留意到美债收益率创了十几年新高，而国内十年期国	周凌溧健康平安幸福	09-16 20:35
57	0	今天市场风格切换明显，红利价值方向普遍回调，成长板	财富星语	09-16 15:12
43	0	这种红绿交替的震荡行情，确实磨人，但也最考验耐心。	鳄鱼漫游军	09-16 15:11
69	0	市场磨人，我最近专门查了下估值：市盈率12倍出头，	久远的173	09-15 20:55
56	0	产业利好持续兑现，南方信息创新聚焦赛道，跟上行业发	放荡一生钟情一人	09-15 14:54
60	0	我平时工作忙，实在没精力天天盯着盘面琢磨。选这个方	蝶恋恋舞	09-15 14:22
57	0	今天盘面确实不太好看，美债利率往上走，原油也跟着飙	凌晨往日	09-14 14:26
79	1	现在这种时候就别乱折腾了，等情绪慢慢消化完再说。当	违心违已	09-14 14:11
52	0	现在这行情，想靠自己判断去抄底或者逃顶，确实容易踩	潮声逐风歌	09-14 14:02
75	0	说个我自己的笨办法，跌成这样的时候应对。我不盯分时	股友918059gO72	09-11 20:36
59	0	行情不好的时候，最管用的其实是“冷处理”。别被盘面	股友23ZC732522	09-11 20:26
63	0	行情不好的时候，最管用的其实是“冷处理”。别被盘面	股友23ZC732522	09-11 20:24
79	0	市场一跌就容易让人慌，但若总被情绪牵着鼻子走我看也	小娜论市	09-10 20:46

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