方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A(024602)基金净值_估值

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单位净值 (2026-11-12): 0.9855-1.07%; 近1月：-4.34%; 近1年：-9.74%

累计净值: 0.9855; 近3月：-7.76%; 近3年：--

: 近6月：-13.73%; 成立来：-1.45%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.48亿元（2026-09-30）	基金经理：吴昊等
成立日：2025-07-22	管理人：方正富邦基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证全指自由现金流指数 \| 年化跟踪误差：1.77%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
上汽集团	0.10%	-2.82%	股吧
中国海油	0.10%	-0.33%	股吧
中国铝业	0.08%	-0.98%	股吧
格力电器	0.08%	0.59%	股吧
正泰电器	0.06%	-1.53%	股吧
长城汽车	0.06%	-2.60%	股吧
中信特钢	0.03%	-0.73%	股吧
卫星化学	0.03%	-2.81%	股吧
中国动力	0.03%	-0.81%	股吧
神火股份	0.02%	-0.57%	股吧

前十持仓占比合计：0.59%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 4.90% --
前一持仓占比合计：4.90%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	4.90%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-12	0.9855	0.9855	-1.07%
11-11	0.9962	0.9962	-0.39%
11-10	1.0001	1.0001	-0.93%
11-09	1.0095	1.0095	-0.51%
11-06	1.0147	1.0147	-0.76%
11-05	1.0225	1.0225	-0.49%
11-04	1.0275	1.0275	0.17%
11-03	1.0258	1.0258	0.92%
11-02	1.0164	1.0164	0.59%
10-30	1.0104	1.0104	-0.12%
10-29	1.0116	1.0116	-0.03%

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方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.62%	-4.34%	-7.76%	-13.73%	-9.34%	-9.74%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.72%	-5.44%	-13.54%	-18.14%	-9.11%	-8.93%	10.03%	25.46%
沪深300	-1.69%	-5.69%	-13.79%	-18.27%	-12.66%	-12.96%	-1.02%	12.75%
跟踪标的跟踪标的：中证全指自由现金流指数	-3.89%	-5.50%	-10.87%	-19.21%	-15.54%	-16.20%	-4.12%	35.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4762 \| 5647	2019 \| 5602	1369 \| 5394	1537 \| 5070	2379 \| 4753	2571 \| 4572	-- \| 3086	-- \| 2334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	一般	一般	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	3.84%	-14.89%	6.00%	8.06%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	--	--	--
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证全指自由现金流指数	0.69%	-17.11%	5.63%	7.78%	11.60%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1056 \| 5605	4616 \| 5312	308 \| 4961	269 \| 4813	-- \| 4524	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 46.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	46.21%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-22~至今吴昊于润泽 1年又114天 -1.45%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-22~至今	吴昊于润泽	1年又114天	-1.45%

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90	0	公告方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资	基金资讯	10-27 09:15
226	1	两个指数都拿着，心里更稳。红利涨0.8%，现金流涨	股友23ZC732522	10-27 08:57
268	1	现金流才是盈利质量的试金石	Bobbylong	10-10 10:32
76	0	节后风格切换频繁，纯题材承压，现金流策略反而显出韧	燕子计算器叮咚	10-09 21:58
68	0	今天中证全指自由现金流指数涨了0.88%，节后震荡	蝶恋恋舞	10-09 21:50
74	0	今天中证全指自由现金流指数涨0.88%。从节后表现	麻雀反转策略	10-09 21:45
185	0	三季报收官后，资金越来越往业绩确定性靠拢。现金流策	路路姐升职记	10-09 21:25
673	0	高股息不等于高质量，有些是“不投了才分得多”。自由	潮声逐风歌	10-09 21:21
229	0	红利和现金流不是要二选一，而是分工不同。怕波动、只	股友23ZC732522	10-09 21:01
66	0	震荡市里，现金流扎实的资产更容易被资金留意。方正近	有激情的月星茶6	10-09 15:20
218	0	红利和现金流我都留着，一个吃股息，一个看造血。今天	潮声逐风歌	10-09 15:14
62	0	最近市场来回晃，自由现金流策略的防御感确实更明显。	燕子计算器叮咚	10-09 15:09
194	0	今天两个指数都收红，红利0.8%，现金流0.4%。	如梦初醒了	10-09 15:08
62	0	近期市场震荡，自由现金流策略的防御属性凸显。看下近	蜂鸣沉淀者	10-09 15:02
70	0	最近一个月市场波动加大，现金流资产的“压舱石”作用	蝶恋恋舞	10-09 14:57
203	0	三季报季资金为何紧盯真实造血能力？	Bobbylong	10-09 14:53
192	0	最近市场不太稳，自由现金流策略的防御属性更突出。方	可可爱理财	10-09 14:52
68	0	红利涨0.8%，现金流涨0.4%，两个方向搭配着拿	麻雀反转策略	10-09 14:49
422	0	市场转向重视实际经营结果	Bobbylong	10-08 22:21
159	0	今天盘面有点“资金搬家”的意思：前期热门方向回调，	可可爱理财	10-08 20:56

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