方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 05-15 2.0661 2.0661 1.72% 75.12% 105.64% 0.34 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 05-15 2.0349 2.0349 1.72% 74.59% 104.45% 5.54 吴昊 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 05-15 1.9025 1.9025 -1.17% 17.60% 84.14% 0.09 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 05-15 1.8680 1.8680 -1.17% 17.24% 83.05% 0.63 汤戈 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 05-15 1.3466 1.3466 0.45% 30.73% 65.23% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 05-15 1.0400 1.0400 0.44% 30.72% 65.21% 5.33 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 05-15 1.6945 1.6945 0.45% 30.60% 64.88% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 05-15 1.8333 1.8333 0.44% 28.79% 63.91% 0.47 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 05-15 1.8205 1.8205 0.45% 28.60% 63.42% 0.04 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 05-15 1.7378 2.0548 -0.94% 21.25% 48.96% 0.50 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 05-15 1.6832 1.9932 -0.95% 21.15% 48.73% 1.54 汤戈 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 05-15 1.6674 1.6674 -1.45% 17.47% 47.14% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 05-15 1.6199 1.6199 -1.45% 17.33% 46.77% 0.03 于润泽 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 05-15 1.9639 1.9639 -0.73% 14.35% 46.41% 2.21 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 05-15 1.8794 1.8794 -0.73% 14.12% 45.83% 0.71 于润泽 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 05-15 1.1216 1.1216 4.36% 20.28% 39.97% 0.35 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 05-15 1.0775 1.0775 4.37% 20.11% 39.55% 4.16 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 05-15 1.1276 1.1276 -1.10% 24.23% 33.82% 3.95 崔建波 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 05-15 0.7318 1.4818 -1.97% 29.91% 32.86% 0.22 吴昊 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 05-15 1.0863 1.0863 -1.10% 23.72% 32.75% 0.13 崔建波 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 05-15 0.7008 0.7008 -1.99% 29.71% 32.45% 0.49 吴昊 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 05-15 1.9927 1.9927 -0.90% 30.32% 30.88% 0.38 吴昊 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 05-15 1.1259 1.1259 -1.30% 21.90% 30.87% 1.78 崔建波 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 05-15 1.4617 1.4617 5.21% 23.34% 30.74% 0.24 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 05-15 1.9560 1.9560 -0.90% 30.12% 30.50% 0.38 吴昊 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 05-15 1.0861 1.0861 -1.30% 21.42% 29.84% 0.14 崔建波 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 05-15 1.4250 1.4250 5.21% 22.87% 29.71% 1.99 吴昊 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 05-15 1.2076 1.2076 -1.15% 20.86% 29.33% 1.28 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 05-15 1.1980 1.1980 -1.16% 20.75% 29.12% 0.08 崔建波 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 05-15 1.0902 1.0902 -0.82% 21.34% 23.90% 1.75 崔建波 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 05-15 1.0623 1.0623 -0.83% 21.03% 23.27% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 05-15 1.1264 1.1264 -0.89% 15.17% 14.96% 0.32 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 05-15 1.1072 1.1072 -0.89% 14.95% 14.51% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 05-15 1.0503 1.0503 -1.18% -2.54% 13.09% 0.04 于润泽 0.10% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 05-15 1.0859 1.0859 - 0.78% 5.43% 0.05 崔建波 等 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 05-15 1.0637 1.0637 - 0.53% 4.88% 0.02 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 05-15 1.0287 1.2420 0.03% 1.64% 3.08% 10.07 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 05-15 1.0844 1.1764 - 1.36% 2.80% 82.02 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 05-15 1.0633 1.0633 0.00% 2.24% 2.74% 0.19 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0618 1.2178 -0.05% 0.92% 2.71% 2.51 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 05-15 1.0188 1.1428 0.01% 1.45% 2.60% 10.29 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 05-15 1.0714 1.1634 - 1.26% 2.59% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 05-15 1.0743 1.1506 - 1.31% 2.48% 26.77 区德成 - 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 05-15 1.0567 1.0567 0.00% 2.09% 2.43% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1034 1.1884 -0.05% 0.70% 2.28% 0.37 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 05-15 1.0726 1.1756 0.01% 1.85% 1.82% 19.92 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 05-15 1.0280 1.2173 0.03% 1.55% 1.70% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 05-15 1.0625 1.1615 0.01% 1.74% 1.62% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 05-15 1.0440 1.7430 -1.69% -10.15% 1.46% 16.69 吴昊 0.08% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 05-15 1.0379 1.0859 0.02% 1.30% 1.30% 20.48 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 05-15 1.1085 1.3894 0.00% 0.94% 1.24% 24.79 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 05-15 1.0505 1.1095 0.01% 1.07% 1.24% 11.51 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 05-15 1.0560 1.0560 0.01% 0.61% 1.19% 1.09 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 05-15 0.9934 0.9934 -0.54% -1.04% 1.16% 0.07 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 05-15 1.0320 1.0320 -1.71% -10.34% 1.08% 13.63 吴昊 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 05-15 1.0231 1.3041 0.00% 1.04% 1.05% 20.79 区德成 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 05-15 1.0911 1.3706 -0.01% 0.83% 1.04% 0.43 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 05-15 1.0269 1.0883 -0.01% 0.87% 1.04% 35.51 区德成 - 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 05-15 1.0322 1.0412 0.00% 0.90% 0.89% 6.83 吴佩珊 等 0.03% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 05-15 0.9750 0.9750 -0.54% -1.34% 0.55% 0.16 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 05-15 1.0249 1.5189 -0.01% 0.60% 0.51% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 05-15 1.1130 1.2430 0.02% 0.82% 0.46% 19.52 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 05-15 1.0987 1.2187 0.02% 0.67% 0.16% 0.39 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 05-15 1.0056 1.1306 -0.01% 1.01% -0.83% 10.13 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 05-15 0.9942 1.1169 0.00% 0.89% -1.13% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 05-15 1.4757 1.7457 -0.65% -5.08% -1.39% 0.08 吴昊 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 05-15 0.9903 0.9903 -0.18% -8.31% -1.41% 0.16 郑森峰 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 05-15 1.4789 1.4789 -0.65% -5.22% -1.68% 0.02 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 05-15 0.9616 0.9616 -0.18% -8.68% -2.22% 0.01 郑森峰 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 05-15 1.3971 1.3971 -0.56% -10.25% -6.54% 1.89 吴昊 0.15% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 05-15 1.1064 1.1064 -1.42% -11.85% -6.60% 0.76 吴昊 0.12% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 05-15 1.4102 1.4102 -0.56% -10.39% -6.81% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0704 1.0704 -0.50% -4.80% -8.32% 0.48 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0422 1.0422 -0.50% -4.89% -8.50% 6.47 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 05-15 1.0106 1.0106 0.00% 0.74% - 0.01 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 05-15 1.0142 1.0142 0.00% 1.01% - 13.19 区德成 0.08% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 05-15 1.1239 1.1239 -1.03% 3.01% - 1.35 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 05-15 1.1202 1.1202 -1.03% 2.80% - 0.65 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0134 1.0134 -0.05% 0.70% - 0.48 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0119 1.0119 -0.04% 0.60% - 0.63 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券C 026706 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0002 1.0002 -0.14% - - 0.00 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券A 026705 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0006 1.0006 -0.15% - - 2.27 区德成 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3460 1.2930% 1.29% 1.35% 0.35% 356.12 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 05-15 0.2200 0.8070% 0.82% 0.88% 0.24% 122.77 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 05-15 0.2869 1.0500% 1.06% 1.12% 0.30% 12.99 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 05-15 0.2570 0.9380% 0.95% 1.01% 0.27% 5.15 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 05-15 0.2876 1.0500% 1.06% 1.12% 0.30% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 05-15 0.2986 1.1170% 1.12% 1.18% 0.31% 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
深100ETF方正富邦 159961 详情 指数型-股票 05-15 2.4105 2.4105 -0.77% 2.4060 0.19% 2.93 吴昊 等
科创创业ETF方正富邦 588310 详情 指数型-股票 05-15 1.2998 1.2998 -0.88% 1.3090 -0.71% 0.41 徐维君 等
沪深300ETF方正富邦 515360 详情 指数型-股票 05-15 6.9443 1.7140 -1.06% 6.9480 -0.05% 2.38 徐维君
现金流全指ETF方正富邦 563780 详情 指数型-股票 05-15 1.3005 1.3005 -1.10% 1.2990 0.12% 4.43 于润泽
中证500ETF方正富邦 510550 详情 指数型-股票 05-15 2.1708 2.1708 -1.53% 2.1760 -0.24% 0.46 于润泽
人工智能50ETF方正富邦 517800 详情 指数型-股票 05-15 1.1110 1.1110 -2.06% 1.1070 0.36% 4.14 吴昊 等