方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 11-03 1.0441 1.0441 -0.33% 28.81% 74.28% 0.42 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 11-03 1.0046 1.0046 -0.34% 28.61% 73.81% 6.21 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 11-03 1.3280 1.3280 -0.70% 18.39% 40.50% 0.21 吴昊 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 11-03 1.3000 1.3000 -0.71% 17.91% 39.37% 1.23 吴昊 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 11-03 1.4483 1.4483 0.19% 41.62% 33.41% 0.03 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 11-03 1.4266 1.4266 0.18% 41.21% 32.61% 0.31 汤戈 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 11-03 1.4213 1.4213 0.24% 31.97% 31.31% 0.75 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 11-03 1.4136 1.4136 0.24% 31.77% 30.90% 0.05 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 11-03 1.0307 1.0307 0.17% 31.28% 30.62% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 11-03 0.7961 0.7961 0.18% 31.28% 30.62% 6.22 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 11-03 1.2984 1.2984 0.17% 31.15% 30.36% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 11-03 1.7469 1.7469 0.07% 34.67% 26.88% 3.35 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 11-03 1.6752 1.6752 0.06% 34.39% 26.37% 1.02 于润泽 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 11-03 1.5768 1.5768 -0.37% 2.89% 25.30% 0.53 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 11-03 1.5502 1.5502 -0.37% 2.73% 24.93% 0.54 吴昊 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 11-03 1.4380 1.4380 0.04% 28.61% 24.34% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 11-03 1.3988 1.3988 0.04% 28.45% 24.00% 0.02 于润泽 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 11-03 1.0732 1.0732 0.36% 21.35% 22.50% 0.05 于润泽 0.10% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 11-03 1.4093 1.7263 0.39% 22.65% 19.72% 0.78 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 11-03 1.3661 1.6761 0.39% 22.56% 19.53% 1.39 汤戈 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 11-03 1.1638 1.1638 3.53% 17.50% 14.04% 0.16 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 11-03 1.1498 1.1498 3.53% 17.15% 13.37% 0.23 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 11-03 1.0754 1.0754 0.66% 9.14% 12.40% 0.24 崔建波 等 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 11-03 1.0487 1.0487 0.64% 8.68% 11.47% 0.03 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 11-03 0.9910 0.9910 0.64% 8.45% 11.06% 3.58 崔建波 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 11-03 0.9008 0.9008 0.57% 9.25% 11.03% 5.11 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 11-03 0.9840 0.9840 0.63% 8.36% 10.90% 0.11 崔建波 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 11-03 0.8715 0.8715 0.57% 8.80% 10.14% 0.17 崔建波 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 11-03 1.1280 1.8820 -0.18% 18.61% 8.99% 16.66 吴昊 0.08% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 11-03 0.9156 0.9156 0.71% 8.97% 8.74% 2.41 崔建波 0.15% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 11-03 1.1170 1.1170 -0.27% 18.33% 8.55% 7.70 吴昊 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 11-03 0.8869 0.8869 0.70% 8.52% 7.86% 0.20 崔建波 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 11-03 1.2247 1.2247 0.43% 5.71% 7.31% 0.78 吴昊 0.12% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 11-03 0.9981 0.9981 0.15% 2.00% 6.81% 0.15 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 11-03 1.5494 1.5494 -0.06% 7.57% 6.54% 2.16 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 11-03 1.5664 1.5664 -0.06% 7.41% 6.22% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 11-03 0.9828 0.9828 0.14% 1.69% 6.17% 0.48 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 10-31 1.0756 1.0756 - 5.46% 5.70% 0.05 崔建波 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 10-31 1.0565 1.0565 - 5.19% 5.17% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0715 1.2065 0.11% 1.99% 4.72% 2.39 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 11-03 1.1171 1.1791 0.11% 1.78% 4.31% 1.40 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 11-03 1.1294 1.1294 0.12% -4.39% 4.23% 0.78 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 11-03 1.1008 1.1008 0.12% -4.49% 4.02% 12.86 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 11-03 1.1056 1.3796 0.04% 0.26% 3.94% 40.91 区德成 0.08% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 11-03 1.0309 1.2242 0.07% 1.53% 3.83% 10.06 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 11-03 1.0907 1.3622 0.04% 0.16% 3.74% 2.35 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 11-03 1.0288 1.1278 0.05% 1.37% 3.45% 10.36 区德成 0.03% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 11-03 0.8973 0.8973 0.03% 3.49% 3.06% 1.87 崔建波 0.15% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 11-03 1.0980 1.1560 0.05% 0.03% 2.81% 15.30 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 11-03 1.0399 1.0399 0.00% 0.42% 2.75% 0.32 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 10-31 1.0961 1.1351 - 1.18% 2.72% 27.27 区德成 - 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 10-31 1.0687 1.1607 - 1.38% 2.65% 80.92 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 11-03 1.0892 1.1432 0.04% -0.07% 2.60% 0.07 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 11-03 0.9787 0.9787 0.08% 0.51% 2.54% 0.58 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 11-03 0.8767 0.8767 0.03% 3.23% 2.53% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 11-03 1.0400 1.0990 0.02% 0.17% 2.46% 23.51 牛伟松 等 0.03% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 10-31 1.0570 1.1490 - 1.27% 2.44% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 11-03 1.0351 1.0351 0.00% 0.27% 2.43% 0.06 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 11-03 1.0247 1.0727 0.03% 0.03% 2.40% 20.15 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 11-03 1.0211 1.2004 0.06% 0.26% 2.37% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 11-03 1.0207 1.0799 0.02% 0.13% 2.37% 35.17 区德成 - 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 11-03 1.0284 1.2944 0.03% -0.04% 2.29% 52.42 区德成 0.08% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 11-03 1.0234 1.0324 0.01% -0.04% 2.18% 16.89 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 11-03 0.9640 0.9640 0.08% 0.30% 2.12% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 11-03 1.0346 1.5136 0.03% -0.14% 2.09% 0.15 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 11-03 1.1059 1.2359 0.06% -0.34% 2.00% 19.52 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 11-03 1.0934 1.2134 0.05% -0.50% 1.70% 0.75 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 11-03 1.0493 1.0493 0.00% 0.68% 1.23% 3.19 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 11-03 1.5215 1.7915 1.15% 4.64% 0.98% 0.10 吴昊 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 11-03 1.5272 1.5272 1.15% 4.47% 0.67% 0.02 吴昊 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 11-03 0.5955 1.3455 -0.68% 10.71% 0.56% 0.21 吴昊 0.15% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 11-03 0.9982 1.1232 0.06% -2.15% 0.43% 0.97 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 11-03 0.5712 0.5712 -0.70% 10.53% 0.25% 0.31 吴昊 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 11-03 0.9881 1.1108 0.05% -2.34% -0.04% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 11-03 1.0033 1.0033 -0.02% - - 0.01 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 11-03 1.0041 1.0041 -0.02% - - 24.02 区德成 0.08% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 11-03 1.0564 1.0564 0.74% - - 3.77 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 11-03 1.0551 1.0551 0.74% - - 1.07 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 11-03 1.0043 1.0043 -0.01% - - 2.49 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 11-03 1.0039 1.0039 -0.01% - - 4.09 牛伟松 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币 000797 详情 货币型-普通货币 11-03 0.4456 1.4080% 1.42% 1.42% 0.35% 259.13 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2515 0.9870% 1.02% 0.99% 0.23% 121.62 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3159 1.2300% 1.26% 1.23% 0.30% 18.13 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2857 1.1180% 1.15% 1.12% 0.27% 8.01 吴佩珊 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3160 1.2310% 1.26% 1.23% 0.30% 0.00 吴佩珊 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦中证全指自由现金流ETF 563780 详情 指数型-股票 11-03 1.2164 1.2164 0.78% 1.2150 0.12% 4.89 于润泽
方正富邦沪深300ETF 515360 详情 指数型-股票 11-03 6.4947 1.6030 0.28% 6.4860 0.13% 2.37 徐维君
方正富邦深证100ETF 159961 详情 指数型-股票 11-03 2.1286 2.1286 0.08% 2.1250 0.17% 4.40 吴昊 等
方正富邦中证500ETF 510550 详情 指数型-股票 11-03 1.8513 1.8513 0.04% 1.8500 0.07% 0.26 于润泽
方正富邦科创创业50ETF 588310 详情 指数型-股票 11-03 0.9936 0.9936 0.01% 0.9930 0.06% 0.69 徐维君 等
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 详情 指数型-股票 11-03 1.0627 1.0627 -0.22% 1.0670 -0.40% 3.45 吴昊 等