方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 07-16 1.1040 1.8420 -0.54% 15.36% 39.04% 22.49 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 07-16 1.0950 1.0950 -0.54% 15.14% 38.61% 4.38 吴昊 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 07-16 0.7971 0.7971 4.51% 26.02% 35.42% 0.12 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 07-16 0.7676 0.7676 4.51% 25.84% 35.02% 0.36 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 07-16 0.6810 0.6810 0.15% 10.89% 29.05% 5.65 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 07-16 0.8817 0.8817 0.15% 10.89% 29.04% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 07-16 1.1113 1.1113 0.14% 10.79% 28.79% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 07-16 1.2028 1.2028 0.13% 10.24% 27.44% 0.78 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 07-16 0.9645 0.9645 -0.41% 15.87% 27.06% 0.06 于润泽 0.10% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 07-16 1.1973 1.1973 0.13% 10.07% 27.02% 0.04 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 07-16 1.4472 1.4472 3.99% 10.70% 25.82% 0.53 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 07-16 1.4241 1.4241 3.99% 10.54% 25.45% 0.50 吴昊 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 07-16 0.5513 1.3013 0.22% 1.89% 23.53% 0.23 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 07-16 0.5293 0.5293 0.23% 1.73% 23.15% 0.29 吴昊 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 07-16 1.0596 1.0596 4.30% 8.84% 23.11% 0.12 吴昊 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 07-16 1.0646 1.0646 0.60% 12.49% 22.44% 0.65 崔建波 等 0.15% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 07-16 1.1995 1.1995 0.00% 8.61% 22.22% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 07-16 1.0398 1.0398 4.29% 8.41% 22.11% 0.08 吴昊 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 07-16 1.1677 1.1677 0.00% 8.47% 21.83% 0.04 于润泽 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 07-16 1.0408 1.0408 0.59% 12.03% 21.46% 0.10 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 07-16 1.4009 1.4009 -0.27% 4.65% 16.90% 3.65 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 07-16 1.3451 1.3451 -0.27% 4.44% 16.44% 1.02 于润泽 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 07-16 0.9648 0.9648 0.04% 7.93% 15.61% 4.72 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 07-16 0.9585 0.9585 0.05% 7.87% 15.47% 0.24 崔建波 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 07-11 1.0574 1.0574 - 4.44% 14.93% 0.48 崔建波 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 07-11 1.0401 1.0401 - 4.17% 14.33% 0.07 崔建波 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 07-16 0.8695 0.8695 -0.03% 7.73% 13.00% 5.31 崔建波 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 07-16 0.8433 0.8433 -0.04% 7.32% 12.10% 0.19 崔建波 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 07-16 1.1792 1.1792 -0.08% 1.38% 12.06% 1.07 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 07-16 0.8878 0.8878 0.00% 6.39% 11.67% 2.78 崔建波 0.15% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 07-16 1.1500 1.1500 -0.07% 1.29% 11.65% 17.15 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 07-16 0.8877 0.8877 0.09% 1.14% 11.55% 2.31 崔建波 0.15% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 07-16 1.2545 1.5715 -0.04% 11.78% 11.36% 2.29 汤戈 0.15% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 07-16 1.1729 1.1729 0.67% 4.85% 11.27% 0.55 吴昊 0.12% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 07-16 1.2166 1.5266 -0.03% 11.69% 11.19% 2.01 汤戈 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 07-16 0.8687 0.8687 0.09% 0.89% 10.99% 0.03 崔建波 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 07-16 1.4834 1.4834 -0.38% 5.66% 10.95% 1.68 吴昊 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 07-16 0.8621 0.8621 0.00% 5.96% 10.78% 0.30 崔建波 0.00% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 07-16 1.5010 1.5010 -0.38% 5.50% 10.64% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 07-16 1.1264 1.1264 0.59% 12.19% 9.31% 0.03 汤戈 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 07-16 1.0732 1.0732 -0.56% 6.39% 8.91% 0.09 吴昊 0.15% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 07-16 0.9868 0.9868 0.08% 2.20% 8.48% 0.72 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 07-16 1.0621 1.0621 -0.56% 6.08% 8.25% 0.01 吴昊 0.00% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 07-16 1.1115 1.1115 0.60% 11.85% 8.19% 0.02 汤戈 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 07-16 0.9732 0.9732 0.08% 1.99% 8.04% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 07-16 0.9982 0.9982 -0.02% 2.58% 5.82% 0.18 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 07-16 1.1528 1.3808 -0.01% 1.05% 5.37% 8.09 区德成 0.08% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 07-16 0.9847 0.9847 -0.02% 2.29% 5.20% 6.93 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 07-16 1.1375 1.3640 0.00% 0.95% 5.13% 1.49 区德成 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0683 1.2033 0.01% 1.99% 5.11% 2.55 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 07-16 1.1152 1.1772 0.02% 1.79% 4.70% 1.34 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 07-16 1.4662 1.7362 -0.18% 2.12% 4.13% 0.32 吴昊 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 07-16 1.4730 1.4730 -0.18% 1.97% 3.82% 0.13 吴昊 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 07-16 1.0279 1.2212 0.02% 1.30% 3.81% 10.14 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 07-16 1.0309 1.0789 -0.01% 0.85% 3.57% 20.12 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 07-16 1.0307 1.2100 0.02% 1.43% 3.50% 0.00 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 07-16 1.0308 1.2968 -0.02% 0.47% 3.42% 44.56 区德成 0.08% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 07-16 1.1118 1.2418 -0.03% 0.18% 3.36% 19.34 区德成 0.03% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 07-16 1.0420 1.1010 0.00% 0.74% 3.34% 20.70 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 07-16 1.1045 1.1625 0.01% 0.87% 3.31% 15.44 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 07-16 1.0221 1.0813 0.00% 0.58% 3.27% 25.67 区德成 - 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 07-16 1.0377 1.5167 -0.01% 0.37% 3.21% 0.16 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 07-16 1.0245 1.1235 0.02% 1.19% 3.18% 10.25 区德成 0.03% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 07-16 1.0272 1.0362 0.00% 0.45% 3.11% 34.19 区德成 0.03% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 07-16 1.1002 1.2202 -0.03% 0.04% 3.07% 1.86 区德成 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 07-16 1.0964 1.1504 0.02% 0.77% 3.01% 0.15 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 07-11 1.0901 1.1291 - 0.93% 2.73% 27.12 区德成 - 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 07-16 1.0206 1.1456 -0.07% 0.58% 2.59% 9.63 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 07-11 1.0597 1.1517 - 1.24% 2.56% 80.59 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 07-11 1.0488 1.1408 - 1.13% 2.34% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 07-16 1.0393 1.0393 -0.07% 1.01% 2.33% 0.71 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 07-16 1.0115 1.1342 -0.06% 0.31% 2.12% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 07-16 1.0354 1.0354 -0.08% 0.86% 2.02% 0.14 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 07-16 1.0462 1.0462 0.01% 0.67% 1.34% 2.77 吴佩珊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币 000797 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3770 1.4570% 1.48% 1.53% 0.39% 232.96 区德成 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 07-16 0.2778 1.1670% 1.18% 1.23% 0.30% 46.62 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3437 1.4100% 1.42% 1.47% 0.36% 6.80 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3134 1.2980% 1.31% 1.36% 0.33% 8.70 吴佩珊 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3437 1.4100% 1.42% 1.47% 0.36% 0.01 吴佩珊 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-07-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦科创创业50ETF 588310 详情 指数型-股票 07-16 0.6374 0.6374 0.22% 0.6370 0.06% 0.71 徐维君 等
方正富邦中证500ETF 510550 详情 指数型-股票 07-16 1.5241 1.5241 0.00% 1.5180 0.40% 0.29 于润泽
方正富邦中证全指自由现金流ETF 563780 详情 指数型-股票 07-16 1.0474 1.0474 -0.08% 1.0460 0.13% 5.10 于润泽
方正富邦沪深300ETF 515360 详情 指数型-股票 07-16 5.5177 1.3619 -0.18% 5.5150 0.05% 1.99 徐维君
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 详情 指数型-股票 07-16 0.7681 0.7681 -0.26% 0.7660 0.27% 3.02 吴昊 等
方正富邦深证100ETF 159961 详情 指数型-股票 07-16 1.6852 1.6852 -0.28% 1.6830 0.13% 4.60 吴昊 等