方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 10-10 1.0904 1.0904 -3.71% 60.09% 72.61% 0.10 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 10-10 1.0494 1.0494 -3.71% 59.87% 72.15% 0.98 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 10-10 1.3846 1.3846 -3.89% 51.94% 49.52% 0.15 吴昊 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 10-10 1.3562 1.3562 -3.89% 51.34% 48.35% 1.65 吴昊 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 10-10 1.4387 1.4387 -3.24% 35.96% 32.70% 0.81 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 10-10 1.4311 1.4311 -3.25% 35.74% 32.28% 0.05 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 10-10 1.6419 1.6419 -4.17% 31.42% 32.20% 0.51 吴昊 0.15% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 10-10 1.0440 1.0440 -3.24% 35.36% 31.92% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 10-10 0.8063 0.8063 -3.25% 35.35% 31.92% 5.64 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 10-10 1.6145 1.6145 -4.17% 31.22% 31.81% 0.73 吴昊 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 10-10 1.3153 1.3153 -3.25% 35.22% 31.66% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 10-10 1.3783 1.3783 -5.82% 34.72% 29.10% 0.03 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 10-10 1.3582 1.3582 -5.82% 34.33% 28.34% 0.02 汤戈 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 10-10 1.4493 1.4493 -1.70% 31.44% 28.17% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 10-10 1.4101 1.4101 -1.70% 31.28% 27.81% 0.02 于润泽 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 10-10 1.7384 1.7384 -2.82% 35.74% 22.64% 3.49 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 10-10 1.6675 1.6675 -2.83% 35.46% 22.14% 0.99 于润泽 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 10-10 1.3989 1.7159 -3.00% 22.83% 19.97% 1.22 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 10-10 1.3562 1.6662 -3.00% 22.74% 19.78% 1.22 汤戈 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 10-10 0.6241 1.3741 -0.54% 20.65% 19.49% 0.22 吴昊 0.15% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 10-10 1.0757 1.0757 -1.62% 26.91% 19.47% 0.06 于润泽 0.10% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 10-10 0.5988 0.5988 -0.53% 20.46% 19.14% 0.29 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 10-10 1.1219 1.1219 -0.65% 17.24% 15.17% 0.43 崔建波 等 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 10-10 1.0946 1.0946 -0.64% 16.74% 14.24% 0.05 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 10-10 1.1511 1.1511 -1.42% 13.71% 12.01% 0.09 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 10-10 1.1377 1.1377 -1.42% 13.38% 11.34% 0.01 吴昊 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 10-10 1.0096 1.0096 -0.68% 11.66% 10.71% 4.79 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 10-10 1.0025 1.0025 -0.68% 11.56% 10.57% 0.23 崔建波 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 10-10 0.9159 0.9159 -0.74% 12.26% 10.03% 5.21 崔建波 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 10-10 0.8866 0.8866 -0.74% 11.80% 9.15% 0.18 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 10-10 0.9268 0.9268 -0.65% 10.49% 7.91% 2.68 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 10-10 0.8982 0.8982 -0.66% 10.03% 7.04% 0.28 崔建波 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 10-10 0.9909 0.9909 0.21% 1.55% 6.99% 0.18 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 10-10 0.9761 0.9761 0.22% 1.24% 6.35% 1.32 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 10-10 1.0790 1.0790 - 4.33% 6.23% 0.05 崔建波 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 10-10 1.0601 1.0601 - 4.05% 5.68% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 10-10 1.2173 1.2173 0.75% 2.21% 5.20% 0.58 吴昊 0.12% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 10-10 0.9205 0.9205 -1.11% 5.83% 4.92% 1.78 崔建波 0.15% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 10-10 1.5754 1.5754 -1.41% 10.20% 4.59% 1.97 吴昊 0.15% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0626 1.1976 -0.02% 1.19% 4.47% 2.57 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 10-10 0.8997 0.8997 -1.10% 5.57% 4.40% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 10-10 1.5930 1.5930 -1.41% 10.03% 4.27% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1081 1.1701 -0.02% 0.99% 4.05% 1.29 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 10-10 1.0977 1.3717 -0.05% -0.21% 3.42% 34.94 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 10-10 1.0227 1.1217 0.01% 0.77% 3.33% 10.37 区德成 0.03% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 10-10 1.0220 1.2153 0.00% 0.68% 3.25% 10.10 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 10-10 1.0829 1.3544 -0.05% -0.32% 3.20% 2.71 区德成 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 10-10 1.0670 1.1590 - 1.42% 2.66% 80.36 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 10-10 1.0348 1.0348 -0.06% 0.07% 2.65% 0.41 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 10-10 1.0916 1.1306 - 0.78% 2.52% 27.22 区德成 - 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 10-10 1.0908 1.1488 -0.02% -0.45% 2.44% 15.47 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 10-10 1.0555 1.1475 - 1.31% 2.44% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 10-10 1.0303 1.0303 -0.05% -0.08% 2.34% 0.07 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 10-10 1.0822 1.1362 -0.02% -0.55% 2.23% 0.14 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 10-10 1.0338 1.0928 -0.01% -0.16% 2.11% 24.38 牛伟松 等 0.03% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 10-10 1.0172 1.0652 -0.03% -0.50% 2.00% 20.38 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 10-10 1.0135 1.0727 -0.04% -0.35% 1.95% 35.45 区德成 - 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 10-10 1.0169 1.0259 -0.04% -0.47% 1.83% 32.43 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 10-10 1.0125 1.1918 0.01% -0.58% 1.81% 0.01 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 10-10 0.9784 0.9784 -0.09% 0.29% 1.79% 0.67 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 10-10 1.0218 1.2878 -0.03% -0.46% 1.76% 45.44 区德成 0.08% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 10-10 1.0281 1.5071 -0.03% -0.56% 1.55% 0.16 区德成 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 10-10 0.9640 0.9640 -0.09% 0.09% 1.39% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 10-10 1.0484 1.0484 0.00% 0.68% 1.27% 2.02 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 10-10 1.0956 1.2256 -0.02% -1.09% 1.21% 20.23 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0945 1.0945 -0.41% -6.95% 1.09% 1.24 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 10-10 1.0834 1.2034 -0.02% -1.24% 0.91% 1.38 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0669 1.0669 -0.41% -7.03% 0.90% 12.41 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 10-10 1.0720 1.7890 0.66% 13.68% 0.85% 21.85 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 10-10 1.0620 1.0620 0.66% 13.46% 0.47% 2.51 吴昊 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 10-10 0.9832 1.1082 -0.13% -3.37% -0.65% 1.00 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 10-10 0.9735 1.0962 -0.13% -3.64% -1.11% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 10-10 1.4959 1.7659 0.77% 2.90% -3.56% 0.12 吴昊 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 10-10 1.5017 1.5017 0.76% 2.74% -3.85% 0.02 吴昊 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 10-10 1.0006 1.0006 0.00% - - 24.02 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 10-10 1.0002 1.0002 0.00% - - 0.01 区德成 0.00% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 10-10 1.0270 1.0270 0.15% - - 4.17 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 10-10 1.0261 1.0261 0.15% - - 2.00 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0011 1.0011 0.01% - - 2.49 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0008 1.0008 0.01% - - 4.09 牛伟松 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币 000797 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3687 1.4040% 1.38% 1.40% 0.36% 283.84 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3248 1.2150% 1.21% 1.17% 0.30% 14.38 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2618 0.9760% 0.97% 0.93% 0.24% 86.47 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2944 1.1040% 1.10% 1.06% 0.27% 10.87 吴佩珊 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3246 1.2160% 1.21% 1.17% 0.30% 0.01 吴佩珊 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-10-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦中证全指自由现金流ETF 563780 详情 指数型-股票 10-10 1.1798 1.1798 0.15% 1.1800 -0.02% 0.85 于润泽
方正富邦中证500ETF 510550 详情 指数型-股票 10-10 1.8667 1.8667 -1.86% 1.8600 0.36% 0.27 于润泽
方正富邦沪深300ETF 515360 详情 指数型-股票 10-10 6.4109 1.5823 -1.94% 6.4060 0.08% 2.04 徐维君
方正富邦深证100ETF 159961 详情 指数型-股票 10-10 2.1170 2.1170 -2.97% 2.1130 0.19% 4.42 吴昊 等
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 详情 指数型-股票 10-10 1.0548 1.0548 -4.89% 1.0600 -0.49% 2.72 吴昊 等
方正富邦科创创业50ETF 588310 详情 指数型-股票 10-10 0.9682 0.9682 -5.26% 0.9760 -0.81% 0.66 徐维君 等