方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 11-28 0.9857 0.9857 2.18% 27.17% 69.63% 0.42 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 11-28 0.9482 0.9482 2.18% 26.97% 69.14% 6.21 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 11-28 1.4758 1.4758 2.89% 44.93% 42.16% 0.03 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 11-28 1.4532 1.4532 2.89% 44.51% 41.33% 0.31 汤戈 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 11-28 1.2208 1.2208 1.34% 13.10% 31.86% 0.21 吴昊 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 11-28 1.1944 1.1944 1.32% 12.64% 30.81% 1.23 吴昊 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 11-28 1.6962 1.6962 0.49% 28.58% 23.58% 3.35 于润泽 0.12% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 11-28 1.3521 1.3521 1.36% 22.71% 23.18% 0.75 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 11-28 1.6261 1.6261 0.48% 28.31% 23.08% 1.02 于润泽 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 11-28 1.0484 1.0484 0.16% 14.18% 23.05% 0.05 于润泽 0.10% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 11-28 1.3445 1.3445 1.36% 22.52% 22.80% 0.05 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 11-28 0.9802 0.9802 1.24% 22.07% 22.63% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 11-28 0.7571 0.7571 1.24% 22.07% 22.63% 6.22 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 11-28 1.5217 1.5217 0.69% 3.81% 22.55% 0.53 吴昊 0.15% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 11-28 1.2346 1.2346 1.24% 21.95% 22.38% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 11-28 1.4957 1.4957 0.69% 3.66% 22.18% 0.54 吴昊 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 11-28 1.3820 1.3820 0.95% 23.32% 20.95% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 11-28 1.3766 1.6936 1.01% 19.94% 20.68% 0.78 汤戈 0.15% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 11-28 1.3441 1.3441 0.95% 23.15% 20.63% 0.02 于润泽 0.00% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 11-28 1.3343 1.6443 1.00% 19.85% 20.49% 1.39 汤戈 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 11-28 1.1290 1.8840 -0.62% 11.34% 13.58% 16.66 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 11-28 1.1180 1.1180 -0.62% 11.02% 13.04% 7.70 吴昊 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 11-28 0.9911 0.9911 -0.15% 6.90% 11.64% 3.58 崔建波 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 11-28 0.8990 0.8990 -0.13% 7.48% 11.64% 5.11 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 11-28 0.9840 0.9840 -0.15% 6.82% 11.46% 0.11 崔建波 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 11-28 0.8693 0.8693 -0.14% 7.04% 10.74% 0.17 崔建波 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 11-28 1.0493 1.0493 -0.46% 4.49% 9.90% 0.24 崔建波 等 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 11-28 1.0227 1.0227 -0.47% 4.06% 8.99% 0.03 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 11-28 0.9110 0.9110 -0.04% 6.47% 8.85% 2.41 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 11-28 0.8820 0.8820 -0.05% 6.05% 8.00% 0.20 崔建波 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 11-28 1.5346 1.5346 0.35% 3.01% 6.96% 2.16 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 11-28 1.5511 1.5511 0.34% 2.85% 6.63% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 11-28 1.0714 1.0714 - 3.36% 6.12% 0.05 崔建波 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 11-28 1.0519 1.0519 - 3.08% 5.57% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 11-28 0.9970 0.9970 0.16% 1.57% 5.44% 0.15 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 11-28 0.9814 0.9814 0.16% 1.27% 4.82% 0.48 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 11-28 1.2200 1.2200 0.61% 0.82% 4.55% 0.78 吴昊 0.12% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0687 1.2037 0.06% 1.28% 3.65% 2.39 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 11-28 1.0589 1.0589 3.19% 9.04% 3.47% 0.16 吴昊 0.15% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 11-28 1.0111 1.2244 0.02% 1.08% 3.26% 10.06 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1139 1.1759 0.05% 1.08% 3.24% 1.40 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 11-28 1.1037 1.3777 0.05% 0.19% 3.05% 40.91 区德成 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 11-28 1.0887 1.3602 0.06% 0.11% 2.87% 2.35 区德成 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 11-28 1.0458 1.0458 3.19% 8.72% 2.86% 0.23 吴昊 0.00% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 11-28 1.0280 1.1270 0.04% 0.81% 2.73% 10.36 区德成 0.03% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 11-28 1.0709 1.1629 - 1.42% 2.66% 80.92 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 11-28 1.0409 1.0409 0.03% 0.60% 2.50% 0.32 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 11-28 1.0972 1.1362 - 0.97% 2.47% 27.27 区德成 - 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 11-28 1.0591 1.1511 - 1.31% 2.45% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 11-28 0.8942 0.8942 0.03% 1.72% 2.25% 1.87 崔建波 0.15% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 11-28 1.0358 1.0358 0.02% 0.44% 2.18% 0.06 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 11-28 1.0529 1.1559 0.02% -0.09% 2.05% 15.30 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 11-28 1.0439 1.1429 0.01% -0.20% 1.84% 0.07 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 11-28 1.0112 1.2005 0.02% -0.19% 1.83% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 11-28 1.0385 1.0975 0.05% 0.10% 1.81% 23.51 牛伟松 等 0.03% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 11-28 0.8734 0.8734 0.03% 1.46% 1.75% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 11-28 1.0189 1.0781 0.07% 0.08% 1.73% 35.17 区德成 - 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 11-28 1.0234 1.0714 0.04% -0.14% 1.71% 20.15 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 11-28 1.0267 1.2927 0.05% -0.04% 1.68% 52.42 区德成 0.08% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 11-28 1.0219 1.0309 0.04% -0.06% 1.54% 16.89 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 11-28 1.0328 1.5118 0.05% -0.14% 1.47% 0.15 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 11-28 1.1016 1.2316 0.13% -0.53% 1.25% 19.52 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 11-28 1.5033 1.7733 -0.10% 0.69% 1.21% 0.10 吴昊 0.15% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 11-28 1.0499 1.0499 0.00% 0.59% 1.16% 3.19 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 11-28 1.0890 1.2090 0.14% -0.67% 0.96% 0.75 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 11-28 1.5086 1.5086 -0.10% 0.54% 0.90% 0.02 吴昊 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 11-28 0.9734 0.9734 0.09% -0.75% 0.88% 0.58 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1051 1.1051 0.39% -5.28% 0.86% 0.78 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0770 1.0770 0.39% -5.37% 0.66% 12.86 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 11-28 0.9585 0.9585 0.08% -0.95% 0.48% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 11-28 0.9894 1.1144 0.14% -2.31% -1.25% 0.97 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 11-28 0.9792 1.1019 0.13% -2.50% -1.70% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 11-28 0.5572 1.3072 1.31% 5.83% -9.78% 0.21 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 11-28 0.5344 0.5344 1.31% 5.68% -10.05% 0.31 吴昊 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 11-28 1.0032 1.0032 0.03% - - 0.01 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 11-28 1.0042 1.0042 0.02% - - 24.02 区德成 0.08% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 11-28 1.0515 1.0515 0.22% - - 3.77 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 11-28 1.0500 1.0500 0.22% - - 1.07 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0049 1.0049 0.04% - - 2.49 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0044 1.0044 0.05% - - 4.09 牛伟松 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3893 1.4350% 1.46% 1.44% 0.35% 259.13 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2437 1.0710% 1.02% 0.99% 0.24% 121.62 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3101 1.3140% 1.26% 1.23% 0.30% 18.13 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2800 1.2030% 1.15% 1.12% 0.27% 8.01 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3096 1.3130% 1.26% 1.23% 0.30% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3350 1.3600% - - - - 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦中证500ETF 510550 详情 指数型-股票 11-28 1.7782 1.7782 1.12% 1.7790 -0.04% 0.26 于润泽
方正富邦科创创业50ETF 588310 详情 指数型-股票 11-28 0.9518 0.9518 0.62% 0.9540 -0.23% 0.69 徐维君 等
方正富邦深证100ETF 159961 详情 指数型-股票 11-28 2.0630 2.0630 0.51% 2.0620 0.05% 4.40 吴昊 等
方正富邦沪深300ETF 515360 详情 指数型-股票 11-28 6.3303 1.5624 0.25% 6.3360 -0.09% 2.37 徐维君
方正富邦中证全指自由现金流ETF 563780 详情 指数型-股票 11-28 1.2104 1.2104 0.23% 1.2110 -0.05% 4.89 于润泽
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 详情 指数型-股票 11-28 1.0230 1.0230 0.06% 1.0210 0.20% 3.45 吴昊 等