方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 01-27 0.9830 1.6410 -0.30% 23.49% 33.74% 25.88 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 01-27 0.9770 0.9770 -0.31% 23.36% 33.29% 6.71 吴昊 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 01-27 1.3634 1.3634 -4.36% 24.21% 20.57% 0.45 吴昊 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 01-27 1.0194 1.0194 -4.84% 24.26% 20.37% 0.30 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 01-27 1.3434 1.3434 -4.36% 24.01% 20.19% 0.44 吴昊 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 01-27 1.0041 1.0041 -4.84% 23.75% 19.39% 0.05 吴昊 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 01-27 1.3482 1.3482 -1.17% 15.02% 17.96% 4.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 01-27 1.1036 1.1036 -0.05% 20.77% 17.91% 0.93 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 01-27 1.1001 1.1001 -0.06% 20.56% 17.53% 0.07 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 01-27 1.2969 1.2969 -1.17% 14.80% 17.49% 1.09 于润泽 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 01-27 0.8042 0.8042 -0.06% 21.17% 16.79% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 01-27 0.6211 0.6211 -0.06% 21.17% 16.79% 5.73 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 01-27 1.0146 1.0146 -0.06% 21.06% 16.57% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 01-27 0.8423 0.8423 -0.32% 14.18% 16.48% 0.06 于润泽 0.10% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 01-27 0.6653 0.6653 -2.63% 17.98% 16.29% 0.02 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 01-27 0.6415 0.6415 -2.64% 17.79% 15.94% 0.00 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 01-27 0.9459 0.9459 0.32% 11.27% 15.71% 0.69 崔建波 0.15% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1681 1.1681 0.37% 10.09% 14.86% 0.48 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 01-27 1.0158 1.0158 0.36% 11.05% 14.82% 0.48 崔建波 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 01-27 0.9283 0.9283 0.31% 10.83% 14.79% 0.11 崔建波 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 01-27 1.0016 1.0016 0.35% 10.77% 14.25% 0.07 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 01-27 0.8940 0.8940 0.18% 9.96% 13.74% 4.74 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 01-27 0.8887 0.8887 0.17% 9.91% 13.60% 0.24 崔建波 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 01-27 0.8070 0.8070 0.06% 8.02% 13.10% 5.51 崔建波 0.15% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1402 1.1402 0.37% 9.80% 12.81% 6.85 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 01-27 0.7856 0.7856 0.05% 7.59% 12.20% 0.20 崔建波 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 01-27 1.1128 1.1128 -0.99% 16.83% 11.85% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 01-27 0.8333 0.8333 0.20% 7.37% 11.46% 2.96 崔建波 0.15% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 01-27 1.0846 1.0846 -0.99% 16.61% 11.41% 0.04 于润泽 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 01-27 0.8122 0.8122 0.20% 6.92% 10.58% 0.32 崔建波 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 01-27 0.8744 0.8744 0.02% 10.59% 9.82% 2.33 崔建波 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 01-27 0.8576 0.8576 0.01% 10.30% 9.26% 0.03 崔建波 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 01-27 1.1641 1.4811 -0.54% 11.71% 9.08% 2.85 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 01-27 1.1298 1.4398 -0.54% 11.63% 8.91% 1.94 汤戈 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 01-27 0.9780 0.9780 0.11% 5.04% 8.41% 0.17 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 01-27 0.9674 0.9674 0.11% 4.73% 7.76% 0.39 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 01-27 1.4065 1.4065 0.51% 7.71% 7.63% 1.66 吴昊 0.15% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 01-27 0.9658 0.9658 0.03% 6.42% 7.59% 0.78 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 01-27 1.4252 1.4252 0.51% 7.56% 7.32% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 01-27 1.2428 1.3698 0.15% 3.93% 7.21% 5.56 区德成 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 01-27 0.9542 0.9542 0.03% 6.21% 7.14% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 01-27 1.2262 1.3542 0.15% 3.78% 6.95% 1.95 区德成 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0496 1.1846 0.12% 3.18% 5.94% 3.16 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 01-27 1.0272 1.2932 0.18% 2.69% 5.61% 52.64 区德成 等 0.08% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0977 1.1597 0.13% 2.98% 5.54% 0.67 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 01-27 1.0350 1.5140 0.17% 2.58% 5.40% 0.16 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 01-27 1.0235 1.2088 0.13% 2.36% 5.38% 10.25 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 01-27 1.0318 1.0760 0.14% 2.35% 5.36% 25.82 区德成 - 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 01-27 1.1306 1.2406 0.15% 3.08% 5.32% 29.17 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 01-27 1.0600 1.0940 0.14% 2.27% 5.32% 20.82 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 01-27 1.0330 1.0710 0.16% 2.34% 5.32% 20.45 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 01-27 1.0647 1.1397 0.10% 1.61% 5.11% 10.11 区德成 等 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 01-27 1.0956 1.1536 0.14% 2.04% 5.09% 15.50 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 01-27 1.0127 1.1117 0.11% 1.70% 5.04% 9.96 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 01-27 1.1206 1.2206 0.15% 2.95% 5.03% 2.86 区德成 0.00% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 01-27 1.0248 1.1961 0.13% 1.76% 4.82% 0.00 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 01-27 1.0885 1.1425 0.13% 1.84% 4.80% 0.22 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 01-27 1.0581 1.1311 0.10% 1.43% 4.76% 0.00 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 01-27 1.0795 1.1185 0.06% 1.50% 3.68% 27.08 区德成 - 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 01-27 0.5286 1.2786 -1.84% 21.85% 2.76% 0.24 吴昊 0.15% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 01-27 1.0675 1.1395 0.01% 1.25% 2.49% 80.90 王靖 0.06% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 01-27 0.5083 0.5083 -1.83% 21.69% 2.48% 0.30 吴昊 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 01-27 1.0578 1.1298 0.01% 1.15% 2.28% 0.00 王靖 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 01-27 1.0392 1.0392 0.06% 0.58% 1.60% 10.48 王靖 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 01-27 1.0158 1.0158 0.85% 6.31% 1.56% 0.11 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 01-27 1.0081 1.0081 0.84% 5.97% 0.81% 0.01 吴昊 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 01-27 1.4368 1.7068 0.53% 4.00% 0.53% 0.33 吴昊 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 01-27 1.4455 1.4455 0.53% 3.84% 0.23% 0.13 吴昊 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 01-27 1.1194 1.1194 0.35% 8.25% -2.17% 0.59 吴昊 0.12% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 01-27 1.0202 1.0202 -0.44% 8.32% - 0.06 汤戈 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 01-27 1.0310 1.0310 -0.42% 9.14% - 0.04 汤戈 0.15% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 01-27 1.0271 1.0271 0.09% 0.86% - 0.27 王靖 等 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 01-27 1.0295 1.0295 0.09% 1.02% - 1.52 王靖 等 0.04% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 01-27 1.0233 1.0323 0.16% 2.32% - 34.42 区德成 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币 000797 详情 货币型-普通货币 01-27 0.1013 1.7330% 1.60% 1.70% 0.44% 295.98 王靖 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3368 1.2970% 1.40% 1.49% 0.35% 49.43 王靖 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4052 1.5420% 1.65% 1.74% 0.41% 7.69 王靖 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3740 1.4320% 1.55% 1.63% 0.38% 1.74 王靖 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-01-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦沪深300ETF 515360 详情 指数型-股票 01-27 5.1569 1.2728 -0.40% 5.1630 -0.12% 1.39 徐维君
方正富邦中证500ETF 510550 详情 指数型-股票 01-27 1.4051 1.4051 -1.04% 1.4030 0.15% 0.34 于润泽
方正富邦深证100ETF 159961 详情 指数型-股票 01-27 1.6172 1.6172 -1.24% 1.6200 -0.17% 5.00 吴昊 等
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 详情 指数型-股票 01-27 0.7183 0.7183 -1.63% 0.7220 -0.52% 1.63 吴昊 等
方正富邦科创创业50ETF 588310 详情 指数型-股票 01-27 0.6054 0.6054 -2.79% 0.6070 -0.26% 0.96 徐维君 等