方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦添利纯债A 007311 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0250 | 1.1820 | -0.02% | 3.04% | 5.63% | 10.22 | 牛伟松 | 0.08% | 购买 |
方正富邦添利纯债C 007312 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0209 | 1.1739 | -0.01% | 2.95% | 5.45% | 0.06 | 牛伟松 | 0.00% | 购买 |
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0731 | 1.1001 | - | 2.24% | 4.68% | 26.64 | 区德成 | - | 购买 |
方正富邦富利纯债A 006731 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0947 | 1.2047 | -0.04% | 2.34% | 4.60% | 13.15 | 区德成 | 0.08% | 购买 |
方正富邦恒利纯债A 008394 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0757 | 1.1257 | -0.07% | 2.60% | 4.58% | 10.01 | 牛伟松 | 0.08% | 购买 |
方正富邦稳裕纯债A 013378 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0596 | 1.1166 | -0.03% | 3.25% | 4.51% | 10.19 | 区德成 | 0.08% | 购买 |
方正富邦稳裕纯债C 013379 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0552 | 1.1102 | -0.03% | 3.09% | 4.47% | 0.00 | 区德成 | 0.00% | 购买 |
方正富邦恒利纯债C 008395 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0710 | 1.1170 | -0.07% | 2.54% | 4.36% | 0.00 | 牛伟松 | 0.00% | 购买 |
方正富邦睿利纯债A 003795 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1882 | 1.3152 | -0.08% | 2.79% | 4.33% | 4.73 | 区德成 | 0.08% | 购买 |
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0180 | 1.0900 | -0.07% | 3.07% | 4.30% | 7.09 | 区德成 等 | 0.03% | 购买 |
方正富邦富利纯债C 006732 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0866 | 1.1866 | -0.03% | 2.19% | 4.28% | 0.53 | 区德成 | 0.00% | 购买 |
方正富邦丰利债券A 006416 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0436 | 1.1486 | -0.07% | 2.69% | 4.20% | 2.28 | 牛伟松 | 0.08% | 购买 |
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0113 | 1.0473 | -0.10% | 2.73% | 4.16% | 15.27 | 区德成 | - | 购买 |
方正富邦睿利纯债C 003796 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1740 | 1.3020 | -0.09% | 2.69% | 4.11% | 0.03 | 区德成 | 0.00% | 购买 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0312 | 1.0652 | -0.11% | 2.76% | 4.03% | 13.24 | 牛伟松 | 0.03% | 购买 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0233 | 1.0413 | -0.10% | 2.60% | 3.94% | 20.02 | 区德成 | 0.03% | 购买 |
方正富邦惠利纯债A 003787 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0132 | 1.2612 | -0.11% | 2.59% | 3.89% | 57.62 | 区德成 等 | 0.08% | 购买 |
方正富邦丰利债券C 006417 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0875 | 1.1245 | -0.06% | 2.49% | 3.70% | 0.00 | 牛伟松 | 0.00% | 购买 |
方正富邦惠利纯债C 003788 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0219 | 1.4829 | -0.11% | 2.49% | 3.69% | 0.10 | 区德成 等 | 0.00% | 购买 |
方正富邦鸿远债券A 015908 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0491 | 1.0491 | -0.24% | 3.25% | 3.67% | 0.31 | 牛伟松 | 0.80% | 购买 |
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0647 | 1.1247 | - | 1.22% | 2.73% | 80.27 | 王靖 | 0.06% | 购买 |
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0563 | 1.1163 | - | 1.11% | 2.50% | 0.00 | 王靖 | 0.00% | 购买 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 | 详情 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.0320 | 1.0320 | -0.01% | 1.02% | 2.17% | 2.62 | 王靖 | 0.00% | 购买 |
方正富邦鸿远债券C 015909 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0269 | 1.0269 | -0.25% | 1.67% | 1.88% | 0.00 | 牛伟松 | 0.00% | 购买 |
方正富邦中证保险A 167301 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7710 | 1.2890 | -2.16% | 9.52% | -4.58% | 30.88 | 吴昊 | 0.08% | 购买 |
方正富邦天睿混合A 007850 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.1071 | 1.4241 | -0.88% | 1.05% | -4.64% | 2.13 | 汤戈 | 0.15% | 购买 |
方正富邦天睿混合C 007851 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.0754 | 1.3854 | -0.88% | 0.97% | -4.73% | 5.89 | 汤戈 | 0.00% | 购买 |
方正富邦中证保险C 018099 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7680 | 0.7680 | -2.04% | 9.25% | -4.83% | 1.22 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦新兴成长混合A 008602 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9363 | 0.9363 | 0.79% | -4.21% | -6.48% | 1.15 | 乔培涛 | 0.15% | 购买 |
方正富邦天璇混合A 008306 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.2092 | 1.2092 | -0.44% | 0.42% | -6.67% | 0.11 | 徐维君 | 0.15% | 购买 |
方正富邦新兴成长混合C 008603 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9351 | 0.9351 | 0.79% | -4.36% | -6.76% | 0.40 | 乔培涛 | 0.00% | 购买 |
方正富邦天璇混合C 008307 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.1988 | 1.1988 | -0.45% | 0.34% | -6.80% | 0.00 | 徐维君 | 0.00% | 购买 |
方正富邦均衡精选混合A 016754 | 详情 | 混合型-平衡 | 07-05 | 0.9299 | 0.9299 | 0.12% | 1.41% | -6.94% | 0.13 | 崔建波 | 0.15% | 购买 |
方正富邦天恒混合A 007959 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.3244 | 1.3244 | -0.41% | 1.64% | -7.15% | 1.53 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
方正富邦天恒混合C 007960 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.3441 | 1.3441 | -0.41% | 1.50% | -7.42% | 0.00 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9098 | 0.9098 | 0.17% | -1.40% | -7.47% | 0.93 | 崔建波 等 | 0.08% | 购买 |
方正富邦均衡精选混合C 016755 | 详情 | 混合型-平衡 | 07-05 | 0.9229 | 0.9229 | 0.12% | 1.11% | -7.58% | 0.09 | 崔建波 | 0.00% | 购买 |
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9009 | 0.9009 | 0.16% | -1.61% | -7.85% | 0.01 | 崔建波 等 | 0.00% | 购买 |
方正富邦趋势领航混合A 012913 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7588 | 0.7588 | 0.16% | 3.31% | -8.26% | 5.70 | 崔建波 | 0.15% | 购买 |
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.9200 | 0.9200 | - | -0.15% | -8.87% | 0.46 | 崔建波 | 0.15% | 购买 |
方正富邦趋势领航混合C 012914 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7420 | 0.7420 | 0.16% | 2.90% | -8.99% | 0.21 | 崔建波 | 0.00% | 购买 |
方正富邦策略轮动混合A 013078 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7817 | 0.7817 | 0.09% | 1.09% | -9.03% | 3.21 | 崔建波 | 0.15% | 购买 |
方正富邦策略精选A 010072 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8244 | 0.8244 | 0.18% | 1.20% | -9.06% | 4.23 | 崔建波 | 0.15% | 购买 |
方正富邦策略精选C 010073 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8201 | 0.8201 | 0.20% | 1.15% | -9.18% | 1.56 | 崔建波 | 0.00% | 购买 |
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.9097 | 0.9097 | - | -0.41% | -9.33% | 0.04 | 崔建波 | 0.00% | 购买 |
方正富邦策略轮动混合C 013079 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7653 | 0.7653 | 0.08% | 0.67% | -9.76% | 0.42 | 崔建波 | 0.00% | 购买 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8563 | 0.8563 | 0.25% | 0.45% | -10.82% | 0.74 | 崔建波 | 0.15% | 购买 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8441 | 0.8441 | 0.24% | 0.05% | -11.54% | 0.12 | 崔建波 | 0.00% | 购买 |
方正富邦红利精选混合A 730002 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.3922 | 1.6622 | -0.46% | -1.82% | -12.96% | 0.35 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
方正富邦红利精选混合C 007570 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.4030 | 1.4030 | -0.46% | -1.97% | -13.25% | 0.03 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦远见成长混合A 017993 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8677 | 0.8677 | 0.59% | -3.93% | -14.04% | 0.34 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.7934 | 0.7934 | 0.24% | -4.79% | -14.12% | 2.48 | 崔建波 | 0.15% | 购买 |
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.7804 | 0.7804 | 0.23% | -5.03% | -14.55% | 0.04 | 崔建波 | 0.00% | 购买 |
方正富邦远见成长混合C 017994 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8586 | 0.8586 | 0.59% | -4.31% | -14.74% | 0.07 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.7501 | 0.7501 | -0.79% | 1.53% | -15.22% | 0.05 | 于润泽 | 0.10% | 购买 |
方正富邦中证500ETF联接A 006656 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9740 | 0.9740 | 0.67% | -6.48% | -17.09% | 0.03 | 于润泽 | 0.12% | 购买 |
方正富邦深证100ETF联接A 006687 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.1691 | 1.1691 | -0.17% | 0.09% | -17.28% | 3.81 | 于润泽 | 0.12% | 购买 |
方正富邦中证500ETF联接C 006657 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9513 | 0.9513 | 0.67% | -6.67% | -17.42% | 0.01 | 于润泽 | 0.00% | 购买 |
方正富邦信泓混合A 006689 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.5795 | 0.5795 | -0.31% | -1.02% | -17.45% | 0.03 | 李朝昱 | 0.15% | 购买 |
方正富邦深证100ETF联接C 006688 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.1271 | 1.1271 | -0.18% | -0.12% | -17.62% | 1.12 | 于润泽 | 0.00% | 购买 |
方正富邦信泓混合C 008182 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.5598 | 0.5598 | -0.30% | -1.17% | -17.69% | 0.00 | 李朝昱 | 0.00% | 购买 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0610 | 1.0610 | 0.44% | -10.54% | -19.82% | 0.57 | 吴昊 等 | 0.12% | 购买 |
方正富邦科技创新A 008640 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.1490 | 1.1490 | 0.72% | -6.63% | -23.70% | 0.52 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
方正富邦科技创新C 008641 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.1341 | 1.1341 | 0.71% | -6.77% | -23.93% | 0.53 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦创新动力混合A 730001 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.4374 | 1.1874 | 0.39% | -21.44% | -36.01% | 0.16 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
方正富邦创新动力混合C 007046 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.4212 | 0.4212 | 0.38% | -21.58% | -36.21% | 0.18 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.6782 | 0.6782 | 0.71% | -5.87% | - | 0.02 | 乔培涛 | 0.00% | 购买 |
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8565 | 0.8565 | 0.71% | -5.96% | - | 0.00 | 乔培涛 | 0.15% | 购买 |
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.5238 | 0.5238 | 0.71% | -5.88% | - | 5.84 | 乔培涛 | 0.00% | 购买 |
方正富邦核心优势混合A 018815 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9896 | 0.9896 | 0.35% | - | - | 0.26 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
方正富邦核心优势混合C 018816 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9856 | 0.9856 | 0.36% | - | - | 0.06 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦致盛混合C 020425 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9914 | 0.9914 | -0.94% | - | - | 2.13 | 汤戈 | 0.00% | 购买 |
方正富邦致盛混合A 020424 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9941 | 0.9941 | -0.94% | - | - | 0.40 | 汤戈 | 0.15% | 购买 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0134 | 1.0134 | -0.07% | - | - | 0.71 | 王靖 | 0.00% | 购买 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0140 | 1.0140 | -0.07% | - | - | 4.97 | 王靖 | 0.04% | 购买 |
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0036 | 1.0036 | -0.09% | - | - | 35.70 | 区德成 | 0.03% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦金小宝货币 000797 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4948 | 2.3320% | 2.13% | 2.06% | 0.50% | 287.78 | 王靖 等 | 0.00% | 购买 |
方正富邦货币A 730003 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.3740 | 2.0790% | 2.00% | 1.85% | 0.44% | 36.93 | 王靖 等 | 0.00% | 购买 |
方正富邦货币B 730103 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4402 | 2.3220% | 2.24% | 2.10% | 0.50% | 12.69 | 王靖 等 | 0.00% | 购买 |
方正富邦货币C 020616 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4153 | 2.2160% | 2.14% | 1.99% | 0.47% | 0.05 | 王靖 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-07-05
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦中证500ETF 510550 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.2283 | 1.2283 | 0.71% | 1.2260 | 0.19% | 0.18 | 于润泽 |
方正富邦科创创业50ETF 588310 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.4932 | 0.4932 | 0.71% | 0.4910 | 0.45% | 0.37 | 徐维君 等 |
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.5498 | 0.5498 | -0.09% | 0.5530 | -0.58% | 1.16 | 吴昊 等 |
方正富邦深证100ETF 159961 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.3912 | 1.3912 | -0.19% | 1.3900 | 0.09% | 4.84 | 吴昊 等 |
方正富邦沪深300ETF 515360 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 4.5649 | 1.1267 | -0.39% | 4.5630 | 0.04% | 1.39 | 徐维君 |