方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 12-20 1.0020 1.6730 -0.60% 28.46% 46.28% 33.14 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 12-20 0.9960 0.9960 -0.60% 28.35% 45.61% 9.40 吴昊 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 12-20 1.3912 1.3912 -0.51% 14.93% 19.29% 4.29 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 12-20 1.3388 1.3388 -0.51% 14.69% 18.82% 1.28 于润泽 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 12-20 0.8687 0.8687 0.06% 12.19% 16.93% 0.06 于润泽 0.10% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1484 1.1484 0.88% 9.03% 13.32% 0.30 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 12-20 1.1107 1.1107 0.02% 14.41% 13.08% 1.16 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 12-20 1.1076 1.1076 0.02% 14.22% 12.72% 0.14 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 12-20 0.9635 0.9635 -0.41% 11.93% 11.90% 0.77 崔建波 0.15% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 12-20 1.1705 1.1705 0.24% 15.51% 11.87% 0.04 于润泽 0.12% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 12-20 0.8089 0.8089 0.04% 15.16% 11.59% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 12-20 0.6247 0.6247 0.03% 15.15% 11.57% 5.98 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 12-20 1.1412 1.1412 0.24% 15.28% 11.42% 0.01 于润泽 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 12-20 1.0207 1.0207 0.04% 15.03% 11.37% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1212 1.1212 0.87% 8.73% 11.27% 10.89 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 12-20 0.9463 0.9463 -0.41% 11.49% 11.02% 0.12 崔建波 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 12-20 1.4444 1.4444 -0.14% 7.80% 10.58% 1.75 吴昊 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 12-20 0.8182 0.8182 -0.21% 7.49% 10.46% 5.90 崔建波 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 12-20 1.4641 1.4641 -0.14% 7.66% 10.27% 0.06 吴昊 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 12-20 0.9060 0.9060 -0.19% 9.58% 10.03% 4.87 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 12-20 0.9008 0.9008 -0.19% 9.52% 9.91% 2.36 崔建波 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 12-20 0.7972 0.7972 -0.21% 7.06% 9.60% 0.22 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 12-20 0.8519 0.8519 -0.36% 8.65% 9.20% 3.24 崔建波 0.15% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 12-20 1.1861 1.5031 0.53% 5.57% 9.01% 3.34 汤戈 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 12-20 1.0245 1.0245 - 11.04% 8.93% 0.47 崔建波 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 12-20 1.1513 1.4613 0.53% 5.49% 8.84% 3.93 汤戈 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 12-20 1.0108 1.0108 - 10.76% 8.39% 0.07 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 12-20 0.8310 0.8310 -0.37% 8.20% 8.33% 0.39 崔建波 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 12-20 1.2357 1.3627 0.18% 4.10% 7.44% 5.19 区德成 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 12-20 1.2194 1.3474 0.17% 3.96% 7.18% 0.66 区德成 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0442 1.1792 0.10% 2.99% 6.31% 3.23 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 12-20 1.1295 1.2395 0.21% 3.29% 6.14% 22.62 区德成 0.08% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 12-20 1.0251 1.2911 0.20% 3.09% 6.05% 39.95 区德成 等 0.08% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 12-20 1.0294 1.0736 0.15% 2.72% 6.03% 25.23 区德成 - 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 12-20 1.0581 1.0921 0.16% 2.76% 5.95% 13.50 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0925 1.1545 0.10% 2.81% 5.91% 0.08 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 12-20 1.0282 1.2052 0.14% 2.51% 5.88% 10.08 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 12-20 1.1198 1.2198 0.21% 3.15% 5.84% 0.30 区德成 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 12-20 1.0331 1.5121 0.18% 2.99% 5.83% 0.16 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 12-20 1.0296 1.0676 0.18% 2.77% 5.76% 19.94 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 12-20 1.0619 1.1369 0.08% 2.33% 5.68% 10.08 区德成 等 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 12-20 1.0326 1.1956 0.14% 2.37% 5.63% 0.00 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 12-20 1.0557 1.1287 0.09% 2.16% 5.60% 0.00 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 12-20 1.0271 1.1091 0.07% 2.08% 5.48% 9.94 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 12-20 1.0915 1.1495 0.17% 2.37% 5.26% 15.24 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 12-20 1.0847 1.1387 0.18% 2.18% 4.99% 0.55 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 12-20 1.4781 1.7481 -0.42% 4.70% 4.59% 0.37 吴昊 0.15% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 12-20 1.0781 1.1171 - 1.75% 4.40% 27.02 区德成 - 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 12-20 0.9685 0.9685 0.28% 3.82% 4.33% 0.31 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 12-20 1.4875 1.4875 -0.43% 4.54% 4.27% 0.03 吴昊 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 12-20 0.9674 0.9674 -0.08% 6.25% 3.72% 0.81 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 12-20 0.9586 0.9586 0.28% 3.52% 3.71% 1.79 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 12-20 0.8801 0.8801 -0.01% 11.14% 3.69% 2.28 崔建波 0.15% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 12-20 0.9562 0.9562 -0.08% 6.03% 3.29% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 12-20 0.8637 0.8637 -0.01% 10.86% 3.18% 0.03 崔建波 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 12-20 1.0650 1.1370 - 1.30% 2.50% 81.29 王靖 0.06% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 12-20 1.0555 1.1275 - 1.20% 2.27% 0.00 王靖 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 12-20 1.0397 1.0397 0.02% 0.81% 1.93% 7.06 王靖 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 12-20 1.2028 1.2028 0.63% 9.44% 1.52% 0.48 吴昊 0.12% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 12-20 0.5979 1.3479 1.67% 25.53% 1.20% 0.15 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 12-20 0.5751 0.5751 1.68% 25.38% 0.91% 0.18 吴昊 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 12-20 0.5811 0.5811 -0.24% -0.53% -0.77% 0.02 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 12-20 0.9370 0.9370 2.36% 6.16% -0.92% 0.32 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 12-20 1.2760 1.2760 2.50% 9.05% -1.06% 0.49 吴昊 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 12-20 0.5605 0.5605 -0.23% -0.69% -1.08% 0.00 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 12-20 1.2577 1.2577 2.50% 8.88% -1.36% 0.48 吴昊 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 12-20 0.9237 0.9237 2.36% 5.73% -1.71% 0.06 吴昊 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 12-20 1.0359 1.0359 -0.70% 4.44% - 0.02 吴昊 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 12-20 1.0431 1.0431 -0.70% 4.76% - 0.21 吴昊 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 12-20 1.0630 1.0630 0.37% 5.67% - 0.07 汤戈 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 12-20 1.0736 1.0736 0.36% 6.46% - 0.05 汤戈 0.15% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 12-20 1.0234 1.0234 0.03% 1.16% - 0.82 王靖 等 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 12-20 1.0254 1.0254 0.03% 1.31% - 5.66 王靖 等 0.04% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 12-20 1.0211 1.0301 0.17% 2.76% - 33.85 区德成 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币 000797 详情 货币型-普通货币 12-20 0.6073 1.7720% 1.69% 1.68% 0.43% 280.37 王靖 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3349 1.2010% 1.19% 1.49% 0.34% 38.54 王靖 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3978 1.4440% 1.43% 1.73% 0.40% 7.50 王靖 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3675 1.3320% 1.32% 1.62% 0.37% 0.16 王靖 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-12-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 详情 指数型-股票 12-20 0.7556 0.7556 1.23% 0.7560 -0.05% 1.27 吴昊 等
方正富邦科创创业50ETF 588310 详情 指数型-股票 12-20 0.6390 0.6390 0.80% 0.6390 0.00% 0.83 徐维君 等
方正富邦中证500ETF 510550 详情 指数型-股票 12-20 1.4868 1.4868 0.26% 1.4780 0.59% 0.34 于润泽
方正富邦沪深300ETF 515360 详情 指数型-股票 12-20 5.2985 1.3078 -0.36% 5.2990 -0.01% 1.47 徐维君
方正富邦深证100ETF 159961 详情 指数型-股票 12-20 1.6722 1.6722 -0.54% 1.6720 0.01% 5.50 吴昊 等