方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦中证保险A 167301 | 详情 | 指数型-股票 | 12-11 | 1.0360 | 1.7290 | -1.99% | 33.33% | 46.74% | 33.14 | 吴昊 | 0.08% | 购买 |
方正富邦中证保险C 018099 | 详情 | 指数型-股票 | 12-11 | 1.0310 | 1.0310 | -1.90% | 33.20% | 46.45% | 9.40 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 | 详情 | 指数型-股票 | 12-11 | 0.8840 | 0.8840 | -0.20% | 13.73% | 17.57% | 0.06 | 于润泽 | 0.10% | 购买 |
方正富邦深证100ETF联接A 006687 | 详情 | 指数型-股票 | 12-11 | 1.4160 | 1.4160 | -0.06% | 15.44% | 16.08% | 4.29 | 于润泽 | 0.12% | 购买 |
方正富邦深证100ETF联接C 006688 | 详情 | 指数型-股票 | 12-11 | 1.3628 | 1.3628 | -0.07% | 15.22% | 15.61% | 1.28 | 于润泽 | 0.00% | 购买 |
方正富邦鸿远债券A 015908 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-11 | 1.1298 | 1.1298 | 0.24% | 7.62% | 11.42% | 0.30 | 牛伟松 | 0.80% | 购买 |
方正富邦新兴成长混合A 008602 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.1248 | 1.1248 | 0.36% | 15.18% | 10.43% | 1.16 | 乔培涛 | 0.15% | 购买 |
方正富邦新兴成长混合C 008603 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.1217 | 1.1217 | 0.35% | 14.98% | 10.07% | 0.14 | 乔培涛 | 0.00% | 购买 |
方正富邦天恒混合A 007959 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-11 | 1.4630 | 1.4630 | -0.19% | 6.69% | 9.73% | 1.75 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
方正富邦天恒混合C 007960 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-11 | 1.4831 | 1.4831 | -0.20% | 6.55% | 9.42% | 0.06 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦鸿远债券C 015909 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-11 | 1.1031 | 1.1031 | 0.24% | 7.33% | 9.41% | 10.89 | 牛伟松 | 0.00% | 购买 |
方正富邦中证500ETF联接A 006656 | 详情 | 指数型-股票 | 12-11 | 1.1941 | 1.1941 | 0.85% | 15.56% | 9.38% | 0.04 | 于润泽 | 0.12% | 购买 |
方正富邦中证500ETF联接C 006657 | 详情 | 指数型-股票 | 12-11 | 1.1643 | 1.1643 | 0.85% | 15.33% | 8.94% | 0.01 | 于润泽 | 0.00% | 购买 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-11 | 0.9704 | 0.9704 | -0.27% | 12.21% | 8.69% | 0.77 | 崔建波 | 0.15% | 购买 |
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-11 | 0.8188 | 0.8188 | 0.34% | 15.90% | 8.64% | 0.02 | 乔培涛 | 0.00% | 购买 |
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-11 | 0.6324 | 0.6324 | 0.33% | 15.89% | 8.62% | 5.98 | 乔培涛 | 0.00% | 购买 |
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.0333 | 1.0333 | 0.34% | 15.78% | 8.43% | 0.00 | 乔培涛 | 0.15% | 购买 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-11 | 0.9533 | 0.9533 | -0.27% | 11.76% | 7.83% | 0.12 | 崔建波 | 0.00% | 购买 |
方正富邦天睿混合A 007850 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-11 | 1.1991 | 1.5161 | 1.20% | 6.26% | 7.67% | 3.34 | 汤戈 | 0.15% | 购买 |
方正富邦天睿混合C 007851 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-11 | 1.1639 | 1.4739 | 1.20% | 6.17% | 7.49% | 3.93 | 汤戈 | 0.00% | 购买 |
方正富邦趋势领航混合A 012913 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-11 | 0.8227 | 0.8227 | -0.13% | 7.58% | 7.36% | 5.90 | 崔建波 | 0.15% | 购买 |
方正富邦睿利纯债A 003795 | 详情 | 债券型-长债 | 12-11 | 1.2289 | 1.3559 | 0.15% | 3.74% | 7.19% | 5.19 | 区德成 | 0.08% | 购买 |
方正富邦睿利纯债C 003796 | 详情 | 债券型-长债 | 12-11 | 1.2128 | 1.3408 | 0.15% | 3.60% | 6.93% | 0.66 | 区德成 | 0.00% | 购买 |
方正富邦策略精选A 010072 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-11 | 0.9080 | 0.9080 | -0.16% | 9.24% | 6.81% | 4.87 | 崔建波 | 0.15% | 购买 |
方正富邦策略精选C 010073 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-11 | 0.9029 | 0.9029 | -0.17% | 9.20% | 6.70% | 2.36 | 崔建波 | 0.00% | 购买 |
方正富邦趋势领航混合C 012914 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-11 | 0.8017 | 0.8017 | -0.14% | 7.16% | 6.50% | 0.22 | 崔建波 | 0.00% | 购买 |
方正富邦策略轮动混合A 013078 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-11 | 0.8567 | 0.8567 | -0.10% | 8.81% | 6.41% | 3.24 | 崔建波 | 0.15% | 购买 |
方正富邦丰利债券A 006416 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-11 | 1.0726 | 1.1776 | 0.04% | 2.79% | 6.17% | 3.23 | 牛伟松 | 0.80% | 购买 |
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.0244 | 1.0244 | - | 10.88% | 6.03% | 0.47 | 崔建波 | 0.15% | 购买 |
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 | 详情 | 债券型-长债 | 12-11 | 1.0250 | 1.0692 | 0.05% | 2.45% | 5.91% | 25.23 | 区德成 | - | 购买 |
方正富邦丰利债券C 006417 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-11 | 1.1159 | 1.1529 | 0.04% | 2.60% | 5.75% | 0.08 | 牛伟松 | 0.00% | 购买 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 | 详情 | 债券型-长债 | 12-11 | 1.0532 | 1.0872 | 0.04% | 2.49% | 5.74% | 13.50 | 牛伟松 | 0.03% | 购买 |
方正富邦富利纯债A 006731 | 详情 | 债券型-长债 | 12-11 | 1.1207 | 1.2307 | 0.07% | 2.63% | 5.70% | 22.62 | 区德成 | 0.08% | 购买 |
方正富邦惠利纯债A 003787 | 详情 | 债券型-长债 | 12-11 | 1.0190 | 1.2850 | 0.07% | 2.70% | 5.67% | 39.95 | 区德成 等 | 0.08% | 购买 |
方正富邦添利纯债A 007311 | 详情 | 债券型-长债 | 12-11 | 1.0230 | 1.2000 | 0.05% | 2.16% | 5.61% | 10.08 | 牛伟松 等 | 0.08% | 购买 |
方正富邦策略轮动混合C 013079 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-11 | 0.8359 | 0.8359 | -0.11% | 8.38% | 5.57% | 0.39 | 崔建波 | 0.00% | 购买 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 | 详情 | 债券型-长债 | 12-11 | 1.0246 | 1.0626 | 0.00% | 2.48% | 5.51% | 19.94 | 区德成 等 | 0.03% | 购买 |
方正富邦稳裕纯债A 013378 | 详情 | 债券型-长债 | 12-11 | 1.0767 | 1.1337 | 0.00% | 2.23% | 5.49% | 10.08 | 区德成 等 | 0.08% | 购买 |
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.0108 | 1.0108 | - | 10.59% | 5.49% | 0.07 | 崔建波 | 0.00% | 购买 |
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 | 详情 | 债券型-长债 | 12-11 | 1.0246 | 1.1066 | 0.00% | 2.06% | 5.48% | 9.94 | 区德成 等 | 0.03% | 购买 |
方正富邦惠利纯债C 003788 | 详情 | 债券型-长债 | 12-11 | 1.0270 | 1.5060 | 0.07% | 2.59% | 5.47% | 0.16 | 区德成 等 | 0.00% | 购买 |
方正富邦稳裕纯债C 013379 | 详情 | 债券型-长债 | 12-11 | 1.0706 | 1.1256 | 0.00% | 2.05% | 5.41% | 0.00 | 区德成 等 | 0.00% | 购买 |
方正富邦富利纯债C 006732 | 详情 | 债券型-长债 | 12-11 | 1.1111 | 1.2111 | 0.07% | 2.49% | 5.39% | 0.30 | 区德成 | 0.00% | 购买 |
方正富邦添利纯债C 007312 | 详情 | 债券型-长债 | 12-11 | 1.0274 | 1.1904 | 0.05% | 2.02% | 5.36% | 0.00 | 牛伟松 等 | 0.00% | 购买 |
方正富邦恒利纯债A 008394 | 详情 | 债券型-长债 | 12-11 | 1.0940 | 1.1440 | 0.04% | 2.06% | 5.01% | 15.24 | 牛伟松 等 | 0.08% | 购买 |
方正富邦恒利纯债C 008395 | 详情 | 债券型-长债 | 12-11 | 1.0873 | 1.1333 | 0.05% | 1.87% | 4.74% | 0.55 | 牛伟松 等 | 0.00% | 购买 |
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 | 详情 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0747 | 1.1137 | - | 1.58% | 4.26% | 27.02 | 区德成 | - | 购买 |
方正富邦红利精选混合A 730002 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.5097 | 1.7797 | -0.21% | 3.76% | 3.90% | 0.37 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
方正富邦红利精选混合C 007570 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.5194 | 1.5194 | -0.21% | 3.60% | 3.59% | 0.03 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦创新动力混合A 730001 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-11 | 0.6370 | 1.3870 | 2.41% | 35.71% | 3.48% | 0.15 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
方正富邦创新动力混合C 007046 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-11 | 0.6127 | 0.6127 | 2.41% | 35.49% | 3.17% | 0.18 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 | 详情 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0640 | 1.1360 | - | 1.31% | 2.49% | 81.29 | 王靖 | 0.06% | 购买 |
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 | 详情 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0546 | 1.1266 | - | 1.20% | 2.26% | 0.00 | 王靖 | 0.00% | 购买 |
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 | 详情 | 混合型-偏债 | 12-11 | 0.9673 | 0.9673 | 0.04% | 6.25% | 2.23% | 0.81 | 崔建波 等 | 0.08% | 购买 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 | 详情 | 指数型-固收 | 12-11 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | 0.81% | 1.97% | 7.06 | 王靖 | 0.00% | 购买 |
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 | 详情 | 混合型-偏债 | 12-11 | 0.9562 | 0.9562 | 0.04% | 6.03% | 1.82% | 0.01 | 崔建波 等 | 0.00% | 购买 |
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-11 | 0.8812 | 0.8812 | -0.16% | 11.18% | 1.12% | 2.28 | 崔建波 | 0.15% | 购买 |
方正富邦均衡精选混合A 016754 | 详情 | 混合型-平衡 | 12-11 | 0.9637 | 0.9637 | 0.11% | 3.36% | 0.88% | 0.31 | 牛伟松 | 0.15% | 购买 |
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-11 | 0.8648 | 0.8648 | -0.16% | 10.90% | 0.60% | 0.03 | 崔建波 | 0.00% | 购买 |
方正富邦均衡精选混合C 016755 | 详情 | 混合型-平衡 | 12-11 | 0.9540 | 0.9540 | 0.12% | 3.06% | 0.27% | 1.79 | 牛伟松 | 0.00% | 购买 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 | 详情 | 指数型-股票 | 12-11 | 1.2286 | 1.2286 | 2.32% | 8.24% | -0.02% | 0.48 | 吴昊 | 0.12% | 购买 |
方正富邦信泓混合A 006689 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-11 | 0.5862 | 0.5862 | -0.39% | -0.46% | -2.74% | 0.02 | 李朝昱 | 0.15% | 购买 |
方正富邦信泓混合C 008182 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-11 | 0.5655 | 0.5655 | -0.37% | -0.60% | -3.02% | 0.00 | 李朝昱 | 0.00% | 购买 |
方正富邦远见成长混合A 017993 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-11 | 0.9390 | 0.9390 | 0.64% | 5.90% | -3.34% | 0.32 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
方正富邦远见成长混合C 017994 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-11 | 0.9258 | 0.9258 | 0.63% | 5.46% | -4.12% | 0.06 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦科技创新A 008640 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.2674 | 1.2674 | 0.85% | 7.69% | -4.40% | 0.49 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
方正富邦科技创新C 008641 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.2493 | 1.2493 | 0.85% | 7.52% | -4.68% | 0.48 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦核心优势混合C 018816 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | 5.51% | - | 0.02 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦核心优势混合A 018815 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | 5.84% | - | 0.21 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
方正富邦致盛混合C 020425 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.0842 | 1.0842 | 1.34% | 6.56% | - | 0.07 | 汤戈 | 0.00% | 购买 |
方正富邦致盛混合A 020424 | 详情 | 混合型-偏股 | 12-11 | 1.0949 | 1.0949 | 1.34% | 7.36% | - | 0.05 | 汤戈 | 0.15% | 购买 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 | 详情 | 债券型-长债 | 12-11 | 1.0199 | 1.0199 | 0.06% | 1.20% | - | 0.82 | 王靖 等 | 0.00% | 购买 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 | 详情 | 债券型-长债 | 12-11 | 1.0218 | 1.0218 | 0.06% | 1.35% | - | 5.66 | 王靖 等 | 0.04% | 购买 |
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 | 详情 | 债券型-长债 | 12-11 | 1.0157 | 1.0247 | 0.05% | 2.40% | - | 33.85 | 区德成 | 0.03% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦金小宝货币 000797 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-11 | 0.4465 | 1.5280% | 1.60% | 1.66% | 0.43% | 280.37 | 王靖 | 0.00% | 购买 |
方正富邦货币A 730003 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-11 | 0.3227 | 1.3630% | 1.60% | 1.43% | 0.34% | 38.54 | 王靖 等 | 0.00% | 购买 |
方正富邦货币B 730103 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-11 | 0.3902 | 1.6070% | 1.85% | 1.67% | 0.40% | 7.50 | 王靖 等 | 0.00% | 购买 |
方正富邦货币C 020616 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-11 | 0.3596 | 1.4960% | 1.73% | 1.56% | 0.37% | 0.16 | 王靖 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-12-11
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦中证500ETF 510550 | 详情 | 指数型-股票 | 12-11 | 1.5190 | 1.5190 | 0.92% | 1.5300 | -0.72% | 0.34 | 于润泽 |
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 | 详情 | 指数型-股票 | 12-11 | 0.7358 | 0.7358 | 0.31% | 0.7410 | -0.71% | 1.27 | 吴昊 等 |
方正富邦深证100ETF 159961 | 详情 | 指数型-股票 | 12-11 | 1.7039 | 1.7039 | -0.07% | 1.7220 | -1.06% | 5.50 | 吴昊 等 |
方正富邦沪深300ETF 515360 | 详情 | 指数型-股票 | 12-11 | 5.3759 | 1.3269 | -0.16% | 5.4220 | -0.86% | 1.47 | 徐维君 |
方正富邦科创创业50ETF 588310 | 详情 | 指数型-股票 | 12-11 | 0.6403 | 0.6403 | -0.28% | 0.6450 | -0.73% | 0.83 | 徐维君 等 |