方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 12-11 1.0360 1.7290 -1.99% 33.33% 46.74% 33.14 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 12-11 1.0310 1.0310 -1.90% 33.20% 46.45% 9.40 吴昊 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 12-11 0.8840 0.8840 -0.20% 13.73% 17.57% 0.06 于润泽 0.10% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 12-11 1.4160 1.4160 -0.06% 15.44% 16.08% 4.29 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 12-11 1.3628 1.3628 -0.07% 15.22% 15.61% 1.28 于润泽 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 12-11 1.1298 1.1298 0.24% 7.62% 11.42% 0.30 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 12-11 1.1248 1.1248 0.36% 15.18% 10.43% 1.16 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 12-11 1.1217 1.1217 0.35% 14.98% 10.07% 0.14 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 12-11 1.4630 1.4630 -0.19% 6.69% 9.73% 1.75 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 12-11 1.4831 1.4831 -0.20% 6.55% 9.42% 0.06 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 12-11 1.1031 1.1031 0.24% 7.33% 9.41% 10.89 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 12-11 1.1941 1.1941 0.85% 15.56% 9.38% 0.04 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 12-11 1.1643 1.1643 0.85% 15.33% 8.94% 0.01 于润泽 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 12-11 0.9704 0.9704 -0.27% 12.21% 8.69% 0.77 崔建波 0.15% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 12-11 0.8188 0.8188 0.34% 15.90% 8.64% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 12-11 0.6324 0.6324 0.33% 15.89% 8.62% 5.98 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 12-11 1.0333 1.0333 0.34% 15.78% 8.43% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 12-11 0.9533 0.9533 -0.27% 11.76% 7.83% 0.12 崔建波 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 12-11 1.1991 1.5161 1.20% 6.26% 7.67% 3.34 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 12-11 1.1639 1.4739 1.20% 6.17% 7.49% 3.93 汤戈 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 12-11 0.8227 0.8227 -0.13% 7.58% 7.36% 5.90 崔建波 0.15% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 12-11 1.2289 1.3559 0.15% 3.74% 7.19% 5.19 区德成 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 12-11 1.2128 1.3408 0.15% 3.60% 6.93% 0.66 区德成 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 12-11 0.9080 0.9080 -0.16% 9.24% 6.81% 4.87 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 12-11 0.9029 0.9029 -0.17% 9.20% 6.70% 2.36 崔建波 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 12-11 0.8017 0.8017 -0.14% 7.16% 6.50% 0.22 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 12-11 0.8567 0.8567 -0.10% 8.81% 6.41% 3.24 崔建波 0.15% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 12-11 1.0726 1.1776 0.04% 2.79% 6.17% 3.23 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 12-06 1.0244 1.0244 - 10.88% 6.03% 0.47 崔建波 0.15% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 12-11 1.0250 1.0692 0.05% 2.45% 5.91% 25.23 区德成 - 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 12-11 1.1159 1.1529 0.04% 2.60% 5.75% 0.08 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 12-11 1.0532 1.0872 0.04% 2.49% 5.74% 13.50 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 12-11 1.1207 1.2307 0.07% 2.63% 5.70% 22.62 区德成 0.08% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 12-11 1.0190 1.2850 0.07% 2.70% 5.67% 39.95 区德成 等 0.08% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 12-11 1.0230 1.2000 0.05% 2.16% 5.61% 10.08 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 12-11 0.8359 0.8359 -0.11% 8.38% 5.57% 0.39 崔建波 0.00% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 12-11 1.0246 1.0626 0.00% 2.48% 5.51% 19.94 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 12-11 1.0767 1.1337 0.00% 2.23% 5.49% 10.08 区德成 等 0.08% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 12-06 1.0108 1.0108 - 10.59% 5.49% 0.07 崔建波 0.00% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 12-11 1.0246 1.1066 0.00% 2.06% 5.48% 9.94 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 12-11 1.0270 1.5060 0.07% 2.59% 5.47% 0.16 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 12-11 1.0706 1.1256 0.00% 2.05% 5.41% 0.00 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 12-11 1.1111 1.2111 0.07% 2.49% 5.39% 0.30 区德成 0.00% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 12-11 1.0274 1.1904 0.05% 2.02% 5.36% 0.00 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 12-11 1.0940 1.1440 0.04% 2.06% 5.01% 15.24 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 12-11 1.0873 1.1333 0.05% 1.87% 4.74% 0.55 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 12-06 1.0747 1.1137 - 1.58% 4.26% 27.02 区德成 - 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 12-11 1.5097 1.7797 -0.21% 3.76% 3.90% 0.37 吴昊 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 12-11 1.5194 1.5194 -0.21% 3.60% 3.59% 0.03 吴昊 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 12-11 0.6370 1.3870 2.41% 35.71% 3.48% 0.15 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 12-11 0.6127 0.6127 2.41% 35.49% 3.17% 0.18 吴昊 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 12-06 1.0640 1.1360 - 1.31% 2.49% 81.29 王靖 0.06% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 12-06 1.0546 1.1266 - 1.20% 2.26% 0.00 王靖 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 12-11 0.9673 0.9673 0.04% 6.25% 2.23% 0.81 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 12-11 1.0391 1.0391 0.00% 0.81% 1.97% 7.06 王靖 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 12-11 0.9562 0.9562 0.04% 6.03% 1.82% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 12-11 0.8812 0.8812 -0.16% 11.18% 1.12% 2.28 崔建波 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 12-11 0.9637 0.9637 0.11% 3.36% 0.88% 0.31 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 12-11 0.8648 0.8648 -0.16% 10.90% 0.60% 0.03 崔建波 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 12-11 0.9540 0.9540 0.12% 3.06% 0.27% 1.79 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 12-11 1.2286 1.2286 2.32% 8.24% -0.02% 0.48 吴昊 0.12% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 12-11 0.5862 0.5862 -0.39% -0.46% -2.74% 0.02 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 12-11 0.5655 0.5655 -0.37% -0.60% -3.02% 0.00 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 12-11 0.9390 0.9390 0.64% 5.90% -3.34% 0.32 吴昊 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 12-11 0.9258 0.9258 0.63% 5.46% -4.12% 0.06 吴昊 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 12-11 1.2674 1.2674 0.85% 7.69% -4.40% 0.49 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 12-11 1.2493 1.2493 0.85% 7.52% -4.68% 0.48 吴昊 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 12-11 1.0517 1.0517 0.00% 5.51% - 0.02 吴昊 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 12-11 1.0589 1.0589 0.00% 5.84% - 0.21 吴昊 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 12-11 1.0842 1.0842 1.34% 6.56% - 0.07 汤戈 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 12-11 1.0949 1.0949 1.34% 7.36% - 0.05 汤戈 0.15% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 12-11 1.0199 1.0199 0.06% 1.20% - 0.82 王靖 等 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 12-11 1.0218 1.0218 0.06% 1.35% - 5.66 王靖 等 0.04% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 12-11 1.0157 1.0247 0.05% 2.40% - 33.85 区德成 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币 000797 详情 货币型-普通货币 12-11 0.4465 1.5280% 1.60% 1.66% 0.43% 280.37 王靖 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 12-11 0.3227 1.3630% 1.60% 1.43% 0.34% 38.54 王靖 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 12-11 0.3902 1.6070% 1.85% 1.67% 0.40% 7.50 王靖 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 12-11 0.3596 1.4960% 1.73% 1.56% 0.37% 0.16 王靖 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-12-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦中证500ETF 510550 详情 指数型-股票 12-11 1.5190 1.5190 0.92% 1.5300 -0.72% 0.34 于润泽
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 详情 指数型-股票 12-11 0.7358 0.7358 0.31% 0.7410 -0.71% 1.27 吴昊 等
方正富邦深证100ETF 159961 详情 指数型-股票 12-11 1.7039 1.7039 -0.07% 1.7220 -1.06% 5.50 吴昊 等
方正富邦沪深300ETF 515360 详情 指数型-股票 12-11 5.3759 1.3269 -0.16% 5.4220 -0.86% 1.47 徐维君
方正富邦科创创业50ETF 588310 详情 指数型-股票 12-11 0.6403 0.6403 -0.28% 0.6450 -0.73% 0.83 徐维君 等