方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 04-24 1.0246 1.1716 -0.04% 3.41% 5.85% 10.22 田业钧 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 04-24 1.0209 1.1639 -0.04% 3.33% 5.68% 0.06 田业钧 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 04-24 1.0869 1.1969 -0.08% 3.29% 5.39% 13.15 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 04-19 1.0659 1.0929 - 2.73% 5.15% 26.64 区德成 - 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 04-24 1.0795 1.1795 -0.08% 3.13% 5.08% 0.53 区德成 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 04-24 1.1800 1.3070 -0.16% 3.26% 4.86% 4.73 区德成 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 04-24 1.0649 1.1149 -0.13% 2.56% 4.75% 10.01 牛伟松 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 04-24 1.1664 1.2944 -0.16% 3.15% 4.65% 0.03 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 04-24 1.0778 1.1028 -0.06% 2.90% 4.59% 10.19 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 04-24 1.0721 1.0971 -0.06% 3.01% 4.54% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 04-24 1.0605 1.1065 -0.13% 2.47% 4.50% 0.00 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 04-24 1.0227 1.0567 -0.17% 2.99% 4.47% 13.24 区德成 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 04-24 1.0257 1.2537 -0.18% 2.88% 4.45% 57.62 区德成 等 0.08% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 04-24 1.0156 1.0776 -0.05% 2.87% 4.40% 7.09 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0363 1.1413 -0.13% 3.50% 4.31% 2.28 牛伟松 0.08% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 04-24 1.0348 1.4758 -0.18% 2.78% 4.25% 0.10 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0807 1.1177 -0.14% 3.30% 3.80% 0.00 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 04-19 1.0590 1.1190 - 1.24% 2.93% 80.27 王靖 0.06% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 04-19 1.0512 1.1112 - 1.13% 2.72% 0.00 王靖 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 04-24 1.0289 1.0289 -0.01% 1.16% 2.37% 2.62 王靖 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0297 1.0297 0.00% 2.56% 2.06% 0.31 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0223 1.0223 0.00% 2.35% 1.66% 0.00 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 04-24 1.1155 1.4325 1.35% 0.40% -3.04% 2.13 吴昊 等 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 04-24 1.0837 1.3937 1.36% 0.30% -3.15% 5.89 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦天璇混合A 008306 详情 混合型-灵活 04-24 1.2414 1.2414 0.35% -0.30% -3.51% 0.11 徐维君 0.15% 购买
方正富邦天璇混合C 008307 详情 混合型-灵活 04-24 1.2311 1.2311 0.34% -0.37% -3.64% 0.00 徐维君 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 04-24 1.3554 1.3554 0.21% 0.80% -4.12% 1.53 吴昊 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 04-24 0.9593 0.9593 0.84% -2.66% -4.39% 1.15 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 04-24 1.3763 1.3763 0.21% 0.65% -4.42% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 04-24 0.9587 0.9587 0.84% -2.80% -4.66% 0.40 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦ESG主题投资混合A 010070 详情 混合型-偏股 04-24 0.8094 0.8094 0.04% -0.64% -5.73% 0.12 吴昊 0.15% 购买
方正富邦ESG主题投资混合C 010071 详情 混合型-偏股 04-24 0.8028 0.8028 0.04% -0.72% -6.16% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 04-24 0.7470 1.2500 1.36% -6.51% -6.51% 30.88 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 04-24 0.7450 0.7450 1.50% -6.64% -6.76% 1.22 吴昊 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 04-24 0.9028 0.9028 0.40% -4.89% -7.91% 0.93 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 04-24 0.8947 0.8947 0.39% -5.08% -8.27% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 04-24 0.7876 0.7876 0.77% -2.28% -9.06% 3.21 崔建波 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 04-24 1.4511 1.7211 0.01% -2.93% -9.22% 0.35 吴昊 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 04-24 1.4632 1.4632 0.01% -3.07% -9.52% 0.03 吴昊 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 04-24 0.7605 0.7605 0.92% -1.26% -9.60% 5.70 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 04-24 0.7724 0.7724 0.77% -2.67% -9.78% 0.42 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 04-24 0.8273 0.8273 0.88% -2.29% -10.13% 4.23 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 04-24 0.8230 0.8230 0.87% -2.37% -10.28% 1.56 崔建波 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 04-24 0.8975 0.8975 1.00% -6.81% -10.33% 0.34 吴昊 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 04-24 0.7448 0.7448 0.91% -1.65% -10.34% 0.21 崔建波 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 04-24 0.8616 0.8616 0.88% -2.98% -10.96% 0.74 崔建波 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 04-24 0.8895 0.8895 1.00% -7.19% -11.06% 0.07 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 04-19 0.9119 0.9119 - -6.22% -11.20% 0.46 崔建波 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 04-19 0.9026 0.9026 - -6.47% -11.67% 0.04 崔建波 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 04-24 0.8507 0.8507 0.88% -3.37% -11.67% 0.12 崔建波 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 04-24 1.0358 1.0358 0.97% -1.74% -13.48% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 04-24 1.0125 1.0125 0.97% -1.93% -13.82% 0.01 于润泽 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 04-24 1.1623 1.1623 -0.21% -3.80% -15.35% 0.57 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 04-24 1.2100 1.2100 0.14% -2.06% -15.64% 3.81 于润泽 0.12% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 04-24 0.7854 0.7854 0.40% -9.03% -15.93% 2.48 崔建波 0.15% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 04-24 1.1675 1.1675 0.14% -2.24% -15.97% 1.12 于润泽 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 04-24 0.7733 0.7733 0.39% -9.26% -16.35% 0.04 崔建波 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 04-24 0.7397 0.7397 1.48% -4.51% -16.63% 0.05 于润泽 0.10% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 04-24 0.5943 0.5943 1.09% -1.87% -21.74% 0.03 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 04-24 0.5743 0.5743 1.07% -2.01% -21.99% 0.00 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 04-24 0.5335 1.2835 1.23% -10.50% -24.04% 0.16 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 04-24 0.5141 0.5141 1.22% -10.62% -24.26% 0.18 吴昊 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 04-24 1.1840 1.1840 0.98% -9.62% -25.46% 0.52 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 04-24 1.1693 1.1693 0.97% -9.76% -25.69% 0.53 吴昊 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 04-24 1.0164 1.0404 -0.15% 3.35% - 15.27 区德成 - 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 04-24 0.9279 0.9279 0.68% -3.92% - 0.09 崔建波 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 04-24 0.9338 0.9338 0.68% -3.63% - 0.13 崔建波 0.15% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 04-24 1.0159 1.0339 -0.22% 3.02% - 20.02 区德成 0.03% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 04-24 0.6965 0.6965 0.77% -5.89% - 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 04-24 0.8800 0.8800 0.76% -5.98% - 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 04-24 0.5379 0.5379 0.75% -5.90% - 5.84 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 04-24 1.0037 1.0037 0.31% - - 0.06 吴昊 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 04-24 1.0061 1.0061 0.31% - - 0.26 吴昊 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 04-24 1.0129 1.0129 1.18% - - 2.13 汤戈 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 04-24 1.0145 1.0145 1.18% - - 0.40 汤戈 0.15% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 - - - - - - - 王靖 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 - - - - - - - 王靖 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币 000797 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5432 1.9780% 2.02% 2.08% 0.54% 287.78 王靖 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4250 1.5640% 1.57% 1.68% 0.50% 36.93 王靖 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4908 1.8080% 1.82% 1.92% 0.56% 12.69 王靖 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4584 1.6950% 1.70% 1.81% 0.53% 0.05 王靖 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-04-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 详情 指数型-股票 04-24 0.5592 0.5592 3.81% 0.5530 1.11% 1.16 吴昊 等
方正富邦中证500ETF 510550 详情 指数型-股票 04-24 1.3109 1.3109 1.03% 1.3020 0.68% 0.18 于润泽
方正富邦科创创业50ETF 588310 详情 指数型-股票 04-24 0.5155 0.5155 0.86% 0.5130 0.48% 0.37 徐维君 等
方正富邦沪深300ETF 515360 详情 指数型-股票 04-24 4.6378 1.1447 0.43% 4.6490 -0.24% 1.39 徐维君
方正富邦深证100ETF 159961 详情 指数型-股票 04-24 1.4431 1.4431 0.15% 1.4460 -0.20% 4.84 吴昊 等