方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 07-05 1.0250 1.1820 -0.02% 3.04% 5.63% 10.22 牛伟松 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 07-05 1.0209 1.1739 -0.01% 2.95% 5.45% 0.06 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 07-05 1.0731 1.1001 - 2.24% 4.68% 26.64 区德成 - 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 07-05 1.0947 1.2047 -0.04% 2.34% 4.60% 13.15 区德成 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 07-05 1.0757 1.1257 -0.07% 2.60% 4.58% 10.01 牛伟松 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 07-05 1.0596 1.1166 -0.03% 3.25% 4.51% 10.19 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 07-05 1.0552 1.1102 -0.03% 3.09% 4.47% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 07-05 1.0710 1.1170 -0.07% 2.54% 4.36% 0.00 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 07-05 1.1882 1.3152 -0.08% 2.79% 4.33% 4.73 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 07-05 1.0180 1.0900 -0.07% 3.07% 4.30% 7.09 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 07-05 1.0866 1.1866 -0.03% 2.19% 4.28% 0.53 区德成 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0436 1.1486 -0.07% 2.69% 4.20% 2.28 牛伟松 0.08% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 07-05 1.0113 1.0473 -0.10% 2.73% 4.16% 15.27 区德成 - 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 07-05 1.1740 1.3020 -0.09% 2.69% 4.11% 0.03 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 07-05 1.0312 1.0652 -0.11% 2.76% 4.03% 13.24 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 07-05 1.0233 1.0413 -0.10% 2.60% 3.94% 20.02 区德成 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 07-05 1.0132 1.2612 -0.11% 2.59% 3.89% 57.62 区德成 等 0.08% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0875 1.1245 -0.06% 2.49% 3.70% 0.00 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 07-05 1.0219 1.4829 -0.11% 2.49% 3.69% 0.10 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0491 1.0491 -0.24% 3.25% 3.67% 0.31 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 07-05 1.0647 1.1247 - 1.22% 2.73% 80.27 王靖 0.06% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 07-05 1.0563 1.1163 - 1.11% 2.50% 0.00 王靖 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 07-05 1.0320 1.0320 -0.01% 1.02% 2.17% 2.62 王靖 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0269 1.0269 -0.25% 1.67% 1.88% 0.00 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 07-05 0.7710 1.2890 -2.16% 9.52% -4.58% 30.88 吴昊 0.08% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 07-05 1.1071 1.4241 -0.88% 1.05% -4.64% 2.13 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 07-05 1.0754 1.3854 -0.88% 0.97% -4.73% 5.89 汤戈 0.00% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 07-05 0.7680 0.7680 -2.04% 9.25% -4.83% 1.22 吴昊 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 07-05 0.9363 0.9363 0.79% -4.21% -6.48% 1.15 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦天璇混合A 008306 详情 混合型-灵活 07-05 1.2092 1.2092 -0.44% 0.42% -6.67% 0.11 徐维君 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 07-05 0.9351 0.9351 0.79% -4.36% -6.76% 0.40 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦天璇混合C 008307 详情 混合型-灵活 07-05 1.1988 1.1988 -0.45% 0.34% -6.80% 0.00 徐维君 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 07-05 0.9299 0.9299 0.12% 1.41% -6.94% 0.13 崔建波 0.15% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 07-05 1.3244 1.3244 -0.41% 1.64% -7.15% 1.53 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 07-05 1.3441 1.3441 -0.41% 1.50% -7.42% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 07-05 0.9098 0.9098 0.17% -1.40% -7.47% 0.93 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 07-05 0.9229 0.9229 0.12% 1.11% -7.58% 0.09 崔建波 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 07-05 0.9009 0.9009 0.16% -1.61% -7.85% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 07-05 0.7588 0.7588 0.16% 3.31% -8.26% 5.70 崔建波 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 07-05 0.9200 0.9200 - -0.15% -8.87% 0.46 崔建波 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 07-05 0.7420 0.7420 0.16% 2.90% -8.99% 0.21 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 07-05 0.7817 0.7817 0.09% 1.09% -9.03% 3.21 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 07-05 0.8244 0.8244 0.18% 1.20% -9.06% 4.23 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 07-05 0.8201 0.8201 0.20% 1.15% -9.18% 1.56 崔建波 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 07-05 0.9097 0.9097 - -0.41% -9.33% 0.04 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 07-05 0.7653 0.7653 0.08% 0.67% -9.76% 0.42 崔建波 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 07-05 0.8563 0.8563 0.25% 0.45% -10.82% 0.74 崔建波 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 07-05 0.8441 0.8441 0.24% 0.05% -11.54% 0.12 崔建波 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 07-05 1.3922 1.6622 -0.46% -1.82% -12.96% 0.35 吴昊 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 07-05 1.4030 1.4030 -0.46% -1.97% -13.25% 0.03 吴昊 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 07-05 0.8677 0.8677 0.59% -3.93% -14.04% 0.34 吴昊 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 07-05 0.7934 0.7934 0.24% -4.79% -14.12% 2.48 崔建波 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 07-05 0.7804 0.7804 0.23% -5.03% -14.55% 0.04 崔建波 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 07-05 0.8586 0.8586 0.59% -4.31% -14.74% 0.07 吴昊 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 07-05 0.7501 0.7501 -0.79% 1.53% -15.22% 0.05 于润泽 0.10% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 07-05 0.9740 0.9740 0.67% -6.48% -17.09% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 07-05 1.1691 1.1691 -0.17% 0.09% -17.28% 3.81 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 07-05 0.9513 0.9513 0.67% -6.67% -17.42% 0.01 于润泽 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 07-05 0.5795 0.5795 -0.31% -1.02% -17.45% 0.03 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 07-05 1.1271 1.1271 -0.18% -0.12% -17.62% 1.12 于润泽 0.00% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 07-05 0.5598 0.5598 -0.30% -1.17% -17.69% 0.00 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 07-05 1.0610 1.0610 0.44% -10.54% -19.82% 0.57 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 07-05 1.1490 1.1490 0.72% -6.63% -23.70% 0.52 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 07-05 1.1341 1.1341 0.71% -6.77% -23.93% 0.53 吴昊 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 07-05 0.4374 1.1874 0.39% -21.44% -36.01% 0.16 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 07-05 0.4212 0.4212 0.38% -21.58% -36.21% 0.18 吴昊 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 07-05 0.6782 0.6782 0.71% -5.87% - 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 07-05 0.8565 0.8565 0.71% -5.96% - 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 07-05 0.5238 0.5238 0.71% -5.88% - 5.84 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 07-05 0.9896 0.9896 0.35% - - 0.26 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 07-05 0.9856 0.9856 0.36% - - 0.06 吴昊 0.00% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 07-05 0.9914 0.9914 -0.94% - - 2.13 汤戈 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 07-05 0.9941 0.9941 -0.94% - - 0.40 汤戈 0.15% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 07-05 1.0134 1.0134 -0.07% - - 0.71 王靖 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 07-05 1.0140 1.0140 -0.07% - - 4.97 王靖 0.04% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 07-05 1.0036 1.0036 -0.09% - - 35.70 区德成 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币 000797 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4948 2.3320% 2.13% 2.06% 0.50% 287.78 王靖 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 07-05 0.3740 2.0790% 2.00% 1.85% 0.44% 36.93 王靖 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4402 2.3220% 2.24% 2.10% 0.50% 12.69 王靖 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4153 2.2160% 2.14% 1.99% 0.47% 0.05 王靖 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-07-05

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦中证500ETF 510550 详情 指数型-股票 07-05 1.2283 1.2283 0.71% 1.2260 0.19% 0.18 于润泽
方正富邦科创创业50ETF 588310 详情 指数型-股票 07-05 0.4932 0.4932 0.71% 0.4910 0.45% 0.37 徐维君 等
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 详情 指数型-股票 07-05 0.5498 0.5498 -0.09% 0.5530 -0.58% 1.16 吴昊 等
方正富邦深证100ETF 159961 详情 指数型-股票 07-05 1.3912 1.3912 -0.19% 1.3900 0.09% 4.84 吴昊 等
方正富邦沪深300ETF 515360 详情 指数型-股票 07-05 4.5649 1.1267 -0.39% 4.5630 0.04% 1.39 徐维君