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方正富邦禾利39个月定开债C(008670
)

单位净值 (2025-11-28)

1.0591--
近1月:0.25%
近1年:2.45%

累计净值

1.1511
近3月:0.68%
近3年:8.02%

近6月:1.31%
成立来:15.79%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:吴佩珊
成 立 日:2020-09-25管 理 人方正富邦基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-04-16~2027-05-06/2027-04-16~...
预估开放申购时间:
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
预估开放赎回时间:
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.0591 1.1511 --
    11-21 1.0586 1.1506 --
    11-14 1.0581 1.1501 --
    11-07 1.0576 1.1496 --
    10-31 1.0570 1.1490 --
    10-24 1.0565 1.1485 --
    10-17 1.0560 1.1480 --
    10-10 1.0555 1.1475 --
    09-30 1.0548 1.1468 --
    09-26 1.0545 1.1465 --
    09-19 1.0540 1.1460 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.25%
    0.68%
    1.31%
    2.19%
    2.45%
    4.71%
    8.02%
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同类排名
    128 | 3515
    371 | 3493
    281 | 3470
    243 | 3380
    285 | 3241
    860 | 3181
    2252 | 2642
    1734 | 2265
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    不佳

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