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方正富邦禾利39个月定开债A(008669
)

单位净值 (2024-12-06)

1.0640--
近1月:0.25%
近1年:2.49%

累计净值

1.1360
近3月:0.63%
近3年:9.69%

近6月:1.31%
成立来:14.11%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:81.29亿元(2024-09-30)基金经理:王靖
成 立 日:2020-09-25管 理 人方正富邦基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-04-16~05-06/2027-04-16~05-06
预估开放申购时间:
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
预估开放赎回时间:
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-06 1.0640 1.1360 --
    11-29 1.0755 1.1355 --
    11-22 1.0749 1.1349 --
    11-15 1.0744 1.1344 --
    11-08 1.0739 1.1339 --
    11-01 1.0733 1.1333 --
    10-25 1.0728 1.1328 --
    10-18 1.0722 1.1322 --
    10-11 1.0717 1.1317 --
    09-30 1.0710 1.1310 0.02%
    09-27 1.0708 1.1308 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.25%
    0.63%
    1.31%
    2.32%
    2.49%
    5.91%
    9.69%
    同类平均
    0.29%
    0.79%
    0.93%
    1.95%
    4.35%
    5.01%
    8.97%
    11.92%
    沪深300
    1.44%
    -1.27%
    22.96%
    10.60%
    15.80%
    16.87%
    0.12%
    -18.79%
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    2519 | 2769
    2537 | 2707
    1962 | 2318
    1352 | 1966
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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