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方正富邦禾利39个月定开债A(008669
)

单位净值 (2025-10-10)

1.0670--
近1月:0.26%
近1年:2.66%

累计净值

1.1590
近3月:0.75%
近3年:8.88%

近6月:1.42%
成立来:16.60%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.36亿元(2025-06-30)基金经理:吴佩珊
成 立 日:2020-09-25管 理 人方正富邦基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-04-16~2027-05-06/2027-04-16~...
预估开放申购时间:
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
预估开放赎回时间:
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-10 1.0670 1.1590 --
    09-30 1.0662 1.1582 --
    09-26 1.0659 1.1579 --
    09-19 1.0653 1.1573 --
    09-12 1.0648 1.1568 --
    09-05 1.0642 1.1562 --
    08-29 1.0636 1.1556 --
    08-22 1.0631 1.1551 --
    08-15 1.0625 1.1545 --
    08-08 1.0619 1.1539 --
    08-01 1.0614 1.1534 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.26%
    0.75%
    1.42%
    2.00%
    2.66%
    5.23%
    8.88%
    同类平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    沪深300
    -2.19%
    0.38%
    12.98%
    20.75%
    15.35%
    14.58%
    23.90%
    18.13%
    同类排名
    638 | 3494
    176 | 3488
    139 | 3437
    180 | 3331
    214 | 3249
    1117 | 3125
    1853 | 2559
    931 | 2192
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

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