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方正富邦禾利39个月定开债A(008669
)

单位净值 (2025-11-14)

1.0698--
近1月:0.26%
近1年:2.65%

累计净值

1.1618
近3月:0.74%
近3年:8.73%

近6月:1.42%
成立来:16.90%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.92亿元(2025-09-30)基金经理:吴佩珊
成 立 日:2020-09-25管 理 人方正富邦基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-04-16~2027-05-06/2027-04-16~...
预估开放申购时间:
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
预估开放赎回时间:
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 1.0698 1.1618 --
    11-07 1.0692 1.1612 --
    10-31 1.0687 1.1607 --
    10-24 1.0681 1.1601 --
    10-17 1.0675 1.1595 --
    10-10 1.0670 1.1590 --
    09-30 1.0662 1.1582 --
    09-26 1.0659 1.1579 --
    09-19 1.0653 1.1573 --
    09-12 1.0648 1.1568 --
    09-05 1.0642 1.1562 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.26%
    0.74%
    1.42%
    2.27%
    2.65%
    5.15%
    8.73%
    同类平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    2.47%
    6.96%
    10.64%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同类排名
    1661 | 3513
    2696 | 3491
    220 | 3460
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    252 | 3243
    1064 | 3164
    2086 | 2609
    1427 | 2233
    四分位排名

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    优秀

    优秀

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    一般

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