方正富邦禾利39个月定开债A(008669)基金净值_估值

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方正富邦禾利39个月定开债A(008669

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单位净值 (2024-12-20): 1.0650--; 近1月：0.24%; 近1年：2.50%

累计净值: 1.1370; 近3月：0.63%; 近3年：9.65%

: 近6月：1.30%; 成立来：14.21%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：81.29亿元（2024-09-30）	基金经理：王靖
成立日：2020-09-25	管理人：方正富邦基金	基金评级：暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-04-16～05-06/2027-04-16～05-06

预估开放申购时间：
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
预估开放赎回时间：
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 25.90% --
22国开 22.69% --
17进出 17.48% --
22农发 12.95% --
20进出 7.65% --
前五持仓占比合计：86.67%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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17国开	25.90%	--
22国开	22.69%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0650	1.1370	--
12-13	1.0645	1.1365	--
12-06	1.0640	1.1360	--
11-29	1.0755	1.1355	--
11-22	1.0749	1.1349	--
11-15	1.0744	1.1344	--
11-08	1.0739	1.1339	--
11-01	1.0733	1.1333	--
10-25	1.0728	1.1328	--
10-18	1.0722	1.1322	--
10-11	1.0717	1.1317	--

更多净值信息>

方正富邦禾利39个月定开债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-05 每份派现金0.0120元
2023-03-09 每份派现金0.0150元
2022-03-11 每份派现金0.0150元
2021-10-25 每份派现金0.0300元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.24%	0.63%	1.30%	2.42%	2.50%	5.87%	9.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2715 \| 3281	3086 \| 3245	2863 \| 3176	2629 \| 3055	2585 \| 2768	2594 \| 2743	2057 \| 2340	1518 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.63%	0.64%	0.56%	0.64%	0.82%	0.87%	0.85%	0.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	553 \| 3195	2889 \| 3365	2875 \| 3231	2414 \| 3113	459 \| 2944	2253 \| 2851	1330 \| 2778	131 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.22%	3.58%	3.42%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1625 \| 3113	223 \| 2732	1548 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-25~至今王靖 4年又88天 14.21%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-25~至今	王靖	4年又88天	14.21%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-05	每份派现金0.0120元
2023-03-09	每份派现金0.0150元
2022-03-11	每份派现金0.0150元
2021-10-25	每份派现金0.0300元

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