基金品种

全球市场
前海开源惠盈39个月定开债券(009894
)

单位净值 (2025-07-11)

1.0031--
近1月:0.25%
近1年:2.58%

累计净值

1.1515
近3月:0.65%
近3年:9.23%

近6月:1.24%
成立来:16.25%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:78.81亿元(2025-03-31)基金经理:李炳智
成 立 日:2020-08-24管 理 人前海开源基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限500.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-03-01~2027-03-05/2027-03-01~...
预估开放申购时间:
2027年02月26日15:00~03月05日15:00
预估开放赎回时间:
2027年02月26日15:00~03月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.06元(费率0.06%,节省0.05元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.0031 1.1515 --
    07-04 1.0026 1.1510 --
    06-30 1.0023 1.1507 0.02%
    06-27 1.0021 1.1505 --
    06-20 1.0071 1.1500 --
    06-13 1.0066 1.1495 --
    06-06 1.0061 1.1490 --
    05-30 1.0056 1.1485 --
    05-23 1.0051 1.1480 --
    05-16 1.0046 1.1475 --
    05-09 1.0041 1.1470 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.25%
    0.65%
    1.24%
    1.31%
    2.58%
    5.42%
    9.23%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    133 | 3456
    876 | 3426
    1356 | 3351
    484 | 3276
    543 | 3268
    2130 | 3033
    2041 | 2472
    1440 | 2105
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
86 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 06-24 07:30
45 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 04-22 09:27
77 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 03-31 09:15
100 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 03-25 07:43
83 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 01-22 09:37
134 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 12-25 07:48
98 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金招募 基金资讯 12-11 09:06
106 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金基金 基金资讯 12-11 09:06
137 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 10-25 09:06
181 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 09-24 07:43
138 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 08-30 10:03
132 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 07-19 09:24
136 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金基金 基金资讯 06-26 09:03
183 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 06-25 07:33
138 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 04-22 09:11
168 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 03-30 09:35
211 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 03-26 08:04
187 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 01-22 09:12
229 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金基金 基金资讯 12-12 09:06
220 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金招募 基金资讯 12-12 09:05
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1