国联睿享86个月定开债券C(008049)基金净值_估值

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国联睿享86个月定开债券C(008049

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.0340--; 近1月：0.36%; 近1年：3.91%

累计净值: 1.1830; 近3月：0.95%; 近3年：12.21%

: 近6月：1.91%; 成立来：19.64%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-06-30）	基金经理：韩正宇
成立日：2019-10-31	管理人：国联基金	基金评级：暂无评级
封闭期：86个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-12-31～01-07/2026-12-31～01-07

预估开放申购时间：
2026年12月30日15:00~01月07日15:00
预估开放赎回时间：
2026年12月30日15:00~01月07日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
19农发 54.30% --
19国开 30.75% --
16国开 21.82% --
16国开 10.00% --
16进出 5.49% --
前五持仓占比合计：122.36%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19农发	54.30%	--
19国开	30.75%	--
16国开	21.82%	--
16国开	10.00%	--
16进出	5.49%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0340	1.1830	--
07-19	1.0333	1.1823	--
07-12	1.0325	1.1815	--
07-05	1.0317	1.1807	--
06-30	1.0312	1.1802	0.02%
06-28	1.0310	1.1800	--
06-21	1.0343	1.1793	--
06-14	1.0335	1.1785	--
06-07	1.0327	1.1777	--
05-31	1.0320	1.1770	--
05-24	1.0312	1.1762	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.36%	0.95%	1.91%	2.19%	3.91%	8.04%	12.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2924 \| 3376	1943 \| 3348	2142 \| 3248	2297 \| 3073	2256 \| 3053	1466 \| 2788	512 \| 2419	520 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.98%	0.93%	0.95%	0.95%	0.97%	0.94%	0.99%	1.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2278 \| 3366	2313 \| 3230	1184 \| 3112	264 \| 2943	2034 \| 2851	1167 \| 2778	78 \| 2732	1340 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	一般	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.86%	4.00%	3.80%	3.89%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1005 \| 3112	134 \| 2732	1246 \| 2413	206 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-22~至今韩正宇 309天 3.29%
2019-10-31~2023-09-21 哈默 3年又326天 15.83%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-22~至今	韩正宇	309天	3.29%
2019-10-31~2023-09-21	哈默	3年又326天	15.83%

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近3月收益	-- 元
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2024-06-24	每份派现金0.0040元
2024-03-21	每份派现金0.0200元
2023-06-28	每份派现金0.0100元
2023-03-15	每份派现金0.0100元
2022-09-23	每份派现金0.0200元
2022-03-24	每份派现金0.0200元
2021-12-02	每份派现金0.0100元
2021-08-27	每份派现金0.0200元
2021-03-25	每份派现金0.0100元
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