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长信浦瑞87个月定开债券(009699
)

单位净值 (2024-11-29)

1.0128--
近1月:0.44%
近1年:4.44%

累计净值

1.1767
近3月:1.21%
近3年:13.67%

近6月:2.31%
成立来:19.15%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.43亿元(2024-09-30)基金经理:陆莹
成 立 日:2020-08-10管 理 人长信基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-11-10~11-16/2027-11-10~11-16
预估开放申购时间:
2027年11月09日15:00~11月16日15:00
预估开放赎回时间:
2027年11月09日15:00~11月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-29 1.0128 1.1767 --
    11-22 1.0119 1.1758 --
    11-15 1.0110 1.1749 --
    11-08 1.0101 1.1740 --
    11-01 1.0092 1.1731 --
    10-25 1.0084 1.1723 --
    10-18 1.0075 1.1714 --
    10-11 1.0066 1.1705 --
    10-09 1.0480 1.5400 --
    09-30 1.0053 1.1692 0.03%
    09-27 1.0050 1.1689 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.44%
    1.21%
    2.31%
    4.04%
    4.44%
    8.89%
    13.67%
    同类平均
    0.34%
    0.74%
    0.87%
    1.92%
    4.23%
    4.87%
    8.72%
    11.89%
    沪深300
    2.91%
    1.59%
    20.73%
    10.12%
    15.18%
    13.47%
    2.09%
    -19.37%
    同类排名
    2768 | 3248
    2423 | 3212
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    725 | 2769
    1074 | 2691
    376 | 2300
    146 | 1958
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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