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国联睿嘉39个月定开债券A(008046
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.02750.01%
近1月:0.20%
近1年:2.83%

累计净值

1.1395
近3月:0.68%
近3年:9.08%

近6月:1.51%
成立来:14.75%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:81.12亿元(2024-06-30)基金经理:霍顺朝
成 立 日:2019-11-26管 理 人国联基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-05-29~06-01/2026-05-29~06-01
预估开放申购时间:
2026年05月28日15:00~06月01日15:00
预估开放赎回时间:
2026年05月28日15:00~06月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.45% 0.045% 1费率详情>
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预计购买费用:4500000000.00元(费率0.045%,节省4050000000.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0275 1.1395 0.01%
    07-18 1.0274 1.1394 0.01%
    07-17 1.0273 1.1393 0.00%
    07-16 1.0273 1.1393 0.01%
    07-15 1.0272 1.1392 0.02%
    07-12 1.0270 1.1390 0.01%
    07-11 1.0269 1.1389 0.01%
    07-10 1.0268 1.1388 0.00%
    07-09 1.0268 1.1388 0.01%
    07-08 1.0267 1.1387 0.02%
    07-05 1.0265 1.1385 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.20%
    0.68%
    1.51%
    1.63%
    2.83%
    5.76%
    9.08%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    2205 | 3369
    2510 | 3344
    2120 | 3229
    2600 | 3065
    2590 | 3055
    2225 | 2787
    1763 | 2416
    1585 | 2109
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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