中融基金管理有限公司

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中融基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 29.16 85.19 38/77
基金数量(只) 7 10.78 33/77
基金经理数量 2 4.94 43/77
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中融睿祥定期开放债券C 003072 详情 吧 档案 定开债券 17.05.22 ~ 17.08.21 李倩 认购期 0费率 详情 购买
中融睿祥定期开放债券A 003071 详情 吧 档案 定开债券 17.05.22 ~ 17.08.21 李倩 认购期 0.05% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中融量化多因子混合C 004785 吧 档案 混合型 08-16 1.0235 1.0235 0.74% - - 0.58 赵菲 等 开放申购 0.00% 购买
中融量化多因子混合A 004065 吧 档案 混合型 08-16 0.9143 0.9143 0.68% -7.29% - 0.58 赵菲 等 开放申购 0.15% 购买
中融量化小盘股票C 004273 吧 档案 股票型 08-16 1.0815 1.0815 0.19% - - 0.02 赵菲 开放申购 0.00% 购买
中融量化小盘股票A 004272 吧 档案 股票型 08-16 1.0869 1.0869 0.19% - - 1.20 赵菲 开放申购 0.15% 购买
中融融裕双利债券C 002786 吧 档案 债券型 08-16 0.9450 0.9450 0.11% -2.78% -5.50% 0.01 秦娟 等 开放申购 - 购买
中融融裕双利债券A 002785 吧 档案 债券型 08-16 0.9490 0.9490 0.11% -2.57% -5.19% 2.39 秦娟 等 开放申购 0.08% 购买
中融新机遇混合 001261 吧 档案 混合型 08-16 0.9980 0.9980 0.10% -0.40% 0.10% 2.21 姜涛 等 开放申购 0.15% 购买
中融新优势混合C 001390 吧 档案 混合型 08-16 1.0850 1.0850 0.09% 4.43% 4.43% 0.10 姜涛 等 开放申购 0.00% 购买
中融新优势混合A 001389 吧 档案 混合型 08-16 1.1300 1.1300 0.09% 4.92% 5.41% 2.60 姜涛 等 开放申购 0.15% 购买
中融鑫思路混合C 004009 吧 档案 混合型 08-16 1.7140 1.7140 0.07% 68.70% - 2.07 沈潼 等 限大额 0.00% 购买
中融鑫思路混合A 004008 吧 档案 混合型 08-16 1.7179 1.7179 0.07% 69.07% - 0.00 沈潼 等 限大额 0.15% 购买
中融盈泽债券C 003010 吧 档案 债券型 08-16 1.0135 1.0135 0.01% - - 0.00 秦娟 等 开放申购 0.00% 购买
中融3-5年中高等级信用债C 003080 吧 档案 债券指数 08-16 1.0137 1.0137 0.01% 0.99% - 0.01 秦娟 等 开放申购 0.00% 购买
中融1-3年高等级信用债A 003083 吧 档案 债券指数 08-16 1.0116 1.0116 0.01% 0.85% - 0.09 秦娟 等 开放申购 0.06% 购买
中融0-1年中高等级信用债A 003085 吧 档案 债券指数 08-16 1.0101 1.0101 0.01% 0.83% - 0.09 秦娟 等 开放申购 0.06% 购买
中融3-5年中高等级信用债A 003079 吧 档案 债券指数 08-16 1.0188 1.0188 0.01% 1.47% - 0.19 秦娟 等 开放申购 0.06% 购买
中融融安混合 001014 吧 档案 混合型 08-16 1.0339 1.0339 0.00% 2.27% 3.18% 0.74 秦娟 等 开放申购 0.15% 购买
中融新经济混合A 001387 吧 档案 混合型 08-16 1.7640 2.1960 0.00% 125.89% 118.72% 12.38 姜涛 等 开放申购 0.15% 购买
中融新产业灵活配置混合A 001377 吧 档案 混合型 08-16 1.0020 1.0020 0.00% - - 0.04 姜涛 开放申购 0.15% 购买
中融新经济混合C 001388 吧 档案 混合型 08-16 1.1140 1.1140 0.00% 14.61% 10.85% 0.04 姜涛 等 开放申购 0.00% 购买
中融新动力混合A 001413 吧 档案 混合型 08-16 1.0990 1.0990 0.00% 4.27% 4.27% 1.03 姜涛 等 限大额 0.15% 购买
中融产业升级混合 001701 吧 档案 混合型 08-16 1.0020 1.0020 0.00% 7.40% -7.05% 0.20 甘传琦 开放申购 0.15% 购买
中融融安二号保本 001739 吧 档案 保本型 08-16 1.0260 1.0260 0.00% 1.08% -0.10% 1.55 李倩 等 开放申购 0.12% 购买
中融强国制造混合 001851 吧 档案 混合型 08-16 1.0290 1.0290 0.00% 2.08% - 8.16 沈潼 等 开放申购 0.15% 购买
中融融丰纯债C 002675 吧 档案 债券型 08-16 0.9780 0.9780 0.00% 0.20% -2.69% 0.01 秦娟 等 开放申购 0.00% 购买
中融融丰纯债A 002674 吧 档案 债券型 08-16 0.9830 0.9830 0.00% 0.41% -2.19% 0.50 秦娟 等 开放申购 0.06% 购买
中融盈泽债券A 003009 吧 档案 债券型 08-16 1.0126 1.0126 0.00% - - 0.51 秦娟 等 开放申购 0.08% 购买
中融1-3年中高等级信用债A 003081 吧 档案 债券指数 08-16 1.0099 1.0099 0.00% 0.80% - 0.09 秦娟 等 开放申购 0.06% 购买
中融1-3年中高等级信用债C 003082 吧 档案 债券指数 08-16 1.0080 1.0080 0.00% 0.65% - 0.01 秦娟 等 开放申购 0.00% 购买
中融0-1年中高等级信用债C 003086 吧 档案 债券指数 08-16 1.0085 1.0085 0.00% 0.71% - 0.01 秦娟 等 开放申购 0.00% 购买
中融恒瑞纯债A 003089 吧 档案 债券型 08-16 1.0068 1.0138 0.00% - - 9.99 秦娟 等 开放申购 0.06% 购买
中融1-3年高等级信用债C 003084 吧 档案 债券指数 08-16 1.0096 1.0096 0.00% 0.69% - 0.01 秦娟 等 开放申购 0.00% 购买
中融恒瑞纯债C 003090 吧 档案 债券型 08-16 1.0132 1.0132 0.00% - - 0.00 秦娟 等 开放申购 0.00% 购买
中融鑫回报混合C 004068 吧 档案 混合型 08-16 1.0083 1.0083 0.00% 0.37% - 0.18 姜涛 等 开放申购 0.00% 购买
中融鑫回报混合A 004067 吧 档案 混合型 08-16 1.0287 1.0287 -0.01% 2.17% - 0.00 姜涛 等 开放申购 0.15% 购买
中融融信双盈A 003334 吧 档案 债券型 08-16 0.9328 0.9328 -0.01% -3.22% - 1.27 秦娟 等 开放申购 0.08% 购买
中融融信双盈C 003335 吧 档案 债券型 08-16 0.9298 0.9298 -0.01% -3.41% - 2.32 秦娟 等 开放申购 0.00% 购买
中融盈润债券A 003011 吧 档案 债券型 08-16 1.0181 1.0181 -0.02% - - 1.01 秦娟 等 开放申购 0.08% 购买
中融恒泰纯债A 003013 吧 档案 债券型 08-16 1.0107 1.0227 -0.02% 1.87% - 20.08 李倩 等 开放申购 0.06% 购买
中融恒泰纯债C 003014 吧 档案 债券型 08-16 1.0123 1.0243 -0.02% 2.05% - 0.03 李倩 等 开放申购 0.00% 购买
中融盈润债券C 003012 吧 档案 债券型 08-16 1.0085 1.0085 -0.03% - - 0.02 秦娟 等 开放申购 0.00% 购买
中融一带一路分级 168201 吧 档案 股票指数 08-16 1.1980 0.5080 -0.08% -3.93% 9.88% 3.68 赵菲 开放申购 0.00% 购买
中融新动力混合C 001414 吧 档案 混合型 08-16 1.0720 1.0720 -0.09% 4.08% 3.57% 5.00 姜涛 等 限大额 0.00% 购买
中融新产业灵活配置混合C 001378 吧 档案 混合型 08-16 0.9900 0.9900 -0.10% - - 2.58 姜涛 开放申购 0.00% 购买
中融国企改革混合 000928 吧 档案 混合型 08-16 0.9580 0.9580 -0.10% 2.68% 4.47% 1.35 解静 开放申购 0.15% 购买
中融稳健添利债券 001779 吧 档案 债券型 08-16 0.9090 0.9090 -0.11% -3.50% -7.43% 0.60 秦娟 等 开放申购 0.08% 购买
中融量化智选混合A 004212 吧 档案 混合型 08-16 1.0611 1.0611 -0.24% - - 2.53 易海波 开放申购 0.15% 购买
中融量化智选混合C 004783 吧 档案 混合型 08-16 1.0590 1.0590 -0.24% - - 2.53 易海波 开放申购 0.00% 购买
中融竞争优势 003145 吧 档案 股票型 08-16 0.9569 0.9569 -0.29% 11.36% - 1.94 孔学兵 开放申购 0.15% 购买
中融国证钢铁行业指数分级 168203 吧 档案 股票指数 08-16 0.9410 0.5780 -0.53% 3.52% 19.45% 8.64 赵菲 开放申购 0.00% 购买
中融中证煤炭指数分级 168204 吧 档案 股票指数 08-16 0.8470 0.8890 -0.59% 6.27% 8.47% 11.38 赵菲 开放申购 0.00% 购买
中融物联网主题灵活配置混合 003670 吧 档案 混合型 08-16 1.0622 1.0622 -0.60% - - 1.04 孔学兵 开放申购 0.15% 购买
中融中证银行指数分级 168205 吧 档案 股票指数 08-16 0.8890 0.9330 -0.67% 5.96% 9.38% 2.30 赵菲 开放申购 0.00% 购买
中融增鑫定期开放债券A 000400 吧 档案 定开债券 08-11 1.2670 1.2670 - 1.52% 1.85% 0.34 李倩 等 暂停申购 0.06% 购买
中融增鑫定期开放债券C 000401 吧 档案 定开债券 08-11 1.2500 1.2500 - 1.38% 1.54% 0.26 李倩 等 暂停申购 0.00% 购买
中融睿丰定开债A 003060 吧 档案 定开债券 08-11 1.0013 1.0013 - - - 2.50 秦娟 等 暂停申购 0.06% 购买
中融睿丰定开债C 003061 吧 档案 定开债券 08-11 1.0009 1.0009 - - - 0.00 秦娟 等 暂停申购 0.00% 购买
中融恒信纯债A 003926 吧 档案 债券型 08-11 1.0002 1.0002 - - - 2.16 秦娟 暂停申购 0.06% 购买
中融恒信纯债C 003927 吧 档案 债券型 08-11 1.0002 1.0002 - - - 0.00 秦娟 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中融现金增利货币C 003679 吧 档案 货币型 08-16 1.2486 4.7130% 4.73% 4.72% 1.17% 124.22 沈潼 限大额 0.00% 购买
中融现金增利货币A 003678 吧 档案 货币型 08-16 1.1836 4.4640% 4.48% 4.47% 1.11% 17.17 沈潼 限大额 0.00% 购买
中融日盈B 004869 吧 档案 货币型 08-15 0.9921 3.6900% 3.68% - - - 沈潼 开放申购 0.00% 购买
中融货币C 000846 吧 档案 货币型 08-16 0.9426 3.5390% 3.56% 3.62% 1.03% 148.56 李倩 开放申购 0.00% 购买
中融日日盈交易型货币 511930 吧 档案 货币型 08-16 0.8909 3.3820% 3.43% 3.40% 0.88% 0.96 沈潼 场内交易 - 购买
中融货币A 000847 吧 档案 货币型 08-16 0.8770 3.2900% 3.31% 3.37% 0.96% 5.07 李倩 开放申购 0.00% 购买
中融货币E 003075 吧 档案 货币型 08-16 0.8765 3.2900% 3.31% 3.38% 0.96% 1.58 李倩 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中融中证银行指数分级B 150292 吧 档案 分级杠杆 08-15 0.7410 0.7410 3.15% 0.7220 2.56% 2.30 赵菲
中融中证煤炭指数分级A 150289 吧 档案 固定收益 08-15 1.0370 1.1220 0.10% 1.0480 -1.06% 11.38 赵菲
中融国证钢铁行业指数分级A 150287 吧 档案 固定收益 08-15 1.0370 1.1230 0.10% 1.0470 -0.96% 8.64 赵菲
中融一带一路分级A 150265 吧 档案 固定收益 08-15 1.0370 1.1290 0.10% 1.0690 -3.09% 3.68 赵菲
中融中证银行指数分级A 150291 吧 档案 固定收益 08-16 1.0370 1.1250 0.00% 1.0500 -1.25% 2.30 赵菲
中融一带一路分级B 150266 吧 档案 分级杠杆 08-16 1.3590 0.0990 -0.15% 1.3060 3.90% 3.68 赵菲
中融国证钢铁行业指数分级B 150288 吧 档案 分级杠杆 08-16 0.8460 0.1440 -1.17% 0.8250 2.48% 8.64 赵菲
中融中证煤炭指数分级B 150290 吧 档案 分级杠杆 08-16 0.6560 0.6560 -1.65% 0.6460 1.52% 11.38 赵菲
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基金公司前十大持仓股票

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601088 中国神华 股吧 资讯 档案 3 0.43% 757.99 17,805.26
2 600019 宝钢股份 股吧 资讯 档案 3 0.34% 2,079.74 13,955.07
3 002075 沙钢股份 股吧 资讯 档案 3 0.31% 657.94 12,619.34
4 601225 陕西煤业 股吧 资讯 档案 5 0.25% 1,432.09 10,124.88
5 600157 永泰能源 股吧 资讯 档案 3 0.21% 2,386.34 8,519.24
6 600010 包钢股份 股吧 资讯 档案 3 0.16% 3,030.39 6,636.54
7 000983 西山煤电 股吧 资讯 档案 3 0.16% 756.47 6,634.28
8 002128 露天煤业 股吧 资讯 档案 3 0.13% 669.14 5,466.83
9 601898 中煤能源 股吧 资讯 档案 3 0.13% 878.82 5,167.44
10 000723 美锦能源 股吧 资讯 档案 3 0.12% 591.41 4,754.90

行业配置前十大（全部基金）

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0

 -0.53% [中融国证钢铁行业指数分级B]

我就不相信6666

2017-08-16

1087

4

 今天小入15000 等明天吃顿海底捞 想想都他... [中融国证钢铁行业指数分级B]

六月的红包雨

2017-08-16

520

2

 一买就跌 [中融国证钢铁行业指数分级B]

股友DTWiqO

2017-08-16

317

1

 我操你妈妈逼啊，你涨你他妈逼吧，别你妈妈... [中融国证钢铁行业指数分级B]

禹百万

2017-08-16

249

1

 今天加仓10万！ [中融中证煤炭指数分级B]

股友Afucbo

2017-08-16

1094

8

 要考虑2个股票停牌有重大利好发生，开盘会... [中融中证煤炭指数分级B]

涨_跌

2017-08-16

103

0

 有本事你再跌两天！ [中融中证煤炭指数分级B]

用户5639972474

2017-08-16

68

0

 今天加仓加仓了 [中融中证煤炭指数分级B]

股友qgmaY4

2017-08-16

554

2

 上周五买 现在一直跌 [中融中证煤炭指数分级B]

股友uf5Mvn

2017-08-16

204

0

 新人问下，这基金有下折风险吗 [中融国证钢铁行业指数分级B]

zxynh66

2017-08-16

2860

19

 报一下被套多少钱？我5万 [中融国证钢铁行业指数分级B]

股友ntCypl

2017-08-16

129

0

 跳进两个坑，一个比一个深 [中融国证钢铁行业指数分级B]

平安快乐43

2017-08-16

114

0

 跌不动了，就该升了 [中融中证煤炭指数分级B]

股友qgmaY4

2017-08-16

113

0

 今天可以加的 [中融中证煤炭指数分级B]

股友qgmaY4

2017-08-16

377

2

 真垃圾 [中融中证煤炭指数分级B]

股友iu2HKD

2017-08-16

1158

3

 这只鸡，第一次买啊，怎么是这个样子的 [中融国证钢铁行业指数分级B]

呱呱呱唧呱唧

2017-08-16

949

4

 有需求就会涨的，9月应该是旺季的。 [中融国证钢铁行业指数分级B]

股市探究123

2017-08-16

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 跌，看你今天还能跌多少！ [中融中证煤炭指数分级B]

用户5639972474

2017-08-16

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7

 我今天下午没收到收益多少的那个短信，有人... [中融现金增利货币A]

股友BAfyHQ

2017-08-15

1016

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 今天杀了 [中融中证煤炭指数分级B]

股友AHfkqJ

2017-08-15

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 亏6个多点割了，今后绝对要谨慎选择钢铁煤... [中融国证钢铁行业指数分级B]

庸人闲人匠人

2017-08-15

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 涨了 为什么还扣钱？ [中融国证钢铁行业指数分级B]

会飞的毛驴崽

2017-08-15

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 7月25日一天涨57%，别的时间没有涨。你信吗... [中融鑫思路混合C]

独步单飞客

2017-08-15

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 哈哈上周赚了卖了，周五又买入。。今天惊喜... [中融物联网主题灵活配置混合]

陈晓晓3

2017-08-15

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 什么情况 可以一天涨幅50%以上 求解 [中融鑫思路混合C]

股友Z2SLWm

2017-08-15

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 涨0.11% [中融国证钢铁行业指数分级B]

我就不相信6666

2017-08-15

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 已认购5万，等3个月，收钱! [中融新产业灵活配置混合C]

东财股友

2017-08-15

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 今天会是多少呢 [中融国证钢铁行业指数分级B]

股友IZOb05

2017-08-15

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 神仙也救不了这死鸡 [中融国证钢铁行业指数分级B]

小龙女78

2017-08-15

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 我反正买了，感觉还会涨，突然涨这么多，感... [中融鑫思路混合C]

泊浮橙粥

2017-08-15

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 要靠神奇的两点半了，要么死，要么活 [中融国证钢铁行业指数分级B]

空白的对白

2017-08-15

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 这鸡为什么评论少？是否能买求各位大神给点... [中融鑫思路混合C]

股友H3SI0g

2017-08-15

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 辣鸡，只会吃屎…… [中融国证钢铁行业指数分级B]

不见血的流年

2017-08-15

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 晕死，什么破鸡，怎么几天亏二三十个点，经... [中融新经济混合C]

股友x1jkUz

2017-08-15

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 给点希望吧，亏得太多了！ [中融国证钢铁行业指数分级B]

股市探究123

2017-08-15

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 经理的水平宇宙第一 [中融中证煤炭指数分级B]

惠常勇1

2017-08-15

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 马上会红一片！！！！！ [中融国证钢铁行业指数分级B]

好奇新基民

2017-08-15

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 跟我一样被套的点个赞 [中融国证钢铁行业指数分级B]

御前带刀刺猬1

2017-08-15

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 本周将有8875亿元逆回购 MLF到期，周一至周... [中融国证钢铁行业指数分级B]

童彤彤

2017-08-15

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 这尼玛怎么算的！！估值也是醉了！一个涨停... [中融中证煤炭指数分级B]

股友iu2HKD

2017-08-15

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 加油。我的铁。。。别调头啊， [中融国证钢铁行业指数分级B]

Gu_Shen

2017-08-15

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 不要急 [中融国证钢铁行业指数分级B]

董存骆

2017-08-15

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 要涨的节奏，加油 [中融国证钢铁行业指数分级B]

中国笨小子

2017-08-15

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 你玛德吃屎啊…… [中融国证钢铁行业指数分级B]

不见血的流年

2017-08-15

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 露天煤业一个涨停，其它咋相差那么大 [中融中证煤炭指数分级B]

蒲公英005

2017-08-15

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 追涨杀跌用在基金上确是一种错，炒鸡还是学... [中融国证钢铁行业指数分级B]

股友IZOb05

2017-08-15

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 经理啊，加油啊，让我们回本啊 [中融国证钢铁行业指数分级B]

股友dC0ZgK

2017-08-15

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 太坑爹了 [中融国证钢铁行业指数分级B]

平安快乐43

2017-08-15

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 艹尼玛，涨也坑，跌更坑…… [中融国证钢铁行业指数分级B]

不见血的流年

2017-08-15

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 盲目追涨也许是一种错，用在炒鸡，风险太大... [中融中证煤炭指数分级B]

股友IZOb05

2017-08-15
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