国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)基金净值_估值

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国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684

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单位净值 (2024-11-21): 1.04600.01%; 近1月：0.17%; 近1年：2.19%

累计净值: 1.0460; 近3月：0.40%; 近3年：--

: 近6月：0.93%; 成立来：4.60%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：18.08亿元（2024-09-30）	基金经理：杨宇俊
成立日：2022-11-23	管理人：国联基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.15%
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24江苏 5.46% --
24恒丰 3.29% --
22农发 2.82% --
24民生 2.74% --
前五持仓占比合计：19.81%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24浙商	5.50%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0460	1.0460	0.01%
11-20	1.0459	1.0459	0.00%
11-19	1.0459	1.0459	0.00%
11-18	1.0459	1.0459	0.01%
11-15	1.0458	1.0458	0.01%
11-14	1.0457	1.0457	0.00%
11-13	1.0457	1.0457	0.01%
11-12	1.0456	1.0456	0.00%
11-11	1.0456	1.0456	0.01%
11-08	1.0455	1.0455	0.00%
11-07	1.0455	1.0455	0.03%

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国联中证同业存单AAA指数7天持有成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.17%	0.40%	0.93%	1.91%	2.19%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.29%	0.73%	1.73%	3.53%	4.16%	7.00%	10.41%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.03%	0.19%	0.51%	1.05%	2.08%	2.43%	4.94%	7.53%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	318 \| 538	430 \| 527	404 \| 504	370 \| 458	330 \| 400	322 \| 368	-- \| 304	-- \| 238
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.36%	0.64%	0.65%	0.62%	0.42%	0.75%	0.68%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.49%	0.63%	0.64%	0.69%	0.49%	0.70%	0.62%	0.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	395 \| 526	366 \| 495	324 \| 447	285 \| 408	190 \| 365	290 \| 358	42 \| 348	-- \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.50%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	245 \| 408	-- \| 343	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-29~至今	杨宇俊	297天	1.72%
2024-01-25~2024-01-28	韩正宇杨宇俊	3天	0.01%
2022-11-23~2024-01-24	韩正宇	1年又62天	2.81%

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