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国联恒利纯债C(013717
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单位净值 (2025-11-21)

1.0702-0.03%
近1月：0.44%
近1年：2.31%

累计净值

1.1192
近3月：0.34%
近3年：10.27%

近6月：0.31%
成立来：12.09%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.47亿元（2025-09-30）基金经理：霍顺朝
成 立 日：2021-11-11管 理 人：国联基金基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    11-21 1.0702 1.1192 -0.03%
    11-20 1.0705 1.1195 0.01%
    11-19 1.0704 1.1194 -0.01%
    11-18 1.0705 1.1195 0.01%
    11-17 1.0704 1.1194 0.03%
    11-14 1.0701 1.1191 0.00%
    11-13 1.0701 1.1191 -0.01%
    11-12 1.0702 1.1192 0.04%
    11-11 1.0698 1.1188 0.02%
    11-10 1.0696 1.1186 0.03%
    11-07 1.0693 1.1183 -0.05%
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    0.31%
    0.73%
    2.31%
    6.11%
    10.27%
    同类平均
    0.01%
    0.33%
    0.47%
    0.52%
    1.01%
    2.42%
    6.89%
    10.83%
    沪深300
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    -3.35%
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    13.18%
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