国联恒利纯债C(013717)基金净值_估值_行情走势

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国联恒利纯债C(013717

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单位净值 (2025-09-22): 1.06500.01%; 近1月：-0.12%; 近1年：1.38%

累计净值: 1.1140; 近3月：-0.57%; 近3年：9.18%

: 近6月：0.78%; 成立来：11.54%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.78亿元（2025-06-30）	基金经理：霍顺朝
成立日：2021-11-11	管理人：国联基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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25农行 5.06% --
25农行 5.06% --
23附息 3.87% --
23附息 3.87% --
24济南 3.60% --
前五持仓占比合计：21.46%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农行	5.06%	--
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23附息	3.87%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.0650	1.1140	0.01%
09-19	1.0649	1.1139	-0.07%
09-18	1.0656	1.1146	-0.04%
09-17	1.0660	1.1150	0.04%
09-16	1.0656	1.1146	0.05%
09-15	1.0651	1.1141	0.02%
09-12	1.0649	1.1139	0.04%
09-11	1.0645	1.1135	-0.03%
09-10	1.0648	1.1138	-0.12%
09-09	1.0661	1.1151	-0.07%
09-08	1.0669	1.1159	-0.09%

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国联恒利纯债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-05-16 每份派现金0.0490元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-06-30	★★★★

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截止至2025-09-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	-0.12%	-0.57%	0.78%	0.24%	1.38%	5.94%	9.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	0.01%	-0.28%	0.97%	0.54%	2.05%	6.99%	9.83%
沪深300	-0.23%	3.30%	17.57%	15.53%	14.94%	41.29%	20.96%	16.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2602 \| 3151	2694 \| 3164	2282 \| 3113	1857 \| 3011	1877 \| 2950	2244 \| 2813	1297 \| 2266	696 \| 1929
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.06%	-0.27%	2.09%	-0.32%	2.03%	1.08%	0.69%	0.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1091 \| 3451	1640 \| 3040	1182 \| 3316	2967 \| 3195	125 \| 3361	1876 \| 3227	2231 \| 3109	887 \| 2940
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	优秀	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.94%	4.22%	1.60%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1086 \| 3316	789 \| 3109	1933 \| 2728	-- \| 2410	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-09~至今	霍顺朝	1年又166天	3.96%
2023-08-25~2024-04-08	李倩	227天	1.67%
2023-03-06~2023-08-24	李倩朱柏蓉	171天	2.84%
2021-11-11~2023-03-05	李倩	1年又114天	2.62%

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37	0	$鹏扬数字经济先锋混合C$主打AI产业链投资，重仓	西里西吧7978K3008x	09-18 15:36
118	0	【AI速看】板块轮动加快，如何保持良好心态？	直播AI速看小助理	09-11 12:30
305	0	公告国联恒利纯债债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-31 01:04
40	0	恶心！涨小跌大！脸真大！	正好的南黎辰2	08-28 19:46
40	0	跌大涨小！	正好的南黎辰2	08-27 19:54
56	0	除了跌就是跌！涨没有几次！在不会买这类型的基金！！	正好的南黎辰2	08-26 12:23
76	0	【AI速看】市场机会如何把握？	直播AI速看小助理	08-25 15:16
75	0	可真行！第一次买也是最后一次！没有下次在买你，永不	正好的南黎辰2	08-20 20:36
66	0	今天晚上放心小涨！大涨没有不过大爆跌绝对有！	正好的南黎辰2	08-20 14:11
79	0	看不到任何希望的基金排除在外！以后不在来买这个基金	正好的南黎辰2	08-20 11:09
440	0	债市为何震荡？债基还能买吗？	国联基金	08-19 11:09
67	0	恶心的！涨的时候数着一个一个涨！跌的时候疯狂大爆跌	正好的南黎辰2	08-19 07:29
63	0	我到要看看你有多能跌！我就不跑！非要等涨！	正好的南黎辰2	08-15 20:01
73	0	真恶心！啥鬼基金以后不会在轻易买没买过的基金了！涨	正好的南黎辰2	08-15 20:00
55	0	这个基金第一次买！没买之前看着不错的，结果从买进来	正好的南黎辰2	08-14 10:05
219	0	这基金！可真行！跌的和涨的不成正比！涨小跌大！暴跌	正好的南黎辰2	08-12 19:32
287	0	跌使劲的跌！无所谓了反正是亏损的就等涨回来有本事不	正好的南黎辰2	08-12 10:55
65	0	呵！搞笑！咋有脸了！涨一个星期不够一天跌的！以后不	正好的南黎辰2	08-11 20:39
110	0	记住了以后了买这个基金！只亏损！	正好的南黎辰2	08-09 08:44
114	1	真的是扶了！跌的时候和涨的时候差的太大了！这样涨法	正好的南黎辰2	08-06 20:43

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