基金品种

全球市场

单位净值 (2025-09-01)

1.08040.04%
近1月:-0.30%
近1年:2.40%

累计净值

1.1294
近3月:0.06%
近3年:10.68%

近6月:1.10%
成立来:13.12%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:24.03亿元(2025-06-30)基金经理:霍顺朝
成 立 日:2021-11-11管 理 人国联基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.06元(费率0.06%,节省0.05元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0804 1.1294 0.04%
    08-29 1.0800 1.1290 0.00%
    08-28 1.0800 1.1290 -0.08%
    08-27 1.0809 1.1299 0.01%
    08-26 1.0808 1.1298 0.05%
    08-25 1.0803 1.1293 0.07%
    08-22 1.0795 1.1285 -0.03%
    08-21 1.0798 1.1288 0.05%
    08-20 1.0793 1.1283 -0.02%
    08-19 1.0795 1.1285 0.00%
    08-18 1.0795 1.1285 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.30%
    0.06%
    1.10%
    0.65%
    2.40%
    6.69%
    10.68%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    2154 | 3143
    2375 | 3150
    1817 | 3096
    1113 | 2984
    1369 | 2955
    1326 | 2783
    771 | 2242
    327 | 1899
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
112 0 公告国联恒利纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-31 01:04
125 0 公告国联恒利纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-21 09:15
451 0 买债基真的能赚钱? 浅离夏初 06-25 13:33
86 0 公告国联恒利纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-22 09:34
118 0 一路领先不停步!方正鸿远利率债基今日151蛋,3月 可乐加冰呗 04-08 01:23
75 0 家人们,3月18日之后,方正鸿远债基一路高歌猛进, 迷人草 04-07 18:19
196 1 看看这只宝藏基金吧,它在牛市中能带来更高的回报,在 小蚂蚁走天下 03-28 13:19
149 0 公告国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:16
783 0 公告国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-22 09:21
494 0 公告国联恒利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资讯 11-08 09:06
892 0 公告国联恒利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 11-08 08:40
770 0 公告国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报 基金资讯 10-25 09:06
606 2 $国联恒利纯债A$为什么昨天卖出要星期五钱才能到银 有决策力的陶衡5 09-18 17:46
695 0 公告国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-30 09:43
871 6 0718债市午盘:资金依然不松,债市震荡偏弱,不用 奶爸看债 07-22 17:12
559 0 公告国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报 基金资讯 07-19 09:26
414 0 最近很一般,该清了 回本此生无望 07-15 21:49
429 0 真笨 越来越强地橙子 07-09 19:39
443 0 跌起来挺狠,要涨就一点 越来越强地橙子 07-09 19:38
475 0 这基有利率债吗 越来越强地橙子 07-05 07:45
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1