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单位净值 (2025-09-23)

1.0898-0.04%
近1月:-0.03%
近1年:1.56%

累计净值

1.1248
近3月:-0.32%
近3年:7.68%

近6月:0.82%
成立来:12.65%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:15.10亿元(2025-06-30)基金经理:石霄蒙
成 立 日:2021-06-15管 理 人国联基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限200.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0898 1.1248 -0.04%
    09-22 1.0902 1.1252 0.02%
    09-19 1.0900 1.1250 -0.04%
    09-18 1.0904 1.1254 -0.04%
    09-17 1.0908 1.1258 0.05%
    09-16 1.0903 1.1253 0.05%
    09-15 1.0898 1.1248 0.02%
    09-12 1.0896 1.1246 0.04%
    09-11 1.0892 1.1242 0.02%
    09-10 1.0890 1.1240 -0.08%
    09-09 1.0899 1.1249 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    -0.03%
    -0.32%
    0.82%
    0.30%
    1.56%
    5.80%
    7.68%
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    1410 | 3157
    1635 | 3176
    1595 | 3123
    1575 | 3021
    1706 | 2960
    1909 | 2825
    1357 | 2276
    1321 | 1941
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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