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单位净值 (2025-10-24)

1.12920.01%
近1月:0.28%
近1年:2.52%

累计净值

1.3742
近3月:0.03%
近3年:9.12%

近6月:0.64%
成立来:38.79%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:39.74亿元(2025-06-30)基金经理:王玥
成 立 日:2017-08-24管 理 人国联基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.1292 1.3742 0.01%
    10-23 1.1291 1.3741 0.01%
    10-22 1.1290 1.3740 0.04%
    10-21 1.1286 1.3736 0.02%
    10-20 1.1284 1.3734 0.01%
    10-17 1.1283 1.3733 0.04%
    10-16 1.1279 1.3729 0.03%
    10-15 1.1276 1.3726 0.00%
    10-14 1.1276 1.3726 0.00%
    10-13 1.1276 1.3726 0.05%
    10-10 1.1270 1.3720 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.28%
    0.03%
    0.64%
    0.78%
    2.52%
    6.10%
    9.12%
    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    606 | 3492
    1453 | 3488
    1901 | 3443
    1285 | 3347
    1474 | 3243
    1252 | 3134
    1463 | 2579
    852 | 2207
    四分位排名

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198 0 公告国联睿祥纯债债券型证券投资基金2025年第三次分红 基金资讯 06-20 07:09
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