净值估算(25-07-15 11:30)
单位净值 (2025-07-14)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 123.42% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 122.83% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 119.48% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-14 | 1.5339 | 1.5339 | 0.12% |
07-11 | 1.5320 | 1.5320 | -0.26% |
07-10 | 1.5360 | 1.5360 | 0.77% |
07-09 | 1.5242 | 1.5242 | 0.26% |
07-08 | 1.5203 | 1.5203 | 0.48% |
07-07 | 1.5131 | 1.5131 | -0.32% |
07-04 | 1.5179 | 1.5179 | 0.73% |
07-03 | 1.5069 | 1.5069 | 0.09% |
07-02 | 1.5056 | 1.5056 | 0.14% |
07-01 | 1.5035 | 1.5035 | 0.39% |
06-30 | 1.4976 | 1.4976 | 0.31% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.37% | 3.84% | 7.91% | 8.41% | 5.73% | 20.58% | 14.38% | 17.09% |
同类平均 | 1.94% | 4.70% | 8.65% | 9.69% | 7.16% | 25.82% | 6.98% | -0.59% |
沪深300 | 1.32% | 3.97% | 6.88% | 5.16% | 2.10% | 15.70% | 3.04% | -7.04% |
跟踪标的 | 1.01% | 2.70% | 5.92% | 6.57% | 3.70% | 17.31% | 8.37% | 7.15% |
同类排名 | 2973 | 4053 | 2701 | 3988 | 1967 | 3746 | 1471 | 3441 | 1453 | 3426 | 1570 | 2908 | 488 | 2231 | 386 | 1812 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 21.89% |
2024-06-30 | 18.29% |
2023-12-31 | 18.26% |
2023-06-30 | 22.37% |
近1年 124.55%
近1年 124.00%
近1年 123.42%
近1年 122.83%
近1年 119.48%
近1年 20.58%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1399人 |
易方达优质精选混合(Q | 1187人 |
易方达消费行业股票 | 1237人 |
招商中证白酒指数(LO | 1451人 |
易方达中概互联50ETF | 1237人 |
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