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单位净值 (2025-09-19)

1.0627-0.05%
近1月:-0.04%
近1年:4.00%

累计净值

1.1077
近3月:-0.23%
近3年:10.83%

近6月:0.99%
成立来:11.00%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:174.59亿元(2025-06-30)基金经理:汪曼琪
成 立 日:2022-08-08管 理 人国联基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0627 1.1077 -0.05%
    09-18 1.0632 1.1082 -0.05%
    09-17 1.0637 1.1087 0.05%
    09-16 1.0632 1.1082 0.04%
    09-15 1.0628 1.1078 0.02%
    09-12 1.0626 1.1076 0.03%
    09-11 1.0623 1.1073 0.01%
    09-10 1.0622 1.1072 -0.08%
    09-09 1.0631 1.1081 -0.05%
    09-08 1.0636 1.1086 -0.06%
    09-05 1.0642 1.1092 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.04%
    -0.23%
    0.99%
    1.14%
    4.00%
    8.78%
    10.83%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2507 | 3495
    2279 | 3471
    1769 | 3417
    1713 | 3312
    634 | 3250
    140 | 3110
    186 | 2543
    335 | 2178
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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