中融基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
中融基金 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2022-03-31
中融基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 17.61 | 169.95 | 70/122 |
基金数量(只) | 12 | 23.66 | 49/122 |
基金经理数量 | 3 | 6.03 | 64/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中融医疗健康混合A 006240 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.7489 | 1.7489 | 3.62% | -8.65% | -23.89% | 0.06 | 冯琪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中融医疗健康混合C 006241 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.7213 | 1.7213 | 3.62% | -8.73% | -24.04% | 0.08 | 冯琪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融产业趋势一年定开混合A 010613 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.1925 | 1.1925 | 3.47% | -2.10% | 15.12% | 0.58 | 甘传琦 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
中融产业趋势一年定开混合C 010614 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.1779 | 1.1779 | 3.46% | -2.49% | 14.18% | 0.11 | 甘传琦 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中融新机遇混合 001261 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.6740 | 1.6740 | 3.02% | 16.01% | 22.46% | 0.34 | 寇文红 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中融竞争优势 003145 | 吧 档案 | 股票型 | 07-04 | 2.0143 | 2.0143 | 2.90% | -9.13% | 4.28% | 2.88 | 柯海东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中融量化智选混合A 004212 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.2248 | 1.2248 | 2.88% | -18.72% | -10.24% | 0.07 | 陈薪羽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中融量化智选混合C 004783 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.1830 | 1.1830 | 2.86% | -19.04% | -10.97% | 0.01 | 陈薪羽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融策略优选混合A 006314 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 2.8136 | 2.8136 | 2.86% | -9.24% | 3.52% | 9.84 | 柯海东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中融策略优选混合C 006315 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 2.7577 | 2.7577 | 2.85% | -9.33% | 3.31% | 2.05 | 柯海东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融价值成长6个月持有混合C 009348 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.9752 | 0.9752 | 2.83% | -15.93% | -13.83% | 0.21 | 柯海东 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融价值成长6个月持有混合A 009347 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.9903 | 0.9903 | 2.83% | -15.59% | -13.12% | 1.49 | 柯海东 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中融产业升级混合 001701 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 3.0540 | 3.0540 | 2.76% | -1.42% | 19.34% | 2.84 | 甘传琦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中融行业先锋6个月持有混合A 010697 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.2742 | 1.2742 | 2.73% | -1.94% | 18.71% | 1.70 | 甘传琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中融医药消费混合C 015033 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.0771 | 1.0771 | 2.73% | - | - | 1.17 | 柯海东 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融医药消费混合A 015032 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.0789 | 1.0789 | 2.73% | - | - | 1.75 | 柯海东 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中融行业先锋6个月持有混合C 010698 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.2600 | 1.2600 | 2.72% | -2.33% | 17.76% | 0.09 | 甘传琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融新经济混合C 001388 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 2.9180 | 3.0640 | 2.64% | -0.34% | 22.35% | 0.72 | 甘传琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融新经济混合A 001387 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 4.8320 | 5.4100 | 2.63% | -0.29% | 22.45% | 2.63 | 甘传琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中融优势产业混合A 014329 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.0901 | 1.0901 | 2.38% | - | - | 4.81 | 甘传琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中融优势产业混合C 014330 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.0863 | 1.0863 | 2.37% | - | - | 0.38 | 甘传琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融鑫锐精选一年持有混合C 010988 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.0116 | 1.0116 | 2.30% | -8.68% | -0.02% | 0.41 | 柯海东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融鑫锐精选一年持有混合A 010987 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.0184 | 1.0184 | 2.30% | -8.44% | 0.54% | 1.59 | 柯海东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中融创业板两年定开混合 168207 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.1655 | 1.1655 | 2.27% | -10.97% | 1.66% | 3.85 | 甘传琦 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
中融高质量成长混合A 012523 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.0364 | 1.0364 | 2.24% | 3.38% | - | 7.30 | 甘传琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中融高质量成长混合C 012524 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.0331 | 1.0331 | 2.24% | 3.11% | - | 0.16 | 甘传琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融匠心优选混合A 013561 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.9586 | 0.9586 | 1.81% | -6.51% | - | 5.93 | 柯海东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中融匠心优选混合C 013562 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.9535 | 0.9535 | 1.80% | -6.89% | - | 0.41 | 柯海东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融成长先锋一年持有混合A 013916 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.1450 | 1.1450 | 1.76% | - | - | 2.14 | 甘传琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中融成长先锋一年持有混合C 013917 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.1431 | 1.1431 | 1.75% | - | - | 0.07 | 甘传琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融国企改革混合 000928 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.9600 | 1.9600 | 1.50% | -6.76% | -3.50% | 0.38 | 赵睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 014091 | 吧 档案 | FOF | 06-30 | 0.9045 | 0.9045 | 1.29% | -11.72% | - | 0.13 | 赵楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 014090 | 吧 档案 | FOF | 06-30 | 0.9067 | 0.9067 | 1.28% | -11.55% | - | 0.28 | 赵楠 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中融智选红利股票A 005569 | 吧 档案 | 股票型 | 07-04 | 1.6044 | 1.6044 | 1.13% | -9.58% | -3.86% | 0.19 | 陈薪羽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中融智选红利股票C 005570 | 吧 档案 | 股票型 | 07-04 | 1.5730 | 1.5730 | 1.13% | -9.81% | -4.34% | 0.03 | 陈薪羽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融中证500ETF联接C 007886 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 1.2455 | 1.2455 | 1.10% | -9.37% | -0.44% | 0.01 | 赵菲 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融中证500ETF联接A 007885 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 1.2510 | 1.2510 | 1.10% | -9.29% | -0.24% | 0.19 | 赵菲 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中融融安混合二号 001739 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.1930 | 1.1930 | 1.02% | -5.24% | -5.32% | 0.81 | 冯琪 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
中融鑫起点混合A 001413 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.2248 | 1.2748 | 0.98% | -7.41% | -9.74% | 1.12 | 陈荔 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
中融鑫起点混合C 001414 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.1545 | 1.2045 | 0.98% | -7.54% | -10.00% | 0.36 | 陈荔 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中融沪港深大消费主题C 005143 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 0.7416 | 0.7416 | 0.98% | -15.94% | -29.01% | 0.33 | 冯琪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融沪港深大消费主题A 005142 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 0.7474 | 0.7474 | 0.97% | -15.85% | -28.87% | 0.16 | 冯琪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中融研发创新混合A 008422 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.0680 | 1.0680 | 0.79% | 6.81% | - | 1.70 | 金拓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中融研发创新混合C 008423 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.0653 | 1.0653 | 0.79% | 6.54% | - | 0.62 | 金拓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融低碳经济3个月持有混合A 012850 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.8730 | 0.8730 | 0.66% | -10.13% | - | 7.17 | 吴刚 | 开放申购 | - | 购买 |
中融低碳经济3个月持有混合C 012851 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.8682 | 0.8682 | 0.65% | -10.39% | - | 1.49 | 吴刚 | 开放申购 | - | 购买 |
中融物联网主题灵活配置混合 003670 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.6181 | 1.6181 | 0.62% | -15.03% | 0.44% | 0.15 | 吴刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中融核心成长 004671 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.7499 | 1.7499 | 0.62% | -9.33% | 10.68% | 1.04 | 金拓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中融成长优选混合A 010008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.3322 | 1.3322 | 0.62% | -9.08% | 11.41% | 0.55 | 金拓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中融成长优选混合C 010009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.3153 | 1.3153 | 0.61% | -9.35% | 10.74% | 0.40 | 金拓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融国证钢铁行业指数(LOF) 168203 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 1.3000 | 1.3000 | 0.54% | -5.93% | 9.24% | 4.30 | 赵菲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融量化精选(FOF)A 005758 | 吧 档案 | FOF | 06-30 | 1.0622 | 1.0622 | 0.43% | -7.91% | -5.58% | 0.04 | 周桓 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中融量化精选(FOF)C 005759 | 吧 档案 | FOF | 06-30 | 1.0349 | 1.0349 | 0.43% | -8.19% | -6.17% | 0.02 | 周桓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融央视财经50ETF联接C 006744 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 1.3278 | 1.3278 | 0.43% | -6.93% | -8.80% | 0.17 | 赵菲 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融央视财经50ETF联接A 006743 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 1.3440 | 1.3440 | 0.43% | -6.84% | -8.62% | 0.13 | 赵菲 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中融品牌优选混合A 008424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.0581 | 1.0581 | 0.38% | -6.51% | -16.01% | 1.03 | 柯海东 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中融品牌优选混合C 008425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.0360 | 1.0360 | 0.38% | -6.88% | -16.68% | 0.07 | 柯海东 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融金融鑫选3个月持有混合A 013659 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.8587 | 0.8587 | 0.19% | -17.52% | - | 1.85 | 吴刚 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中融智选对冲3个月定开混合 008848 | 吧 档案 | 混合-绝对收益 | 07-04 | 1.0754 | 1.0754 | 0.18% | 0.00% | 3.53% | 3.47 | 赵菲 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
中融金融鑫选3个月持有混合C 013660 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 0.8552 | 0.8552 | 0.18% | -17.76% | - | 1.15 | 吴刚 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中融景盛一年持有混合A 011353 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-04 | 1.0085 | 1.0085 | 0.10% | -0.59% | 1.11% | 35.07 | 钱文成 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中融景颐6个月持有期混合C 010684 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-04 | 0.9874 | 0.9874 | 0.10% | -2.50% | -0.96% | 0.71 | 朱柏蓉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融景颐6个月持有期混合A 010683 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-04 | 0.9931 | 0.9931 | 0.10% | -2.30% | -0.56% | 3.82 | 朱柏蓉 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中融景瑞一年持有混合C 010368 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-04 | 1.0138 | 1.0138 | 0.09% | -2.09% | 0.64% | 0.59 | 哈默 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融景瑞一年持有混合A 010367 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-04 | 1.0203 | 1.0203 | 0.09% | -1.88% | 1.04% | 2.32 | 哈默 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中融景盛一年持有混合C 011354 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-04 | 1.0039 | 1.0039 | 0.09% | -0.79% | 0.70% | 2.58 | 钱文成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融景惠混合A 013190 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-04 | 1.0025 | 1.0025 | 0.08% | 0.01% | - | 5.94 | 钱文成 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中融融慧双欣一年定开债券A 009675 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-04 | 1.0775 | 1.0775 | 0.07% | 0.13% | 2.29% | 8.06 | 哈默 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中融融慧双欣一年定开债券C 009676 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-04 | 1.0691 | 1.0691 | 0.07% | -0.07% | 1.89% | 0.14 | 哈默 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中融景泓一年持有混合A 012667 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-04 | 0.9996 | 0.9996 | 0.07% | -0.37% | - | 6.60 | 钱文成 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中融景惠混合C 013191 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.07% | -0.20% | - | 0.02 | 钱文成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融景泓一年持有混合C 012668 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-04 | 0.9979 | 0.9979 | 0.06% | -0.47% | - | 1.30 | 钱文成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融鑫思路混合A 004008 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.5303 | 2.1633 | 0.03% | -7.20% | -2.23% | 1.55 | 陈荔 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
中融鑫思路混合C 004009 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.4895 | 2.1225 | 0.03% | -7.25% | -2.32% | 2.36 | 陈荔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中融聚优一年定开债券 012803 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0211 | 1.0211 | 0.02% | 1.69% | - | 80.72 | 石霄蒙 | 暂停申购 | - | 购买 |
中融聚业定期开放债券 005637 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0244 | 1.1667 | 0.01% | 2.63% | 5.89% | 20.38 | 朱柏蓉 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中融睿嘉39个月定开债C 008047 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0105 | 1.0785 | 0.01% | 1.50% | 3.04% | 0.00 | 李倩 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中融睿享86个月定开债A 008048 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0193 | 1.1043 | 0.01% | 1.98% | 3.97% | 142.28 | 哈默 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
中融睿享86个月定开债C 008049 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0165 | 1.1015 | 0.01% | 1.94% | 3.88% | 0.00 | 哈默 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中融益海30天滚动持有短债A 014655 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-04 | 1.0038 | 1.0038 | 0.01% | - | - | 0.45 | 韩正宇 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中融睿祥纯债C 003072 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.1963 | 1.2340 | 0.00% | 1.93% | 4.42% | 2.53 | 王玥 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中融睿祥纯债A 003071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.2083 | 1.2460 | 0.00% | 2.08% | 4.72% | 23.26 | 王玥 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
中融睿嘉39个月定开债A 008046 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0113 | 1.0813 | 0.00% | 1.55% | 3.15% | 50.16 | 李倩 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
中融恒益纯债债券A 012290 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | 1.45% | 2.83% | 11.23 | 石霄蒙 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中融益海30天滚动持有短债C 014656 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-04 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | - | - | 2.19 | 韩正宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融盈泽中短债C 003010 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-04 | 1.1555 | 1.3476 | -0.01% | 1.16% | 3.04% | 0.10 | 韩正宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融盈泽中短债A 003009 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-04 | 1.1675 | 1.3596 | -0.01% | 1.32% | 3.36% | 0.25 | 韩正宇 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
中融1-3年中高等级信用债A 003081 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0577 | 1.1827 | -0.01% | 1.91% | 4.09% | 7.79 | 朱柏蓉 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
中融聚锦一年定开债券 008508 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0456 | 1.1160 | -0.01% | 2.93% | 6.66% | 15.35 | 石霄蒙 | 暂停申购 | - | 购买 |
中融恒安纯债A 008796 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0418 | 1.0418 | -0.01% | 1.50% | 2.49% | 10.59 | 石霄蒙 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中融恒安纯债C 008797 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0363 | 1.0363 | -0.01% | 1.40% | 2.22% | 0.00 | 石霄蒙 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中融恒益纯债债券C 012291 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.1699 | 1.1699 | -0.01% | 1.29% | 2.51% | 0.00 | 石霄蒙 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中融1-3年中高等级信用债C 003082 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0402 | 1.1652 | -0.02% | 1.73% | 3.75% | 0.02 | 朱柏蓉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中融聚明定期开放债券 006120 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0344 | 1.1738 | -0.02% | 2.11% | 4.81% | 20.75 | 王玥 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中融益泓90天滚动持有债券C 015480 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | - | - | 1.13 | 朱柏蓉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中融益泓90天滚动持有债券A 015479 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 07-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.02% | - | - | 1.01 | 朱柏蓉 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
中融恒信纯债A 003926 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0921 | 1.2326 | -0.04% | 1.78% | 4.25% | 20.07 | 王玥 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
中融恒惠纯债A 006035 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0678 | 1.1348 | -0.04% | 1.92% | 4.40% | 9.90 | 韩正宇 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中融聚通定期开放债券 007175 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0560 | 1.1115 | -0.04% | 2.52% | 4.88% | 4.77 | 王玥 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中融恒信纯债C 003927 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0836 | 1.2201 | -0.05% | 1.62% | 3.93% | 0.05 | 王玥 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中融恒惠纯债C 006036 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0757 | 1.1427 | -0.05% | 1.77% | 4.08% | 0.00 | 韩正宇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中融季季红定开债A 005713 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0536 | 1.1876 | -0.05% | 1.77% | 4.02% | 8.84 | 王玥 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中融季季红定开债C 005714 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0391 | 1.1731 | -0.05% | 1.62% | 3.71% | 0.00 | 王玥 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中融恒利纯债A 013716 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0104 | 1.0104 | -0.05% | 0.84% | - | 0.50 | 李倩 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中融恒泰纯债A 003013 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0449 | 1.2249 | -0.06% | 1.88% | 4.43% | 4.90 | 李倩 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中融聚商定期开放债券 005361 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0097 | 1.1752 | -0.06% | 1.36% | 3.73% | 25.03 | 李倩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中融聚安3个月定开债 005723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0817 | 1.1917 | -0.06% | 2.01% | 4.40% | 17.15 | 李倩 | 暂停申购 | - | 购买 |
中融恒利纯债C 013717 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0089 | 1.0089 | -0.06% | 0.74% | - | 0.00 | 李倩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融恒泰纯债C 003014 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0594 | 1.2294 | -0.07% | 1.72% | 4.10% | 0.00 | 李倩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融恒裕纯债A 005931 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0727 | 1.1327 | -0.07% | 1.70% | 3.82% | 11.64 | 哈默 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中融聚汇定期开放债券 006706 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0705 | 1.0905 | -0.07% | 1.46% | 3.69% | 20.54 | 王玥 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中融恒泽纯债C 014258 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0093 | 1.0093 | -0.07% | 0.83% | - | 0.02 | 石霄蒙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融恒泽纯债A 014257 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0112 | 1.0112 | -0.07% | 1.01% | - | 8.70 | 石霄蒙 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中融恒裕纯债C 005932 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0651 | 1.1251 | -0.08% | 1.54% | 3.48% | 0.00 | 哈默 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融恒阳纯债A 011310 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0319 | 1.0319 | -0.08% | 1.47% | 3.15% | 23.34 | 朱柏蓉 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中融恒阳纯债C 011311 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0286 | 1.0286 | -0.08% | 1.31% | 2.83% | 0.00 | 朱柏蓉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融恒鑫纯债A 007560 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0574 | 1.0974 | -0.10% | 1.24% | 3.51% | 15.72 | 王玥 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
中融恒鑫纯债C 007561 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0510 | 1.0910 | -0.10% | 1.07% | 3.28% | 0.00 | 王玥 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中融中债1-5年国开行C 009530 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0232 | 1.0682 | -0.10% | 1.24% | 3.59% | 0.01 | 朱柏蓉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融中债1-5年国开行A 009529 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-04 | 1.0247 | 1.0697 | -0.11% | 1.29% | 3.72% | 45.06 | 朱柏蓉 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
中融高股息混合A 006123 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.5461 | 1.6081 | -0.12% | -15.75% | -4.75% | 0.35 | 骆尖 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中融高股息混合C 006124 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-04 | 1.4987 | 1.5607 | -0.13% | -16.10% | -5.51% | 0.23 | 骆尖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融鑫价值混合A 004836 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.0911 | 1.0911 | -0.17% | -11.11% | -3.65% | 0.54 | 吴刚 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中融鑫价值混合C 004837 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-04 | 1.0158 | 1.0158 | -0.18% | -11.16% | -3.74% | 0.29 | 吴刚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融中证煤炭指数(LOF) 168204 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 1.8890 | 1.8890 | -0.47% | 28.15% | 61.18% | 8.68 | 赵菲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中融中证银行指数(LOF) 168205 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 1.0600 | 1.0600 | -0.47% | -0.84% | -7.18% | 0.35 | 赵菲 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中融货币C 000846 | 吧 档案 | 货币型 | 07-04 | 2.6289 | 2.6620% | 3.01% | 2.28% | 0.48% | 28.73 | 李倩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中融货币A 000847 | 吧 档案 | 货币型 | 07-04 | 2.5637 | 2.4190% | 2.76% | 2.03% | 0.42% | 1.06 | 李倩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中融货币E 003075 | 吧 档案 | 货币型 | 07-04 | 2.5661 | 2.4200% | 2.76% | 2.04% | 0.42% | 5.65 | 李倩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中融现金增利货币C 003679 | 吧 档案 | 货币型 | 07-04 | 0.4897 | 1.9400% | 1.95% | 1.98% | 0.54% | 331.05 | 李倩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中融现金增利货币A 003678 | 吧 档案 | 货币型 | 07-04 | 0.4242 | 1.6960% | 1.70% | 1.74% | 0.48% | 2.46 | 李倩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中融日日盈交易型货币B 004869 | 吧 档案 | 货币型 | 07-04 | 0.4465 | 1.6420% | 1.66% | 1.63% | 0.46% | 1.67 | 韩正宇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中融日日盈交易型货币A 511930 | 吧 档案 | 货币型 | 07-04 | 0.3807 | 1.3980% | 1.42% | 1.39% | 0.40% | 0.01 | 韩正宇 | 限大额 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中融中证500ETF 515550 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 1.3717 | 1.3717 | 1.24% | 1.3560 | 1.14% | 0.23 | 赵菲 等 |
中融央视财经50ETF 159965 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-04 | 1.3720 | 1.3720 | 0.48% | 1.3630 | 0.66% | 0.92 | 赵菲 等 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 601677 | 明泰铝业 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.21% | 574.88 | 23,742.61 | ||
2 | 600522 | 中天科技 | 股吧 资讯 档案 | 30 | 0.17% | 1,161.16 | 19,739.69 | ||
3 | 601567 | 三星医疗 | 股吧 资讯 档案 | 28 | 0.16% | 1,617.73 | 17,730.31 | ||
4 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.15% | 9.59 | 16,493.46 | ||
5 | 002466 | 天齐锂业 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.11% | 157.57 | 12,824.77 | ||
6 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.11% | 261.15 | 12,221.96 | ||
7 | 300203 | 聚光科技 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.10% | 479.98 | 11,178.77 | ||
8 | 000683 | 远兴能源 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.10% | 1,120.68 | 10,971.46 | ||
9 | 601088 | 中国神华 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.08% | 297.69 | 8,862.13 | ||
10 | 300037 | 新宙邦 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.08% | 105.88 | 8,634.17 |
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